Microsoft Dynamics AX 中提供了将 ISO20022 camt.054 导入客户付款日记帐的更改

应用对象
Dynamics AX 2012 R3 Microsoft Dynamics AX 2009 Accounts Receivable

此修补程序将引入一项功能，该功能允许将Microsoft Dynamics AX 2012 R3、Microsoft Dynamics AX 2012 R2、Microsoft Dynamics AX 2012 和 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 中的 ISO20022 camt.054 信用建议文件导入客户付款日记帐。

详细信息

修补程序中的更改允许将传入客户付款导入客户付款日记帐的更改从 Microsoft Dynamics AX 中的 ISO20022 camt.054 信用建议文件。

设置

  1. 在应收帐款 > 中设置付款方式 设置 > 付款方式 > ：

    1. 在“导入格式”字段中选择ISO20022 camt.054.001.02;
    2. 在“付款帐户”字段中选择银行帐户。

  2. 在应收账款 > 客户 > 中设置客户记录 所有客户：姓名、组织编号。

    如果导入的 ESR 付款包含适用于瑞士) 法律实体的 ISR 参考 (，请设置 ISR 参考中使用的客户代码长度，以便自动识别客户 (字段“客户付款，帐户长度”) 。 此外，请确保客户编号和发票编号 (编号序列) 仅包含数字，而不包含其他字符。 此外，发票编号不得有前导零。

  3. 在客户记录中按“银行帐户”并设置客户银行帐户记录：IBAN 或银行帐号、SWIFT 或路由号码。

  4. 在现金和银行管理 > 银行帐户中设置法人银行帐户：

    1. IBAN 或银行帐号、SWIFT 或路由号码、货币、地址。

    2. 如果要使用高级银行对帐，请在“对帐快速”选项卡中激活参数“高级银行对帐”。

      如果要对未过帐的导入付款进行核对，请同时激活 “使用银行对帐单作为电子付款确认” 参数。

    3. 如果要导入适用于瑞士银行的 ESR 付款 () ，请设置以下数据：

      ESR：这是作为 ESR 系统的参与者获得的唯一合同编号。
      BESER ID：这是 ESR 系统中银行的唯一标识符。 它必须填写银行帐户，并且通常有 6 位数字。

  5. (（可选）) 在文件中的银行交易代码和系统中的银行交易类型之间设置映射。

    1. 打开现金和银行管理 > 设置 > 银行对帐 > 交易代码映射;
    2. 选择左侧的“银行帐户”;
    3. 在右侧创建新行，输入对帐单交易代码，然后选择相应的银行交易类型。

    提示！ 如果为域代码设置了映射，请在语句事务代码中填写 3 个级别的串联值：DomainFamilySubfamily，例如：PMNTRCDTDMCT (付款 > 收到的信用转移国内信用转帐 >) 。

  6. 如果文件包含您决定发布的交易费用以及传入付款的过帐：

    1. 在应收帐款 > 中设置付款费用 设置 > 付款 > 费用。 在“费用”字段中，选择“账本”，以便向专用 GL 帐户收取费用金额。
    2. 将付款费用 ID 关联到付款费用设置窗体中的付款方式和银行帐户， (按付款方式窗体) 上的“付款费用设置”按钮。

导入客户付款

  1. 打开“客户付款日记帐”，转到“行”。

  2. 按 Functions > 导入付款。

  3. 在对话框中，选择将为其导入交易的付款方式，然后按“确定”。

  4. 在“导入付款”对话框中，可以设置以下参数并按“确定”：

    1. 如果未从付款方式) 中默认，请选择“银行帐户 (”。 如果“银行帐户”留空，则将导入文件中所有银行帐户的通知。

    2. 选择导入中使用的文件名。

    3. 如果要导入系统中未找到客户的记录，请激活导入不正确的记录。 客户帐户将在此类行中留空。

    4. 如果应打印控件报表，请激活打印控件报表。

    5. 如果导入的客户付款需要使用系统中的发票进行结算，请激活结算交易。

      仅当结构化汇款信息在文件中提供， (结构化债权人参考或结构化参考文档) 时，才会搜索发票。

    6. 如果需要在日记帐中导入传入直接借记，请激活导入直接借记交易。

      仅当系统未启动直接借记时，才应选择此选项。

  5. 查看生成的付款行，状态为“已收到”。 准备用于过帐或对帐的行。

    如果更改行金额 (不建议) ，将根据“付款费用设置”中的设置重新计算导入的费用金额。

  6. 如果要导入帐户对帐单并通过高级银行对帐来核对未过帐的付款，请选择所有付款行，然后按“付款状态 > 已发送”。

修补程序信息

Microsoft 提供了一个受支持的修补程序。 此知识库文章顶部有一个“修补程序下载可用”部分。 如果你在下载、安装此修补程序时遇到问题，或者遇到其他技术支持问题，请联系合作伙伴，或者如果直接使用 Microsoft 注册支持计划，则可以联系 Microsoft Dynamics 的技术支持并创建新的支持请求。 为此，请访问以下 Microsoft 网站：

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx 还可以使用这些特定国家/地区电话号码的链接通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持。 为此，请访问以下Microsoft网站之一：

合作伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts 客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm 在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题，则通常由支持呼叫产生的费用可能会被取消。 通常的支持成本将适用于不符合特定更新条件的任何其他支持问题和问题。

安装信息

如果对受此修补程序影响的一个或多个方法或表具有自定义项，则必须在测试环境中应用这些更改，然后才能在生产环境中应用修补程序。
  有关如何安装此修补程序的详细信息，请单击下面的文章编号以查看Microsoft知识库中的文章：

893082 如何安装 Microsoft Dynamics AX 修补程序

先决条件

必须安装以下产品之一才能应用此修补程序：

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3
  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2
  • Microsoft Dynamics AX 2012
  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

重启要求

应用修补程序后，必须重启 Application Object Server (AOS) 服务。

文件信息

此修补程序的全局版本具有下表中列出的文件属性 (或更高版本的文件属性) 。 这些文件的日期和时间以协调世界时 (UTC) 格式列出。 在查看文件信息时，文件时间将转换为本地时间。 要了解 UTC 与本地时间之间的时差，请使用“控制面板”中“日期和时间”项中的“时区”选项卡。