KB 942742 (替换旧的 KB 853307)
适用于:Microsoft Dynamics GP

简介

本文介绍如何在 Microsoft Dynamics GP 的应付 (EFT) 重新生成电子资金转帐文件。

解决方法:

由于 EFT 文件名是唯一的,不再像以前一样覆盖以前的 EFT 文件,因此不再有方法在生产数据库中再次重新生成 EFT 文件。  因此,如果 EFT 文件发生故障或需要再次重新生成同一文件 (并且 trx 不再在 CM20203/CM20202 表中,可以使用以下任一选项在 TEST 公司中重新创建该文件:



选项 1 - 在将检查运行 (到 TEST 公司之前还原) 数据库的 备份。 然后 使用相同的限制、相同的 EFT 编号和发布重新生成 checkrun。 然后在测试公司中生成 EFT 文件,并将此 EFT 文件发送到银行。 如果没有测试公司,请使用此知识库文章创建一个:

871973 --使用 SQL Server 7.0、SQL Server 2000、SQL Server 2005、SQL Server 2008 或 SQL Server 2012 http://support.microsoft.com/kb/871973 选项


2设置具有实时公司数据副本的测试公司- 如果没有备份,请对实时数据库进行新的备份,并还原到TEST公司。 然后 使 所有 EFT 付款失效,这会使已应用的发票移回打开状态。 然后使用相同的限制、相同的 EFT 编号和发布重新生成 checkrun。 然后再次重新生成 EFT 文件,并将此文件发送到银行。 (在测试公司中执行此操作(如果可能)并确保新的 checkrun 与 Live 公司中完全相同。) 请参阅以下部分,了解如何根据需要取消付款。 

选项 3 - 手动操作过去的 EFT 文件。 如果在页脚行中具有总计和计数,则很难执行此操作。 (此选项不受支持或建议,因为错误风险太大。)
 
 

详细信息
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~How to void payments ~

使用以下方法之一取消每次付款。 取消每次付款后,再次运行"选择检查"过程以生成 EFT 文件。

方法 1 - (如果完全应用且在历史记录中)  

仅在付款已完全应用且付款在历史记录表中时使用此方法。 若要使付款无效,请执行以下步骤:

  1. 在"交易"菜单上,单击"购买",然后单击"无效历史交易"。

  2. 在"Void 历史应付帐款交易"窗口中,单击以选中要失效的付款的"Void"复选框。

  3. 单击"Void"。

  4. 当系统提示打印发布日志时,请选择目标,然后单击"确定"。

  5. 关闭"Void 历史应付帐款交易"窗口。

方法 2 - (如果部分应用且在打开)  

如果满足以下条件,请使用此方法:

  • 部分应用了付款。

  • 付款状态为"打开"。

  • 应用于付款的借记文档位于历史记录表中。

若要使付款无效,请执行以下步骤:

  1. 为要支付的金额创建附加发票。 为此,请按照下列步骤操作:

    1. 在"事务"菜单上,指向"购买",然后单击"事务输入"。

    2. 在"应付帐款交易输入"窗口中,输入具有要取消的付款的供应商的发票。 接下来,在"购买 " 字段中输入要支付的金额的值。 将 "Batch ID"字段 留空。

    3. 单击"发布"。

    4. 关闭"应付帐款事务输入"窗口,在系统提示打印发布日志时选择目标,然后单击"确定"。

  2. 将其他发票应用于付款。 为此,请按照下列步骤操作:

    1. 在"交易"菜单上,指向"购买",然后单击"应用应付帐款文档"。

    2. 在" 供应商 ID" 字段中,单击具有要应用的其他发票的供应商。

    3. "文档号"中。 字段,单击付款。

    4. 在已创建的其他发票旁边,单击以选中" 应用" 复选框。

    5. 单击“确定”。

  3. 使付款无效。 为此,请按照下列步骤操作:

    1. 在"交易"菜单上,指向"购买",然后单击"无效历史交易"。

    2. 在"Void 历史应付帐款交易"窗口中,单击以选中要失效的付款的"Void"复选框。

    3. 单击"Void"。

    4. 当系统提示打印发布日志时,请选择目标,然后单击"确定"。

    5. 关闭"Void 历史应付帐款交易"窗口。

  4. 取消在步骤 1 中创建的其他发票。 为此,请按照下列步骤操作:

    1. 在"交易"菜单上,指向"购买",然后单击"无效的未处理交易"。

    2. 在" 供应商 ID" 字段中,单击具有要失效的发票的供应商。

    3. 单击 以选中要 无效的发票的"无效"复选框。

    4. 单击"Void"。

    5. 当系统提示打印发布日志时,请选择目标,然后单击"确定"。

    6. 关闭"Void 未付帐款交易"窗口。

方法 3 - (如果没有应用记录且未应用任何)

如果满足以下条件之一,请使用此方法:

  • 应用该付款的付款以及所有发票的状态为"未付款"。

  • 付款状态为"未付款",且该付款尚未应用于任何发票。

若要使付款无效,请执行以下步骤:

  1. 取消应用付款。 为此,请按照下列步骤操作:

    1. 在"交易"菜单上,指向"购买",然后单击"应用应付帐款文档"。

    2. 在" 供应商 ID" 字段中,单击要取消应用其付款的供应商。

    3. "文档号"中。 字段,输入付款的文档编号。

    4. 选择已应用付款的每个发票,然后单击"取消应用"。

  2. 使未打开的发票无效。 为此,请按照下列步骤操作:

    1. 在"交易"菜单上,指向"购买",然后单击"无效的未处理交易"。

    2. 在" 供应商 ID" 字段中,单击要取消其付款的供应商。

    3. 单击 以选中要 无效的发票的"无效"复选框。

    4. 单击"Void"。

    5. 当系统提示打印发布日志时,请选择目标,然后单击"确定"。

    6. 关闭"Void 未付帐款交易"窗口。

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~有关 EFT 文件命名约定的信息~

Microsoft Dynamics GP 基于以下信息创建 EFT 文件名:

  • "应付国内付款"字段和"支票簿 EFT应付帐款选项"窗口中的"应付帐款外付款"字段中的文件名。 在打开的"检查簿 EFT 应付帐款选项"窗口中,指向"卡"菜单上的"财务",单击"支票簿",单击"EFT Bank",然后单击"应付帐款选项"。

  • Checkbook ID。

  • 用户日期。

  • 要生成的下一个 EFT 文件的索引号。

EFT 文件名采用以下格式:

[Checkbook EFT 应付帐款选项窗口中的文件名] space [checkbook ID] space [user date] dash [index number for next EFT file] 请考虑以下方案。 "支票""EFT 应付帐款选项"窗口中"应付国内付款"字段中的文件名为PMT-Domestic。 检查簿 ID 为CHKBOOK,用户日期为2007/04/15,索引号为2。 在此方案中,EFT 文件名如下所示:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt

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