Tây Ban Nha: SII - quy tắc xác nhận thay đổi từ 1 năm 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (hóa đơn phát hành)

Field(s)

Xác thực

Ảnh hưởng trên

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. chỉ giá trị 0%, 4%, 10% và 21% được phép.

2. nếu FechaOperacion < = 2012 giá trị 7%, 8%, 16% và 18% được cho phép.

Chỉ cho phép giá trị độ bằng thuế bán hàng mã phải được sử dụng cho thuế giao dịch được báo cáo SII từ công ty.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. chỉ giá trị 5.2%, 1.4%, 0,5% và 1,75% được phép.

2 nếu FechaOperacion < = 2012 thì 1% và 4% được phép.

Chỉ cho phép giá trị giá bằng tương đương tính mã phải được sử dụng cho thuế giao dịch được báo cáo SII từ công ty.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Nếu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1% BaseImponible (+/-10 €)

Giá trị CuotaRecargoEquivalencia phải được kiểm soát bởi người dùng trên giao dịch đăng lúc. Gửi giá trị sẽ được báo cáo.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"và một

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia là khác nhau từ 03 05, 09, 16

TipoImpositivo: bắt buộc và <> 0.

CuotaRepercutida: bắt buộc (ngoại trừ đơn nhập F2, F4 R5) và phải được xác nhận (ngoại trừ nếu TipoRectificativa = "I" hoặc loại đơn F2, F4 và R5) là:

Nếu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida và BaseImponible phải đăng nhập tương tự.

Nếu [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([sở] * tipo) +/-1% [BI] (+/-10 €).

Nếu [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([sở] * tipo) + /-10 €.

Nếu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida và BaseImponible phải đăng nhập tương tự.

Nếu [BI mất] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI mất] * TipoImpositivo) +/-1% [BI mất] (+/-10 €).

Nếu [BI mất] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI mất] * TipoImpositivo) + /-10 €.

Giá trị CuotaRepercutida phải được kiểm soát bởi người dùng trên giao dịch đăng lúc. Gửi giá trị sẽ được báo cáo.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"vànhiều ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Một số ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - không hỗ trợ tình huống.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"và một

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 hoặc 05 hoặc 09

-ImporteTotal: bắt buộc

Nếu BaseImponible = 0 xác nhận rằng:

-TipoImpositivo: trống hoặc 0.

-CuotaRepercutida: trống trường hoặc không.

Nếu BI <> 0 xác nhận rằng:

-TipoImpositivo: bắt buộc và <> 0

-CuotaRepercutida: bắt buộc trường (ngoại trừ đơn nhập F2, F4 R5) và phải được xác nhận (ngoại trừ nếu TipoRectificativa = "I" hoặc loại đơn F2, F4 và R5) là:

CuotaRepercutida và BaseImponible phải đăng nhập tương tự.

Nếu [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-1% [BI] (+/-10 €).

Nếu [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-10 €.

Giá trị CuotaRepercutida phải được kiểm soát bởi người dùng trên giao dịch đăng lúc. Gửi giá trị sẽ được báo cáo.

Báo cáo mức các điều kiện sau đây được thêm: IF (TipoNoExenta = S1 và ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05 09) và BaseImponible = 0) rồi TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Khi TipoNoExenta = S2, xác thực rằng:

-TipoImpositivo = 0. (Không trống).

-CuotaRepercutida = 0. (Không trống).

Giá trị "S2" đề cập đến đảo phí giao dịch. Nếu thuế giao dịch được đăng như phí ngược, nó phải được đăng với TaxRate = 0, nếu không xác nhận sẽ không được chuyển như TipoImpositivo và CuotaRepercutida sẽ không bằng 0,00. Điều này phải được kiểm soát bởi người dùng trên giao dịch đăng lúc.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"và một ClaveRegimenEspecialOTrascendencia ngoài 03 05, 09, 16

-Tại ít nhất hai dòng chi tiết.

-TipoImpositivo: buộc (0 được).

-Ít nhất một dòng thông tin chi tiết có TipoImpositivo = 0.

-Ít nhất một phù hợp với TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Nếu TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Nếu TipoImpositivo <> 0, bắt buộc (ngoại trừ đơn nhập F2, F4 R5).

Nếu TipoRectificativa <> "I", hoá đơn loại <> F2, F4 hoặc R5 và tất cả ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 xác nhận rằng:

CuotaRepercutida và BaseImponible phải đăng nhập tương tự.

Nếu [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1% [BI] (+/-  €10).

Nếu [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-  €10.

-Nếu TipoImpositivo <> 0 và bất kỳ của ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: bắt buộc (ngoại trừ đơn nhập F2, F4 R5).

Giá trị CuotaRepercutida phải được kiểm soát bởi người dùng trên giao dịch đăng lúc. Gửi giá trị sẽ được báo cáo.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"và một ClaveRegimenEspecialOTrascendencia đó là 03 hoặc 05 09

-Ít nhất hai dòng chi tiết.

-TipoImpositivo: trống hoặc 0.

-Ít nhất một phù hợp với TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: trống hoặc 0.

Giá trị "S3" là một trường hợp khi có ít nhất một đảo ngược phí giao dịch và ít nhất một-đảo phí giao dịch. Nếu thuế giao dịch được đăng như phí ngược, nó phải được đăng với TaxRate = 0, nếu không xác nhận sẽ không được chuyển như TipoImpositivo và CuotaRepercutida sẽ không bằng 0,00. Điều này phải được kiểm soát bởi người dùng trên giao dịch đăng lúc.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"và một số ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Một số ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - không hỗ trợ tình huống.

DesgloseTipoOperacion

-Loại trừ khi DesgloseFactura được báo cáo.

-ít nhất một PrestacionServicios và / hoặc Entrega phải xuất hiện.

-Nếu  PrestacionServicios và / hoặc Entrega khối được hoàn thành cùng một lúc, TipoNoExenta S1, S2 và S3 sẽ được thông báo độc lập của mỗi người.

-Validations tương tự sẽ được áp dụng cho một trong các khối độc lập

Trong hiện thực hiện < DesgloseFactura > luôn tắt, có nghĩa là < DesgloseTipoOperacion > phải luôn được báo cáo.

TipoComunicacion= "A5" hoặc "A6"

Xác nhận của trường < TipoFactura > trong sách hóa đơn phát hành

"A5" và "A6" giá trị này nằm ngoài phạm vi thực hiện.

Trong sách đã phát hành hóa đơn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura phải khác "F2", "F4" hoặc "R5"

Giá trị của ClaveRegimenEspecialOTranscedencia và TipoFactura được kiểm soát bởi người dùng trong việc chuẩn bị dữ liệu báo cáo.

Trong sách đã phát hành hoá đơn <BaseImponibleACoste>

Nếu bắt buộc BaseImponibleACoste - ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Kiểm tra được cung cấp báo cáo cấp.

Trong sách đã phát hành hoá đơn <ImporteTotal>

1 bắt-buộc nếu "không chỉ có một dòng DetalleIVA" và BaseImponible = 0 & TipoFactura = "F2" hoặc "F4" hoặc "R5".

2 Nếu bắt buộc ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" hoặc "03" hoặc "09".

Kiểm tra báo cáo cấp được cung cấp: ImporteTotaltừ khóa-luôn được báo cáo.

Libro de recibidas (đơn nhận)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Chỉ giá trị 0%, 4%, 10% và 21% được phép

-Nếu FechaOperacion < = 2012 giá trị 7%, 8%, 16% và 18% cho phép

Chỉ cho phép giá trị độ bằng thuế bán hàng mã phải được sử dụng cho thuế giao dịch được báo cáo SII từ công ty.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Bắt buộc nếu CuotaSoportada được hoàn thành và BaseImponible <> 0

-Chỉ giá trị 0%, 4%, 10% và 21% được phép

-Nếu FechaOperacion < = 2012 loại 7%, 8%, 16% và 18% cho phép

Chỉ cho phép giá trị độ bằng thuế bán hàng mã phải được sử dụng cho thuế giao dịch được báo cáo SII từ công ty.

Kiểm TipoImpositivo được cung cấp báo cáo – phải được báo cáo khi BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >trong < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada và BaseImponible phải đăng nhập tương tự.

Nếu [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1% [BI] (+/-10 €).

Nếu [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-10 €.

CuotaSoportada giá trị phải được kiểm soát bởi người dùng trên giao dịch đăng lúc. Gửi giá trị sẽ được báo cáo.

< ImporteCompensacionREAGYP >trong < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP nằm ngoài phạm vi thực hiện.

< NumSerieFacturaEmisor >trong TipoFactura = "F5" và "Tivi"

1. nếu TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor phải định dạng số nhận dạng DUA

AA, hai chữ số cuối năm chiếm PP DUA, nước DUA: chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ mã ISO, không chỉ Tây Ban Nha. 00RRRR, trình bày trường AAAAAAA, "đánh số thứ tự" trong bản trình bày trang D, xác nhận số

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. nếu TipoFactura = "Tivi" NumSerieFacturaEmisor phải định dạng liquidations Aduanas, bổ sung: nó sẽ bắt đầu với tivi, A01 A02

NumSerieFacturaEmisor - chuỗi số + đơn số Đã xác định hóa đơn phát hành

Số trình tự tài liệu phải được báo cáo là TipoFactura = "F5" và "Tivi" phải là cài đặt theo yêu cầu của SII. Số đơn được gửi tới SII bằng số được xác định trong bài viết.

<CuotaDeducible>

1 nếu tất cả số tiền trong dòng của trường CuotaSoportada chắc chắn, xác thực rằng: CuotaDeducible ≤ số CuotaSoportada + 1 euro. (Sẽ không áp dụng khi ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 và ngày gửi dưới 1.1.19 hoặc ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 hoặc 13)

2 nếu CuotaSoportada có một số dòng tích cực và một số tiêu cực (nó sẽ không áp dụng khi ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 và ngày gửi dưới 1.1.19 hoặc chế độ khoá 02 hoặc 13) xác nhận rằng. CuotaDeducible ≤ số tích cực CuotaSoportada + 1 châu Âu. (không đưa vào tài khoản tiêu cực hạn ngạch được hỗ trợ).

3. nếu ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, xác nhận rằng: CuotaDeducible = 0.

4 nếu nó được chỉ định là ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, xác thực rằng:

[CuotaDeducible] < = [tổng ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 châu Âu.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

điều khiển trên báo cáo mức

Kiểm tra được cung cấp báo cáo mức: nếu ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible sẽ được báo cáo là "0,00".