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问题：如果我选择"精确日期"汇率"上一日期"或"下一日期"，系统
如何
确定日期？
答：精确日期 -如果希望默认汇率为与交易汇率
日期相同的事务。 如果没有针对汇率日期的默认值，则没有默认汇率。 需要从可用汇率选择一个汇率，或者输入新的 汇率（如果允许 (多) ）。
事务日期和汇率日期必须相同，然后它将拉取汇率。
上一日期 - 如果希望默认汇率为交易日期的费率或最接近的上一日期的费率。 如果汇率日期存在一个费率，该费率将用作默认汇率。 如果交易日期没有费率，则使用最接近的上一个未过期日期
的费率。还可以输入要搜索未过汇率。
系统将查看交易日期并查看是否有具有该日期的 汇率，如果没有具有该日期的 汇率，则它将拉取 汇率，并查找以前的 汇率 并确保它尚未过期（如果已到期）将继续返回，直到找到未过期的速率。如果它找不到以前的未过速率，它将前进
并查找。如果找不到任何转发内容，系统会提示输入新汇率。
下一个日期 - 如果希望默认汇率为交易日期的费率，或事务日期后最接近
日期的费率。 如果汇率日期存在一个费率，该费率将用作默认汇率。 如果交易日期不存在费率，则使用事务日期后最接近日期的费率。 还需要输入要搜索未过汇率。
系统将查看交易日期并查看是否有具有该日期的 汇率，如果没有具有该日期的 汇率，则它将拉取 汇率，并查找下一个 汇率 并确保它尚未过期（如果已到期）将继续前进，直到找到未过期的速率。如果它找不到下一个未过索引的速率，它将查找以前的汇率。如果之前找不到任何内容，系统会提示输入新汇率。
选择"上一日期"的频率示例：每季度已设置以下费率：Rate
Date Rate Expiration
Date
01/01/01 0.70 03/01/01
05/01/01 0.80 08/01/01
06/01/01 0.0 85 09/01/01
07/01/01 0.90
10/01/01 文档日期为
06/15/01 1) 系统检查费率日期为
06/15/01，因为它找不到。
2) 系统接下来检查具有前一日期且费率尚未过期的费率。
3) 系统将使用 作为 09/01/01/01 于 09/01/01 到期的 0.85 的默认速率。
文档日期为 11/15/01 1) 系统将提示输入默认值，因为
2001-11-15 没有 汇率，检查前一日期将导致使用 07/01/01 费率，但此费率已在 01/10/01 到期。 系统将提示你提供费率。
文档日期为 2001 年 4 月 15 日，"搜索未过期的费率"选项设置为 10 天 1) 系统将提示你提供有效的 汇率 因为 2001 年 4 月 15 日没有费率，并且到 2001 年 1 月 1 日以前的费率已过期
， 系统将在 2001-4-20 之前等待 10 天，汇率 05/01/01 之前有效。
文档日期为 2001 年 4 月 15 日，"搜索未过期的费率"选项设置为
20 天 1) 系统将选择
0.80 作为默认费率。
2) 首先，它将检查 04/15/01 3) 然后查找是否有有效的 汇率 (检查 20 天回) 4) 然后它将在 20 天的日期范围内向前查找，直到
05/05/01。 由于存在有效的交换，因此它将默认为 0.80 的 05/01/01 费率。
本文为 TechKnowledge 文档 ID：21898
