SPED Reinf 税务帐单报表可用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R3

作用域

• 支持的 SPED Reinf 版本： 1.3。

• 支持 Microsoft Dynamics 版本： Microsoft Dynamics AX 2012 R3、 财务和操作 Microsoft Dynamics 365。

• 不支持 Microsoft Dynamics AX 2009 会计帐簿整合。

• 不支持电子委托书 (procuração eletronica)。

事件表的

事件结构

以下流图中所示，纳税人必须发出相关的事件。 事件 R-1000，"纳税人信息表"和 R-1070，"管理和司法程序"的事件中包含的信息 （如果该事件是适用），纳税人可以发出的其他定期事件和非定期之前是必需的事件 R-3010，"运动 spectacle 收入。"

报告服务

您可以向政府网站发出加快 Reinf XML 事件之前，您必须注册用于表示每个事件服务。 您必须完成此配置，以指定用于通信，而使用的每个事件的架构使用的 URL。

1. 转到会计帐簿 > 会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 报告服务。 在左窗格中，您必须添加该服务用来将该 XML 文件发送。 在列表中的以下服务表示受支持的事件：

   • 管理或 Judicial 流程事件 = > R-1070 事件。

   • 获取服务事件 = > R-2010 事件和事件 R-9000，"删除事件"。

   • 提供服务事件 = > R-2020 事件和事件 R-9000，"删除事件"。

   • 增值税纳税人信息事件 = > R-1010 事件。

   • 加载 CPRB 评估 = > R-2060 事件和事件 R-9000，"删除事件"。公司采用这种类型时，这种配置是评估的必需的。 否则，不应配置该服务。

   • 结束事件 = > 事件 R-2098，"Reopening 的定期事件，"和事件 R-2099，"定期事件的结束"。

2. 在左窗格中，单击新建。

3. 在右窗格中，在类型字段中，选择一种类型的服务报告，根据在步骤 1 中的服务的说明。

注意：虽然其他类型的服务可供选择的配置中，但他们不是适用于加快 Reinf。 他们列出，因为该工具也可用于在其他国家或地区其他本地化功能。

1. 在Internet 地址字段中，键入用来传输 XML 文件的 URL。 这应该是批次送货用的 Web 服务 URL。

https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc

您输入的 URL 之前，验证本文所述的地址适用。

1. 在架构选项卡上选择 format 事件和文档架构用来提交事件。

2. 单击“新建”。

3. 在格式字段中，选择 format 事件。 然后可以导入的架构，将用于验证和提供的目的。 您还可以查看导入后，为了验证的架构。 在 SPED 税务主管机构网站架构 (.xsd) 文件不可用。

4. 选择主要的复选框，以启用为主的架构。

注意： 每种服务类型，因为原始架构具有xmldsig 的核心-schema.xsd架构依赖关系需要附加格式架构条目。 

证书

受信任的证书必须配置和使用 AX，因为不管其他的签名，应始终将加快 Reinf 签名的 ICP 巴西实体授权电子 CNPJ 证书。 因为此报告由根财务设施和相关的会计机构颁发该证书应匹配根财务设施 CNPJ，前八位。

1. 转到会计帐簿 > 会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 证书目的。

2. 单击新建，创建的证书目的。

3. 转到要输入将用来传递 XML 事件该证书的证书。

4. 单击新建，然后选择您先前创建的证书目的。

5. 选择的类型。 提供了以下选项：

   • 公司– 证书是适用于公司。

   • 用户– 证书是适用于特定用户。 如果您选择此选项，则必须选择一个用户 id。

   • 选择有效复选框。

6. 选择的证书。此证书必须已安装上的计算机环境。

服务类型

服务类型表表示表 06 税务主管机构建立分类服务所提供的劳动的分配。 可用值的列表的详细信息，请参阅 SPED 网站。

1. 转到会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 服务类型。

2. 单击新建，输入分类代码由税务主管机构建立。 输入说明。

创建的服务类型的列表后，必须为服务代码分配服务类型。 转到库存管理 > 设置 > 会计信息 > 服务代码，并将相关的服务类型分配给每个服务。

税的分类代码

转到会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 税务分类输入可用的分类类型。

此信息指定给会计组织在会计帐簿 > 设置 > 会计组织 > 常规。

代码解释挂起

转到到会计帐簿 > 设置 > 代码解释挂起设置预缴暂停适用时在 R-1070 事件中使用的代码。 这些代码均被赋予在会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 管理和司法程序。

会计帐簿参数

转到到会计帐簿 > 设置 > 会计帐簿参数设置事件 R-2010 和 R-2020 的序列号。

注意： 如果编号规则未初始化期间 KB 安装安装核对表，您可以生成这些从向导转到组织管理 > 常见 > 编号规则 > 编号规则 > 生成。 您将它们能够配置相关的序列号。

工作流

1. 使用报告服务创建的相关的事件。 在交货之前运行时架构验证。

2. 提供的批事件通过报告服务的事件。

3. Web 服务 (WS) 税务主管机构接收批处理，并验证其内容。

4. WS 税务主管机构处理的结果返回。 如果成功接收到事件，则返回接收协议。 否则，将返回一条错误消息。 在这种情况下，纳税人可以解决这些错误，然后重新提交通过一批新的事件。

报告登记

传向增值税主管机构的事件基于即时信息供应系统 (Sistema de Suministro Inmediato de Información，SII)。 SSI 使政府 web 服务和纳税人之间的双向、 自动和瞬时关系。

所有的事件管理和控制在会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告注册。

字段说明

功能描述

添加记录

使用此功能来自动更新报告注册条目中添加新事件。 在注册报告窗体在操作窗格中，单击添加记录。 要自定义应添加到注册的事件，请单击选择。

发送

如果您想要创建并向 SII 系统中发送 XML 报表，使用发送函数。 在SII 注册窗体中，在操作窗格中，单击发送。 若要设置应基于 XML 报表查询，请单击选择。 例如，如果您想要发送的事件 R-2010 或 R-2020 的特定供应商或客户交易记录，您可以向区域网格中添加一行、 在字段列中，选择引用和在标准中选择特定发票参考列。

当您单击确定，对话框 AX 中生成 XML 报表中，您设置，并将其发送给税务主管机构系统基于的条件。 后不久，AX 将得到税务主管机构系统的响应，并自动将其解释。

您可以设置报告登记在批处理体系中工作。 启用批处理选项窗体中。

重新发送

状态为已接受或已接受但有错误的事件可以重新发送给税务主管机构系统。 在SII 注册窗体中，在操作窗格中，单击重新发送。

状态

已创建或已拒绝的事件可以变为排除状态优化查询和报告登记处理。 在注册报告窗体在操作窗格中，单击状态 > 排除。 已排除的事件可手动更改为创建状态通过单击状态 > 创建。

取消

可以取消或排除的状态为已接受或已接受但有错误的事件。 您从税务主管机构系统排除操作已成功收到确认后被取消，您可以将状态更改为创建，然后再次发送事件。

审阅通讯

发出和接收的所有交换 XML 消息都保存在 Microsoft Dynamics。 您可以查看所选的事件的颁发 （请求），通过单击接收 （响应）

重现步骤： 插入

1. 转到会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告注册。

2. 单击添加记录，然后选择纳税人信息。

3. 确保会计信息的公司和会计的建立。

条目创建后，它将显示在左窗格中，并且其状态被设置为创建。

1. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。

Send函数取决于相关的窗体中指定的条件。

• 类型– 选择传输相关的事件。 重现此步骤中，选择纳税人信息。

• 状态--选择相关的状态。 重现此步骤中，选择创建。

1. 单击查看通信以查看传输 （请求） 的 XML 消息和接收从税务主管机构 （响应） 的 XML 消息。

重现步骤： 修正

如果更改会计组织的任何数据，或由于某种原因，必须排除的事件，必须再次强调，传输事件 R-1010 但状态必须不同。

使用相同的过程中所述"重现步骤： 插入"一节。 AX 会检测中的最后一个事件的信息和当前的信息之间的差异。

注意： 如果更改不会影响相关的 R-1010 事件，您将收到以下消息:"添加 0 的记录。"

重现步骤： 取消 

如果由于某种原因，纳税人要取消或排除已被接受的事件，请单击取消，并确认该操作。 事件的状态将更新为排除。

重现步骤： 创建过程

1. 转到会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 管理和 Judicial 过程。

2. 单击新建，然后输入以下信息。

在详细信息快速选项卡，查看的详细信息的会计单据在 AX，注册并受注册的过程中，因为它们中的一些可能有异常在预缴税金。 您可以单击添加以添加会计单据或删除要删除以前添加的会计单据。

在详细信息快速选项卡，查看的详细信息的会计单据在 AX，注册并受注册的过程中，因为它们中的一些可能有异常在预缴税金。 您可以单击添加以添加会计单据或删除要删除以前添加的会计单据。

1. 单击注册报告，或转至会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告注册，单击添加记录，然后选择管理和司法程序。

2. 创建项时，则将状态设置为创建。

3. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。

   • 类型– 选择传输相关的事件。 重现此步骤中，选择管理和司法程序。

   • 状态--选择相关的状态。 重现此步骤中，选择创建。

4. 单击查看通信以查看传输 （请求） 的 XML 消息和接收从税务主管机构 （响应） 的 XML 消息。

重现步骤： 插入

1. 转到会计帐簿 > 常见 > 预订期。

2. 选择会计组织的根财务设施和时间段。

3. 单击R-2010，然后再单击更新。

AX 会自动包含以下筛选器：

• 会计单据的方向： 传入

• 会计单据的模型： SE

• 帐户： 空白 （但是您可以选择一个特定的供应商帐户）

• 已加载税交易记录： 可以。

帐户字段之外的所有这些条件是不可编辑的。 您可以通过单击选择添加多个筛选器。

1. 单击确定以确认 R-2010 事件的创建。由供应商帐户创建事件。

2. 转到会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告登记。

3. 单击添加记录，然后选择已获得服务事件。

4. 请确保已选择了R-2010事件类型。 您还可以包括多个筛选器，如供应商帐户和日期。

5. 创建事件后，某些条目创建并显示在左窗格中。 其状态被设置为创建。

6. 每个会计的建立和供应商帐户创建条目。

7. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。 类型字段必须设置为已获得的服务事件。

8. 单击确定来确认操作。

9. 单击查看通信以查看传输 （请求） 的 XML 消息和接收从税务主管机构 （响应） 的 XML 消息。

重现步骤： 插入

1. 转到会计帐簿 > 常见 > 预订期。

2. 选择会计组织的根财务设施和时间段。

3. 单击R-2020，然后再单击更新。

AX 会自动包含以下筛选器：

• 会计单据的方向： 传出

• 会计单据的模型： SE

• 帐户： 空白 （但是您可以选择特定的客户帐户）

• 已加载税交易记录： 是

帐户字段之外的所有这些条件是不可编辑的。 您可以通过单击选择添加多个筛选器。

1. 单击确定以确认创建的 R-2020 事件。 由供应商帐户创建事件。

2. 转到会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告登记。

3. 单击添加记录，然后选择提供服务的事件。

4. 请确保已选择了R-2020事件类型。 您还可以包括多个筛选器，例如客户帐户和日期。

5. 创建事件后，某些条目创建并显示在左边的面板中。 其状态被设置为创建。

6. 每个会计的建立和客户帐户创建条目。

7. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。 类型字段必须设置为提供服务的事件。

8. 单击确定来确认操作。

9. 单击查看通信以查看传输 （请求） 的 XML 消息和接收从税务主管机构 （响应） 的 XML 消息。

重现步骤： 创建纳税评估

1. 转到会计帐簿 > 常见 > 预订期。

2. 选择预订期。

3. 在操作窗格中，单击加载 CPRN，然后再单击新建创建新的纳税评估。 AX 会自动创建选定的预订期纳税评估

1. 单击会计帐簿 > 常见 > 纳税评估 > 加载 CPRB > 新建的纳税评估。

2. 选择预订期间，然后单击确定以确认操作。

注意： 您可能会收到以下警告消息"行 XXXX： 无法识别经济活动代码。"此消息表明，AX 找不到的经济活动代码相关的会计单据和行。 在这种情况下，您必须完成以前的重现步骤所述的设置。

删除

只有状态为打开，您可以删除现有的加载 CPRB 纳税评估。

会计单据和非会计实务

当加载 CPRB 税评估时，会计单据应纳税金额是被认为和分类的评估过程期间。 您可以查看的相关会计单据和非财务操作的是税计算的一部分。

增值税交易记录

当加载 CPRB 税进行评估时，您可以查看的税务交易记录详细信息，所生成的过程。

调整

您可以输入额外的调整交易记录调整 （向上或向下） 加载 CPRB 计算出的金额。 在配置调整代码会计帐簿 > 设置 > 纳税调整代码 > 加载 CPRB 调整代码表。

1. 单击调整输入的调整交易记录，将减少或增加计算的增值税金额 （借方）。

2. 选择调整代码。

3. 输入相关的交易记录的描述。

4. 输入调整金额和经济活动。

5. 输入调整日期。

注意： 您必须使用此过程来调整加载 CPRB。 这种调整不是在会计帐簿 > 日志 > 一般纳税调整/福利/激励。

定版，然后重新打开

可以完成，也可以重新打开相关的加载 CPRB 纳税评估。

当加载 CPRB 纳税评估完成时，不作任何修改不允许在纳税评估中的那段时间，除非纳税评估被重新开启。 创建将数据收集、 加载 CPRB 税凭证和会计科目定义用于在加载税金过帐分类帐中总帐 > 设置 > 增值税 > 分类帐记帐组。

注意： 在当前 SPED Reinf 体系结构中，由政府确定，付款和结算创建的纳税评估的责任的进程将推迟到另一个名为 DCTF 的 web 的系统。 此系统将使用的输出从 SPED Reinf 和其他系统，如社交和出差 / DCOMP。 出于此原因，付款流程位于当前作用域之外，提供另一个 Microsoft Dynamics 特征中。

如果已关闭事件 R-2060 根会计建立，并且已经完成纳税评估，启用重新打开操作。 重新打开操作将反转以前凭证所生成的关闭操作。

关闭

定期事件 R-2010，R-2010 和 R-2060 必须关闭在该期间结束时在该期间没有报告详细的交易记录。

重新打开

之后周期性事件 R-2010，R-2010，和 R-2060 已关闭 R-2099 的事件，它们可以重新通过 R-2098 事件。 对于那段时间，接着报告新交易记录或可修改的事务。

1. 重新打开加载 CPRB 纳税评估中，即使您不评估加载 CPRB 税。

2. 转到会计帐簿 > 定期 > 报告登记。

3. 单击重新发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。

4. 单击查看通信以查看传输 （请求） 的 XML 消息和接收从税务主管机构 （响应） 的 XML 消息。

申报登记标识要发送事件的类型，根据加载 CPRB 纳税评估的状态。

• 事件 R-2099 发送或重新发送纳税评估服务，它就处于已关闭状态的关闭事件条目。

• 事件 R-2098 重新发送未处于已关闭状态的纳税评估的关闭事件条目。