KB 942742 (替换旧的 KB 853307)
适用于：Microsoft Dynamics GP
简介
本文介绍如何在 Microsoft Dynamics GP 的应付 (EFT) 重新生成电子资金转帐文件。
解决方法：
由于 EFT 文件名是唯一的，不再像以前一样覆盖以前的 EFT 文件，因此不再有方法在生产数据库中再次重新生成 EFT 文件。 因此，如果 EFT 文件发生故障或需要再次重新生成同一文件 (并且 trx 不再在 CM20203/CM20202 表中，可以使用以下任一选项在 TEST 公司中重新创建该文件：
选项 1 - 在将检查运行 (到 TEST 公司之前还原) 数据库的 备份。 然后 使用相同的限制、相同的 EFT 编号和发布重新生成 checkrun。 然后在测试公司中生成 EFT 文件，并将此 EFT 文件发送到银行。 如果没有测试公司，请使用此知识库文章创建一个：
871973 --使用 SQL Server 7.0、SQL Server 2000、SQL Server 2005、SQL Server 2008 或 SQL Server 2012 http://support.microsoft.com/kb/871973 选项
2设置具有实时公司数据副本的测试公司- 如果没有备份，请对实时数据库进行新的备份，并还原到TEST公司。 然后 使 所有 EFT 付款失效，这会使已应用的发票移回打开状态。 然后使用相同的限制、相同的 EFT 编号和发布重新生成 checkrun。 然后再次重新生成 EFT 文件，并将此文件发送到银行。 (在测试公司中执行此操作（如果可能）并确保新的 checkrun 与 Live 公司中完全相同。) 请参阅以下部分，了解如何根据需要取消付款。
选项 3 - 手动操作过去的 EFT 文件。 如果在页脚行中具有总计和计数，则很难执行此操作。 (此选项不受支持或建议，因为错误风险太大。)
详细信息
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~How to void payments ~
使用以下方法之一取消每次付款。 取消每次付款后，再次运行"选择检查"过程以生成 EFT 文件。
方法 1 - (如果完全应用且在历史记录中)
仅在付款已完全应用且付款在历史记录表中时使用此方法。 若要使付款无效，请执行以下步骤：
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在"交易"菜单上，单击"购买"，然后单击"无效历史交易"。
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在"Void 历史应付帐款交易"窗口中，单击以选中要失效的付款的"Void"复选框。
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单击"Void"。
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当系统提示打印发布日志时，请选择目标，然后单击"确定"。
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关闭"Void 历史应付帐款交易"窗口。
方法 2 - (如果部分应用且在打开)
如果满足以下条件，请使用此方法：
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部分应用了付款。
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付款状态为"打开"。
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应用于付款的借记文档位于历史记录表中。
若要使付款无效，请执行以下步骤：
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为要支付的金额创建附加发票。 为此，请按照下列步骤操作：
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在"事务"菜单上，指向"购买"，然后单击"事务输入"。
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在"应付帐款交易输入"窗口中，输入具有要取消的付款的供应商的发票。 接下来，在"购买 " 字段中输入要支付的金额的值。 将 "Batch ID"字段 留空。
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单击"发布"。
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关闭"应付帐款事务输入"窗口，在系统提示打印发布日志时选择目标，然后单击"确定"。
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将其他发票应用于付款。 为此，请按照下列步骤操作：
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在"交易"菜单上，指向"购买"，然后单击"应用应付帐款文档"。
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在" 供应商 ID" 字段中，单击具有要应用的其他发票的供应商。
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在 "文档号"中。 字段，单击付款。
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在已创建的其他发票旁边，单击以选中" 应用" 复选框。
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单击“确定”。
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使付款无效。 为此，请按照下列步骤操作：
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在"交易"菜单上，指向"购买"，然后单击"无效历史交易"。
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在"Void 历史应付帐款交易"窗口中，单击以选中要失效的付款的"Void"复选框。
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单击"Void"。
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当系统提示打印发布日志时，请选择目标，然后单击"确定"。
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关闭"Void 历史应付帐款交易"窗口。
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取消在步骤 1 中创建的其他发票。 为此，请按照下列步骤操作：
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在"交易"菜单上，指向"购买"，然后单击"无效的未处理交易"。
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在" 供应商 ID" 字段中，单击具有要失效的发票的供应商。
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单击 以选中要 无效的发票的"无效"复选框。
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单击"Void"。
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当系统提示打印发布日志时，请选择目标，然后单击"确定"。
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关闭"Void 未付帐款交易"窗口。
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方法 3 - (如果没有应用记录且未应用任何)
如果满足以下条件之一，请使用此方法：
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应用该付款的付款以及所有发票的状态为"未付款"。
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付款状态为"未付款"，且该付款尚未应用于任何发票。
若要使付款无效，请执行以下步骤：
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取消应用付款。 为此，请按照下列步骤操作：
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在"交易"菜单上，指向"购买"，然后单击"应用应付帐款文档"。
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在" 供应商 ID" 字段中，单击要取消应用其付款的供应商。
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在 "文档号"中。 字段，输入付款的文档编号。
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选择已应用付款的每个发票，然后单击"取消应用"。
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使未打开的发票无效。 为此，请按照下列步骤操作：
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在"交易"菜单上，指向"购买"，然后单击"无效的未处理交易"。
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在" 供应商 ID" 字段中，单击要取消其付款的供应商。
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单击 以选中要 无效的发票的"无效"复选框。
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单击"Void"。
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当系统提示打印发布日志时，请选择目标，然后单击"确定"。
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关闭"Void 未付帐款交易"窗口。
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~有关 EFT 文件命名约定的信息~
Microsoft Dynamics GP 基于以下信息创建 EFT 文件名：
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"应付国内付款"字段和"支票簿 EFT应付帐款选项"窗口中的"应付帐款外付款"字段中的文件名。 在打开的"检查簿 EFT 应付帐款选项"窗口中，指向"卡"菜单上的"财务"，单击"支票簿"，单击"EFT Bank"，然后单击"应付帐款选项"。
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Checkbook ID。
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用户日期。
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要生成的下一个 EFT 文件的索引号。
EFT 文件名采用以下格式：
[Checkbook EFT 应付帐款选项窗口中的文件名] space [checkbook ID] space [user date] dash [index number for next EFT file] 请考虑以下方案。 "支票""EFT 应付帐款选项"窗口中"应付国内付款"字段中的文件名为PMT-Domestic。 检查簿 ID 为CHKBOOK，用户日期为2007/04/15，索引号为2。 在此方案中，EFT 文件名如下所示：
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
