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摘要
本文包含有关设置电子协调配置器的信息。
详细信息
电子协调格式配置器的常规设置
在电子协调中设置格式配置器的过程非常长，以下详细步骤将有助于简化此设置。 在设置格式配置器之前，必须打印银行提供下载文件格式规范的副本。 由于银行格式差异很大，因此必须与银行联系并请求这些文件格式规范。 格式规范将包含有关正在下载的每个字段的详细信息，以及银行所有相关代码的值。 此信息是设置格式配置器所必需的，因为每个库都不同，并且没有要输入的标准格式。
电子协调格式配置器 (例程|财务|电子协调|配置器) ：
第 1 节 - 输入格式信息
银行格式 - "银行格式"字段是格式的标识符。 输入此格式的唯一名称，但通常是银行的名称。
说明 - 这是必填字段。 输入银行格式的其他说明。
文件格式 - 针对你使用的版本执行以下步骤：
-Microsoft Dynamics GP 2010 和早期版本 - 可以从下拉列表中将"文件格式"字段选择为"固定字段、逗号分隔"或"制表符分隔"。 银行会从列表中选择哪个选项。 因此，如果格式规范未规定使用的格式，则必须联系他们。
-Microsoft Dynamics GP 2013 - "文件格式"字段可以选择"BAI"或"用户定义"。 如果使用银行管理协会格式，请选择"BAI"。 对于所有其他格式/银行，请选择"用户定义"。 在"文件类型"字段中，可以选择"固定字段"、"逗号分隔"或"制表符分隔符"（由银行指定）。
只有在银行使用状态代码额外定义交易代码时，才标记"使用状态代码"选项。 此信息也由每个银行确定。 因此，如果格式规范未说明银行是否使用状态代码，则必须联系银行。 (不经常使用。)
记录类型标识符 - 如果使用"固定字段"格式，"记录类型标识符"将包含"起始位置"和"结束位置"字段;如果使用逗号分隔或制表符分隔的文件格式，则包含"字段编号"字段。 这是系统在行中应查看的内容，以确定页眉、页脚 (或详细信息) 类型。 如果银行不使用记录类型代码，则可以通过在文件中选择固定值代码。
-Fixed Field - 输入字段的起始和结束位置，该字段将包含 Bank ("来自 Bank 的记录类型代码"的值将在第 2 部分) 。
-逗号分隔或制表符分隔 - 输入包含 Bank (记录类型代码的字段编号) 。
在继续到"电子协调格式配置器"窗口的第 2 节之前，保存完成第 1 节之后的格式。
第 2 节 - 输入记录类型
注意 只需定义与电子协调相关的记录类型。 如果某个节在银行规范中标记为可选，则不需要在格式配置器中设置它。 详细记录类型始终是银行规范中必需的部分。
银行 ID - 一旦按 Tab 到第二列中的"记录类型"字段，银行 ID 将默认使用第 1 节中的"银行格式"。 无法更改或编辑此字段。
记录类型 - 可以从下拉列表中选择"记录类型"字段作为"页眉、详细信息"或"页脚"。 所有银行格式都需要详细记录类型，但页眉和页脚记录类型可能是可选的。 由于多个页眉或页脚不可用，因此只能设置每个记录类型一次。
Bank 的记录类型代码 - Bank 中的记录类型代码字段在银行规范中定义。 此字段必须是格式的唯一常量标识符，以匹配详细信息记录类型中的信息。 这是设置格式配置器以正确匹配下载文件与对帐时最重要的字段。 (因此，记录类型标识符将告诉系统要查找哪个列以查看其类型，然后查看"从银行记录类型代码"字段中的值，以便读取它是页眉、详细信息还是页脚行。)
字段数 - 字段数指示第 3 节中要定义的字段数。 输入要定义的记录类型行中包含的字段数。 必须为银行规范中所需的每种记录类型输入此信息。
第 3 节 - 输入字段信息
单击"第 2 节"中的"记录类型"时，相应的字段数会显示在"第 3 节"中。
记录类型 - 当您在"第 2 节"中选择记录类型时，第 3 节最左侧列中的"记录类型"字段将默认为 。
# - 数字字段将默认为 ，包含第 2 部分中输入的字段数。
字段类型 - 字段类型字段用于为每个记录类型定义每个相关字段。 从下拉列表中选择"字段类型"，其中包括"帐户、日期和金额"选项。 如果银行规范中字段的确切名称未显示在列表中，可能必须选择类似的选项或使用"填充器/忽略"选项。 同样，只需定义相关字段，最重要的是：帐号、检查数字、检查日期、检查金额、交易代码、记录类型代码等。
注意 与记录类型一样，只需定义与电子协调相关的字段。 如果银行规范中的字段不能使用现有记录类型定义，或者不需要定义，请使用"填充器/忽略"选项。
格式 - "格式"字段定义特定字段的输出格式类型。 只需为包含日期或货币金额的字段类型设置格式，这些是格式的唯一选项。 没有文本或字符串选项。 因此，如果字段不是日期或货币金额，只需将"格式"字段留空。 "从"和"到"字段用于输入字段的字符位置。 输入每个记录类型中每个字段的起始和结束字符位置。 如果使用固定字段文件格式，则必须输入"从"和"到"字段，因此，如果使用制表符分隔或逗号分隔的文件格式，可以将这些字段保留为零。
事务代码 (代码条目 - 事务代码条目)
在"电子协调格式配置器"窗口中，转到"事务代码输入"窗口，通过上面在顶部菜单栏中列出的路径。 如果尚未定义事务代码，将在错误报告中收到消息"未找到记录类型匹配项"。
事务代码标识每个明细线表示的事务类型。 电子协调需要配置银行格式的事务代码才能正常工作。 必须定义交易代码或记录类型代码才能使用电子协调。 这些代码必须来自银行，并且必须在银行规范中列出。
事务类型 - "事务类型"字段用于定义银行规范上显示的每个不同类型的交易。 从列表中选择一个交易类型，以匹配或与银行规范紧密匹配。 请注意，列表中的选项是当前唯一支持的类型。 目前，将匹配使用电子协调的两个选项是"支票支付"和"清除存款"。
注意：在 Microsoft Dynamics GP 2013 中，还添加了"转移信用额度"和"借记转移"选项，这些选项将在电子协调中以电子方式匹配。 但是，必须在 中输入银行定义的银行交易类型代码。 Microsoft Dynamics GP 2013 的其他功能也是，可以针对每个事务类型使用多个事务类型代码。
事务类型代码 - "事务类型代码"字段用于输入每个事务类型的值，此值作为银行的文件规范的一部分提供。 输入与所选事务类型对应的"事务类型代码"值。 此信息必须来自银行，如果银行规范中未提供，则不能对此信息进行取用。
G/L 帐户 -"G/L 帐户"字段仅适用于以下交易类型：利息收入、其他收入、其他费用和服务费用。 输入一般账本发布帐户的 G/L 帐号，以用于将生成的调整。 如果这些交易类型出现在银行下载的文件中，电子协调将自动创建这些交易类型的调整。
注意"利息收入"、"其他收入"、"其他支出"和"服务费用"交易类型不以电子方式匹配，而是在对帐上创建调整条目。 (单击"选择银行交易"窗口窗口上的"调整") 。
帐户说明 - "帐户说明"字段将默认为 ，包含"常规账本"中帐户的说明，不可编辑。
分布参考 - "分布引用"字段可用于输入要进行调整的其他引用。 如果需要，可以输入"分布参考"，但这不是必填字段。
文档类型 - "文档类型"字段将默认为 ，"事务代码输入"窗口顶部的"事务类型"为：利息收入、其他收入、其他费用或服务费用。 除非返回并更改"事务类型"字段，否则无法更改此字段。
定义状态代码 - 只有在电子协调格式配置器窗口中标记了"使用状态代码"选项时，"定义状态代码"按钮才可用。 定义状态代码仅适用于特定交易类型：选中"已付款"和"已清除存款"。 选择这 2 种事务类型之一后，选择"定义状态代码"按钮进入"状态代码输入"窗口。 在这里，为"状态类型"选择"付费支票、支票冲销、停止支付"或"停止支付冲销"，然后根据银行规范输入相应的状态代码。 同样，此信息必须来自银行，无法正常使用，否则电子协调将无法正常工作。
设置"协调"时需要记住的特殊说明：
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在设置电子协调格式配置器之前，必须具有银行文件格式规范的打印输出。
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每个银行都是不同的。 因此，不能针对所有银行采用一种标准格式。
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如果使用 .TXT 或 .CSV 文件记事本，则系统通常不会读取位置245 之后的任何信息。 因此，如果你的行超过 245 个字符，请确保要映射的所有必填字段都位于行的第一部分。 245 之后的信息将读取为新行，并出现在"未处理的数据记录"错误报告中，显示为"未找到记录类型匹配：记录类型 = "，因为没有记录类型。 如果不需要位置 245 之后没有字段，则这是可接受的。 如果需要字段，则需要联系银行，了解它们能否将文件重新配置为较小且不超过 245 个字符。
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电子协调格式配置器只需在首次使用电子协调时设置一次，然后你只需继续下载 。BAI、.TXT或.CSV文件，以匹配此格式配置器。
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以下字段必须采用银行格式：交易代码、帐号、支票/序列号、交易金额、记录类型 代码 和银行清除日期。 如果格式使用状态代码，则配置中还必须存在事务状态代码。
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如果已执行所有电子协调过程，并且未在银行对帐模块中将任何交易标记为已清除，则很可能是电子对帐格式配置器中未正确设置某些内容。 收到的最常见错误消息是在尝试下载后打印的"未处理的记录"报告上出现"记录类型匹配未找到"错误。 这通常意味着事务上的代码未在代码条目中设置。
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如果在从银行下载 .txt 文件后尝试重新下载，将收到"重复"错误消息，因为系统将交易视为重复事务，而不是只下载新事务。 (ME142806 和 ME142807 表中的上传 ID (MEARLDID) 清除之前上传)
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如果在从银行下载 .txt 文件后尝试删除"协调"，然后重新输入信息，将收到"重复"错误消息，因为系统将交易视为重复项。
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确保银行 帐号 对于使用电子协调设置的支票簿是唯一的。 如果在多个支票簿上使用了银行帐户号码，电子协调将无法找到该支票簿，并且你将收到一条消息，指出未设置银行帐户号码。
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在配置 器的" 代码输入"窗口中，将自动匹配的类型包括：选中"已付款"、"清除存款"、"转移借记卡"和"转移 信用额度"。
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以下调整类型在对帐银行调整 (按钮) 窗口中创建"调整"交易： (例如，银行对账单上的"利息"或"小费"不会在 GP (中，因此与) 没有任何匹配，因此您需要系统在 GP 中为这些类型预订调整/日记帐分录。)
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利息收入
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其他收入
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其他费用
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服务费用
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在 GP 的"银行交易输入"窗口中，配置器中没有任何类型会自动匹配icrease 调整、减少调整或提取。 这些类型适用于 GP 中您预期不会在银行对账单上看到的项目的调整。 必须在协调窗口中手动将这些类型标记为已清除。
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检查将匹配"检查金额"和"检查编号"。 存款将在默认 8 天内与存款金额和 (日值匹配，但当系统提示不同日期范围时，你可以覆盖该金额。) 有关自动匹配的条件详细信息，请参阅KB 851279。
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银行 清除日期 可能会影响匹配过程。 GP 只会清除"银行清除日期"在 GP中"检查问题日期"之后。 GP 不会清除对实际在 GP 中发布日期之前的日期的检查。
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GP 将在匹配进程中的检查时忽略任何前导零，实际上，导入时会将其从检查编号中去除。 前导零不会影响对号的匹配过程。 GP 能够匹配检查编号，而不考虑任何前导零。
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使用记事本打开文件，因为文本中的自动Excel可能会去除前导零。 在检查时，前导零并不重要，但它们在日期上很重要。 如果日期导入错误，则意味着配置器上的日期格式与文件中的内容不匹配，或者文件中缺少日期中的前导零。 例如，如果配置器已映射为使用 MMDDYYYYY，则文件应包含 08152017。 或者，如果有 MM/DD/YY，则文件应包含 08/15/17。 日期格式应完全匹配。
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在引入文件时，输入选择的确认编号。 输入确认编号后，检查将导入。
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如果引入每日文件，应在提交第二天的文件之前每天进行协调。 系统只会自动匹配上一个文件。 因此，如果先导入 5 个每日文件，然后协调第 1 天，则会自动匹配，但尝试协调第 2 天时，它不会自动匹配。 如果希望第 2 天的文件自动匹配，必须再次在文件中重新导入。
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如果日期导入为所有零或 00/00/0000，则映射配置器中的"银行清除日期"字段，而不是"交易日期"。
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如果日期以乱码的形式导入，则配置器中的日期格式与银行文件中的日期格式不匹配。 请确保银行文件是否具有 MMDDYYYYY，并且你在配置器中选择了此相同格式以完全匹配。 另请确保用户未在文件中打开文件Excel MM 或 DD 上的前导零已被删除。 如果是这样，请打开 记事本，将前导零添加回日期，然后再次导入。 使用记事本打开银行文件，而不是Excel。
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有关如何匹配事务的信息，请参阅KB 851279。
本文为 TechKnowledge 文档 ID：19396
