TechKnowledge Content
Month-end procedures for Open Item customers in Receivables Management and in Project Accounting
1. Опублікувати всі транзакції за місяць.
2. Зробіть резервну копію.
3. Друк звіту "Незакриті документи" (Звіти – Збут – Аналіз – незакриті документи). Перегляньте звіт і з'ясуйте, чи потрібно застосовувати які-небудь документи.
4. Запустіть старіння в розділі Routines (Маршрутизація) – Sales – Aging (Продаж).
5. Запустіть звіт WIP Aging для Project (routines – Project – Aging WIP). Цей звіт містить елементи, для яких потрібно виставити рахунок.
6. Оцініться фінансові нарахування за фінансовими виплатами у рамках маршрутів – відділ продажів – рахунок для фінансів.
7. Опублікувати пакети фінансових платежів у розділі Транзакції – Продажі – Post серії.
8. Print Statements under Routines - Sales - Statements.
9. Комісія за передачу в розділі Маршрутизація – Продаж – комісійні за передавання.
10. Запишіть будь-які залишки заборгованості кредиту або дебету, скориставшись вікном "Списати в документах" у розділі "Маршрутизація: збут – списання документів".
11. Вилучіть повністю платні транзакції в розділі Маршрутизація – Продаж – платна транзакція.
12. Запустіть платну транзакцію для Project. Routines – Project – Paid Trx. Видалення.
13. Узгодьте облікові записи General Ledger в модулі дебіторської заборгованості, використовуючи звіт "Історичний ознайомлювальний баланс за минулий період" (Звіти – Збут – Ознайомлювальна версія балансу – історичний ознайомлювальний баланс порівняно з попередніми рахунками).
14. (Необов'язково). Друкувати звіти про кінець місяця, наприклад звіт про транзакції деактивації (Звіти – Збут – Аналіз – Аналіз – Транзакції деактивації), звіт про аналіз продажів за період (Звіти – Продажі – Аналіз періоду збуту) і Звіт про податковий період (Звіти про компанію – податки – звіти про податковий період).
15. (Необов'язково). Закрийте звітні періоди для ряду збуту за допомогою вікна Настроювання звітного періоду (Setup - Company – Fiscal Periods).
Додаткові ресурси:
Стаття бази знань 857019– процедури завершення місяця для пересилання балансу клієнтам
Ідентифікатор документа TechKnowledge: 26133
