概述
此功能引入了其他功能在高级的银行对帐导入银行对帐单和 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 和 AX 2012 R2 中的银行单据到银行对帐单行的匹配的功能。
请参阅以下白皮书在高级的银行对帐功能上获取更多详细信息：
XSLT 转换文件用于导入入门级和交易记录级别的数据，这项功能的范围内提供创建基于ISO20022 消息定义报表并考虑共同全面实施准则(CGI)。
没有国家或银行的细节被视为在此功能版本。任何国家或银行的细节需要考虑时，可以由用户轻松地更新 XSLT 文件。
从 camt.053 项和交易记录导入银行对帐单行
通过此功能用户可以现在另外一种可能性可以从 camt.053 文件的交易记录级别导入银行对帐单行。此外会导入其他 ISO20022 参考。
在 XSLT 文件中执行以下更改：
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更新现有的转换文件ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt能够导入债权人的参考信息，请考虑参考信息服务 Instructed 金额专有的银行交易记录代码域银行代码为空时。
下一行入门级不超过 1 宗交易级别行时，可以使用此 XSLT 文件。XSLT 转换文件可确保导入银行对帐单行从入门级的 camt.053 文件。
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添加新的转换文件ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W能够从交易记录的详细信息级别导入银行对帐单行。
有 1 个以上事务级别线下每个入门级行时，可以使用此 XSLT 文件。XSLT 转换文件可确保导入银行对帐单行从 camt.053 文件的交易记录级别。
请咨询您的银行，以获取对您的 camt.053 文件来选择适当的 XSLT 转换文件的详细信息。
高级别 camt.053 XML 文件结构存在下面供您参考：
A 级： 组页眉
B 级： 帐户对帐单
C 级： 语句输入
D 级： 交易记录详细信息
在匹配规则中使用 ISO20022 引用
通过此功能用户具有现在其他的可能性，若要设置自动匹配规则在高级的银行对帐功能，通过使用导入的 ISO20022 特定引用时使用完整的 ISO20022 周期，包括
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导出 ISO20022 pain.001 信用转帐，ISO20022 pain.008 直接借记格式付款
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导入客户付款日记帐中 ISO20022 camt.054 格式的付款
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返回文件导入 ISO20022 pain.002 和 camt.054 格式的供应商付款转移日记帐。
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通过高级的银行对帐导入银行对帐单
多个特定于 ISO20022 的引用现在可以用于匹配导入的银行语句行和付款单据之间。
-端到端 ID添加到银行文档列表 （生成付款） 充满 < Voucher_RecID > – 新字段类似的方式如 EndToEndID 填写 ISO20022 信用转移生成付款文件。
-新付款 ID添加到银行文档列表 （生成付款） 将取自付款日志行中的付款 ID 字段的字段。
-债权人参考信息添加到银行对帐单行的新字段。Camt.053 文件中的结构化的债权人引用被导入到 camt.053 文件中的该新字段。
下表显示了一些 ISO20022 引用和其流通过付款邮件：
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债务人 |
债务人的银行 |
银行债权人 |
贷方 |
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Pain.001 -> 邮件 Id PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Interbank 消息 -> EndToEndId CrdtRefInf |
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Camt.054 <- 邮件 Id PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
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Camt.053 <- 邮件 Id PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
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设置： 关联与银行对帐单格式的 XSLT 文件
选择 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 或 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W 在入站端口中使用的银行对帐单格式。有关详细信息，请参阅白皮书。
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选择ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt从入门级的 camt.053 文件中导入信息
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选择ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W （新） 对事务级别的 camt.053 文件中导入信息
设置： 匹配规则
设置其他规则来匹配银行对帐单行和银行单据行使用 ISO 20022 特定引用：
颁发信用转移/直接借记：
银行单据行中的端到端 ID字段值等于说明银行对帐单 (EndtoEndID camt.053 文件中的值导入银行对帐单行的说明字段) 的字段值
债权人的参考信息字段值从银行对帐单行付款 ID从银行单据 （camt.054 导入过程中的结构化债权人引用都被使用）。
已收到信用转移（通过导入 camt.054 功能为客户付款日志）：
在银行单据行付款参考字段值等于文本字段值的银行对帐单 （AccountServicerReference字段值从 camt.053 文件导入银行对帐单行的文本字段）
银行单据行中的端到端 ID字段值等于说明银行对帐单 (EndtoEndID camt.053 文件中的值导入银行对帐单行的说明字段) 的字段值
请注意。对于收到的信用转帐，导入到客户付款日记帐，用户需要能够通过高级的银行对帐匹配它发送到从接收更改付款日志行的状态。
修补程序信息
如何获取 AX 更新文件
此更新程序可用于手动下载和安装从 Microsoft 下载中心获取。
