本文介绍 Microsoft Excel 中 TBILLPRICE 函数的公式语法和用法。

说明

返回面值 ¥100 的国库券的价格。

语法

TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)

重要: 应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题。

TBILLPRICE 函数语法具有下列参数:

  • Settlement    必需。 国库券的结算日。 即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。

  • Maturity    必需。 国库券的到期日。 到期日是国库券有效期截止时的日期。

  • Discount    必需。 国库券的贴现率。

备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。 默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。

  • Settlement 和 maturity 将截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是有效日期,则 TBILLPRICE 返回#VALUE! 错误值。

  • 如果 discount ≤ 0,则 TBILLPRICE 返回#NUM! 错误值。

  • 如果 settlement >到期日,或者如果 maturity 在 settlement 之后超过一年,则 TBILLPRICE 返回#NUM! 错误值。

  • 函数 TBILLPRICE 的计算公式如下:

    公式

    其中:

    • DSM = 结算日与到期日之间的天数。如果结算日与到期日相隔超过一年,则无效。

示例

复制下表中的示例数据,然后将其粘贴进新的 Excel 工作表的 A1 单元格中。 要使公式显示结果,请选中它们,按 F2,然后按 Enter。 如果需要,可调整列宽以查看所有数据。

数据

说明

3/31/2008

结算日

2008-6-1

到期日

9.0%

贴现率

公式

说明

结果

=TBILLPRICE(A2,A3,A4)

使用 A2、A3 和 A4 中的条件算出的国库券的价格。

¥ 984.50

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