Úvod
Podle právních předpisů změny ve Španělsku real decreto 596/2016, de 2 de diciembre, systém pro správu DPH na základě okamžitého poskytování informací (systém SII) umožňuje dvoucestný automatizovaným a okamžitým vztahem mezi AEAT a daňovým poplatníkem.
Projděte si související dokumentaci k nastavení a Microsoft Dynamics 365 Finance pro vytváření sestav systému SII: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Od 1. ledna 2021 bude verze 1.1(bis) systému SII vstupuje v platnost. Tento článek obsahuje informace o změnách. v Microsoft Dynamics 365 Finance na podporu verze 1.1(bis) systému SII.
Ten následující verze konfigurací GER by měly být staženy a importované pro podporu aktualizovaných funkcí:
|
Název konfigurace |
Typ konfigurace |
Verze |
|
Model komunikace faktur |
Model |
61 |
|
Mapování modelu SII |
Mapování modelů |
61.69 |
|
Formát vystavené faktury SII (ES) |
Formátování |
61.46 |
|
Formát přijetí faktur SII (ES) |
Formátování |
61.36 |
Platnost od data Parametr pro formáty z výše uvedené tabulky je nastavený na 1. ledna 2021. Toto znamená, že systém začne používat tyto verze formátů od 1. ledna 2021.
Příznaky
Úplné informace o změnách zavedených v systému SII jsou popsány v oficiální dokumentaci pro verze 1.1(bis):
|
Popis odkazu |
Odkaz |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1.1.2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1.1.2021) |
Následující změny zavedené verzí 1.1 bis, které mají potenciální dopad na řešení Microsoft Dynamics 365 Finance pro vykazování pro systém SII, a tudíž se vztahuje aktuální oprava:
|
Změnit popis |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Pokud je typ faktury F1, F3, R1, R2, R3 a R4, identifikační blok protistrany musí být vyplněn. 2. Pokud je typ faktury F2, F4 a R5, identifikační blok protistrana musí být vynechána. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Datum vydání nesmí být před datem operace. Toto se nepoužije, pokud některý z kódů zvláštního režimu je 14 nebo 15 nebo typ komunikace A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Pokud je označen jeden režim, který má hodnotu 14, musí být typ faktury F1, R1, R2, R3 nebo R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Nové pole "Odečíst v pozdějším období". Pokud pole "Ejercicio de deducción" a "Periodo de deducción", "Deducir en período posterior" pole musí být "Ano". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nová pole ""Ejercicio" (fiskální rok) a "Período de deducción" (období odpočtu). |
Další tabulka popisuje změny v řešení Microsoft Dynamics 365 Finance pro vytváření sestav. informace systému SII pro podporu verze 1.1(bis) systému SII:
|
Mapování modelu SII > přijaté faktury |
|
|
Existující pole modelu bylo namapováno:
|
Cesta: Invoice/Invoice/VATRegisterDate Vzorec: @.' >Vztahy". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Formát přijetí faktur SII (ES) |
|
|
Změna základu na model verze 61 |
|
|
Bylo přidáno nové počítané pole "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Cesta: model/faktura Vzorec: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy", @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Změna vzorce pro element CuotaDeducible:
|
Starý: KDYŽ(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&NAHRADIT(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") Nový: KDYŽ(NEBO( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist"), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada"; "FacturaKeyName", "Factura"&NAHRADIT(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") |
|
Nové počítané pole $IsDeductedInLaterPeriod v části Faktura:
|
Vzorec: KDYŽ( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), pravdivý false) |
|
Nové prvky v elementu siiLR:FacturaRecibida:
|
Všechny mají následující vzorec pro povoleno: @. Faktura." $IsDeductedInLaterPeriod" |
|
Mapování modelu SII > vystavené faktury |
|
|
Nový zdroj dat InventTrans:
|
|
|
Nová počítaná pole v části CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: KDYŽ( ISEMPTY(FILTER(InventTrans; AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans; AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Datum_faktury))) $InventTransGroupBy: Co se seskupit: "$CustInvoiceJourItems". >Vztahy". CustInvoiceJour." $InventTrans" Agregace: Pole: "$CustInvoiceJourItems". >Vztahy". CustInvoiceJour." $InventTrans." DatePhysical Metoda: Max Název: DatePhysicalMax |
|
Existující pole modelu bylo namapováno:
|
Cesta: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Vzorec: @.' >Vztahy". CustInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Nová počítaná pole v části ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: KDYŽ( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods." >Vztahy". InventTransOrigin." <vztahy". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods." >Vztahy". InventTransOrigin." <vztahy". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Co se seskupit: "$ProjInvoiceJourItems". >Vztahy". ProjInvoiceJour." $InventTrans" Agregace: Pole: "$ProjInvoiceJourItems". >Vztahy". ProjInvoiceJour." $InventTrans." DatePhysical Metoda: Max Název: DatePhysicalMax |
|
Existující pole modelu bylo namapováno:
|
Cesta: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Vzorec: @.' >Vztahy". ProjInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Formát vystavené faktury SII (ES) |
|
|
Do části Faktura bylo přidáno nové počítané pole "$DeliveryDate":
|
Vzorec: KDYŽ(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. Datum doručení, @. $DocumentDate") |
|
Nový vzorec a podmínka povolení pro FechaOperacion:
|
Vzorec: Starý: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Nový: KDYŽ(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktura." $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Faktura." $DeliveryDate", "dd-MM-yyyy")) Povoleno: Staré: false Nový: KDYŽ( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", model. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura." $DocumentDate" > @. Faktura." $DeliveryDate"), pravdivý false) |
|
Nová podmínka povolení prvku Contraparte:
|
Starý: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nový: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformace byla nastavena na NumberFormat pro následující prvky:
|
Další informace
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla specifická pro danou zemi. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:
Partneři
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers (Zákazníci)
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve zvláštních případech můžou být poplatky účtované za volání podpory zrušeny, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Obvyklé náklady na podporu se budou vztahovat na všechny další dotazy a problémy podpory, které nemají nárok na danou konkrétní aktualizaci.
Poznámka Toto je článek "RYCHLÉ PUBLIKOVÁNÍ" vytvořený přímo z organizace podpory Microsoftu. Informace obsažené v tomto článku jsou poskytovány tak, jak jsou v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti zpřístupnění mohou materiály obsahovat typografické chyby a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další důležité informace najdete v části Podmínky použití.
