簡介
根據西班牙的法規變更 由 Real Decreto 596/2016， de 2 de diciembre， a 加值稅 管理系統導入 根據立即布建資訊 (SII 系統) 允許雙向操作， AEAT 與稅務者之間的自動化和立即關聯。
請參閱如何設定和 使用 Microsoft Dynamics 365 Finance 報告至 SII 系統：HTTPs://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii。
從 2021 年 1 月 1 日開始，版本 1.1 (bis) SII 系統會生效。 本文提供有關變更的資訊 以 Microsoft Dynamics 365 Finance 支援 SII 系統版本 1.1 (bis) 。
應該下載下列版本的 GER 設定 並 匯入以支援更新功能：
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組態名稱 |
設定類型 |
版本 |
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發票通訊模型 |
模型 |
61 |
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SII 模型對應 |
模型對應 |
61.69 |
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已發行 SII 發票格式 (ES) |
格式 |
61.46 |
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SII 發票收到格式 (ES) |
格式 |
61.36 |
自日期起生效 上述表格格式的參數設為 2021 年 1 月 1 日。 這 表示系統將會開始使用這些版本的格式，從 2021 年 1 月 1 日。
徵兆
變更內容的完整資訊 在 SII 系統中導入的內容，請參閱 版本 1.1 (bis) ：
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連結描述 |
連結 |
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Nueva documentación versión 1-1-2021 |
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Descripción del servicio web (1-1-2021) |
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Documento de validaciones y 錯誤 (1-1-2021) |
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Esquemas (1-1-2021) |
下列版本所引入的變更 1.1 (bis) 對報告的 Microsoft Dynamics 365 財務解決方案有潛在影響 SII 系統的資訊，因此受到目前熱門修正程式的涵蓋：
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變更描述 |
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NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
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LRFE。 Bloque identificación de la contraparte (I) 1. 如果發票類型為 F1、F3、R1、R2、R3 和 R4，則 必須完成對應專案的識別區塊。 2. 如果發票類型為 F2、F4 和 R5，則識別區塊 必須省略該對應詞。 |
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LRFE。 Fecha de expedición y período de liquidación 1. 發行日期可能不在作業日期之前。 這 當任何特殊規格代碼為 14 或 15 或 通訊類型 A4. |
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LRFE。 IVA pendiente de devengo AAPP. 標示單一標識體且年 14 歲時，發票類型必須是 F1、R1、R2、R3 或 R4 |
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NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
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LRFR。 Cuota deducible
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LRFR。 Deducción en período posterior. 新欄位「稍後期間扣除」。 如果欄位 「Ejercicio de ded ción」 和 「Periodo de deducción「 已完成，即為 」Ded但r en período posterior」 功能變數必須是 「是」。 |
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LRFR。 Período y ejercicio de ded ción 新欄位 「」Ejercicio「 (會計年度) 和 」Período de deducción「 (扣除期間) 。 |
下一個表格說明報告用的 Microsoft Dynamics 365 財經解決方案中的變更 支援 SII 系統版本 1.1 (bis) 的資訊：
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收到的發票> SII 模型對應 |
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現有模型欄位已對應：
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路徑：發票/發票/加值稅RegisterDate 公式：@.'>關係]。VendInvoiceJour.'vatDueDate_W () ' |
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SII 發票收到格式 (ES) |
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重新基礎為型號 61 |
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新增了 「$AreEquivalenceTaxesExist」的匯出欄位
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路徑：型號/發票 公式：NOT (ISEMPTY (WHERE (@.'$加值稅GroupBy'， @.'$加值稅GroupBy'.grouped。TaxRateEquivalence <> 0) ) ) |
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已變更 「CuotaDeducible」 元素的公式：
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老： IF (@。Invoice.SpecialRegime=「13」， 0.0，SUMIF (「CuotaSoportada」， 「FacturaKeyName」， 「Factura」&REPLACE (@。Invoice.ExternalReference， 「[^A-Za-z0-9]」， 「」， true) ) - @.'$NonDeductibleTaxAmountSum) 新增功能： IF (OR ( @.Invoice.SpecialRegime=「13」， @.Invoice.InvoiceType=「F2」， @.Partner.PartnerIdType=「03」， @.Partner.PartnerIdType=「04」， @.Partner.PartnerIdType=「05」， @.Partner.PartnerIdType=「06」， @.'$AreEquivalenceTaxesExist) ， 0.0, SUMIF (「CuotaSoportada」， 「FacturaKeyName」， 「Factura」&REPLACE (@。Invoice.ExternalReference， 「[^A-Za-z0-9]」， 「」， true) ) - @.'$NonDeductibleTaxAmountSum) |
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[發票] 底下的新計算 [$IsDeductedInLaterPeriod] 欄位：
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公式： IF ( 或 ( INTVALUE (DATEFORMAT (@。加值稅RegisterDate， 「yyyy」) ) > INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate'， 「yyyy」) ) ， AND ( INTVALUE (DATEFORMAT (@。加值稅RegisterDate， 「yyyy」) ) = INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate'， 「yyyy」) ) ， INTVALUE (DATEFORMAT (@。加值稅RegisterDate， 「MM」) ) > INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate'， 「MM」) ) ) ) ， 真 false) |
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「siiLR：FacturaRecibida」 元素底下的新元素：
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全部都有下列「已啟用」公式： @.Invoice.'$IsDeductedInLaterPeriod' |
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已發出發票的 SII 模型對應> |
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新的資料來源 InventTrans：
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CustInvoiceJour 底下的新計算欄位：
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$InventTrans： IF ( ISEMPTY (FILTER (InventTrans， AND (InventTrans.InvoiceId = @.InvoiceId， InventTrans.DateFinancial = @.InvoiceDate) ) ) ， EMPTYLIST (InventTrans) ， FILTER (InventTrans， AND (InventTrans.InvoiceId = @.InvoiceId， InventTrans.DateFinancial = @.InvoiceDate) ) ) $InventTransGroupBy： 群組內容： '$CustInvoiceJourItems'。>關係]。CustInvoiceJour.'$InventTrans' 聚合： 欄位：'$CustInvoiceJourItems'。>關係]。CustInvoiceJour.'$InventTrans'。DateValual 方法：最大 名稱：DateValualMax |
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現有模型欄位已對應：
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路徑：SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate 公式： @.'>關係]。CustInvoiceJour.'$InventTransGroupBy'.aggregated。DateValualMax |
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ProjInvoiceJour 底下的新計算欄位：
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$InventTrans： IF ( ISEMPTY (ALLITEMS (@.'$ProjLineItemsGoods''>關係]。InventTransOrigin.'<關係]。InventTrans) ) ， EMPTYLIST (InventTrans) ， ALLITEMS (@.'$ProjLineItemsGoods''>關係]。InventTransOrigin.'<關係]。InventTrans) ) $InventTransGroupBy： 群組內容： 「$ProjInvoiceJourItems」。>關係]。ProjInvoiceJour.'$InventTrans' 聚合： 功能變數：'$ProjInvoiceJourItems'。>關係]。ProjInvoiceJour.'$InventTrans'。DateValual 方法：最大 名稱：DateValualMax |
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現有模型欄位已對應：
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路徑：ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate 公式： @.'>關係]。ProjInvoiceJour.'$InventTransGroupBy'.aggregated。DateValualMax |
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已發行 SII 發票格式 (ES) |
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新的匯出欄位「$DeliveryDate」已新增到 [發票] 底下：
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公式： IF (@。DeliveryDate <> NullDATE () ， @。DeliveryDate， @.'$DocumentDate) |
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FechaOperacion 的新公式和啟用條件：
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公式： 老： DATEFORMAT (@。Invoice.InvoiceDate， 「dd-MM-yyyy」) 新增功能： IF (@。Invoice.SpecialRegime = 「14」， DATEFORMAT (@。Invoice.'$DocumentDate' + 30， 「dd-MM-yyyy」) ， DATEFORMAT (@。Invoice.'$DeliveryDate'， 「dd-MM-yyyy」) ) 啟用： 舊： false 新增功能： IF ( 或 ( @.Invoice.SpecialRegime = "14", @.Invoice.SpecialRegime = "15", 模型。Communication.CommunicationType = 「A4」， @.Invoice.'$DocumentDate' > @。Invoice.'$DeliveryDate) ， 真 false) |
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Contraparte 元素的新啟用條件：
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老： AND (AND (@。Invoice.InvoiceType <>「F2」， @。Invoice.InvoiceType <>「R5」) 、 OR (@。Invoice.InvoiceAmount <> @。Invoice.TaxBaseGroup， OR (@。Partner.TaxRegistrationNumber <> 「，@。Partner.PartnerID <> 「」) ) ) 新增功能： 或 ( @.Invoice.InvoiceType = 「F1」， @.Invoice.InvoiceType = 「F3」， @.Invoice.InvoiceType = 「R1」， @.Invoice.InvoiceType = 「R2」， @.Invoice.InvoiceType = 「R3」， @.Invoice.InvoiceType = 「R4」) |
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針對下列元素，轉換已設定為 [數位格式設定]：
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其他相關資訊
您可以使用這些國家/地區特定電話號碼連結，透過電話連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這麼做，請流覽下列其中一個 Microsoft 網站：
合作 夥伴
HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
客戶
HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情況下，如果 Microsoft Dynamics 技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題，通常會取消支援電話的費用。 一般支援費用將適用于任何其他不符合特定更新資格的支援問題。
附註這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發佈」文章。 此處所包含的資訊是以回應新問題的方式提供。 由於提供這項功能的速度很快，因此資料可能包含印刷錯誤，而且可能隨時進行修訂而不另行通知。 如需其他考慮，請參閱使用規定。
