西班牙: SII-驗證規則變更 2019 年 10 月 1-從動態 AX 2012 R3


Hotfix and Security Content Publishing: 106702

簡介

Agencia Tribunaria 的西班牙,發行於 172019 年的新的驗證和 在"Suministro Inmediato de Informacion del IVA"中的文件時發生錯誤 (SII) 的 從 1 生效抵銷科目年 10 月 2019。(Publicación 祕 documento de validaciones y errores partir 01-10-2019 del)。

從 1抵銷科目年 7 月的新的檢查可用於 SII 測試環境。

此 hotfix 被要容納一些新的驗證規則。

概觀

本章告訴您新的驗證規則與錯誤引入 Agencia Tribunaria 的西班牙 SII 中從第 1 個的年 10 月 2019年才會生效:

Libro de emitidas (發票發出)

欄位

驗證

上的影響

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1.允許只值 0%,4%、 10%和 21%。

2.如果 FechaOperacion < = 2012年值 7%、 允許 8%、 16%和 18%。

只允許的值的比率銷項稅的程式碼必須用於要報告給 SII,公司的稅交易。

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1.允許只值 5.2%、 1.4%、 0.5%和 1.75%。

2.如果 FechaOperacion < = 2012年,則允許 %1 和 4%。

只允許的值的由對等的工資率收費代碼必須用於要報告給 SII,公司的稅交易。

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 「 06 」 CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + /-1%的 (+ /-€ 10) BaseImponible

CuotaRecargoEquivalencia 的值必須由使用者在張貼時間的交易上控制。將報告張貼的值。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和單一

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 是不同於 03、 05、 09、 16

TipoImpositivo: 強制和 <> 0。

CuotaRepercutida: 強制 (除了發票類型 F2,F4 及 R5),都必須進行驗證 (除非 TipoRectificativa ="I"或發票 F2,F4 及 R5 的型別) 的:

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida 和 BaseImponible 都必須具有相同的正負號。

如果 [雙] ≤ 1000年: [Cuota] = ([基底] * tipo) + /-1%的 [情報] (+ /-€10)。

如果 [雙] ˃ 1000年: [Cuota] = ([基底] * tipo) + /-€10。

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida 和 BaseImponible 都必須具有相同的正負號。

如果 [BI 成本] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([商業情報成本] * TipoImpositivo) + /-1%的 [情報成本] (+ /-€10)。

如果 [BI 成本] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([商業情報成本] * TipoImpositivo) + /-€10。

CuotaRepercutida 的值必須由使用者在張貼時間的交易上控制。將報告張貼的值。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和數個 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

數個 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-不支援的案例。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和單一

03 或 05 或 09 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-ImporteTotal: 強制

如果 BaseImponible = 0 驗證:

-TipoImpositivo: 空白或零。

-CuotaRepercutida: 欄位空白或零。

如果商業情報 <> 0 驗證:

-TipoImpositivo: 強制和 <> 0

-CuotaRepercutida: 強制欄位 (除了發票類型 F2,F4 及 R5),都必須進行驗證 (除非 TipoRectificativa ="I"或發票 F2,F4 及 R5 的型別) 的:

CuotaRepercutida 和 BaseImponible 都必須有相同的正負號。

如果 [雙] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-1%的 [情報] (+ /-€10)。

如果 [雙] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-€10。

CuotaRepercutida 的值必須由使用者在張貼時間的交易上控制。將報告張貼的值。

報告層級上新增下列條件: IF (TipoNoExenta = S1 (03、 05、 09) 的 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 和 BaseImponible = 0) 再 TipoImpositivo = 0。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S2"

當 TipoNoExenta = S2,確認:

-TipoImpositivo = 0。(不允許空白)。

-CuotaRepercutida = 0。(不允許空白)。

"S2"值指的是反向充電交易。如果回傳項稅交易為反向充電時,必須張貼與 TaxRate = 0,否則驗證將不會被傳送為 TipoImpositivo,CuotaRepercutida 不會等於值為 0.00。這必須由使用者在張貼時間的交易上控制。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"並不是 03、 05、 09、 16 的單一 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

在最低的兩行的詳細資料。

-TipoImpositivo: 必要欄位 (允許 0)。

-至少一行的詳細資料,並 TipoImpositivo = 0。

-TipoImpositivo <> 0 至少一個列。

-CuotaRepercutida: 如果 TipoImpositivo = 0,CuotaRepercutida = 0。

假設 TipoImpositivo <> 0,強制 (除了發票類型 F2,F4 及 R5)。

如果 TipoRectificativa <>"I",發票類型 <> F2,F4 或 R5 及所有的 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 驗證:

CuotaRepercutida 和 BaseImponible 都必須有相同的正負號。

如果 [雙] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-1%的 [情報] (+ /-  €10)。

如果 [雙] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-  €10。

假設 0 和任何的 TipoImpositivo <> 的 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: 強制 (除了發票類型 F2,F4 及 R5)。

CuotaRepercutida 的值必須由使用者在張貼時間的交易上控制。將報告張貼的值。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"和單一的 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia,這是 03 或 05 09

-在至少保留兩行的詳細資料。

-TipoImpositivo: 空白或 0。

-TipoImpositivo 至少一個列 = 0。

-CuotaRepercutida: 空白或 0。

當沒有至少一個的反向充電交易,且至少一個非反向充電交易時,為大小寫是指 「 S3"值。如果回傳項稅交易為反向充電時,必須張貼與 TaxRate = 0,否則驗證將不會被傳送為 TipoImpositivo,CuotaRepercutida 不會等於值為 0.00。這必須由使用者在張貼時間的交易上控制。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"和數個 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

數個 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-不支援的案例。

DesgloseTipoOperacion

-DesgloseFactura 報告時,排除。

-必須顯示至少一個 PrestacionServicios 或 Entrega。

假設  PrestacionServicios 或 Entrega 區塊會同時完成、 TipoNoExenta S1、 S2 和 S3 會獨立於每個通知。

-相同的驗證將會套用至每個區塊獨立

在目前的實作 < DesgloseFactura > 始終停用,這表示必須永遠報告 < DesgloseTipoOperacion >。

TipoComunicacion="A5"或"A6"

在活頁簿的發行的發票 < TipoFactura > 欄位的驗證

"A5"和"A6"的值是實作的不在範圍內的 [目前。

在活頁簿的發行發票ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura 必須不同於 「 F2 」、 「 F4 」 或 「 R5"

準備資料報告時,ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 和 TipoFactura 的值是由使用者控制的。

在活頁簿的發行發票<BaseImponibleACoste>

BaseImponibleACoste -強制 if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 「 06 」

在報表層級上提供核取。

在活頁簿的發行發票<ImporteTotal>

1.必要如果 「 有不只一行 DetalleIVA 」 和 BaseImponible = 0,而 TipoFactura ="F2 」 或 「 F4 」 或 「 R5"。

2.必要的 if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ="05"或"03"或"09"。

提供報表層級上的核取: ImporteTotal標記 – 一定會報告。

Libro de recibidas (發票接收)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-允許只有值 0%,4%、 10%和 21%

假設 FechaOperacion < = 2012年值 7%、 允許 8%、 16%和 18%

只允許的值的比率銷項稅的程式碼必須用於要報告給 SII,公司的稅交易。

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

強制性如果完成 CuotaSoportada 和 BaseImponible <> 0

-允許只有值 0%,4%、 10%和 21%

假設 FechaOperacion < = 2012年類型 7%、 允許 8%、 16%和 18%

只允許的值的比率銷項稅的程式碼必須用於要報告給 SII,公司的稅交易。

TipoImpositivo 核取提供報表層級 – 必須報告時BaseImponible <> 0。

< > CuotaSoportada在 [ < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada 和 BaseImponible 都必須有相同的正負號。

如果 [雙] ≤ 1000年: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-1%的 [情報] (+ /-€10)。

如果 [雙] ˃ 1000年: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-€10。

CuotaSoportada的值必須由使用者在張貼時間的交易上控制。已張貼的值將會報告。

< > ImporteCompensacionREAGYP在 [ < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP 會超出範圍的目前的實作。

< > NumSerieFacturaEmisorTipoFactura ="F5"和"LC"

1.如果 TipoFactura ="F5"NumSerieFacturaEmisor 必須要有識別號碼 DUA 的格式

防空砲火,擷取的 DUA 前置處理,而 DUA 國家/地區的年中的最後二位數: 我們要承認任何 ISO 程式碼,而不只是西班牙。00RRRR,簡報欄位 AAAAAAA,"連續編號 」 在簡報中站台 D,驗證數字

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2.如果 TipoFactura ="LC"NumSerieFacturaEmisor 必須要有的互補的 liquidations Aduanas 的格式: 開始時間與 LC、 A01 或 A02

NumSerieFacturaEmisor-數列否 + 發票 [否]。識別發出發票

號碼必須報告為 TipoFactura 的文件的序列 ="F5"和"LC 」 必須是根據 SII 的需求的安裝程式。發票編號將會向報告 SII 定義公布期間數。

<CuotaDeducible>

1.如果 CuotaSoportada 欄位的各行裡所有的金額是正數,請確認: CuotaSoportada + 1 歐元的 CuotaDeducible ≤ 總數。(將不會套用時 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 和提交日期小於 1.1.19 或 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 或 13)

2.如果 CuotaSoportada 有某正一行和某些負數,(它將不會套用時 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 提交日期且小於 1.1.19 或是金鑰政權是 02 或 13) 驗證。CuotaDeducible ≤ 總和CuotaSoportada + 1 歐元。(並沒有考慮帳戶負的支援的配額)。

3.如果 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13、 驗證: CuotaDeducible = 0。

4.如果它表示為 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02,確認:

[CuotaDeducible] < = [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 歐元。

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

控制 報表層級

在報表層級上提供核取:如果 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13、 CuotaDeducible 將會報告為 「 0.00"。

Hotfix 資訊

支援的 hotfix 可從 Microsoft 取得。便會出現 「 下載 Hotfix 」 區段,在此知識庫文件的頂端。如果您正在下載時遇到問題,安裝此 hotfix,或者有其他的技術支援問題,請連絡您的夥伴或如果註冊加入支援計劃直接向 Microsoft 中,您可以連絡 Microsoft 動態的技術支援,並建立新的支援要求。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以連絡技術支援的透過使用這些連結的國家/地區特定的電話號碼的電話。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

協力廠商

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客戶

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊的情況下,通常會支援呼叫可能已被取消如果技術支援專業人員的 Microsoft 動態及相關的產品所產生的費用會決定某特定更新程式可以解決您的問題。收取支援費用會套用到任何其他支援問題並不能限定的特定更新程式的問題。

如何取得 Microsoft 的動態 AX 更新的檔案

此更新程式適用於手動下載和安裝從 「 Microsoft 下載中心 」。

下載更新程式的 [Microsoft 動態 AX 2012 R3

先決條件

您必須具備套用此 hotfix 之後安裝下列產品的其中一個:

  • Microsoft 動態 AX 2012 R3

重新啟動需求

套用此 hotfix 之後,您必須重新啟動應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。

VSTF DAXSE: 3980752

Author name: v-elgolu

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