Імпортування даних до рівня транзакцій в Банк звіт, що Європі у Microsoft Dynamics AX 2012-R3 і 2012 R2

Огляд

Цю функцію, запроваджує нові можливості у розширений Банк узгодження імпортування виписка та узгодження банку оператор ліній банку документів Microsoft Dynamics AX 2012-R3 і AX 2012 R2.

Зверніться до таких інформаційні бюлетені, щоб отримати додаткові відомості про додаткові Банк узгодження функції:

• Офіційний документ

• Рекомендації з виконання

Перетворення файлів XSLT, надається в рамках цієї функції для імпортування даних до рівня транзакцій, початкового рівня, створені на основі визначення звіту ISO20022, повідомлення і беручи до уваги загальні рекомендації з глобального виконання (CGI).

У цьому випуску, функція вважається не країни або банку динаміків. Файлів XSLT можна легко оновити користувача під час будь-якої країни або банку динаміків, необхідно враховувати.

Імпортування Банк оператор рядок із camt.053 елементи та операції

Ця функція, користувач має тепер додаткові можливості для імпорту Банк оператор рядок операції рівня camt.053 DLL. Також імпортувати ISO20022 джерел.

Такі зміни, зроблені в XSLT файлів:

• Перетворення файлом ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt було оновлено, щоб мати можливість імпортувати кредитором Довідкова інформація, обліковий запис сервісного Довідкова інформація, Instructed суми, власний Банк транзакцій коди код банку для домену, коли порожній.

XSLT-файл, можна використовувати, коли лінію рівня не більше ніж 1 транзакцій у кожен рядок для початкового рівня. Файл перетворення XSLT гарантує, що Банк оператор лінії, від початкового рівня camt.053 файлу імпорту.

• Додано нову версію файлу перетворення ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W , щоб імпортувати Банк оператор лінії транзакцій дані рівня.

XSLT-файл, можна використовувати, коли більше 1 лінію рівня транзакцій у кожен рядок для початкового рівня. Файл перетворення XSLT гарантує, що Банк оператор лінії, операції рівня camt.053 файлу імпорту.

Зверніться до банку, щоб отримати додаткові відомості про файл camt.053 вибрати відповідний файл XSLT-перетворення.

Високий рівень структури camt.053 XML-файл міститься нижче для довідки:

Рівні: Верхній колонтитул групи

B рівні: Обліковий запис про конфіденційність

Рівня C: Оператор-запис

Рівня D: Дані про оплату

Використання посилань на ISO20022 у відповідних правил.

Ця функція, користувач має тепер додаткові можливості настроювання автоматичного зіставлення правила Додатково Банк узгодження функцію, за допомогою імпортовані ISO20022 певного посилання, що під час використання повної ISO20022 циклу, включаючи

• експорт платежів в ISO20022 pain.001 переказ, ISO20022 pain.008, прямий дебет формати

• імпортування клієнта оплати журналу, ISO20022 camt.054 формат платежі

• імпортувати файли на повернення постачальника оплати передавання журналу у ISO20022 pain.002 і camt.054.

• Імпорт виписки за допомогою узгодження додаткові банку

Кілька посилань на ISO20022 рівні тепер можна використовувати для відповідних між імпортовані Банк оператор рядка та оплати документа.

-поле додається до кінця код банку документів списку (згенерований платежів), який заповнюється < Voucher_RecID > – аналогічним чином, як і EndToEndID заповнення ISO20022-переказ генерувати оплати файл.

-поле додається Оплати код банку документів списку (згенерований платежів), який з оплати код поля, оплати журналу лінії.

-поле Кредитором Довідкова інформація додається Банк оператор лінії. Структуровані кредитором посилання з camt.053 файлу, буде імпортовано до нового поле з camt.053 файл.

Наведена нижче таблиця показує, що деякі посилання на ISO20022 та їх потоків через оплати повідомлення:

Настроювання: зіставити XSLT-файл Банк оператор формат

Виберіть ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt або ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W для використання в вхідний порт для банку про конфіденційність у форматі. Зверніться до офіційний документ , щоб отримати додаткові відомості.

• Виберіть ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt для імпортування інформації з початкового рівня camt.053 DLL

• Виберіть ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (новий) для імпортування інформації з операції рівня camt.053 DLL

Настроювання: відповідні правила

Настроювання додаткових правила, відповідно до Банк оператор рядка та Банк документа лінії, використання певних посилань на ISO-20022:

Кому видано кредит, передачі/прямих надходжень:

До кінця ID значення поля, Банк документа лінії дорівнює значення поля Опис Банк звіт (EndtoEndID, значення, camt.053 файлу імпорту Опис поля Банк оператор рядка)

Кредитор Довідкова інформація значення поля заяви від банку Оплати код банку документів, (заповнення Структурне посилання кредитором, camt.054 імпорт).

Отримано кредит передавання (імпорту за допомогою camt.054 функції до клієнта оплати журналу):

Значення поля платежу у банку документа лінії дорівнює текстового поля значення виписки з банківських (AccountServicerReference значення поля, camt.053 файлу буде імпортовано до текстового поля Банк оператор рядка)

До кінця ID значення поля, Банк документа лінії дорівнює значення поля Опис Банк звіт (EndtoEndID, значення, camt.053 файлу імпорту Опис поля Банк оператор рядка)

Примітка. Для передачі з отримав кредит, імпортовано до журналу оплати клієнта користувачеві слід змінити стан оплати журналу рядок з Отримано надіслані зможе відповідати її за допомогою узгодження додаткові банку.

Відомості про виправлення