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问题：在"选择银行交易窗口""交易 - 财务 - 协调 - 交易" ("调整的帐款余额
从何处) ？
我的对帐金额已按特定金额关闭，我看到有一个在截止日期之后发布该金额的支票。 检查以后的日期是否会影响上个月的对帐？
答：是的，无论什么日期，所有活动都会影响"选择银行交易"窗口（即 (调整)
计算）。
调整的书籍余额从"支票簿维护"窗口提取当前支票簿余额 (卡片 - 财务 - 支票簿) 。 如果未输入截止日期，它将提取在窗口中看到的确切余额。 如果输入了截止日期，将获取当前支票簿余额，并添加任何支票并减去截止日期之后发布的任何存款，以返回到截止日期为止的余额。
示例：方案：假设到今天为止的检查簿余额，假设 (
today is 8/30) is $10，000.00，并且你在协调窗口中输入截止日期 7/31。 在截止日期 7/31 之后发布以下活动
：8 月 2 日 8 月 2 日$25
8/10 的调整减少检查 $125 8/15 检查 $350 (总计在 8 月减少
$500)
8/5 存款，100
8/18 存款 200 (年 8 月总额增加
300 美元) 因此调整的书籍余额
将是
：10，10，000 0000.00 今天余额
+500.00 在截止日期
-300.00 减去截止日期
------------------ $10
后所发的存款/增加事务 200 年 7 月 31 日调整的检查簿余额 这样，你可以看到它如何从当前检查簿余额开始，并向后工作以在截止日期之后发布 CM20200 表中的事务进行加减，返回到输入的截止日期的"截止时间"余额。
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其他 /故障排除：
可以使用下面的SQL，帮助确定在安装中计算截止截止时间调整的书籍余额或检查簿余额。 如果需要相关帮助，可被视为咨询服务，可深入了解数据，并准确确定哪些因素在环境中计算。
计算从当前支票余额开始，从 Bank Rec 表中对交易进行加减，返回到在"对帐银行对账单"窗口中输入的 Cut-Off 日期，以确定该时间点调整的支票余额。 使用以下步骤查看此数据
：1. 首先，在您返回到此金额时，所有用户都应退出 GP，因为如果用户正在发布，Bank Rec 表中的支票余额和数据会不断变化，并且您需要在信息固定时执行此操作。
2. 接下来，在 SQL Server Management Studio 中针对公司数据库运行以下脚本，确定当前支票簿余额 (或单击"卡片"，指向"财务"，并单击"检查簿"以在 GP.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. 接下来，GP 将添加回最初会减少截止日期后所发布检查簿余额的所有事务。 这包括支票、提取、减少调整、其他费用、服务费用和支票转帐。 以下两个脚本可帮助找到这些金额，以重新添加到检查簿余额。 第一个脚本包括所有减少类型事务（传输除外），第二个脚本用于从检查簿余额进行传输。 运行两个脚本并添加回这两个脚本
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
注意：以下"其他"部分概述了 CMTrxType 值。
4. 然后 GP 将原始增加的检查簿余额的所有事务相减。 修改和执行这两个脚本：
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. 然后使用在以上步骤中发现的金额，从当前检查簿余额开始，然后添加回减少类型事务，并减去截止日期后所发布增加类型事务。 如果仍处于关闭状态，则需要开始调查以下内容：• 无效日期与原始发行日期不在同一
时段的交易。 (交易可能于 Cut-Off 日期有效，之后失效。)
• 在截止日期之后（在截止日期之前）Cut-Off交易。
• CM20200 表中的已过时事务。
• 了解上次协调时间也很有帮助。 CM 协调标头 (CM20500) 表存储所有检查簿之前协调记录的所有汇总数据。
在环境中查明这些情况以帮助你协调或返回到系统计算量时所需的任何其他帮助都需要深入到数据中，因此被视为咨询服务。
----------------------------------------------------其他：CM20200 表中的 CMTrxType 列中的值平均值：增加支票余额的交易类型：1 = 存款 (增加) 5 = 增加调整 7 = 转移到 101 = 利息收益 102 = 减少支票余额的其他收入交易类型：3 = 检查 (减少) 4 = 提取 6 = 减少调整 7 = 从 103 = 其他费用 104 = 对支票余额没有影响的服务费用交易类型：2 = 收据 (不会影响) 任何已失效的类型，并且无效日期与发行日期
相同 (Voided = 1) 查询词：经调整的电子书余额
，Bank Rec， "银行对帐"， 协调、 对帐、差异、对帐银行对账单
，本文为 TechKnowledge 文档 ID：23169
