商務需求

ISO20022 瑞士直接轉帳卡的實現指導方針是在 6 Interbank 清算頁面上發佈。

瑞士 direct 借方的定義涵蓋銀行方案(LSV+/BDD)和目前仍是使用 ISO 20022 標準的 [PostFinance] 配置(CH-DD 直接借記),並啟用 [直接借項] 集合。

此熱修復程式中的功能範圍涵蓋了瑞士 Direct 借貸 CH-DD 配置。

概觀

瑞士 SEPA 直接借記

瑞士特定 SEPA 直接轉帳卡是透過 KB 3152803發佈。

ISO20022 瑞士在 Microsoft Dynamics AX 中的 [直接付款] CHDD

瑞士直接轉帳卡是使用 [應收帳款] 模組中的 [付款格式] 功能來實現。 下列新的付款格式可供使用:

  • 一般 ISO20022 Direct 借方 CH (CHDD)

使用此支付格式時,您應該考慮下列資訊:

  • 瑞士 direct 借方 CH-DD 可讓您以貨幣 CHF 和 EUR 開始國內直接轉帳卡,並打算取代舊版 Postfinance txt direct 借方格式 DebitDirect。 使用者應該以不同的貨幣針對直接的借記產生個別的檔案。

  • 架構 CH-DD 是由服務層級程式碼 "CHDD" 所識別。

  • 關於直接轉帳卡指令的資訊不會以 [直接借貸檔] 的方式提供給根據實施指導方針,因此,對於瑞士 direct 借貸而言,條例功能不適用。

  • 兩個直接的轉帳卡程式都適用:客戶直接借記包含 "DDCOR1",企業對企業的直接借記包含 "DDB2B"。 確切的程式是透過本機儀器來識別。 使用者應該針對不同的程式產生個別的檔案,以進行直接的借記。

  • 假設客戶銀行帳戶位於瑞士內。 未執行任何驗證。

  • 目前狀態為 [應收帳款] 的情況下,會執行002。

Setup.exe

您必須先在 Microsoft Dynamics AX 中設定法人和銀行帳戶資訊,才能建立 ISO20022 瑞士直接轉帳卡。

設定法定實體資訊

使用 [ 法定實體 ] 表單,為 ISO20022/SEPA 付款設定法定實體資訊。

針對啟動付款與 creditor 法人的法人,設定名稱、法人位址(請確認,ISO 國家/地區代碼是在法人的國家/地區設定)。

設定公司銀行帳戶

使用 [ 銀行帳戶 ] 表單輸入您法人的銀行帳戶資訊(現金和銀行管理 > 常見的 > 銀行帳戶)來設定下列資訊:

描述

[其他身分識別] 快速索引標籤上的 [公司識別碼]。

RS-PID-公司身分識別

[一般] [快速] 索引標籤上的路由號碼

常數 "09000"

IBAN [其他身分識別] 的 [快速] 索引標籤。

銀行帳戶的有效 IBAN

銀行帳戶編號 [一般] 快速索引標籤

有效的郵局帳戶號碼

(必須存在 IBAN 或銀行帳戶編號)

設定客戶與客戶銀行帳戶

使用 [ 客戶] 表單 來設定客戶資訊(> 所有客戶的一般 > 客戶 > 的應收帳款帳戶)。

設定客戶的名稱和位址(請確認,ISO 國家/地區代碼已在客戶位址的國家/地區設定)。

使用 [客戶銀行帳戶 ] 表單來設定客戶銀行帳戶的相關資訊。

描述

[一般] [快速] 索引標籤上的路由編號

常數 "09000"

您也可以設定工藝路線編號類型 = "CH"。

[一般] [快速] 索引標籤上的IBAN

銀行帳戶的有效 IBAN

銀行帳戶編號 [一般] 快速索引標籤

有效的郵局帳戶號碼

(必須存在 IBAN 或銀行帳戶編號)

設定付款條件

使用 [付款方法] – [客戶 ] 表單來設定付款條件。

描述

付款類型

選擇 [電子付款]。

檔案格式 \ 匯出格式

[

  • 一般 ISO20022 direct 借方 CH (CHDD)

一般 \ ISO20022 代碼 \ 服務層級

選擇此付款條件的預設服務層級。

建議設定常數 "CHDD"

一般 \ ISO20022 代碼 \ 本機儀器

針對這種付款條件選擇預設的本機儀器。

建議您設定其中一個允許值: [DDCOR1] 或 [DDB2B]。

一般 \ ISO20022 代碼 \ 類別用途

選擇 [預設類別用途] (如果適用的話)。

此修復套裝程式括在客戶發票過帳之後,在客戶交易的 [付款識別碼] 欄位中,將 ESR 參考編號儲存在其中的修改。

啟用 [付款屬性] 索引標籤中的 [付款 Id],以依付款單(傳送 ESR 參考)在付款日記帳行的付款 Id 欄位中產生付款行。

事務

以一般的方式建立發票並將其過帳至客戶。

在 AX 中使用 ISO20022 瑞士直接轉帳卡付款格式來建立和匯出付款

使用 [付款日記帳] 表單:

  1. 按一下 [應收帳款] > > 付款 > 付款日記帳的日記帳。 建立或選取日記。

    在 [群組 ISO20022] 代碼的 [一般] 索引標籤上,填入目前付款記錄的預設值: 服務等級、本機儀器、類別用途(如果未在付款條件中設定,或與在付款方法中設定的方法不同)。

    您可以在 [付款] 索引標籤上的 [欄位 ISO20022 代碼] 群組中,進一步變更每個付款行的值。

    建議您針對不同的直接轉帳卡程式(由本機儀器所辨識)建立個別的日誌。

  2. 按一下 [行] 以開啟付款日記帳行的 [日記帳憑證] 表單。

  3. 使用付款提案函式或手動建立付款行。

  4. 在付款行的 [付款] 索引標籤上,您可以查看或更新付款啟動的欄位(重要):

[付款 ID]-查看或輸入要在非結構化匯款資訊中使用的識別碼(瑞士 Direct 借方 CHDD 詳細資料)。

注意: 輸入要顯示在非結構化匯款資訊中的付款記錄(如果適用的話)。

技巧 設定組織管理 > 自動產生付款記錄的預設描述,含已結算發票的相關資訊。

  1. 按一下 [函數] > 產生付款。 在 [付款方法] 欄位中,選取 [匯出格式一般 ISO20022 直接借貸 CH (CHDD)] 的付款方法。

  2. 在 [銀行帳戶] 欄位中,選取付款所用的銀行帳戶。

  3. 如果日誌包含不同貨幣的付款行,請按一下 [選取],然後依貨幣設定篩選。

  4. 按一下 [對話方塊]。 在對話方塊表單中,輸入匯出檔案的資訊。 下表提供每個欄位的相關資訊。

描述

處理日期

輸入銀行應處理付款的日期。

如果欄位是空白的,則會將來自付款日記帳行的日期視為要求的執行日期。

檔案名稱

輸入或選取 ISO20022 XML 檔案的檔案名。 使用副檔名 .xml。 檔案名也會顯示在 [出席記事] 報告中。

控制報表

選取此核取方塊以列印包含付款資訊的報表。 您可以按一下 [控制報表] 按鈕來指定報告選項。

出席記事

選取此核取方塊以列印出席記錄報告。 您可以按一下 [出席] 記事按鈕來指定報告選項。

付款通知

選取此核取方塊以列印付款通知報告。 您可以按一下 [付款通知] 按鈕來指定報表選項。

匯款資訊

僅允許非結構化的。

[付款 Id]、[付款記錄] 或 [已結算發票] 清單將會匯出為非結構化匯款資訊。

批次預訂

僅允許未知。

檔案中不會出現批次預訂標記。

常用

只允許 <空白>。

檔中不會出現發行人標記。

  1. 按一下 [確定]。

  2. 在 [產生付款] 表單中,按一下 [確定] 以建立付款檔案。

傳送直接借貸檔案至銀行

當您產生付款時,會將付款儲存到您在對話方塊表單中指定的位置。 下一步是將 .xml 檔案傳送到您的銀行。 此程式因銀行而異。 依照您銀行的指示,將檔案提交至銀行進行處理。

修復程式資訊

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新可供從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝。

先決條件

您必須安裝下列其中一種產品,才能套用此熱修復程式:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

重新啟動需求

套用此熱修復程式後,您必須重新開機應用程式物件伺服器(AOS)服務。

如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式,或有其他技術支援問題,請與您的合作夥伴聯繫,或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫,您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫,並建立新的支援要求。 若要這樣做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用這些連結,在特定國家/地區的電話號碼中,以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做,請造訪下列其中一個 Microsoft 網站:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題,可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題,一般的支援費用將適用。

注意: 這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤,且不另行通知,因此您可以隨時進行修改。 請參閱適用于其他考慮的使用條款

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