摘要
此更新从 5 月 19 日更新开始，为财务和运营Microsoft Dynamics 365引入了从电子 (XML) “PEPPOL BIS 3”格式导入供应商发票。
修补程序信息
如何获取更新
从以下版本开始提供此功能：
- 财务和运营Microsoft Dynamics 365 5 月 19 日更新。
先决条件
必须安装以下产品之一：
- 财务和运营Microsoft Dynamics 365 5 月 19 日更新。
详细信息
根据欧盟向电子 (无纸化) 开票的倡议，从5月19日起，在财务和运营Microsoft Dynamics 365实行供应商发票的导入。
还需要进行以下设置。
电子报告设置
应将以下或更高版本的电子报告配置从 LCS 导入到系统：
- 客户发票 model.version.37
- 供应商发票映射到 destination.version.37.29
- 供应商发票 import.version.37.1
请参阅 ER 配置下载说明： 从生命周期服务下载电子报告配置
尽管最初已针对欧盟国家/地区实施此功能，但该功能可用于任何不受国家/地区上下文限制的受支持国家/地区。 如果没有国家/地区特定的修订或任何其他自定义格式，则可以“按原样”使用 PEPPOL BIS3 标准。
将这些配置导入系统后，请在新的应付帐款参数中定义要用于供应商发票导入的格式：
账款>设置>应付帐款参数>电子文档 (“快速”选项卡) - 请参阅“供应商发票导入”格式或其自定义：
此外，可以设置批处理模式下的导入。
为此，请定义文档 类型 (“组织管理>文档管理>文档类型 ”) 相关的 Sharepoint 文件夹，用作传入供应商发票文件的源位置。
然后，定义供应商发票导入格式的 电子报告源 (组织管理>电子报告>电子报告源) ，并在 “设置” 中启用在上一步中定义的 文档类型 。
请参阅 ER 数据导入配置说明： 从 SharePoint 配置数据导入
通过此设置，源中放置的所有导入文件都将在批处理模式下一致地处理。 如果未定义源，则系统会请求在导入过程中定义单个导入文件。
（可选）还可以设置另外三种文档类型来定义不同的“后期处理”位置：
- 移动成功导入的文件;
- 移动已导入并带有警告的文件;
- 移动失败并出现错误的文件。
主数据设置
确保供应商在主数据中定义了 免税编号 。 在导入过程中，这些 ID 将用于标识。
确保产品具有 在产品外部 说明中定义的外部项编号。 在导入过程中，这些数字将用于标识。
（可选）为度量单位定义 外部代码 值。 如果在传入发票行中定义，它将用于在导入过程中的标识。
运行供应商发票导入
可以通过新的菜单项“应付>帐户”定期任务>导入供应商发票来运行供应商发票的导入。
如果未定义批量导入的源，则会要求用户选择要导入的单个文件。
在导入过程中，供应商将通过供应商主数据中定义的 免税编号 来标识供应商。
如果在系统中找不到具有匹配数据的供应商，则导入过程将失败并显示相关错误消息。
发票行中使用的产品将通过 特定于供应商的外部项编号 进行标识。 如果在系统中找不到具有匹配外部说明的产品，则导入过程将失败并显示相关错误消息。
如果在发票行中使用了度量单位，将通过 外部代码 值进行标识。 如果在系统中找不到具有匹配外部代码值的单元，则导入过程将失败并显示相关错误消息。
如果传入的导入文件在 OrderReference 和 OrderLineReference 元素中包含有关采购订单及其行的信息，则这些数字将用于与系统中输入的采购订单和行匹配的发票。
如果未在传入文件中定义订单/行引用，则系统将尝试自动匹配传入供应商发票与现有采购订单。
如果未找到采购订单，系统会发出警告，但会继续导入，将发票行中的产品视为“非库存”项目，并预期此类产品属于库存策略中未标记的库存产品检查的“项模型组”。
否则，导入过程将失败并显示相关的错误消息。
导入期间支持文件附件。 所有附加文件都应具有扩展名。 如果附加文件没有扩展名，则系统会引发警告，并在导入过程中跳过此附件。
成功导入的供应商发票将在系统中显示为待处理发票 - 应付帐款>发票>待定供应商发票。
限制
- 不支持费用导入;
- 仅支持行级折扣;
- 将根据导入的数据和税收设置在系统中计算税款，而不是从传入 XML 文件导入为固定金额。 然后，可以根据需要手动调整计算结果。