Hotfix này sẽ giới thiệu tính năng cho phép nhập các khoản thanh toán của khách hàng vào nhật ký thanh toán của khách hàng từ ISO20022 tệp tư vấn tín dụng camt.054 trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 và Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Xem thêm thông tin
Các thay đổi trong hotfix sẽ kích hoạt các thay đổi đối với việc nhập các khoản thanh toán của khách hàng đến vào nhật ký thanh toán của khách hàng từ ISO20022 tệp tư vấn tín dụng camt.054 trong Microsoft Dynamics AX.
Thiết lập
Thiết lập Phương thức thanh toán trong Tài khoản phải thu > Thiết lập > Phương thức thanh > toán:
- Chọn ISO20022 camt.054.001.02 trong trường Định dạng nhập;
- Chọn tài khoản ngân hàng trong trường Tài khoản thanh toán.
Thiết lập hồ sơ khách hàng trong Khách hàng > Phải thu > Tất cả khách hàng: Tên, Số tổ chức.
Nếu các khoản thanh toán ESR sẽ được nhập vào có chứa tham chiếu ISR (áp dụng cho pháp nhân ở Thụy Sĩ), hãy thiết lập độ dài của mã khách hàng được sử dụng trong tham chiếu ISR để tự động nhận dạng khách hàng (trường "Thanh toán của khách hàng, độ dài tài khoản"). Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng số Khách hàng và số hóa đơn (chuỗi số) chỉ chứa các chữ số và không chứa ký tự nào khác. Ngoài ra, số hóa đơn không được có số 0 đứng đầu.
Nhấn Tài khoản ngân hàng trong bản ghi khách hàng và thiết lập hồ sơ tài khoản ngân hàng của khách hàng: Số tài khoản IBAN hoặc Ngân hàng, số SWIFT hoặc Số định tuyến.
Thiết lập tài khoản ngân hàng pháp nhân trong Tiền mặt và quản lý > ngân hàng Tài khoản ngân hàng:
Số tài khoản IBAN hoặc Ngân hàng, số SWIFT hoặc số định tuyến, Tiền tệ, Địa chỉ.
Nếu bạn sẽ sử dụng Điều chiếu ngân hàng nâng cao, hãy kích hoạt tham số Kiểm soát ngân hàng nâng cao trong tab nhanh Đối chiếu.
Nếu bạn chuẩn bị đối chiếu các khoản thanh toán nhập chưa được đăng, hãy kích hoạt cả tham số Sử dụng sao kê ngân hàng làm xác nhận thanh toán điện tử.
Nếu bạn định nhập các khoản thanh toán theo ESR (áp dụng cho các ngân hàng ở Thụy Sĩ), hãy thiết lập dữ liệu sau đây:
ESR: Đây là số hợp đồng duy nhất mà bạn nhận được với tư cách là người tham gia hệ thống ESR.
BESER ID: Đây là mã định danh duy nhất cho ngân hàng của bạn trong hệ thống ESR. Nó phải được điền vào tài khoản ngân hàng và thường có 6 chữ số.
(Tùy chọn) Thiết lập ánh xạ giữa mã giao dịch ngân hàng trong tệp và loại giao dịch ngân hàng trong hệ thống.
- Mở Tiền mặt và quản lý > ngân hàng Thiết lập Điều > hòa ngân > hàng Ánh xạ mã giao dịch;
- Chọn Tài khoản ngân hàng ở phía bên trái;
- Tạo dòng mới ở bên phải, nhập mã giao dịch bản sao kê và chọn loại giao dịch ngân hàng tương ứng.
Mẹo! Nếu bạn thiết lập ánh xạ cho mã Miền, trong mã giao dịch Bản kê, hãy điền các giá trị được ghép nối từ 3 cấp độ: DomainFamilySubfamily, ví dụ: PMNTRCDTDMCT (Chuyển khoản tín > dụng Thanh toán > Đã nhận Chuyển khoản tín dụng nội địa).
Nếu tệp chứa phí giao dịch mà bạn quyết định đăng cùng với việc đăng khoản thanh toán đến:
- Thiết lập Phí thanh toán trong Thiết lập > khoản phải thu > Phí thanh toán>. Trong trường Phí, chọn "Sổ cái" để số tiền phí được tính vào tài khoản GL chuyên dụng.
- Liên kết ID phí thanh toán với Phương thức thanh toán và tài khoản ngân hàng trong biểu mẫu Thiết lập phí thanh toán (nhấn nút Thiết lập phí thanh toán trên biểu mẫu Phương thức thanh toán).
Nhập thanh toán của khách hàng
Mở Nhật ký thanh toán của khách hàng, đi tới Dòng.
Press Functions > Nhập thanh toán.
Trong hộp thoại, chọn Phương thức thanh toán cho giao dịch nào sẽ được nhập, nhấn OK.
Trong hộp thoại Nhập thanh toán, bạn có thể thiết lập các tham số sau và nhấn OK:
Chọn Tài khoản ngân hàng (nếu tài khoản đó không bị mặc định từ Phương thức thanh toán). Nếu để trống Tài khoản ngân hàng, thông báo cho tất cả các tài khoản ngân hàng từ tệp sẽ được nhập.
Chọn Tên tệp được dùng trong quá trình nhập.
Kích hoạt Nhập bản ghi không chính xác nếu bạn muốn nhập bản ghi không tìm thấy khách hàng trong hệ thống. Tài khoản khách hàng sẽ được để trống trong các dòng như vậy.
Kích hoạt Báo cáo điều khiển in, nếu báo cáo Điều khiển cần được in.
Kích hoạt Giải quyết giao dịch nếu các khoản thanh toán của khách hàng nhập sẽ cần được xử lý bằng hóa đơn tìm thấy trong hệ thống.
Hóa đơn chỉ được tìm kiếm khi Thông tin về chuyển tiền có cấu trúc được cung cấp trong tệp (tham chiếu chủ nợ có cấu trúc hoặc tài liệu được giới thiệu có cấu trúc).
Kích hoạt Nhập giao dịch ghi nợ trực tiếp nếu cần nhập ghi nợ trực tiếp vào nhật ký.
Tùy chọn này sẽ chỉ được chọn khi ghi nợ trực tiếp không được khởi tạo từ hệ thống.
Xem lại các khoản thanh toán đã tạo, ở trạng thái Đã nhận. Chuẩn bị các dòng để đăng hoặc điều hòa.
Nếu bạn thay đổi số tiền dòng (điều này không được khuyến cáo), số tiền Phí đã nhập sẽ được tính toán lại dựa trên thiết đặt trong thiết lập phí thanh toán.
Nếu bạn định nhập sao kê tài khoản và đối chiếu các khoản thanh toán chưa đăng qua Điều khoản ngân hàng nâng cao, hãy chọn tất cả các dòng thanh toán, rồi nhấn Trạng thái > thanh toán Đã gửi.
Thông tin hotfix
Một hotfix được hỗ trợ luôn sẵn dùng từ Microsoft. Có một phần "Có sẵn bản tải xuống hotfix " ở đầu bài viết Cơ sở tri thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố khi tải xuống, cài đặt hotfix này hoặc có các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đã đăng ký gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể cho quốc gia. Để thực hiện việc này, hãy truy cập một trong các trang web sau của Microsoft:
Đối tác
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Khách hàng
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Trong một số trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với bất kỳ vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung nào không phù hợp với bản cập nhật cụ thể đang được bàn tới.
Thông tin cài đặt
Nếu bạn có các tùy chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hoặc bảng bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải áp dụng các thay đổi này trong môi trường thử nghiệm trước khi áp dụng hotfix trong môi trường sản xuất.
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
893082 Cách cài đặt hotfix Microsoft Dynamics AX
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải cài đặt một trong các sản phẩm sau đây để áp dụng hotfix này:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động lại dịch vụ Máy chủ Đối tượng Ứng dụng (AOS) sau khi áp dụng hotfix.
Thông tin tệp
Phiên bản chung của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy sử dụng tab Múi giờ trong mục Ngày và giờ trong Panel điều khiển.