西班牙的特定國家/地區更新：Microsoft Dynamics AX 2012 R3、2012 R2、2012 和 2009 SP1 中的 SII 功能延伸模組

增強型特殊配置程式碼設定

若要使用 SII 登錄，客戶和廠商都應設定特殊配置碼 。 若要這麼做，請分別>西班牙>銷售稅>開啟 [一般總帳] > SII 客戶特殊配置代碼或一般總帳>設定>銷售稅>西班牙> SII Vendor 特殊配置代碼。

[特殊配置碼] 資料表和表單上新增了兩個欄位，讓此設定更有彈性：

唯一索引會據此透過新增這兩個新欄位來延伸。 這兩個欄位一律會啟用，而且可以個別填滿或保留空白。 目前針對登錄搜尋特殊配置碼的演算法包含 3 個階段：

1. 使用 客戶代碼 = Table 搜尋特定客戶/廠商的記錄。

2. 如果第一階段找不到記錄，搜尋會在客戶或廠商的帳戶 代碼 = 群組 記錄之間執行。

3. 如果在第二個階段找不到記錄，搜尋會在使用 [帳戶代碼 ] = [ 全部] 的記錄之間執行。

系統會考慮每一個階段有效記錄日期的搜尋，並且只應選取在登錄日期有效的記錄。

新增兩個新欄位後，整個演算法仍維持不變 (仍包含 3 個主要階段) ，但每個階段的搜尋都會變更。 在上述各個階段嘗試搜尋報名者的特殊配置代碼時，現在會將營業稅群組和專案營業稅群組納入考慮。 若要取得發票的營業稅群組和專案營業稅群組，會選取與目前客戶/廠商/專案發票相關的第一個稅務交易。 銷售稅群組和專案營業稅群組之後，會以參數的形式傳遞給搜尋特殊配置代碼的方法。

實際上，依 營業稅群組 和 [專案營業稅] 群組 搜尋也可以分成 4 個子階段， (它們都是針對上述 3 個階段執行，直到找到適當的記錄) ：

1. 首先，我們嘗試尋找一筆記錄，其中的 [ 營業稅] 群組 和 [專案銷售稅] 群組並非空白 ，且等於當做參數傳遞的值。

2. 如果我們找不到這類記錄，我們正嘗試尋找一筆記錄，其中「 營業稅」群組 等於「 營業稅」群組 以參數通過， 而空白 (空表示「any」) 專案營業稅群組。

3. 如果我們找不到這類記錄，我們正嘗試尋找銷售 稅群組空白 ，且 專案營業稅群組 等於專案 營業稅群組 傳遞為參數的記錄。

4. 最後，如果找不到這類記錄，我們會嘗試尋找銷售 稅群組 和 專案營業稅群組都清空的記錄。

以下是一些範例。 假設我們有 客戶 = Cust001 的發票。 發票有 1 行，其中 1 個稅務交易具有 營業稅群組 = TG 和 專案營業稅群組 = TIG。 我們還有下列特殊配置代碼的設定：

1. 在此情況下，將會找到發票的特殊配置碼 04。 實際上這 4 筆記錄都符合條件，但第 4 筆記錄是選取的，因為它最完全對應到發票。

2. 在此情況下，會找到發票的特殊配置碼 02，因為它最完全對應到發票，而且營業稅群組相等比專案營業稅群組相等具有優先順序。

3. 在此情況下，會找到發票的特殊配置碼 03，因為它最完全對應到發票。

4. 在此情況下，會找到發票的特殊配置碼 01，因為它是唯一符合條件的配置代碼。

因此，每個階段的示意演算法看起來像這樣：

銷售稅碼參數，以識別不同類型的 Vat 稅率 0.00%

考慮到西班牙的銷售稅碼為 0.00% 的稅率不同，且下列情況沒有不同選項的情況：

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – 以反映與其他沒有 加值稅 但部分內部間接稅不同于 加值稅 (的西班牙地區交易，例如 Canary Island、Ceuta 和Illa) 。

- 匯入Articulos7_ 14_Otros - 以反映一些其他特定交易。

[營業稅代碼] 資料表上已共用 [稅金類型] 欄位：

[稅金類型] 欄位可能有不同的值，但下列專案應該用於應反映在對應標籤上的營業稅代碼金額：

注意！  請在產生報表前更新銷售稅碼的設定，以正確填入「ImportePorArticulos7_14_Otros」、「ImporteTAIReglasLocalizacion」標籤。

新增社群內部發票的演算法

之前識別的內部社群發票演算法已將至少有一個營業稅交易且標示為 「社群內部」核取方塊的所有發票新增到 SII 登錄中。 如同西班牙的 [社群內部] 核取方塊不僅用於社群內部作業， SII 登錄 也不需要填寫額外的發票，而不應以社群內部發票的形式傳送至 SII 系統。

為了減少 SII 登錄中許多不必要的社群內部發票，演算法已變更。 若要將發票識別為社群內部，應使用下列設定：在 [組織管理 ] > [ 設定 ] > [ 貿易 ] > [外部貿易參數 ] 表單中開啟 [ 國家/地區屬性 ] 索引標籤，並設定 [國家/地區類型 ] = 「EU」。

因此，只有主位址 ISO 代碼設定為 Country/region type = 「EU」 之制訂發票，才會新增至 SII 登錄為社群內部發票。

包含代碼 「07」 的 IdOtro 標籤

有時當西班牙製劑的免稅號碼 (NIF) 在 SII 系統的資料基座中找不到，SII 系統無法接受發票。 同時，未註冊 SII 系統資料基底計數器的客戶發票可以傳送至 SII 系統，識別 <IdOtro> 標籤<IdType> = 「07」。 在此情況下，這類發票會被 SII 系統 錯誤 接受。

為支援以這種方式傳送客戶發票的可能性，稅務註冊 索引標籤已新增至 SII 登錄 表單：

[稅務註冊]索引標籤包含下欄欄位：

[ 稅務註冊] 索 引標籤的值將用於產生 XML 報表。

NumSerieFacturaEmisor 標籤 - 發票號碼

一開始，SII 會根據正式檔，註冊填寫 NUmSerieFacturaEmisor 標籤的 Export 函數產生的 XML 報表：

TableID 和 RecordID 的組合使用為「無意意」。 這類發票識別碼可讓 SII 系統接受發票，但無法在 SII 系統中進一步處理。 因為基於這個目的，發票不應有任何首碼，但應只以發票號碼登錄。

若要讓發票在 SII 系統中進行處理，匯出 XML 產生演算法已更新為以發票編號填入 NUmSerieFacturaEmisor 標籤。

授權機關的回應配置包含下列有關每個先前包含之發票的資訊：

請考慮在回應中<NIF>標籤包含 ISO 代碼，以防所有非西班牙國家/地區使用「授權」回應所提供的資訊可唯一識別所有歐盟和西班牙公司在 AX 中的發票。

匯入 XML 剖析以四個參數為基礎更新：發票登錄類型、發票編號、發票日期、免稅編號 (NIF) 。

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

您可以從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝此更新。

• 下載 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的更新

• 下載 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的更新

• 下載 Microsoft Dynamics AX 2012 的更新

• 下載 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 的更新

先決條件

您必須安裝下列其中一個產品，才能套用此 Hotfix：

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

重新啟動需求

套用 hotfix 之後，您必須重新開機應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。

如果您在下載、安裝此 Hotfix 時遇到問題，或有其他技術支援問題，請連絡您的合作夥伴，或者如果直接向 Microsoft 註冊支援方案，您可以連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援，並建立新的支援要求。 若要這麼做，請流覽下列 Microsoft 網站：

HTTPs://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用這些連結連絡 Microsoft Dynamics 的電話技術支援，以取得國家/地區的特定電話號碼。 若要這麼做，請流覽下列其中一個 Microsoft 網站：

合作 夥伴

HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客戶

HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下，如果 Microsoft Dynamics 技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題，通常會取消支援電話的費用。 一般支援費用將適用于任何其他不符合特定更新資格的支援問題。

附註　 這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發佈」文章。 此處所包含的資訊是以回應新問題的方式提供。 由於提供這項功能的速度很快，因此資料可能包含印刷錯誤，而且可能隨時進行修訂而不另行通知。 如需其他考慮，請參閱 使用規定 。