概觀

本文將告訴您功能可讓匯入付款中的檔案 Microsoft 動態 365 作業以下列格式:

  • 從 ISO20022 camt.054 信用建議檔案到客戶付款日記帳的連入付款

  • 傳回以 ISO20022 格式的檔案: pain.002 傳回的狀態和 camt.054 AP 付款傳輸筆記本中借方建議

Camt.054 信用建議匯入至 AR 付款日記帳

這項功能可讓將銀行通知訊息,以 camt.054.001.002 格式匯入客戶付款日記帳中。

若要使用這項功能,您應該完成下列的安裝程式:

  • 從 LCS 匯入 ER 設定"ISO20022 Camt.054"並加以選取客戶付款 」 表單在 [匯入格式組態] 欄位中的方法。如果您需要更多資訊,請參閱 wiki 文件.

  • 上所有的 [客戶] 表單中,設定必要的客戶的姓名以及公司的數字。在客戶的銀行帳戶表單中,設定 [客戶的銀行帳戶記錄: IBAN 或銀行帳戶號碼,快速或路由數目。

  • 如果需要設定的銀行帳戶表單上的法律實體銀行帳戶:

    • IBAN 或銀行帳戶號碼後,快速或路由為數字、 貨幣,地址。

    • 如果您要使用進階的銀行對帳,啟動參數對帳快速索引標籤中的進階的銀行對帳。如果要調解 unposted 匯入的付款,啟動也參數使用的銀行對帳單成電子付款確認。

    • (選擇性)如果需要設定的交易程式碼的對應表單上的系統中的檔案和銀行交易型別中的銀行交易代碼之間的對應。

  • 如果檔案包含您決定張貼以及公佈的連入的付款交易費用,建立客戶付款 」 的費用表單的付款費用,並將與付款費用安裝,方法上的付款 」 表單上的銀行帳戶產生關聯。

  • 如果 ESR 付款將匯入包含 ISR 參考 (適用於位於瑞士的法律實體),則應輸入額外的設定:

    • 客戶在 ISR referencef 或自動識別客戶 (欄位 「 客戶付款,帳戶長度 」) 中使用的程式碼的長度。

    • 也確定該客戶的數字,然後發票號碼 (數字序列) 包含唯一的數字和其他的字元。此外,發票編號必須不會有前置字元零。

    • ESR、 BESR 及路由的法律實體銀行帳戶號碼。如需詳細資訊,請參閱也舊版的 「 ESR 」 功能,它需要類似的設定。

若要執行檔案匯入 o畫筆客戶付款日記帳明細構成,按一下 [函式 / 匯入的付款按鈕。在對話方塊的螢幕 select 方法的付費方式的有 ISO20022 camt.054 格式所需設定。在 [開啟] 對話方塊中,指定所需的參數和檔案位置的路徑。按一下 [確定]。檔案已成功匯入。

傳回的 Pain.002 狀態 」 和 「 camt.054 借方建議匯入到 AP 付款傳輸筆記本

此功能可讓匯入銀行 ISO20022 格式的郵件: pain.002.001.003 狀態傳回供應商付款傳輸表單上的訊息和 camt.054.001.002 借方建議。


若要使用這項功能,您應該完成下列的安裝程式:

  • 從 LCS 匯入 ER 設定"ISO20022 Camt.054"和"ISO20022 pain.002"和供應商的付款 」 表單中傳回的格式設定的方法上選取它,傳回第二個設定欄位的格式。它將需要啟動為選取的付費方式的方法的泛型傳回電子格式。

  • 如果需要設定的狀態碼傳回格式狀態的對應表單上的供應商付款日誌狀態 pain.002 狀態之間的對應。

範例安裝程式:

傳回狀態

付款狀態

RJCT

拒絕

ACCP

接受

ACSP

收到

  • 設定 pain.002 錯誤碼與每個外部 ISO20022 狀態的原因碼傳回的格式錯誤代碼的表單上的描述。

範例安裝程式:

代碼

名稱

AC01

IncorrectAccountNumber

AC02

InvalidDebtorAccountNumber

AC03

InvalidCreditorAccountNumber

AC04

ClosedAccountNumber

AC05

ClosedDebtorAccountNumber

AC06

BlockedAccount

...

...


  • 如果 camt.054 檔案包含您決定張貼以及公佈的連入的付款交易費用,在供應商付款費用 」 表單,建立支付費用,並將與付款費用安裝,方法上的付款 」 表單上的銀行帳戶產生關聯。


若要執行檔案匯入 o畫筆廠商付款傳輸表單,按一下 [傳回的檔案-廠商] 按鈕。付款對話方塊螢幕 select 方法上的具有必要的 ISO20022 檔案的設定,然後按 [確定]。然後,選取您想匯入,並按一下 [確定] 哪一種檔案格式。在開啟的對話方塊中,指定 [必要的參數和檔案位置的路徑,然後按一下 [確定]。


如果您正在匯入 pain.002 檔案,然後將更新供應商付款明細的狀態,根據匯入的檔案中的資訊。


如果您正在匯入 camt.054 檔案,必須指定其他參數:

  • 免費識別碼-費用金額出現在 camt.054 檔案,將會在供應商付款筆記本行中建立新的付費方式費用行。

  • 新的日誌名稱、 新的日誌描述-付款日誌參數將會傳送已處理的付款。之後傳輸,新的憑證數字都應該指派新的日誌中。請參閱已知限制部分,以取得更多資訊。

  • 匯入的現金交易-如果外寄的直接 debits 需要匯入到 [供應商的付款日記帳,啟動 [匯入的現金交易。

  • 日誌名稱-定義新的匯入的現金交易日誌名稱

  • 支付交易-如果需要匯入的廠商付款會在系統中找到的發票結算啟動。

付款傳輸表單上,可以檢閱匯入的資訊。

若有任何檔案中的資料錄中的任何問題,它們應該匯現狀 (亦即與如果您不能找到的空的供應商科目)。

已知的限制

在本節中,列出已知的限制,有關這項功能。它們可以在後續的 hotfix 套件內變更。

警告

由於下列的限制,無法如預期般完成某些情況。強烈建議您熟悉這項功能對測試環境套用在實際執行環境之前。

  1. 匯入 pain.002 訊息,時處理邏輯可以根據在連入的檔案中的 3 狀態層級: 1-群組狀態 (< OriginMsgId >) 2-付款資訊狀態 (< PmtinfSts >) 及 3-交易狀態。根據設計,交易上課券和付款資訊應該是儲存在中繼資料表,並用來匯入過程中對應之用。匯出功能的限制,因為它無法儲存,但層級 2 和 3 的付款無法如預期般的自動更新。當您收到錯誤訊息中的 infolog 時,您可以尋找對應的付款,並手動更新它的狀態。

  2. 無法更新貨幣匯率付款格線根據 camt.054 檔案中的資訊。

  3. 無法重新進一步憑單數字重新指派的匯入期間的付款新的付款日記帳指派由於架構限制。

  4. 控制項的報表不會納入此修正程式。您仍然可以檢閱發生相符的錯誤時 infolog 上的訊息。在某些情況下,在付款日誌表單中,或張貼日誌時,則可以以視覺方式找到錯誤。

先決條件

您必須具備套用此 hotfix 之後安裝下列產品的其中一個:

  • Microsoft 動態 365 的作業。

下列的快速補充程式所需這項功能:

3213292

3218206

3217049

Hotfix 資訊

如果您正在下載時遇到問題,安裝此 hotfix,或有其他的技術支援問題時,請連絡您的夥伴或者,如果註冊直接向 Microsoft 加入支援計劃中,您可以連絡 Microsoft 動態的技術支援,並建立新的支援要求。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以連絡技術支援的透過使用這些連結的國家/地區特定的電話號碼的電話。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

協力廠商:
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsCustomers:
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊的情況下,通常會支援呼叫可能已被取消如果技術支援專業人員的 Microsoft 動態及相關的產品所產生的費用會決定某特定更新程式可以解決您的問題。收取支援費用會套用到任何其他支援問題並不能限定的特定更新程式的問題。

如何取得 Microsoft 的動態 AX 更新的檔案

Microsoft 動態 AX 7.0 與 Microsoft 動態 365 作業,您可以前往https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=4010796的參考。

注意這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發行」文件。在此處包含的資訊依現狀-是以新興的問題回應。為縮短使其可用的時程,資料可能會包含印刷錯誤,且可能會隨時進行修改而不另行通知。如其他考量,請參閱 「使用規定」。

作者: v lenest
作者: v 六

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