概觀

這項功能引入額外的功能,在匯入銀行帳單,及符合 Microsoft 動態 AX 2012 R3 及 AX 2012 R2 銀行文件的銀行陳述式行 」 的 「 進階的銀行對帳 」 功能。

請參閱下列的白皮書,以取得詳細資訊,進階的銀行對帳 」 功能:

會建立根據ISO20022 訊息定義報表上,並考量一般的通用實作方針(CGI) 提供的匯入項目層級和交易層級的資料,這項功能,範圍中的 XSLT 轉換檔案。

此功能的版本中,會被視為沒有國家/地區或銀行的細節。國家/地區或銀行詳細描述需要考量時,XSLT 檔案,可以輕易地更新使用者。

從 camt.053 項目和交易匯入銀行陳述式行

這項功能使用者會有從交易層級的 camt.053 檔案中匯入銀行陳述式行現在其他可能性。也會匯入其他 ISO20022 的參考。

XSLT 檔案中,要執行下列變更:

  • 若要能夠匯入 Creditor 的參考資訊、 網域銀行代碼是空的使用者已參考資訊,Instructed 量專屬的銀行帳戶交易代碼已更新現有的轉換檔案ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt

不能超過 1 的交易層級的項目中的每一行下方的層級] 行時,可以用此 XSLT 檔案。這個 XSLT 轉換檔可確保您的銀行陳述式行,從 camt.053 檔案的項目層級的匯入。

  • 新的轉換檔ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W已加入,才能夠從交易詳細資料層級匯入銀行陳述式行。

有 1 個以上交易層級] 下方的行層級的項目中的每一行時,可以用此 XSLT 檔案。這個 XSLT 轉換檔可確保您的銀行交易層級的 camt.053 檔案中的陳述式行的匯入。

請洽詢您的銀行以取得詳細資訊,在您的 camt.053 檔案,以選擇適當的 XSLT 轉換檔案。

Camt.053 XML 檔案的高等級的結構是供您參考出現下面各項:

A 層級: 群組首

B 層級: 帳戶陳述式

C 層級: 陳述式項目

D 層級: 交易詳細資料

在符合規則中使用 ISO20022 參考

這項功能還會使用使用者能夠設定進階的銀行對帳] 功能中的自動符合規則的了解現在其他,使用 [匯入的 ISO20022 特定參考使用完整的 ISO20022 時循環,包括

  • 匯出 ISO20022 pain.001 信用傳輸,ISO20022 pain.008 現金格式的付款

  • 付款匯入客戶付款日記帳,ISO20022 camt.054 格式

  • 傳回的檔案匯入供應商付款傳輸日記帳中 ISO20022 的 pain.002 和 camt.054 的格式。

  • 透過 [進階的銀行對帳的匯入的銀行對帳單

數個 ISO20022 特定參考現在可用於匯入的銀行陳述式行和付款文件之間比對。

-端對端的識別碼會新增至銀行文件清單 (產生付款),會以 < Voucher_RecID > – 填滿的新欄位類似的方式填滿 EndToEndID ISO20022 信用傳輸產生付款檔案。

-付款編號會加入至銀行文件清單 (產生付款),取自付款筆記本行中的 [付款識別碼] 欄位的新欄位。

- Creditor 的參考資訊新增到銀行陳述式行的新欄位。結構化的 creditor 參考,從 camt.053 檔案會匯入這個新的欄位,從 camt.053 檔案中。

 

下表顯示一些 ISO20022 參照和其流經付款訊息:

Debtor

Debtor 銀行

Creditor 銀行

Creditor

Pain.001 ->

郵件識別碼

PmtInfId

InstrId

EndToEndId

CrdtRefInf

Interbank 的訊息

->

EndToEndId

CrdtRefInf

Camt.054 <-

郵件識別碼

PmtInfId

InstrId

EndToEndId

CrdtRefInf

BkTxCd

Camt.054 ->

EndToEndId

CrdtRefInf

BkTxCd

Camt.053 <-

郵件識別碼

PmtInfId

InstrId

EndToEndId

CrdtRefInf

BkTxCd

Camt.053 ->

EndToEndId

CrdtRefInf

BkTxCd

設定: 建立關聯與銀行陳述式格式的 XSLT 檔案

選擇 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 或 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W 用於銀行陳述式格式輸入連接埠。如需更多詳細資料,請參閱白皮書 (英文)

  • 選擇ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt的 camt.053 檔案的項目層級從匯入資訊

  • 選擇ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (新) 的從交易層級的 camt.053 檔案中匯入資訊

設定: 對應規則

設定其他規則,以符合傾斜坡度陳述式的線條與銀行文件使用 ISO 20022 特定參考:

發行信用傳輸/直接 debits:

文件銀行排隊的端對端 ID欄位值等於描述欄位的值為銀行陳述式 (EndtoEndID camt.053 檔案中的值匯入的銀行陳述式行的 [描述] 欄位)

Creditor 參考資訊欄位值從銀行陳述式行付款編號從銀行 (填滿 camt.054 的匯入的結構化 creditor 參考) 的文件。

已接收信用傳輸(匯入透過 camt.054 功能客戶付款日記帳):

付款參考文件銀行排隊的欄位值等於文字欄位的值為銀行陳述式 (AccountServicerReference欄位值,從 camt.053 檔案匯入的銀行陳述式行文字欄位)

文件銀行排隊的端對端 ID欄位值等於描述欄位的值為銀行陳述式 (EndtoEndID camt.053 檔案中的值匯入的銀行陳述式行的 [描述] 欄位)

請注意。接收到的信用傳輸、 匯入客戶付款日記帳,使用者必須從 [收到日期時使用的付款筆記本行的狀態變更為 [寄件備份,才能使其符合透過進階的銀行對帳。

Hotfix 資訊

如何取得 Microsoft 的動態 AX 更新的檔案

此更新程式適用於手動下載和安裝從 「 Microsoft 下載中心 」。

下載更新程式的 [Microsoft 動態 AX 2012 R3

下載 Microsoft 動態 AX 2012 R2 的更新程式

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