Nhập dữ liệu mức giao dịch vào Sao kê ngân hàng cho Châu Âu trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3 và 2012 R2

Tổng quan

Tính năng này giới thiệu các chức năng bổ sung trong tính năng điều hòa ngân hàng nâng cao để nhập sao kê ngân hàng và các dòng sao kê ngân hàng phù hợp với tài liệu ngân hàng trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3 và AX 2012 R2.

Tham khảo các tài liệu hướng dẫn sau để biết thêm chi tiết về tính năng điều hòa ngân hàng nâng cao:

• Tài liệu hướng dẫn

• Những điều cần cân nhắc về việc thực hiện

Các tệp chuyển đổi XSLT được cung cấp trong phạm vi của tính năng này, để nhập dữ liệu mức nhập và mức giao dịch, được tạo dựa trên báo cáo định nghĩa thư ISO20022 và xem xét hướng dẫn thực hiện chung toàn cầu (CGI).

Không có thông tin cụ thể nào về quốc gia hoặc ngân hàng được xem xét trong bản phát hành tính năng này. Người dùng có thể dễ dàng cập nhật tệp XSLT khi cần xem xét bất kỳ thông tin cụ thể nào về quốc gia hoặc ngân hàng.

Nhập dòng sao kê ngân hàng từ camt.053 mục và giao dịch

Với tính năng này, người dùng hiện có thêm khả năng nhập dòng sao kê ngân hàng từ Mức giao dịch của tệp camt.053. Ngoài ra, ISO20022 chiếu bổ sung được nhập.

Những thay đổi sau đây được thực hiện trong tệp XSLT:

• Tệp chuyển đổi ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt đã được cập nhật để có thể nhập thông tin tham khảo của Chủ tín dụng, thông tin tham khảo của dịch vụ tài khoản, Hướng dẫn số lượng, mã giao dịch ngân hàng độc quyền khi tên miền mã ngân hàng trống.

Có thể sử dụng tệp XSLT này khi không có quá 1 dòng giao dịch bên dưới mỗi dòng cấp mục nhập. Tệp chuyển đổi XSLT này đảm bảo nhập dòng sao kê ngân hàng từ cấp mục nhập của tệp camt.053.

• Tệp chuyển đổi mới ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W được thêm vào để có thể nhập dòng sao kê ngân hàng từ mức chi tiết giao dịch.

Tệp XSLT này có thể được sử dụng khi có nhiều hơn 1 dòng giao dịch bên dưới mỗi dòng cấp mục nhập. Tệp chuyển đổi XSLT này đảm bảo nhập dòng sao kê ngân hàng từ Mức giao dịch của tệp camt.053.

Tham khảo ý kiến ngân hàng của bạn để biết thêm chi tiết về tệp camt.053 của bạn để chọn tệp chuyển đổi XSLT thích hợp.

Cấu trúc cấp cao của tệp XML camt.053 có mặt dưới đây để bạn tham khảo:

Mức: Đầu mục nhóm

B-Level: Sao kê Tài khoản

       C-Level: Mục câu lệnh

              Cấp độ D: Chi tiết giao dịch

Sử dụng ISO20022 tham chiếu trong các quy tắc khớp

Với tính năng này, người dùng hiện có thêm khả năng để thiết lập các quy tắc khớp tự động trong tính năng điều hòa ngân hàng nâng cao, bằng cách sử dụng tham chiếu đặc thù ISO20022 đã nhập khi sử dụng chu kỳ ISO20022 đầy đủ, bao gồm

• xuất khẩu thanh toán bằng ISO20022 chuyển khoản tín dụng pain.001, ISO20022 dạng ghi nợ trực tiếp pain.008

• nhập thanh toán vào tạp chí thanh toán của khách ISO20022 dạng ISO20022 camt.054

• nhập trả lại tập tin vào nhà cung cấp chuyển tạp chí trong ISO20022 định dạng pain.002 và camt.054.

• Nhập báo cáo ngân hàng thông qua điều hòa ngân hàng tiên tiến

Giờ đây, ISO20022 có thể sử dụng một vài tham chiếu cụ thể để khớp giữa dòng sao kê ngân hàng đã nhập và tài liệu thanh toán.

- trường mới Kết thúc để kết thúc ID được thêm vào danh sách tài liệu Ngân hàng (được tạo ra thanh toán) được điền bằng <Voucher_RecID> - cách tương tự như EndToEndID được điền vào ISO20022 tín dụng truyền tạo ra tập tin thanh toán.

- mới lĩnh vực thanh toán ID được thêm vào danh sách tài liệu ngân hàng (được tạo ra thanh toán) được lấy từ trường ID thanh toán trong dòng tạp chí thanh toán.

- mới lĩnh vực chủ tín dụng tham khảo thông tin được thêm vào dòng sao kê ngân hàng. Tham chiếu chủ nợ có cấu trúc từ tệp camt.053 được nhập vào trường mới này từ tệp camt.053.

Bảng sau đây hiển thị một số ISO20022 chiếu và dòng thông điệp thanh toán:

Thiết lập: Tệp XSLT Liên kết với định dạng sao kê Ngân hàng

Chọn một trong ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt hoặc ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W được dùng trong Cổng đến cho định dạng sao kê ngân hàng. Tham khảo Tài liệu hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

• Chọn ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt nhập thông tin từ Cấp mục nhập của tệp camt.053

• Chọn ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (mới) để nhập thông tin từ Cấp độ giao dịch của tệp camt.053

Thiết lập: Quy tắc khớp

Thiết lập các quy tắc bổ sung để khớp dòng sao kê ngân hàng và dòng tài liệu ngân hàng bằng các tham chiếu cụ thể ISO-20022:

Đã phát hành chuyển khoản tín dụng/ghi nợ trực tiếp:

Giá trị trường End to End ID trong dòng tài liệu ngân hàng bằng Giá trị trường Mô tả của báo cáo ngân hàng (Giá trị EndtoEndID từ tệp camt.053 được nhập vào trường Mô tả của dòng sao kê Ngân hàng)

Giá trị trường Thông tin Tham khảo chủ nợ từ dòng sao kê ngân hàng đến ID thanh toán từ các tài liệu ngân hàng (đầy tham chiếu chủ nợ có cấu trúc trong camt.054 nhập khẩu).

Chuyển khoản tín dụng nhận được (nhập qua tính năng camt.054 vào nhật ký thanh toán khách hàng):

Giá trị trường tham chiếu thanh toán trong dòng tài liệu ngân hàng bằng giá trị trường Văn bản của báo cáo ngân hàng (giá trị trường AccountServicerReference từ tệp camt.053 được nhập vào trường Văn bản của dòng sao kê Ngân hàng)

Giá trị trường End to End ID trong dòng tài liệu ngân hàng bằng Giá trị trường Mô tả của báo cáo ngân hàng (Giá trị EndtoEndID từ tệp camt.053 được nhập vào trường Mô tả của dòng sao kê Ngân hàng)

Ghi. Để nhận được tín dụng chuyển, nhập vào khách hàng thanh toán tạp chí, người dùng cần phải thay đổi trạng thái của dòng tạp chí thanh toán nhận để có thể phù hợp với nó thông qua điều hòa ngân hàng nâng cao.

Thông tin cập nhật nóng