SPED Reinf 稅陳述式報告適用於 Microsoft 動態 AX 2012 R3

範圍

• 支援的 SPED Reinf 版本： 1.3。

• 支援的 Microsoft 動態版本： Microsoft 動態 AX 2012 R3、 Microsoft Dynamics 365 財務和作業。

• 不支援 [Microsoft 動態 AX 2009 會計書籍整合。

• 不支援電子電源的律師 (procuração eletronica)。

事件的表格

事件結構

Taxpayer 必須發行相關的事件，如下列流程圖表所示。 事件 R-1000 」、 「 「 Taxpayer 資訊表格 」 和 「 事件 R-1070，"系統管理及得為司法程序 > 中所包含的資訊 （當這個事件是適用），您必須，才能 taxpayer 可以發出的定期的事件和非週期性事件 R-3010，"運動 spectacle 營收 」。

報告服務

您可以將 SPED Reinf XML 事件發給政府網站之前，您必須註冊用來代表每個事件的服務。 您必須完成這項設定，指定用於通訊和適用於每個事件的結構描述的 URL。

1. 移至會計書籍 > 會計書籍 > 設定 > SPED Reinf > 報表服務。 在左窗格中，您必須新增的服務，用來傳送的 XML 檔案。 下列清單中的服務代表支援的事件：

   • 系統管理或 Judicial 的處理序事件 = > 事件 R-1070。

   • 取得服務事件 = > 事件 R-2010 」 和 「 事件 R-9000，"刪除事件"。

   • 提供的服務事件 = > 事件 R-2020 」 和 「 事件 R-9000，"刪除事件"。

   • 稅付款者資訊的事件 = > 事件 R-1010。

   • 集 CPRB 評估 = > 事件 R-2060 」 和 「 事件 R-9000，"刪除事件"。當公司已採用這種類型，此設定是評估的強制的。 否則，不應該設定服務。

   • 正在關閉事件 = > 事件 R-2098，"的週期性事件，Reopening"和事件 R-2099，"終止的定期事件 」。

2. 在左窗格中，按一下 [新增]。

3. 在右窗格中，在 [類型] 欄位中，選取一種服務報告、 根據步驟 1 中的服務的描述。

附註：雖然其他類型的服務是可用的組態中的選取項目，但它們不適用 SPED 的 Reinf。 因為這個工具也可用於其他當地語系化功能，在其他國家或地區所列。

1. 在 [網際網路地址] 欄位中，鍵入 URL，用來傳輸 XML 檔案。 這應該是用於批次傳送的 Web 服務的 URL。

https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc

您輸入的 URL 之前，請確認此處描述此位址適用。

1. 在 [結構描述] 索引標籤中，選取 format 事件和文件結構描述用來送出事件。

2. 按一下 [New]。

3. 在 [格式] 欄位中，選取 format 事件。 然後，您可以匯入的結構描述用於驗證和傳遞的用途。 您也可以檢視的結構描述匯入，進行確認。 結構描述 (.xsd) 檔可 SPED 稅授權網站上。

4. 選取要啟用為主要結構描述的 [主要] 核取方塊。

注意： 因為原始的結構描述會對schema.xsd-xmldsig-核心結構描述中的相依性中每個服務型別，只需要一個額外的格式結構描述項目。 

憑證

必須設定信任的憑證，且使用 Microsoft 動態 AX，因為不論其他的簽章，SPED 的 Reinf 應該永遠簽署電子 CNPJ 憑證已授權的 ICP 巴西實體。 此憑證應該符合根會計建立 CNPJ 的前 8 個位數字，因為這份報告由根會計建立和相關的會計建立發出。

1. 移至會計書籍 > 會計書籍 > 設定 > SPED Reinf > 憑證目的。

2. 按一下 [新增]，然後建立憑證目的。

3. 移至輸入將用來傳遞 XML 事件的憑證的憑證。

4. 按一下 [新增]，然後選取您先前建立的憑證目的。

5. 選取類型。 會提供下列選項：

   • 公司– 憑證是適用於公司。

   • 使用者– 憑證適用於特定的使用者。 如果您選取此選項時，您必須選取一個使用者 id。

   • 選取使用中的核取方塊。

6. 選取的憑證。上的電腦環境時，必須已安裝這個憑證。

服務類型

服務型別表表示資料表 06 稅務機關建立分類由該工作分派的工時所提供的服務。 如需的可用值清單的詳細資訊，請參閱 SPED 網站。

1. 移至會計書籍 > 設定 > SPED Reinf > 服務型別。

2. 按一下 [新增]，以輸入稅務機關所建立的分類程式碼]。 也輸入說明。

服務類型的清單建立之後，服務型別必須指派給服務代碼。 移至庫存管理 > 設定 > 會計資訊 > 服務程式碼，並將相關的服務型別指派給每個服務。

稅分類碼

移至會計書籍 > 設定 > SPED Reinf > 稅分類輸入可用分類的型別。

這項資訊指派給會計公司在會計書籍 > 設定 > 會計組織 > 一般。

程式碼說明暫止

移到會計書籍 > 設定 > 代碼說明暫止設定時套用的抑制的暫止事件 R-1070 中所使用的程式碼。 這些代碼會在指派會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 系統管理和得為司法程序。

會計年度的活頁簿參數

移到會計書籍 > 安裝 > 會計書籍參數設定事件 R-2010 和 R-2020 的序號。

注意： 如果數字的序列未初始化期間 KB 安裝的安裝檢查清單中，您可以從產生精靈前往組織管理 > 常見 > 號碼序列 > 號碼序列 > 產生。 您可以將它們可以設定相關的序號。

工作流程

1. 您可以使用報告服務，建立相關的事件。 結構描述驗證會在傳遞之前執行。

2. 事件或透過報表服務的事件批次傳遞。

3. Web 服務 (WS) 稅務機關接收批次，並驗證它的內容。

4. WS 稅務機關傳回處理的結果。 如果已成功收到的事件，則會傳回接收的通訊協定。 否則，會傳回錯誤訊息。 在此情況下，taxpayer 可以解決錯誤，然後重新提交的事件到新的批次。

報告暫存器

傳輸向稅務機關的事件立即提供的資訊為基礎的系統 (Sistema de Suministro Inmediato de Información、 SII)。 SSI 可讓政府的 web 服務和 taxpayer 之間的雙向、 自動化、 和瞬間關聯性。

所有的事件管理，而且在控制會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告註冊。

欄位描述

函式描述

新增記錄

您可以使用這個函式，會自動更新報告的暫存器項目，藉由在其中新增新的事件。 在報告註冊表單中，在 [動作] 窗格中，按一下 [新增記錄]。 若要自訂應該加入至暫存器的事件，請按一下 [選取]。

傳送

當您要建立並傳送至 SII 系統的 [XML 報表時，請使用 [傳送的函式。 在SII 註冊表單中，在 [動作] 窗格中，按一下 [傳送]。 若要設定的 XML 報告應該為基礎的查詢，請按一下 [選取]。 比方說，如果您想要傳送的事件 R-2010 或 R-2020 的特定廠商或客戶交易，您可以新增至範圍格線的線條、 選取 [參考]，請在 [欄位] 欄中，和準則中選擇特定的發票參考資料行。

當您按一下對話方塊中，Microsoft 動態 AX 中的[確定]時，就會產生 XML 報告中，根據您設定好之後，並將其傳送至稅授權系統的準則。 後一段時間，Microsoft 動態 AX 將從稅授權單位系統收到回應，並自動將其解譯。

您可以設定報表的暫存器，才能在批次政權。 啟用表單中的 [批次] 選項。

重送

已接受] 或 [已接受，但發生錯誤的狀態的事件可能是重新傳送至稅授權系統。 在SII 註冊表單中，在 [動作] 窗格中，按一下 [重新傳送。

狀態

已建立] 或 [已拒絕的狀態的事件可以變更為排除最佳化查詢和處理報告的暫存器的狀態。 在報告註冊表單中，在 [動作] 窗格中，按一下 [狀態 > 排除。 有狀態是 [排除的事件可以手動變更為建立狀態即可狀態 > 建立。

[取消]

可以取消事件具有已接受或已接受，但發生錯誤的狀態，或將其排除。 您從稅的授權單位系統排除作業已成功收到確認訊息後取消，您可以將狀態變更為建立及傳送事件一次。

檢閱通訊

發行及接收的所有 exchange XML 訊息會都儲存在 [Microsoft 動態。 您可以檢閱所選取的事件發出 （要求），即可接收 （回應）

重現的步驟： 插入

1. 移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告註冊。

2. 按一下 [新增記錄，然後選取Taxpayer 資訊。

3. 請確定會計資訊公司和會計年度的建立。

會建立項目之後，它會出現在左窗格中，而且其狀態設定為 [建立。

1. 按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。

傳送的函式在相關的表單中指定的準則而定。

• 型別– 以傳輸選取相關的事件。 重現步驟中，選取 [ Taxpayer 資訊]。

• 狀態-選取相關的狀態。 這個重現步驟中，選取 [建立]。

1. 按一下以檢視傳輸 （要求） 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 （回應） 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。

重現的步驟: 「 增補契約

如果會計年度的組織的任何資料已變更，或因某些原因必須排除的事件，事件 R-1010 必須同樣地，傳輸，但必須是不同的狀態。

使用相同的程序所述 「 重現的步驟： 插入 > 一節。 Microsoft 動態 AX 會偵測到任何的最後一個事件中的資訊與目前的資訊之間的差異。

注意： 如果變更不會影響相關的 R-1010 事件，您會收到下列訊息: 「 0 的資料錄有已加入。

重現的步驟： 取消 

如果由於任何原因，taxpayer 想要取消或排除已接受的事件，按一下 [取消] 並確認作業。 事件的狀態將會更新，以排除。

重現的步驟： 建立處理程序

1. 移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 系統管理和 Judicial 的程序。

2. 按一下 [新增]，然後輸入下列資訊。

在詳細資料FastTab 中，請檢閱會計年度的文件，都登錄在 Microsoft 動態 AX，，而且已註冊的程序中，所影響的詳細資料，因為其中一些可能扣繳稅中的例外狀況。 您可以按一下 [新增]，以新增會計年度的文件，或 [移除] 以移除先前加入的會計文件]。

在詳細資料FastTab 中，請檢閱會計年度的文件，都登錄在 Microsoft 動態 AX，，而且已註冊的程序中，所影響的詳細資料，因為其中一些可能扣繳稅中的例外狀況。 您可以按一下 [新增]，以新增會計年度的文件，或 [移除] 以移除先前加入的會計文件]。

1. 按一下 [報告註冊，或移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告註冊，按一下 [新增記錄，然後選取 [系統管理和得為司法程序。

2. 當建立項目時，則會將狀態設定為 [建立。

3. 按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。

   • 型別– 以傳輸選取相關的事件。 重現步驟中，選取 [系統管理和得為司法程序]。

   • 狀態-選取相關的狀態。 這個重現步驟中，選取 [建立]。

4. 按一下以檢視傳輸 （要求） 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 （回應） 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。

重現的步驟： 插入

1. 移至會計書籍 > 常見 > 預約期間。

2. 選取 [建立會計年度的會計組織的根] 和 [期間]。

3. 按一下 [ R-2010，，然後按一下 [更新。

Microsoft 動態 AX 自動會包含下列的篩選條件：

• 會計年度的文件的方向： 連入

• 模型的會計年度的文件： SE

• 帳戶： 空白 （但您可以選取特定的供應商科目）

• 有集稅交易： 是的。

帳戶欄位除外的所有這些準則是不可編輯的。 您可以新增其他篩選器，即可選取。

1. 按一下[確定] ，確認 R-2010 事件的建立。事件由供應商科目。

2. 移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告暫存器。

3. 按一下 [新增記錄，然後選取Acquired 服務事件。

4. 請確定已選取 [ R-2010事件型別。 您也可以包含其他的篩選器，例如供應商科目和日期。

5. 建立事件之後，某些項目就會建立，並出現在左窗格中。 其狀態設定為 [建立。

6. 項目會建立每個會計地建立與廠商的帳號。

7. 按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。 Acquired 服務事件，必須設定 [類型] 欄位。

8. 按一下[確定]確認動作。

9. 按一下以檢視傳輸 （要求） 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 （回應） 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。

重現的步驟： 插入

1. 移至會計書籍 > 常見 > 預約期間。

2. 選取 [建立會計年度的會計組織的根] 和 [期間]。

3. 按一下 [ R-2020，，然後按一下 [更新。

Microsoft 動態 AX 自動會包含下列的篩選條件：

• 會計年度的文件的方向： 連出

• 模型的會計年度的文件： SE

• 帳戶： 空白 （但您可以選取特定的客戶帳戶）

• 有集稅交易： 是

帳戶欄位除外的所有這些準則是不可編輯的。 您可以新增其他篩選器，即可選取。

1. 按一下[確定] ，確認 R-2020 事件的建立。 事件是供應商科目所建立的。

2. 移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告暫存器。

3. 按一下 [新增記錄，然後選取 [提供服務的事件。

4. 請確定已選取 [ R-2020事件型別。 您也可以包含其他的篩選器，例如客戶帳戶和日期。

5. 建立事件之後，某些項目就會建立，並出現在左方面板中。 其狀態設定為 [建立。

6. 項目會建立每個會計地建立與客戶的帳戶。

7. 按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。 若要提供服務的事件，必須設定 [類型] 欄位。

8. 按一下[確定]確認動作。

9. 按一下以檢視傳輸 （要求） 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 （回應） 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。

重現的步驟： 建立稅評估

1. 移至會計書籍 > 常見 > 預約期間。

2. 選擇預約期間。

3. 在 [動作] 窗格中，按一下 [集 CPRN，，，然後按一下 [新增]，以建立新的稅評估。 Microsoft 動態 AX 會自動建立選取的預約期間稅評估

1. 按一下 [會計書籍 > 常見 > 稅評估 > 集 CPRB > 新增稅評估。

2. 選取預約期間，，，然後按一下 [確定]，以確認動作。

注意： 您可能會收到下列警告訊息 」 行 XXXX： 無法識別的經濟活動程式碼。"此訊息表示，Microsoft 動態 AX 找不到的經濟活動程式碼行與相關的會計文件。 在此情況下，您必須完成上一個重現步驟所述的設定。

刪除

只有當狀態是 [開啟，您可以刪除現有的集 CPRB 稅評估。

會計年度的文件和非會計作業

當集 CPRB 稅金奏效時，是視為會計年度的文件應課稅的量，並將其歸類在評估過程。 您可以檢視相關的會計文件和非會計的作業，稅務計算的一部份。

稅交易

當集 CPRB 稅金奏效時，您可以檢視由處理程序所產生的稅交易詳細資料。

調整

您可以輸入其他的調整交易，以調整 （向上或向下） 的數量集 CPRB 推算出來的。 調整程式碼已在會計書籍 > 設定 > 稅調整程式碼 > 集 CPRB 調整程式碼的資料表。

1. 按一下 [調整輸入調整交易將會減少或增加稅額 （借方） 推算出來的。

2. 選取調整程式碼。

3. 輸入相關的交易的描述。

4. 輸入調整量和經濟的活動。

5. 輸入的調整日期。

注意： 您必須使用此程序，來調整集 CPRB。 這種類型的調整不是位於會計書籍 > 日誌 > 動機/調整/好處一般稅。

完成後再重新開啟

您可以完成，或重新開啟相關的集 CPRB 稅評估。

當集 CPRB 稅評估完成時，不需修改允許稅評估該期間內，除非重新開啟稅評估。 憑證會建立以張貼集 CPRB 稅，若要收集，和張貼的集稅率總帳中定義的總帳帳戶總帳 > 設定 > 銷項稅 > 總帳張貼群組。

注意： 在目前 SPED Reinf 架構中所定義的政府，付款和結算所建立的稅評估責任的程序將會延遲至另一個名為 DCTF 的 web 的系統。 此系統會消耗而不只是 SPED Reinf 其他系統，例如 eSocial 和每秒的輸出 / DCOMP。 基於這個理由，付款程序目前不在範圍內即會傳遞中另一項 Microsoft 動態功能。

如果根的 「 會計 」 建立的事件 R-2060 已經關閉，而且稅評估已經最終處理，則會啟用重新開啟動作。 重新開啟動作反轉先前由右動作所產生的折扣。

關閉

期間的結尾，就必須關閉定期事件 R-2010，R-2010 和 R-2060 在這段時間內有沒有更多的異動，報表時。

重新開啟

週期性事件 R-2010 之後 R-2010，和 R-2060 關閉的事件 R-2099，透過事件 R-2098 重新開啟。 新的交易然後會報告該期間內，或可修改交易。

1. 重新開啟集 CPRB 稅評定，即使您不評估集 CPRB 稅。

2. 移至會計書籍 > 周期 > 報告暫存器。

3. 按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [重新傳送。

4. 按一下以檢視傳輸 （要求） 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 （回應） 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。

報表的暫存器識別要傳送，事件的型別，依據集 CPRB 稅評估的狀態。

• 事件 R-2099 傳送，或重新傳送處於 [已關閉狀態稅評估的關閉事件項目。

• 事件 R-2098 重新傳送稅評估不在已關閉狀態的 [關閉事件」 項目。