Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Hello,
Select a different account.
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

簡介

根據西班牙的法規變更 由 Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, a 加值稅 管理系統導入 根據立即布建資訊 (SII 系統) 允許雙向操作, AEAT 與稅務者之間的自動化和立即關聯。

請參閱如何設定和 使用 Microsoft Dynamics 365 Finance 報告至 SII 系統:HTTPs://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii

從 2021 年 1 月 1 日開始,版本 1.1 (bis) SII 系統會生效。 本文提供有關變更的資訊 以 Microsoft Dynamics 365 Finance 支援 SII 系統版本 1.1 (bis) 。

應該下載下列版本的 GER 設定 並 匯入以支援更新功能:

組態名稱

設定類型

版本

發票通訊模型

模型

61

SII 模型對應

模型對應

61.69

已發行 SII 發票格式 (ES)

格式

61.46

SII 發票收到格式 (ES)

格式

61.36

日期起生效 上述表格格式的參數設為 2021 年 1 月 1 日。 這 表示系統將會開始使用這些版本的格式,從 2021 年 1 月 1 日。

徵兆

變更內容的完整資訊 在 SII 系統中導入的內容,請參閱 版本 1.1 (bis) :

連結描述

連結

Nueva documentación versión 1-1-2021

HTTPs://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Ayuda_tecnica/Informacion_tecnica_SII/Nueva_documentacion_version_1_1_2021/Nueva_documentacion_version_1_1_2021.shtml

Descripción del servicio web (1-1-2021)

HTTPs://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V1_1_2021/SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1.pdf

Documento de validaciones y 錯誤 (1-1-2021)

HTTPs://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V1_1_2021/Validaciones_ErroresSII_v1.1.pdf

Esquemas (1-1-2021)

HTTPs://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Ayuda_tecnica/Informacion_tecnica_SII/Nueva_documentacion_version_1_1_2021/Esquemas_1_1_2021_/Esquemas_1_1_2021_.shtml

下列版本所引入的變更 1.1 (bis) 對報告的 Microsoft Dynamics 365 財務解決方案有潛在影響 SII 系統的資訊,因此受到目前熱門修正程式的涵蓋:

變更描述

NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS

LRFE。 Bloque identificación de la contraparte (I)

1. 如果發票類型為 F1、F3、R1、R2、R3 和 R4,則 必須完成對應專案的識別區塊。

2. 如果發票類型為 F2、F4 和 R5,則識別區塊 必須省略該對應詞。

LRFE。 Fecha de expedición y período de liquidación

1. 發行日期可能不在作業日期之前。 這 當任何特殊規格代碼為 14 或 15 或 通訊類型 A4.

LRFE。 IVA pendiente de devengo AAPP.

標示單一標識體且年 14 歲時,發票類型必須是 F1、R1、R2、R3 或 R4

NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

LRFR。 Cuota deducible

  1. 如果欄位 「Cuota recargo equiv」。 完成後,「Cuota deducible」 欄位必須為零。

  2. 如果身分識別類型是 03、04、05 或 06,「Cuota ded但be」 欄位必須為 0。

LRFR。 Deducción en período posterior.

新欄位「稍後期間扣除」。

如果欄位 「Ejercicio de ded ción」 和 「Periodo de deducción「 已完成,即為 」Ded但r en período posterior」 功能變數必須是 「是」。

LRFR。 Período y ejercicio de ded ción

新欄位 「」Ejercicio「 (會計年度) 和 」Período de deducción「 (扣除期間) 。

下一個表格說明報告用的 Microsoft Dynamics 365 財經解決方案中的變更 支援 SII 系統版本 1.1 (bis) 的資訊:

收到的發票> SII 模型對應

現有模型欄位已對應:

image.png

路徑:發票/發票/加值稅RegisterDate

公式:@.'>關係]。VendInvoiceJour.'vatDueDate_W () '

SII 發票收到格式 (ES)

重新基礎為型號 61

新增了 「$AreEquivalenceTaxesExist」的匯出欄位

image.png

路徑:型號/發票

公式:NOT (ISEMPTY (WHERE (@.'$加值稅GroupBy', @.'$加值稅GroupBy'.grouped。TaxRateEquivalence <> 0) ) )

已變更 「CuotaDeducible」 元素的公式:

image.png

老:

 IF (@。Invoice.SpecialRegime=「13」, 0.0,SUMIF (「CuotaSoportada」, 「FacturaKeyName」, 「Factura」&REPLACE (@。Invoice.ExternalReference, 「[^A-Za-z0-9]」, 「」, true) ) - @.'$NonDeductibleTaxAmountSum)

新增功能:

IF (OR (

    @.Invoice.SpecialRegime=「13」,

    @.Invoice.InvoiceType=「F2」,

    @.Partner.PartnerIdType=「03」,

    @.Partner.PartnerIdType=「04」,

    @.Partner.PartnerIdType=「05」,

    @.Partner.PartnerIdType=「06」,

    @.'$AreEquivalenceTaxesExist) ,

0.0,

SUMIF (「CuotaSoportada」, 「FacturaKeyName」, 「Factura」&REPLACE (@。Invoice.ExternalReference, 「[^A-Za-z0-9]」, 「」, true) ) - @.'$NonDeductibleTaxAmountSum)

[發票] 底下的新計算 [$IsDeductedInLaterPeriod] 欄位:

image.png

公式:

IF (

    或 (

        INTVALUE (DATEFORMAT (@。加值稅RegisterDate, 「yyyy」) ) >

        INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate', 「yyyy」) ) ,

        AND (

            INTVALUE (DATEFORMAT (@。加值稅RegisterDate, 「yyyy」) ) =

            INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate', 「yyyy」) ) ,

            INTVALUE (DATEFORMAT (@。加值稅RegisterDate, 「MM」) ) >

            INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate', 「MM」) ) ) ) ,

    真

    false)

「siiLR:FacturaRecibida」 元素底下的新元素:

image.png

全部都有下列「已啟用」公式:

@.Invoice.'$IsDeductedInLaterPeriod'

已發出發票的 SII 模型對應>

新的資料來源 InventTrans:

image.png

CustInvoiceJour 底下的新計算欄位:

image.png

$InventTrans:

IF (

    ISEMPTY (FILTER (InventTrans, AND (InventTrans.InvoiceId = @.InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @.InvoiceDate) ) ) ,

    EMPTYLIST (InventTrans) ,

    FILTER (InventTrans, AND (InventTrans.InvoiceId = @.InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @.InvoiceDate) ) )

$InventTransGroupBy:

群組內容: '$CustInvoiceJourItems'。>關係]。CustInvoiceJour.'$InventTrans'

聚合:

欄位:'$CustInvoiceJourItems'。>關係]。CustInvoiceJour.'$InventTrans'。DateValual

方法:最大

名稱:DateValualMax

現有模型欄位已對應:

image.png

路徑:SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate

公式:

@.'>關係]。CustInvoiceJour.'$InventTransGroupBy'.aggregated。DateValualMax

ProjInvoiceJour 底下的新計算欄位:

image.png

$InventTrans:

IF (

    ISEMPTY (ALLITEMS (@.'$ProjLineItemsGoods''>關係]。InventTransOrigin.'<關係]。InventTrans) ) ,

    EMPTYLIST (InventTrans) ,

    ALLITEMS (@.'$ProjLineItemsGoods''>關係]。InventTransOrigin.'<關係]。InventTrans) )

$InventTransGroupBy:

群組內容: 「$ProjInvoiceJourItems」。>關係]。ProjInvoiceJour.'$InventTrans'

聚合:

功能變數:'$ProjInvoiceJourItems'。>關係]。ProjInvoiceJour.'$InventTrans'。DateValual

方法:最大

名稱:DateValualMax

現有模型欄位已對應:

image.png

路徑:ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate

公式:

@.'>關係]。ProjInvoiceJour.'$InventTransGroupBy'.aggregated。DateValualMax

已發行 SII 發票格式 (ES)

新的匯出欄位「$DeliveryDate」已新增到 [發票] 底下:

image.png

公式:

IF (@。DeliveryDate <> NullDATE () , @。DeliveryDate, @.'$DocumentDate)

FechaOperacion 的新公式和啟用條件:

image.png

公式:

老: DATEFORMAT (@。Invoice.InvoiceDate, 「dd-MM-yyyy」)

新增功能:

IF (@。Invoice.SpecialRegime = 「14」,

    DATEFORMAT (@。Invoice.'$DocumentDate' + 30, 「dd-MM-yyyy」) ,

    DATEFORMAT (@。Invoice.'$DeliveryDate', 「dd-MM-yyyy」) )

啟用:

舊: false

新增功能:

IF (

    或 (

        @.Invoice.SpecialRegime = "14",

        @.Invoice.SpecialRegime = "15",

        模型。Communication.CommunicationType = 「A4」,

        @.Invoice.'$DocumentDate' > @。Invoice.'$DeliveryDate) ,

    真

    false)

Contraparte 元素的新啟用條件:

image.png

老:

AND (AND (@。Invoice.InvoiceType <>「F2」, @。Invoice.InvoiceType <>「R5」) 、 OR (@。Invoice.InvoiceAmount <> @。Invoice.TaxBaseGroup, OR (@。Partner.TaxRegistrationNumber <> 「,@。Partner.PartnerID <> 「」) ) )

新增功能:

或 (

    @.Invoice.InvoiceType = 「F1」,

    @.Invoice.InvoiceType = 「F3」,

    @.Invoice.InvoiceType = 「R1」,

    @.Invoice.InvoiceType = 「R2」,

    @.Invoice.InvoiceType = 「R3」,

    @.Invoice.InvoiceType = 「R4」)

針對下列元素,轉換已設定為 [數位格式設定]:

image.png


其他相關資訊

您可以使用這些國家/地區特定電話號碼連結,透過電話連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這麼做,請流覽下列其中一個 Microsoft 網站:

合作 夥伴

HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客戶

HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題,通常會取消支援電話的費用。 一般支援費用將適用于任何其他不符合特定更新資格的支援問題。

附註這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發佈」文章。 此處所包含的資訊是以回應新問題的方式提供。 由於提供這項功能的速度很快,因此資料可能包含印刷錯誤,而且可能隨時進行修訂而不另行通知。 如需其他考慮,請參閱使用規定

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Was this information helpful?

How satisfied are you with the translation quality?
What affected your experience?

Thank you for your feedback!

×