瑞士 ISO20022 在 Microsoft Dynamics AX 中直接轉帳卡啟動的瑞士準則（CH-DD）

商務需求

ISO20022 瑞士直接轉帳卡的實現指導方針是在 6 Interbank 清算頁面上發佈。

瑞士 direct 借方的定義涵蓋銀行方案（LSV⁺/BDD）和目前仍是使用 ISO 20022 標準的 [PostFinance] 配置（CH-DD 直接借記），並啟用 [直接借項] 集合。

此熱修復程式中的功能範圍涵蓋了瑞士 Direct 借貸 CH-DD 配置。

概觀

瑞士 SEPA 直接借記

瑞士特定 SEPA 直接轉帳卡是透過 KB 3152803發佈。

ISO20022 瑞士在 Microsoft Dynamics AX 中的 [直接付款] CHDD

瑞士直接轉帳卡是使用 [應收帳款] 模組中的 [付款格式] 功能來實現。 下列新的付款格式可供使用：

• 一般 ISO20022 Direct 借方 CH （CHDD）

使用此支付格式時，您應該考慮下列資訊：

• 瑞士 direct 借方 CH-DD 可讓您以貨幣 CHF 和 EUR 開始國內直接轉帳卡，並打算取代舊版 Postfinance txt direct 借方格式 DebitDirect。 使用者應該以不同的貨幣針對直接的借記產生個別的檔案。

• 架構 CH-DD 是由服務層級程式碼 "CHDD" 所識別。

• 關於直接轉帳卡指令的資訊不會以 [直接借貸檔] 的方式提供給根據實施指導方針，因此，對於瑞士 direct 借貸而言，條例功能不適用。

• 兩個直接的轉帳卡程式都適用：客戶直接借記包含 "DDCOR1"，企業對企業的直接借記包含 "DDB2B"。 確切的程式是透過本機儀器來識別。 使用者應該針對不同的程式產生個別的檔案，以進行直接的借記。

• 假設客戶銀行帳戶位於瑞士內。 未執行任何驗證。

• 目前狀態為 [應收帳款] 的情況下，會執行002。

Setup.exe

您必須先在 Microsoft Dynamics AX 中設定法人和銀行帳戶資訊，才能建立 ISO20022 瑞士直接轉帳卡。

設定法定實體資訊

使用 [ 法定實體 ] 表單，為 ISO20022/SEPA 付款設定法定實體資訊。

針對啟動付款與 creditor 法人的法人，設定名稱、法人位址（請確認，ISO 國家/地區代碼是在法人的國家/地區設定）。

設定公司銀行帳戶

使用 [ 銀行帳戶 ] 表單輸入您法人的銀行帳戶資訊（現金和銀行管理 > 常見的 > 銀行帳戶）來設定下列資訊：

設定客戶與客戶銀行帳戶

使用 [ 客戶] 表單 來設定客戶資訊（> 所有客戶的一般 > 客戶 > 的應收帳款帳戶）。

設定客戶的名稱和位址（請確認，ISO 國家/地區代碼已在客戶位址的國家/地區設定）。

使用 [客戶銀行帳戶 ] 表單來設定客戶銀行帳戶的相關資訊。

設定付款條件

使用 [付款方法] – [客戶 ] 表單來設定付款條件。

此修復套裝程式括在客戶發票過帳之後，在客戶交易的 [付款識別碼] 欄位中，將 ESR 參考編號儲存在其中的修改。

啟用 [付款屬性] 索引標籤中的 [付款 Id]，以依付款單（傳送 ESR 參考）在付款日記帳行的付款 Id 欄位中產生付款行。

事務

以一般的方式建立發票並將其過帳至客戶。

在 AX 中使用 ISO20022 瑞士直接轉帳卡付款格式來建立和匯出付款

使用 [付款日記帳] 表單：

1. 按一下 [應收帳款] > > 付款 > 付款日記帳的日記帳。 建立或選取日記。

   在 [群組 ISO20022] 代碼的 [一般] 索引標籤上，填入目前付款記錄的預設值： 服務等級、本機儀器、類別用途（如果未在付款條件中設定，或與在付款方法中設定的方法不同）。

   您可以在 [付款] 索引標籤上的 [欄位 ISO20022 代碼] 群組中，進一步變更每個付款行的值。

   建議您針對不同的直接轉帳卡程式（由本機儀器所辨識）建立個別的日誌。

2. 按一下 [行] 以開啟付款日記帳行的 [日記帳憑證] 表單。

3. 使用付款提案函式或手動建立付款行。

4. 在付款行的 [付款] 索引標籤上，您可以查看或更新付款啟動的欄位（重要）：

[付款 ID]-查看或輸入要在非結構化匯款資訊中使用的識別碼（瑞士 Direct 借方 CHDD 詳細資料）。

注意： 輸入要顯示在非結構化匯款資訊中的付款記錄（如果適用的話）。

技巧 設定組織管理 > 自動產生付款記錄的預設描述，含已結算發票的相關資訊。

1. 按一下 [函數] > 產生付款。 在 [付款方法] 欄位中，選取 [匯出格式一般 ISO20022 直接借貸 CH （CHDD）] 的付款方法。

2. 在 [銀行帳戶] 欄位中，選取付款所用的銀行帳戶。

3. 如果日誌包含不同貨幣的付款行，請按一下 [選取]，然後依貨幣設定篩選。

4. 按一下 [對話方塊]。 在對話方塊表單中，輸入匯出檔案的資訊。 下表提供每個欄位的相關資訊。

1. 按一下 [確定]。

2. 在 [產生付款] 表單中，按一下 [確定] 以建立付款檔案。

傳送直接借貸檔案至銀行

當您產生付款時，會將付款儲存到您在對話方塊表單中指定的位置。 下一步是將 .xml 檔案傳送到您的銀行。 此程式因銀行而異。 依照您銀行的指示，將檔案提交至銀行進行處理。

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