ОАЕ ПДВ звітування- оновлення для Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

Вступ

Податок на додану вартість (ПДВ) введено в Об'єднаних Арабських Еміратах 1 січня 2018 року. Виданий Федеральним указом Закон No. (8) від 2017 року з податку на додану вартість, окреслює податкову сферу, ставку, відповідальність за податок, постачання товарів і послуг у всіх випадках, включаючи постачання в спеціальних випадках, постачання більше одного компонента, постачання через агента, постачання державними установами і випадки поставки, що вважаються поставками. Перегляньте більш детальну інформацію про правила ПДВ на веб-сайті Федеральних податкових органів Об'єднаних Арабських Еміратів.

Примітка: Крім доставки цього оновлення до ОАЕ ПДВ звітності локалізації функціональність, корпорація Майкрософт буде працювати з федеральними податковими органами ОАЕ для отримання акредитації для постачальників податкового обліку програмного забезпечення. 

Огляд

Стандартні функції податку на продаж у Microsoft Dynamics AX 2012 R3 для фінансів і операцій відповідає більшості вимог законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів ПДВ закону. Для локалізації ПДВ ОАЕ додано такі вдосконалення країни або регіону з метою узгодження з вимогами ОАЕ в області пдв звітності:

• Конфігурацію податок із продажу в загальних книга параметрів було розширено з додаткових полів, необхідних для ПДВ звітування.

• Функцію зворотного стягнення ПДВ активовано для ОАЕ (контекст країни або регіону ARE) для належного запису оподатковуваних внутрішніх операцій на території GCC.

• У певних країнах або регіонах ОАЕ додано макети роздруківок рахунків-фактур і кредитних нотаток із додатковими стовпцями та зведеними відомостями про ПДВ.

• Продаж рахунку та кредит примітки для ОАЕ друкує двома мовами, в тому числі нові ar-AE арабської мови для інтерфейсу користувача.

• Звіт декларації про повернення ПДВ друкується в електронному форматі файлу, готовому для передавання до порталу FTA електронного податку.

• Функціональність стандартного файлу аудиту спільно використовується з локальними функціями ОАЕ. Обов'язковий федеральних податкових органів FTA ПДВ контрольний файл (FAF) можна експортувати відповідно до формату файлу, розділеного комами.

Докладні відомості про стандартні функції податок із продажу див. за наведеними нижче посиланнями.

• Налаштування податкових органів із продажу

• Настроювання періоду розрахунку за податком на продаж

• Ledger проводки групи

• Виключені коди податку на продаж

• Коди звітування про податок із продажу

• Налаштування кодів податку на продаж

• Налаштування груп податок із продажу та елементів податок із продажу групи

• Настроювання умовних податків на збут (використовується для обліку грошових коштів)

• Настроювання типу реєстрації податків

Активація локалізованих функціональних можливостей Об'єднаних Арабських Еміратів

Певні функціональні можливості країни або регіону ОАЕ активуються через конфігурацію локалізованої функціональності регіону в конфігурації юридичної особи. Якщо виявлено регіон локалізованої функціональності за допомогою адреси компанії, переконайтеся, що для основної адреси юридичної особи встановлено код країни ARE.

Настроювання параметрів податку на продаж

Для оголошення ПДВ та файлу аудиту FAF потрібні додаткові відомості, необхідні для настроювання в конфігурації юридичної особи. Відкрийте головна книга >> головна книга параметри >> податок із продажу та в розділі податок із продажу звітування виберіть такі відомості:

• Оподатковуваний користувач ім'я - електронний ПДВ звіти вимагають ім'я оподатковуваної особи. Ім'я англійською та арабською мовами буде заповнено у звітах. Визначення сторони в глобальній адресній книзі використовує поле "Відомий як " для введення імен іншою мовою, наприклад арабською, якщо мовою інтерфейсу юридичної особи встановлено англійську мову.

• Ім'я декларанта - Відомості про особу, яка готує декларацію ПДВ, буде включено в електронний звіт.

• Ім'я податкового агентства, ім'я податкового агента - Ім'я податкового агентства, Номер податкового агентства, Ім'я податкового агента та Номер затвердження податкового агента необхідні в електронній звітності на випадок, якщо звіт ПДВ підготовується контрактним податковим агентом - постачальником.

• Відшкодування ПДВ обов'язкове . Виберіть цей параметр, якщо відшкодування ПДВ має бути виконано, і компанія запитує відшкодування ПДВ.

• Схема прибутковості - Компанія повинна позначити цей варіант, якщо вони працюють в спеціальній бізнес-схемі з використанням схеми прибутковості.

• ПДВ від імені іншої особи . Позначте цей варіант, якщо ваша компанія діє як агент, який сплачує ПДВ на імпорт від імені іншої оподатковуваної особи.

Дізнайтеся більше про вимоги до звітності ПДВ від інструкцій на веб-сайті федеральних податкових органів ОАЕ в розділі, присвяченому вимогам документ для податкового бухгалтерського програмного забезпечення.

FTA VAT audit file (FAF) require additional setup to keep continues versioning of generated files. Відкрийте General Ledger >> General ledger parameters >> Number Sequences >> FAF Version і виберіть послідовність, пов'язану з версіями оголошення FAF.

Настроювання податкового органу

Федеральне податкове відомство має бути налаштоване як податковий орган із продажу. Після того, як постачальник обліковий запис буде пов'язано з системою податкового органу створить автоматичні платежі постачальника до сплати під час процесу розрахунку і згодом платежі можуть бути випущені проти постачальника (податкового органу). Перейдіть до general Ledger >> Setup>> податок із продажу >> податок із продажу, і налаштування відомостей про офіс FTA, використовуючи відомості з наведеного нижче прикладу:

З настроєним податковим органом можна пов'язати періоди розрахунку з податку на продаж із щойно настроєним податковим органом і податковим кодом із продажу.

Настроювання кодів податків із продажу

ПДВ оголошення електронний звіт на основі конфігурацію конкретних податок із продажу ОАЕ макет звіту , який має бути настроєно в податковому органі і розповсюдження конфігурації податок із продажу коди.

Щоб запустити ОАЕ макет звіту, що представляє електронний ПДВ оголошення необхідно налаштувати відповідні номери звітування коди, пов'язані з кожної ПДВ декларації звітування обсяг.

Перейдіть до загальної бухгалтерської книги >> налаштування >> податок із продажу >> зовнішніх >> податок із продажу звітування коди та налаштування податок із продажу звітування коди, а потім податок із продажу коди відповідно з інструкціями з наведеної нижче таблиці:

У результаті податок із продажу звітування коди конфігурації має виглядати приблизно так:

Налаштуйте коди податку на продаж, пов'язуючи їх із відповідними кодами звітування про податки на продаж, у розділі "Настроювання звіту" кожного відповідного податкового коду компанії busienss із використанням інструкцій із настроювання звіту colum, наведених у наведеній вище таблиці.

Дізнайтеся більше про конфігурацію податку на продаж урозділі документації з податку.

Налаштування реверсного нарахування ПДВ

У випадках, коли оподатковуваний клієнт зобов'язаний сплачувати податок на пропозицію, отриману від постачальника-нерезидентів, ПДВ має обчислюватися та сплачуватися податковим органам на основі зворотного нарахування ПДВ. Клієнт повинен обчислити та повідомити про вихідний податок на постачання та відповідний вхідний податок.

Щоб використовувати функції зворотного стягнення, потрібно вибрати параметр Зворотна оплата в >> Обліковий запис для оплати >> формі Параметри для платних облікових записів (див. знімок екрана нижче).

Перш ніж настроїти групу податок із продажу для зворотного стягнення плати, слід налаштувати два коди податку на продаж: один для вводу податок із продажу, а інший для вихідних податок із продажу. Вихідний код податку на продаж слід настроїти з від'ємним значенням. Докладні відомості див. в статті Налаштування кодів податків із продажу.

Установіть прапорець Зворотний збір у рядку з від'ємною ставкою податку на продаж (див. знімок екрана нижче) у групі "Податок на зворотний платіж". 

Публікуючи рядок рахунка-фактури з зворотного стягнення податок групи, система створює дві операції податок із продажу: один з податок із продажу дебіторська податок напрямок, а інший з податок із продажу, сплачується напрямок. 

Завантаження та налаштування конфігурацій електронних звітів

Впровадження звітності ПДВ для Об'єднаних Арабських Еміратів базується на конфігураціях електронної звітності. Дізнайтеся більше про можливості та поняття настроюваної звітності на веб-сайті електронної звітності .

Нижченаведені конфігурації потрібно інсталювати, щоб використовувати ПДВ оголошення та FAF аудиту файл функціональність в ОАЕ локалізації:

Щоб завантажити ці конфігурації, спочатку відкрийте http://lcs.dynamics.com/ і після входу на портал клацніть бібліотека спільних активів:

У бібліотеці спільних активів виберіть конфігурації GER і натисніть кнопку Завантажити всі:

Укажіть шлях, у якому має зберігатися ZIP-файл з усіма файлами конфігурації GER, видобути всі конфігурації. Створення нової папки та переміщення лише обов'язкових конфігурацій відповідно до таблиці вище.

У програмі перейдіть до адміністрування організації >> налаштування >> електронної звітності >> електронної звітності конфігурації. Виберіть папку з вибраними конфігураціями та натисніть кнопку Завантажити , щоб завантажити потрібну конфігурацію для оголошення ПДВ та оголошення FAF. 

Файл електронної звітності декларації ПЛАТНИКА ПДВ

Щоб створити ПДВ оголошення звіту у форматі Excel використовувати стандартний порядок звітування податок із продажу для розрахунку звітування період для врегулювання податків і друку ПДВ декларації звіту.

Для того, щоб генерувати ПДВ оголошення після угоди зроблено протягом періоду перейдіть до: Загальний ledger >> звіти >> зовнішніх >> податок із продажу платежів вибрати обов'язковий податок із продажу оплати і натисніть кнопку ПДВ оголошення в області дій.

Дотримуйтеся діалогового вікна звіту про оголошення ПЛАТНИКА ПДВ та введіть потрібні відомості.

Збереження та перевірка вмісту повідомлених даних в електронній таблиці Excel. Відповідно до вимог системи обліку FTA файл електронної звітності не можна редагувати після створення з системи. У випадку, якщо потрібно внести виправлення зареєстрованих даних, це має відбуватися в системі.

Після внесення виправлень приступайте до створення нового файлу звітування. Після успішної перевірки приступайте до процедури передавання файлів на портал електронного податку на ЗТА за допомогою процедур, пов'язаних із реєстрацією компанії з FTA.

Примітка. Перш ніж виконувати створення ОГОЛОШЕННЯ ПДВ, а також ФАЙЛ FAF, переконайтеся, що у вас є каталог інсталяції для системного сховища файлів у системному адмініструванні >> системних параметрів >> файловому сховищі. Інакше ви не зможете завантажувати файли, створені системою.

Створити файл аудиту ПДВ FTA

У випадку, якщо FTA ПДВ контрольний файл було запитано, дотримуйтеся діалогового вікна питання після запуску покоління FAF контрольний файл у Загальний Ledger >> податок із продажу платежів >> FAF оголошення.

Якщо ви очікуєте , що великий обсяг транзакцій становить обсяг перевіреного періоду, ви можете виконати перевірку FAT для кількох файлів. Радимо запустити створення файлу FAF у фоновому режимі з пакетної обробки та розділення перевірених періодів на менші інтервали місяців, тижнів або днів.

Друк рахунка-фактури продажу в ОАЕ макет

З ОАЕ локалізації пакет функціональності є включені продажу рахунку-фактури та кредит примітки роздруківки макет, указаний у FTA вимоги для бухгалтерського обліку систем. Див. наведений нижче приклад роздруківки безкоштовного текстового рахунка-фактури:

Крім того, було розміщено друк двома мовами. Система надрукує дві роздруківки рахунків-фактур, спочатку мовою інтерфейсу користувача та одночасно другою роздруківкою відповідно до налаштування мови клієнта на випадок, якщо ці дві мови відрізняються.

Щоб досягти узгоджених результатів роздруківки, потрібно налаштувати інші дані в системі за допомогою перекладів, наприклад Name (Ім'я), Description of items in different languages (Опис елементів різними мовами). Крім того, описи податок із продажу та виключений код також слід розглядати для налаштування з перекладами.

Змінення конфігурації електронного звітування для AX 2012 R3

Загальний модуль електронної звітності в AX 2012 R3 дає змогу користувачам виконувати конфігурації звітування, підготовлені в електронній звітності конфігурацію конструктора. Конструктор конфігурацій дає змогу користувачам визначити структури електронного формату, а потім описати, як ці структури слід заповнити за допомогою даних і алгоритмів, які існують в AX 2012 R3. Для перетворення даних користувачі можуть використовувати мову формул, дуже схожу на мову Excel. Щоб зробити зіставлення баз даних у форматі більш керованим, повторним і незалежним від змін формату, вводиться проміжна концепція моделі даних. Щоб дізнатися більше про навчальну документацію, як створити конфігурацію електронної звітності.

Якщо ви вирішите змінити конфігурації, вам знадобиться конструктор конфігурацій. Дизайнер доступний в Dynamics 365 для фінансів і операцій восени 2017 року (версія 7.3). Якщо у вас немає доступу до версії 7.3, наведене нижче посилання спрямує вас до навчального посібника, який містить кроки, необхідні для реєстрації ознайомлювальної версії Microsoft Dynamics 365 для фінансів і операцій (Dynamics AX).

Дізнайтеся, як зареєструватися для ознайомлювальної версії за адресою: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

ПРИМІТКА. Ця ознайомлювальна пропозиція не використовуватиметься для дій production/Go Live.

Передумови:

• Глобальний адміністратор клієнта O365 має бути користувачем, який виконує реєстрацію для пропозиції нижче.

• Використовуйте In-Private або анонімний браузер, щоб переконатися, що ви ввійшли правильно за допомогою облікових даних O365.

• Якщо у вас немає наявного клієнта AAD/O365, можна скористатися посиланням нижче, щоб створити клієнт на час ознайомлення.

Після того, як ви маєте пропозицію Microsoft Dynamics 365 для фінансів і операцій, пов'язану з клієнтом AAD/O365, щоб розгорнути екземпляр Microsoft Dynamics 365 для фінансів і операцій в Azure, для розгортання в хмарі потрібно мати передплату Microsoft Azure.  Ви також зможете завантажити локальний віртуальний жорсткий диск VHD, який містить Dynamics 365 Microsoft для фінансів і операцій.  Можливість розгорнути або завантажити Dynamics 365 для фінансів і операцій міститься в проекті служби життєвого циклу, який буде створено для вас після завершення процесу реєстрації.

Глобальний адміністратор організації має натиснути кнопку: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUТермін дії цього коду ознайомлювальної версії завершиться через 18 місяців.  

Ви можете завантажити безкоштовну копію віртуальної машини з повним розгортанням Dynamics 365 для фінансів і операцій восени 2017 року (версія 7.3) з LCS. Увійдіть, щоб https://lcs.dynamics.com/ і перейдіть до бібліотеки спільних активів виберіть тип активу: Завантажуваний VHD і завантажте диск віртуальної машини з розгортанням версії 7.3.

Створіть нову віртуальну машину та вкладіть завантажений VHD. Отримуйте доступ до середовища, використовуючи такі правила, як будь-яка інша демонстраційна віртуальна машина, запропонована корпорацією Майкрософт. Знайдіть ярлик засобу підготовки користувачів у класичній версії VM і підпишіться на демонстраційний екземпляр Dynamics 365 для фінансів і операцій за допомогою електронної пошти, пов'язаної з обліковим записом Azure та передплатою. 

З Dynamics 365 для фінансів і операцій восени 2017 випуск (v.7.3) операційної в режимі розробки приступити до розгортання ОАЕ локалізації виправлення.

Середовище, налаштоване вище, забезпечить вам можливість настроїти конфігурації електронної звітності за допомогою вбудованого конструктора конфігурації в робочій області електронної звітності Dynamics 365 для фінансів та операцій. 

Відомості про виправлення

Додаткова інформація

Примітка. Це стаття "FAST PUBLISH", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається як у відповідь на нові проблеми. В результаті швидкості її використання матеріали можуть включати друкарські помилки і можуть бути переглянуті в будь-який час без попередження. Інші зауваження див. в розділі Умови використання .