概觀
這項功能引入額外的功能，在匯入銀行帳單，及符合 Microsoft 動態 AX 2012 R3 及 AX 2012 R2 銀行文件的銀行陳述式行 」 的 「 進階的銀行對帳 」 功能。
請參閱下列的白皮書，以取得詳細資訊，進階的銀行對帳 」 功能：
會建立根據ISO20022 訊息定義報表上，並考量一般的通用實作方針(CGI) 提供的匯入項目層級和交易層級的資料，這項功能，範圍中的 XSLT 轉換檔案。
此功能的版本中，會被視為沒有國家/地區或銀行的細節。國家/地區或銀行詳細描述需要考量時，XSLT 檔案，可以輕易地更新使用者。
從 camt.053 項目和交易匯入銀行陳述式行
這項功能使用者會有從交易層級的 camt.053 檔案中匯入銀行陳述式行現在其他可能性。也會匯入其他 ISO20022 的參考。
XSLT 檔案中，要執行下列變更：
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若要能夠匯入 Creditor 的參考資訊、 網域銀行代碼是空的使用者已參考資訊，Instructed 量專屬的銀行帳戶交易代碼已更新現有的轉換檔案ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 。
不能超過 1 的交易層級的項目中的每一行下方的層級] 行時，可以用此 XSLT 檔案。這個 XSLT 轉換檔可確保您的銀行陳述式行，從 camt.053 檔案的項目層級的匯入。
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新的轉換檔ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W已加入，才能夠從交易詳細資料層級匯入銀行陳述式行。
有 1 個以上交易層級] 下方的行層級的項目中的每一行時，可以用此 XSLT 檔案。這個 XSLT 轉換檔可確保您的銀行交易層級的 camt.053 檔案中的陳述式行的匯入。
請洽詢您的銀行以取得詳細資訊，在您的 camt.053 檔案，以選擇適當的 XSLT 轉換檔案。
Camt.053 XML 檔案的高等級的結構是供您參考出現下面各項：
A 層級： 群組首
B 層級： 帳戶陳述式
C 層級： 陳述式項目
D 層級： 交易詳細資料
在符合規則中使用 ISO20022 參考
這項功能還會使用使用者能夠設定進階的銀行對帳] 功能中的自動符合規則的了解現在其他，使用 [匯入的 ISO20022 特定參考使用完整的 ISO20022 時循環，包括
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匯出 ISO20022 pain.001 信用傳輸，ISO20022 pain.008 現金格式的付款
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付款匯入客戶付款日記帳，ISO20022 camt.054 格式
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傳回的檔案匯入供應商付款傳輸日記帳中 ISO20022 的 pain.002 和 camt.054 的格式。
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透過 [進階的銀行對帳的匯入的銀行對帳單
數個 ISO20022 特定參考現在可用於匯入的銀行陳述式行和付款文件之間比對。
-端對端的識別碼會新增至銀行文件清單 （產生付款），會以 < Voucher_RecID > – 填滿的新欄位類似的方式填滿 EndToEndID ISO20022 信用傳輸產生付款檔案。
-付款編號會加入至銀行文件清單 （產生付款），取自付款筆記本行中的 [付款識別碼] 欄位的新欄位。
- Creditor 的參考資訊新增到銀行陳述式行的新欄位。結構化的 creditor 參考，從 camt.053 檔案會匯入這個新的欄位，從 camt.053 檔案中。
下表顯示一些 ISO20022 參照和其流經付款訊息：
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Debtor |
Debtor 銀行 |
Creditor 銀行 |
Creditor |
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Pain.001 -> 郵件識別碼 PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Interbank 的訊息 -> EndToEndId CrdtRefInf |
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Camt.054 <- 郵件識別碼 PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
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Camt.053 <- 郵件識別碼 PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
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設定： 建立關聯與銀行陳述式格式的 XSLT 檔案
選擇 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 或 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W 用於銀行陳述式格式輸入連接埠。如需更多詳細資料，請參閱白皮書 （英文） 。
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選擇ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt的 camt.053 檔案的項目層級從匯入資訊
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選擇ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W （新） 的從交易層級的 camt.053 檔案中匯入資訊
設定： 對應規則
設定其他規則，以符合傾斜坡度陳述式的線條與銀行文件使用 ISO 20022 特定參考：
發行信用傳輸/直接 debits:
文件銀行排隊的端對端 ID欄位值等於描述欄位的值為銀行陳述式 (EndtoEndID camt.053 檔案中的值匯入的銀行陳述式行的 [描述] 欄位)
Creditor 參考資訊欄位值從銀行陳述式行付款編號從銀行 （填滿 camt.054 的匯入的結構化 creditor 參考） 的文件。
已接收信用傳輸（匯入透過 camt.054 功能客戶付款日記帳）：
付款參考文件銀行排隊的欄位值等於文字欄位的值為銀行陳述式 （AccountServicerReference欄位值，從 camt.053 檔案匯入的銀行陳述式行文字欄位）
文件銀行排隊的端對端 ID欄位值等於描述欄位的值為銀行陳述式 (EndtoEndID camt.053 檔案中的值匯入的銀行陳述式行的 [描述] 欄位)
請注意。接收到的信用傳輸、 匯入客戶付款日記帳，使用者必須從 [收到日期時使用的付款筆記本行的狀態變更為 [寄件備份，才能使其符合透過進階的銀行對帳。
Hotfix 資訊
如何取得 Microsoft 的動態 AX 更新的檔案
此更新程式適用於手動下載和安裝從 「 Microsoft 下載中心 」。
