DURATION (funkce)

Syntaxe

DURATION(vypořádání, splatnost, kupón, výnos, počet plateb, [základna])

Syntaxe funkce DURATION má následující argumenty:

• Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

• Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

• Kupón:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

• Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

• Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

• Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Poznámky

• Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2018 pořadové číslo 43101, protože představuje 43 101. den po 1. lednu 1900.

• Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2018 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2018, datum vypořádání by bylo 1. července 2018 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2048, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2018.

• Argumenty vypořádání, splatnost, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

• Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná data, vrátí funkce DURATION hodnotu #VALUE! chybová hodnota.

• Pokud je < 0 nebo yld < 0, vrátí funkce DURATION #NUM! chybová hodnota.

• Pokud je hodnota četnosti jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce DURATION hodnotu #NUM! chybová hodnota.

• Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce DURATION hodnotu #NUM! chybová hodnota.

• Pokud ≥ vypořádání, vrátí funkce DURATION hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.