Španělsko: SII - ověřovací pravidla změnit od 1. října 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (faktury vydané)

Pole

Ověření

Má vliv na

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. pouze hodnoty 0 %, 4 %, 10 % a 21 % jsou povoleny.

2. Pokud FechaOperacion < hodnoty 2012 = 7 %, 8, 16 % až 18 % jsou povoleny.

Pouze povolené hodnoty sazeb podle kódů DPH musí použít pro daňové transakce mají být hlášeny SII od společnosti.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. pouze hodnoty 5.2 %, 1.4 %, 0,5 % a 1,75 % jsou povoleny.

2. Pokud FechaOperacion < = 2012, pak 1 % a 4 % jsou povoleny.

Pouze povolené hodnoty kódů účtovat sazby rovnocennost musí použít pro daňové transakce mají být hlášeny SII od společnosti.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Pokud ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1 % BaseImponible (+/-10 €)

Hodnota CuotaRecargoEquivalencia musí být ovládány uživatelem v okamžiku zaúčtování transakce. Zaúčtovaná hodnota bude hlášena.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"a jeden

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia se liší od 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: povinné a <> 0

CuotaRepercutida: (kromě faktury typu F2, F4 a R5) je povinná a musí být ověřen (kromě případu, kdy TipoRectificativa = "I" nebo typ faktury F2, F4 a R5) který:

Pokud ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida a BaseImponible musí mít stejné znaménko.

Pokud [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([Základní] * tipo) +/-1 % [BI] (+/-10 €).

Pokud ˃ [BI] 1000: [Cuota] = ([Základní] * tipo) +/-10 €.

Pokud ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida a BaseImponible musí mít stejné znaménko.

Pokud [BI nákladů] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI nákladů] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI nákladů] (+/-10 €).

Pokud [BI nákladů] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI nákladů] * TipoImpositivo) +/-10 €.

Hodnota CuotaRepercutida musí být ovládány uživatelem v okamžiku zaúčtování transakce. Zaúčtovaná hodnota bude hlášena.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"aněkolik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Několik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - scénář není podporován.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"a jeden

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, který je 03 05 nebo 09

-ImporteTotal: povinné

Pokud BaseImponible = 0 ověřit, zda:

-TipoImpositivo: prázdná nebo má nulovou hodnotu.

-CuotaRepercutida: pole prázdné nebo nula.

Pokud BI <> 0 ověřit, zda:

-TipoImpositivo: povinné a <> 0

-CuotaRepercutida: povinná pole (kromě faktury typu F2, F4 a R5) a musí být ověřen (kromě případu, kdy TipoRectificativa = "I" nebo typ faktury F2, F4 a R5) který:

CuotaRepercutida a BaseImponible musí mít stejné znaménko.

Pokud [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-10 €).

Pokud ˃ [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10 €.

Hodnota CuotaRepercutida musí být ovládány uživatelem v okamžiku zaúčtování transakce. Zaúčtovaná hodnota bude hlášena.

Na úroveň hlášení je přidána následující podmínku: IF (TipoNoExenta = S1 a ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05, 09) a BaseImponible = 0) pak TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Při TipoNoExenta = S2, ověřit, zda:

-TipoImpositivo = 0. (Není povoleno prázdné).

-CuotaRepercutida = 0. (Není povoleno prázdné).

Hodnota "S2" odkazuje na stornování transakce účtovat. Pokud daňové transakce je zaúčtována jako vratné, musí být účtovány s TaxRate = 0, jinak se ověření nebude předán jako TipoImpositivo a CuotaRepercutida nesmí být rovna 0,00. To musí být řízena uživatele v okamžiku zaúčtování transakce.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"a jeden ClaveRegimenEspecialOTrascendencia než 03, 05, 09, 16

-At nejméně dva řádky podrobností.

-TipoImpositivo: povinné pole (0 je povolena).

-Alespoň jeden řádek podrobností s TipoImpositivo = 0.

-Alespoň jeden řádek s TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Pokud TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-If TipoImpositivo <> 0, povinný (s výjimkou typu faktury F2, F4 a R5).

Pokud TipoRectificativa <> "I", <> Typ faktury, F2, F4 nebo R5 a všechny ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 ověřit, zda:

CuotaRepercutida a BaseImponible musí mít stejné znaménko.

Pokud [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-  10 €).

Pokud ˃ [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-  10 €.

-If TipoImpositivo <> 0 a žádné z ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: povinná (kromě faktury typu F2, F4 a R5).

Hodnota CuotaRepercutida musí být ovládány uživatelem v okamžiku zaúčtování transakce. Zaúčtovaná hodnota bude hlášena.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"a jeden ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, který je 03 nebo 05 09

-Nejméně dva řádky podrobností.

-TipoImpositivo: prázdné nebo 0.

-Alespoň jeden řádek s TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: prázdné nebo 0.

"S3" hodnota odkazuje na případu, pokud alespoň jednu vratnou transakce a transakce alespoň jeden bez zpětného poplatku. Pokud daňové transakce je zaúčtována jako vratné, musí být účtovány s TaxRate = 0, jinak se ověření nebude předán jako TipoImpositivo a CuotaRepercutida nesmí být rovna 0,00. To musí být řízena uživatele v okamžiku zaúčtování transakce.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"a několik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Několik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - scénář není podporován.

DesgloseTipoOperacion

-Vyloučit při hlášení DesgloseFactura.

-musí být alespoň jeden PrestacionServicios a / nebo Entrega.

-If  PrestacionServicios a / nebo Entrega bloky jsou splněny současně, TipoNoExenta S1, S2 a S3 bude informován nezávisle na každém z nich.

-Stejné ověření se použije pro jednotlivé bloky samostatně

V aktuální implementaci < DesgloseFactura > vždy zakázáno, což znamená, že < DesgloseTipoOperacion > musí být uvedena vždy.

TipoComunicacion= "A5" nebo "A6"

Ověření pole < TipoFactura > v knize faktur vydaných

"A5" a "A6" hodnoty jsou mimo rozsah aktuální implementaci.

V knize vydané faktur ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura musí být odlišný od "F2", "F4" nebo "R5"

Hodnoty ClaveRegimenEspecialOTranscedencia a TipoFactura jsou řízeny uživatelem při přípravě dat pro vykazování.

V knize vydané faktury <BaseImponibleACoste>

Pokud povinné BaseImponibleACoste – ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Políčko je k dispozici na úrovni sestavy.

V knize vydané faktury <ImporteTotal>

1. povinný údaj, pokud "je pouze jeden řádek DetalleIVA" a BaseImponible = 0 a TipoFactura = "F2" nebo "F4" nebo "R5".

2. povinné if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" nebo "03" nebo "09".

Kontrola úrovně sestavy je k dispozici: ImporteTotalznačky – je uvedena vždy.

Libro de recibidas (faktury přijaté)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Pouze hodnoty 0 %, 4 %, 10 % a 21 % jsou povoleny.

-Pokud FechaOperacion < = 7 % hodnoty 2012, 8, 16 % až 18 % jsou povoleny.

Pouze povolené hodnoty sazeb podle kódů DPH musí použít pro daňové transakce mají být hlášeny SII od společnosti.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Povinné, jestliže je ukončena CuotaSoportada a BaseImponible <> 0

-Pouze hodnoty 0 %, 4 %, 10 % a 21 % jsou povoleny.

-Pokud FechaOperacion < typy 2012 = 7 %, 8, 16 % až 18 % jsou povoleny.

Pouze povolené hodnoty sazeb podle kódů DPH musí použít pro daňové transakce mají být hlášeny SII od společnosti.

TipoImpositivo kontrola je k dispozici na úrovni sestavy – musí být uvedeny při BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >v < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada a BaseImponible musí mít stejné znaménko.

Pokud [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-10 €).

Pokud ˃ [BI] 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaSoportada Hodnota musí být ovládány uživatelem v okamžiku zaúčtování transakce. Zaúčtovaná hodnota vykazována.

< ImporteCompensacionREAGYP >v < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP je mimo rozsah pro aktuální implementaci.

< NumSerieFacturaEmisor >v TipoFactura = "F5" a "LC"

1. if TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor musí mít formát identifikační číslo DUA

AA, poslední dvě číslice roku sběru PP DUA, DUA zemi: by jsme přijmout jakýkoli kód ISO nejen Španělsko. 00RRRR pole prezentace AAAAAAA, "postupné číslování" v rámci prezentace webu D ověření číslice

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. if TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor musí mít formát doplňkové liquidations Aduanas: by měla začínat LC a A01, A02

NumSerieFacturaEmisor - číslo faktury číslo + série Identifikujících faktury vydané

Číselné řady pro dokumenty, které musí být uvedeny jako TipoFactura = "F5" a "LC" musí být nastavena podle požadavku SII. Číslo faktury bude odeslána SII s číslem definovány během zaúčtování.

<CuotaDeducible>

1. Pokud všechny částky v řádcích pole CuotaSoportada jsou pozitivní, ověření: součet ≤ CuotaDeducible CuotaSoportada + 1 euro. (Neplatí při ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 a datum odeslání je menší než 1.1.19 nebo ClaveRegimenEspecialOTranscedencia je 02 nebo 13)

2. Pokud CuotaSoportada má některé pozitivní řádek a některé negativní (neplatí při ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 a datum odeslání je menší než 1.1.19 nebo klíče režimu je 02 nebo 13) ověřit, zda. CuotaDeducible součet ≤ pozitivní CuotaSoportada + 1 euro. (nelze brát v úvahu negativní podporované kvóty).

3. Pokud ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, ověřit, zda: CuotaDeducible = 0.

4. Pokud je označen jako ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, ověřit, zda:

[CuotaDeducible] < = ∑ ImporteCompensacionREAGYP + 1 euro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

Řídí Úroveň sestavy

Políčko je k dispozici na úrovni sestavy: -li ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible bude uvedena jako "0.00".