如果您套用一般的付款及西班牙文版 Microsoft 動態航行點 2009 年的物料單，錯誤會張貼 G/L 項目

狀況

當您套用一般的付款和帳單客戶或供應商的總帳項目時，Microsoft 動態航行點 2009 年，西班牙文版安裝KB3034441之後，已張貼的 G/L 項目，請參閱兩者設定為相同的帳戶，也就是不正確。請依照下列程式碼變更一節，若要解決這個問題的步驟。下列產品中，就會發生這個問題︰

西班牙文版本的 Microsoft 動態航行點 2009 R2
西班牙文版本的 Microsoft 動態航行點 2009 SP1

解決方案

Hotfix 資訊

已經可以從 Microsoft 取得支援的 hotfix。不過，它只被用來修正本文所述的問題。它只適用於發生此特定問題的系統上。此 hotfix 可能會接受其他測試。因此，如果此問題不會嚴重影響，我們建議您等候下一步的 Microsoft 動態航行點 2009 service pack 或包含此 hotfix 的下一個 Microsoft 動態航行點版本。

注意在特殊的情況下，通常會支援呼叫可能已被取消如果技術支援專業人員的 Microsoft 動態及相關的產品所產生的費用會決定某特定更新程式可以解決您的問題。收取支援費用會套用，如果有其他支援問題是，不能限定的特定更新程式。

安裝資訊

Microsoft 會提供程式設計範例僅供說明，而不做任何明示或默示的保證。這包括，但不限於適售性或適合某特定用途之默示擔保責任。本文假設您已相當熟悉使用的我們所示範的程式設計語言以及建立和偵錯程序所使用的工具。Microsoft 技術支援工程師可以協助解釋特定程序的功能。不過，它們不會修改這些範例以提供附加功能或建構程序來滿足您特定需求。

注意套用此 hotfix 之前，請確認所有的 Microsoft 動態航行點用戶端使用者會登出系統。這包括 Microsoft 動態航行點應用程式伺服器 (NAS) 服務。您應該是唯一的用戶端使用者已登入，當您實作此 hotfix。

若要實作此 hotfix，您必須有開發人員授權。

我們建議您在 Windows 登入] 視窗中的色彩，或資料庫登入] 視窗中的使用者帳戶被指派「進階」的角色識別碼。如果使用者帳戶不能指派為「超級」的角色識別碼，您必須確認使用者帳戶具有下列權限︰

您將會變更物件的 [修改] 權限。
執行權限的系統物件 ID 5210物件和系統物件 ID 9015

物件。

注意您沒有擁有資料存放區的權限，除非您需要執行資料修復。

程式碼變更

注意永遠測試程式碼修正在受控制的環境中才能套用到實際執行電腦的修正程式。

若要解決這個問題，請依照下列步驟執行：

變更程式碼在PostDtldCustLedgEntries函式在 Gen.Jnl。-張貼行 codeunit (12)，如下所示︰
現有的程式碼 1

...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
      VAR
        DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
        Currency@1007 : Record 4;
        GenPostingSetup@1008 : Record 252;
        TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
        TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
        PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
        DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
        PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
...

取代程式碼 1

...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
      VAR
        DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
        Currency@1007 : Record 4;
        GenPostingSetup@1008 : Record 252;

// Add the following line.
DtldCustLedgEntry3@1100044 : Record 379;
// End of the added line.

        TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
        TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
        PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
        DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
        PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
...

現有的程式碼 2

...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
        ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
        DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
        ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
        FindBill@1100004 : Boolean;
      BEGIN
        TotalAmountLCY := 0;
        TotalAmountAddCurr := 0;
        PositiveLCYAppAmt := 0;
        PositiveACYAppAmt := 0;
...

取代程式碼 2

...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
        ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
        DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
        ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
        FindBill@1100004 : Boolean;

// Add the following line.
EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
// End of the added line.

      BEGIN
        TotalAmountLCY := 0;
        TotalAmountAddCurr := 0;
        PositiveLCYAppAmt := 0;
        PositiveACYAppAmt := 0;
...

現有的程式碼 3

... TotalAmountAddCurr := 0;
        PositiveLCYAppAmt := 0;
        PositiveACYAppAmt := 0;
        NegativeLCYAppAmt := 0;
        NegativeACYAppAmt := 0;

        IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
          IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
            DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
          ELSE
...

取代程式碼 3

...TotalAmountAddCurr := 0;
        PositiveLCYAppAmt := 0;
        PositiveACYAppAmt := 0;
        NegativeLCYAppAmt := 0;
        NegativeACYAppAmt := 0;

// Add the following line.
EntryUnapplied := FALSE;
// End of the added line.

        IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
          IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
            DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
          ELSE
...

現有的程式碼 4

... END;
            InsertGLEntry(TRUE);
            GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
          END;

// Delete the following line.
PostReceivableDocs(GenJnlLine);
// End of the deleted line.

          IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
            InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
            InsertGLEntry(FALSE);
            InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
...

取代程式碼 4

... END;
            InsertGLEntry(TRUE);
            GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
          END;

// Add the following lines.
WITH DtldCustLedgEntry3 DO BEGIN
SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",DtldCustLedgEntry."Cust. Ledger Entry No.");
SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
SETRANGE(Unapplied,TRUE);
EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
END;

PostReceivableDocs(EntryUnapplied);
// End of the added lines.

          IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
            InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
            InsertGLEntry(FALSE);
            InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
...

變更程式碼在PostDtldVendLedgEntries函式在 Gen.Jnl。-張貼行 codeunit (12)，如下所示︰
現有的程式碼 1

...  PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
      VAR
        DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
        Currency@1006 : Record 4;
        GenPostingSetup@1007 : Record 252;
        TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
        TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
        PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
        DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
        PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
...

取代程式碼 1

...PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
      VAR
        DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
        Currency@1006 : Record 4;
        GenPostingSetup@1007 : Record 252;

// Add the following line.
DtldVendLedgEntry3@1100055 : Record 380;
// End of the added line.

        TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
        TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
        PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
        DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
        PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
...

現有的程式碼 2

...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
        PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
        DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
        ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
        FindBill@1100005 : Boolean;
      BEGIN
        TotalAmountLCY := 0;
        TotalAmountAddCurr := 0;
        PositiveLCYAppAmt := 0;
        PositiveACYAppAmt := 0;
...

取代程式碼 2

...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
        PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
        DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
        ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
        FindBill@1100005 : Boolean;

// Add the following line.
EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
// End of the added line.

      BEGIN
        TotalAmountLCY := 0;
        TotalAmountAddCurr := 0;
        PositiveLCYAppAmt := 0;
        PositiveACYAppAmt := 0;
...

現有的程式碼 3

...TotalAmountAddCurr := 0;
        PositiveLCYAppAmt := 0;
        PositiveACYAppAmt := 0;
        NegativeLCYAppAmt := 0;
        NegativeACYAppAmt := 0;

        IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
          IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
            DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
          ELSE
...

取代程式碼 3

...TotalAmountAddCurr := 0;
        PositiveLCYAppAmt := 0;
        PositiveACYAppAmt := 0;
        NegativeLCYAppAmt := 0;
        NegativeACYAppAmt := 0;

// Add the following line.
EntryUnapplied := FALSE;
// End of the added line.

        IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
          IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
            DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
          ELSE
...

現有的程式碼 4

...END;
            InsertGLEntry(TRUE);
            GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
          END;

// Delete the following line.
PostPayableDocs(GenJnlLine);
// End of the deleted line.

          IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
            InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
            InsertGLEntry(FALSE);
            InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
...

取代程式碼 4

...END;
            InsertGLEntry(TRUE);
            GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
          END;

// Add the following lines.
WITH DtldVendLedgEntry3 DO BEGIN
SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",DtldVendLedgEntry."Vendor Ledger Entry No.");
SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
SETRANGE(Unapplied,TRUE);
EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
END;

PostPayableDocs(EntryUnapplied);
// End of the added lines.

          IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
            InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
            InsertGLEntry(FALSE);
            InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
...

變更程式碼在PostPayableDocs函式在 Gen.Jnl。-張貼行 codeunit (12)，如下所示︰
現有的程式碼 1

...ELSE
            VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
        END;
      END;

// Delete the following line.
LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
// End of the deleted line.

      BEGIN
        IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
          IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
            NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
        IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
...

取代程式碼 1

...ELSE
            VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
        END;
      END;

// Add the following line.
LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
// End of the added line.

      BEGIN
        IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
          IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
            NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
        IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
...

現有的程式碼 2

...BEGIN
        IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
          IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
            NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
        IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

// Delete the following lines.
// VSTF330588.begin
//IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
(GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
THEN BEGIN
// VSTF330588.end
// End of the deleted lines.

            VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
            InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
            GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
            GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
            InsertGLEntry(TRUE);
...

取代程式碼 2

...BEGIN
        IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
          IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
            NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
        IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

// Add the following lines.
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
EntryUnapplied
THEN BEGIN
// End of the added lines.

            VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
            InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
            GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
            GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
            InsertGLEntry(TRUE);
...

變更程式碼在PostReceivableDocs函式在 Gen.Jnl。-張貼行 codeunit (12)，如下所示︰
現有的程式碼 1

... GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
          InsertGLEntry(TRUE);
        END;
      END;

// Delete the following line.
LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
// End of the deleted line.

      BEGIN
        IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
          (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
            IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
              NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
...

取代程式碼 1

...GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
          InsertGLEntry(TRUE);
        END;
      END;

// Add the following line.
LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
// End of the added line.

      BEGIN
        IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
          (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
            IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
              NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
...

現有的程式碼 2

...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
          (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
            IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
              NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
        IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

// Delete the following lines.
// VSTF330588.begin
//IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
(GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
 THEN BEGIN
// VSTF330588.end
// End of the deleted lines.

            CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
            InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
            GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
            GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
            InsertGLEntry(TRUE);
...

取代程式碼 2

...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
          (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
            IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
              NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
        IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

// Add the following lines.
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
EntryUnapplied
THEN BEGIN
// End of the added lines.

            CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
            InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
            GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
            GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
            InsertGLEntry(TRUE);
...

先決條件

您必須具備套用此 hotfix 之後安裝下列產品的其中一個︰

西班牙文版本的 Microsoft 動態航行點 2009 R2
西班牙文版本的 Microsoft 動態航行點 2009 SP1

此外，您必須安裝的KB3034441 。

移除資訊

您無法移除此 hotfix。

狀態

Microsoft 已確認這是＜套用＞一節所列出的 Microsoft 產品的問題。

注意這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發行」文件。本文件所包含的現狀資訊是針對新興問題的回應。為縮短使其可用的時程，資料可能會包含印刷錯誤，且可能會隨時進行修改而不另行通知。如其他考量，請參閱「使用規定」。

如果您套用一般的付款及西班牙文版 Microsoft 動態航行點 2009 年的物料單，錯誤會張貼 G/L 項目

狀況

解決方案

Hotfix 資訊

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