El cierre procedimientos de Contabilidad analítica de Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN

No hay un procedimiento de cierre de fin de año 'separado' de Contabilidad analítica. Entradas de saldo trajo hacia delante (BBF) se crean para las dimensiones de AA automáticamente durante el proceso de cierre de fin de año de contabilidad general, si tiene la configuración de dimensiones AA que crear una entrada BBF. Los pasos descritos en este artículo le ayudará a comprobar los datos antes de fin de año de contabilidad Cerrar proceso para comprobar si los datos de AA que pueden causar errores durante el fin de año de contabilidad general el proceso de cierre. En este artículo también le mostrará cómo configurar las dimensiones de AA a tener una entrada de saldo resumido trajo creada en el nuevo año por dimensión, si lo desea.

También se dan los pasos acerca de cómo mover los datos históricos a historial, que se resolverá el mensaje de error siguiente que puede experimentar durante el proceso de cierre de fin de año de contabilidad general: (ver paso 3 para resolver este mensaje).

Debe ejecutar las transacciones consolidar y transferir detalle a la utilidad de historial de años cerrados recrear la analítica contabilidad saldos llevado adelante.

Más información

Cuando el cierre se ejecuta el proceso de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP, se mueve automáticamente las transacciones de Contabilidad analítica de las tablas históricas de AAG30000 a las tablas de la serie AAG40000. (No hay ningún procedimiento de cierre independiente que se debe ejecutar en Contabilidad analítica). Puede seleccionar las dimensiones que desea que se consoliden durante el proceso de fin de año. En Contabilidad analítica, se crean entradas de traje de saldo resumido en las tablas de AAG30000 de las dimensiones que se han marcado para ser incluidos en el proceso de fin de año y, a continuación, se mueve el detalle a las tablas de la serie AAG40000.

Nota Si está usando FRx reporting, debe en FRx 6.7 SP12 (versión 6.7.12008) o superior. Si su versión de FRx es inferior a 6.7.12008, primero debe aplicar el hotfix 962862 en orden para Microsoft FRx sea capaz de leer datos históricos de Contabilidad analítica en las tablas de la serie AAG40000.



RESOLUCIÓN


PASO 1: DETERMINAR SI LOS INFORMES FINANCIEROS UTILIZAN TABLAS DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:


Antes de cerrar la contabilidad o siga los pasos de este artículo, ejecute los informes financieros que normalmente ejecuta para equilibrar el Balance de comprobación de GL. En función de lo que encuentra, siga el método apropiado:

-Si correcto - método 1: si los informes financieros son correctos y coincide con contabilidad, puede continuar con los pasos del 2 al 8 en este artículo, que todavía debe ser completado por lo que no obtiene errores AA durante el proceso de cierre de final de año de contabilidad.

Nota: Si utiliza un sistema de notificación que sólo se lee directamente desde las tablas de contabilidad general (como el proveedor de productos heredados en Reporter de administración al leer de una empresa de contabilidad o de otra herramienta de informes)] para los informes financieros, entonces puede continuar en el paso 2 desde datos AA no afecta a los informes financieros.


-Si no correcto - método 2: sin embargo, si los informes financieros no son correctos, es más probable debido a las tablas de Contabilidad analítica se utiliza y los datos de Contabilidad analítica no coincide con los datos de contabilidad. Para comprobar los datos de Contabilidad analítica, primero debe ejecutar a través de las secuencias de comandos SQL proporcionados en KB 2910626 además el resto de los pasos de este artículo.

Nota: Data Mart en Reporter de administración lee AA (y GL) tablas, o el proveedor de legado que se utiliza con administración Reporter puede leer de una empresa de Contabilidad analítica.

Pasos del método 2:

a.) en primer lugar, ejecute todos los thescripts en 2910626 de KB para comprobar datos de AA con los datos de contabilidad.

Los informes financieros de administración Reporter no coinciden con los informes de Balance de comprobación de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) cuando haya completado los pasos de 2910626 KB, vuelva a este paracontinue KB en el resto de los pasos que se enumeran a continuación. (Tenga en cuenta que el paso 2 y 4 también son 2910626 KB, pero se recomienda comprobar esto de nuevo, como no debe devolver ningún resultado si ya solucionado estos datos).



PASO 2: COMPROBAR LOS DATOS AA DURANTE AÑOS SUPERPUESTOS


Ejecute estas secuencias de comandos para asegurarse de que no tiene acumulación de años en la tabla abierta de AAG30000 con la tabla histórica de AAG40000. Cada año distinct sólo debe existir en una tabla u otro, pero no ambos.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Si encuentra superpuestas años en ambas tablas, es recomendable que abra un incidente de soporte técnico para obtener ayuda. El caso de soporte es imputable ya que generalmente se crea este problema debido a la importación de registros. Tenga en cuenta que si es necesaria la fijación de datos, puede ser necesario hacer referencia a la consulta, lo que sería un gasto facturable para usted.


PASO 3: COMPRUEBE LOS AÑOS COMPRENDIDOS ENTRE TABLAS ABIERTAS E HISTÓRICOS COINCIDEN ENTRE AA/GL:


A continuación, asegúrese de que los años están en AA tablas están en los mismos años abiertos o cerrados, como las tablas de contabilidad general. Las tablas abiertas AAG30000 y GL20000 deben tener los mismos años. Y las tablas históricas de AAG40000 y GL30000 deben contener los mismos años cerrados.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Si encuentra años en el AAG30000 abren tabla antes del año que está cerrando, también se debe hacer Para mover datos de historial de los pasos a continuación para mover los datos del año histórico al histórico. La tabla AAG30000 sólo debe tener los datos para los años que llevan años abiertos actualmente en GL.Si intenta cerrar el año en Contabilidad general, se le pedirá con este mensaje:

Debe ejecutar las transacciones consolidar y transferir detalle a la utilidad de historial de años cerrados recrear la analítica contabilidad saldos llevado adelante.

Así que utilice las secuencias de comandos anteriores para determinar si se necesita ejecutar los Pasos para mover datos de historial, por lo que puede impedir que el mensaje encima del suceso durante el proceso de cierre de fin de año de contabilidad general.


PASOS PARA MOVER LOS DATOS A LA HISTORIA:
La primera vez que cierre Contabilidad general en una versión superior a GP 10.0 SP2 o superior (con AA activado), se le pedirá para mover datos de AA a histórico antes de que el sistema le permitirá cerrar el año de contabilidad general. El sistema comprobará que los datos AA están en la correspondiente serie abierta e históricos de tablas de AA, como la contabilidad se encuentra datos en las tablas histórico open GL. Si no es el caso, recibirá un mensaje que se va a ejecutar el movimiento a la utilidad de la historia de AA antes de continuar con el cierre de fin de año la contabilidad.

Recuerde, si no ha cerrado el año de contabilidad general (con AA activado) después de instalar un service pack posterior a Service Pack 2 para la versión 10.0 o actualización a GP 2010, que puede recibir un mensaje que indica "Debe consolidar transacciones y transferir detalles de utilidad del historial para cerrar el año". Se agregó código para el proceso de cierre que se compara que los años en AA abren tablas contra los años históricos en la config. Si no hay datos de AA de la serie AAG3000X de tablas para un año histórico, recibirá el error. Siga estos pasos para consolidar estos ejercicios:

1.) En el menú de Microsoft Dynamics GP , seleccione Herramientas, utilidades, vaya a Finanzas, seleccione Contabilidad analíticay, a continuación, haga clic en mover los datos a la historia.

2.) Por defecto el año más antiguo que el sistema se encuentra en las tablas abiertas de AAG3000x. Sólo podrá mover un año cada vez.

3.), Seleccione la opción adecuada:

Detalle de la transacción al histórico de transferencia : esta opción moverá los registros de detalle AA de abierto a las tablas de historial y no se creará ninguna entrada BBF. Debe asegurarse de que no hay ninguna entrada BBF en las tablas de Contabilidad analítica de lo contrario no podrá seleccionar esta opción. Esta opción sólo mueve los registros de las tablas de AAG30000 a las tablas de AAG40000.

Consolidar transacciones y detalles de la transferencia a la historia : esta opción mover los registros de detalle de AA de abierto a las tablas de histórico y crear las entradas BBF. Sin embargo, debe tener las opciones mencionadas anteriormente seleccionada para la creación de entradas BBF. Esta opción se consolidará los saldos de todos los dimensión códigos de transacción en el año cerrado (que se marcan para consolidar) y transferir la información de Contabilidad analítica a las tablas de historial.

Tenga en cuenta que se pasan los saldos consolidados para el año nuevo. Entradas BBF se crean a partir de los años cerrados.

Informe de vista preliminar de transferencia de impresión sólo podrá ver las transacciones que se moverá sin mover realmente los datos. El informe de vista previa muestra las consolidaciones que se realizarán.

Tenga en cuenta que esta opción no cambia los datos.

4.) Haga clic en Aceptar.

5.) Repetir este proceso para cada año 'histórico'. (Donde es el año en la tabla abierta de AAG30000, pero en la tabla de historial de GL30000. El año debe moverse a la tabla de historial de AA para coincidir con.)

Nota: Si se volverá a ejecutar las secuencias de comandos de año distinto en el 'Paso 3' anterior, debe obtener los distintos años que coinciden con las tablas abiertas de contabilidad general y de AA y tablas de AA y de contabilidad históricas.



PASO 4: COMPROBAR TABLAS AA PARA ENCABEZADO SUPERPUESTO ID.


Ejecutar esta secuencia de comandos contra la base de datos de la compañía vea si el mismo encabezado ID también existe entre las tablas:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Si encuentra duplicados encabezado ID de ambas tablas, se recomienda abrir un incidente de soporte técnico para obtener ayuda. El caso de soporte es facturable. Tenga en cuenta que si es necesaria la fijación de datos, puede ser necesario hacer referencia a la consulta, lo que sería un gasto facturable para usted.

Esto ocurriría si restaura una base de datos Dynamics anterior sobre la parte superior de la base de datos Dynamics, y se establecen los siguientes números disponibles almacenados en la tabla AAG00102 en la base de datos Dynamics. GP sigue aumentando de estos valores, aunque es posible que ya se han utilizado y daría como resultado el mismo valor de aaGLHdrID se utiliza para diferentes valores de año1.


PASO 5: ACTUALIZAR VALORES DE AACOPYSTATUS

A continuación compruebe un valor incorrecto de aacopystatus en la tabla AAG40001. Ejecute esta secuencia de comandos:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Si la secuencia de comandos anterior devuelve resultados desea actualizar el aaCopyStatus a '8' antes de ejecutar el cierre de año de contabilidad: (el valor de '8' es un valor que aceptará el proceso de cierre de fin de año).

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


PASO 6: REVISE LA CONFIGURACIÓN DE LAS DIMENSIONES QUE SE INCLUIRÁN EN EL FIN DE AÑO

Compruebe que ha marcado las dimensiones AA que desea incluir en el fin de año cerca para que los códigos de AA están vinculados a los movimientos del diario traído de saldo resumido.

Si aún no ha cerrado Contabilidad, siga estos pasos para asegurarse de que la dimensión se ha marcado correctamente para ser incluidos en el proceso de cierre:
  1. Marque la opción de configuración para incluir la Contabilidad analítica en el fin de año se cierre como sigue:
    1. En el menú de Microsoft Dynamics GP , Herramientas, vaya a configuración, empresa, seleccione Contabilidad analíticay, a continuación, haga clic en Opciones.
    2. Haga clic para activar la casilla de verificación incluir en el cierre de fin de año y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      Nota Esta opción es sólo habilitar la funcionalidad crear entradas de saldo resumido introducidas en las dimensiones. Los datos de Contabilidad analítica todavía pasará a las tablas de la serie AAG40000 cuando se cierra la contabilidad independientemente de si esta opción está marcada.
  2. Marcar individualmente las dimensiones que se incluirán en fin de año de la siguiente manera:
    1. En el menú tarjetas , vaya a Finanzas, seleccione Contabilidad analíticay, a continuación, haga clic en Dimensión de transacción.
    2. En la lista de la Dimensión de transacción , haga clic en la dimensión que desea incluir en el proceso de cierre de fin de año.
    3. En el área de Cierre de fin de año , haga clic para activar la casilla de verificación incluir en el cierre de fin de año y, a continuación, haga clic en Guardar.
    4. Repita los pasos b y c para cada dimensión que desea incluir en el proceso de cierre de fin de año.


PASO 7: ejecutar Cerrar proceso de GL de fin de año para mover los saldos de Contabilidad analítica y crear de BBF.

Siempre haga una corriente de copia de seguridad antes de iniciar el proceso de cierre de fin de año de contabilidad general. Se recomienda probar ejecutando el GL cierre en una compañía de prueba en primer lugar para asegurarse de que no obtienen los errores. El proceso de cierre de fin de año de contabilidad general es lo que realmente crea el saldo transferido entradas del diario (BBF) y mueve los registros para el año que está cerrando en tablas de contabilidad y de Contabilidad analítica. Se crean entradas BBF en las tablas de contabilidad y AA. Consulte el proceso descrito en 888003 de KB para los procedimientos de cierre de fin de año para contabilidad.

Para obtener más información, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
888003 Procedimientos de cierre de fin de año para Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP


PASO 8: COMPROBAR LOS INFORMES DE BALANCE DE SITUACIÓN

Se recomienda que el informe de Balance de situación en Reporter de administración en comparación con el informe General Ledger Trial Balance de Microsoft Dynamics GP, para comprobar que los saldos de cuenta pasan para el año nuevo están correctos. Si estos saldos no coinciden, restaurar la copia de seguridad y póngase en contacto con Microsoft Dynamics GP admite para abrir un incidente de soporte técnico para obtener asistencia adicional.



Propiedades

Id. de artículo: 960356 - Última revisión: miércoles, 20 de noviembre de 2013 - Versión: 0.14
La información de este artículo se refiere a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 sobre las siguientes plataformas
    • Analytical Accounting
Palabras clave: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtes
Traducción automática
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Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 960356

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