Špatný zaúčtované věcné položky Pokud použijete běžné platby a kusovníku v španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

• Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

• Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015
  
  objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

1. Změňte kód PostDtldCustLedgEntries funkce v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
   Existující kód 1

   ...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
         VAR
           DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
           Currency@1007 : Record 4;
           GenPostingSetup@1008 : Record 252;
           TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
           TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
           PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
           DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
           PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
   ...
   

   Změněný kód 1

   ...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
         VAR
           DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
           Currency@1007 : Record 4;
           GenPostingSetup@1008 : Record 252;
   
   // Add the following line.
   DtldCustLedgEntry3@1100044 : Record 379;
   // End of the added line.
   
           TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
           TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
           PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
           DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
           PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
   ...
   

   Existující kód 2

   ...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
           ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
           DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
           ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
           FindBill@1100004 : Boolean;
         BEGIN
           TotalAmountLCY := 0;
           TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
   ...
   

   Náhradní kód 2

   ...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
           ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
           DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
           ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
           FindBill@1100004 : Boolean;
   
   // Add the following line.
   EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
   // End of the added line.
   
         BEGIN
           TotalAmountLCY := 0;
           TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
   ...
   

   Existující kód 3

   ... TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
           NegativeLCYAppAmt := 0;
           NegativeACYAppAmt := 0;
   
           IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
             IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
               DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
             ELSE
   ...
   

   Změněný kód 3

   ...TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
           NegativeLCYAppAmt := 0;
           NegativeACYAppAmt := 0;
   
   // Add the following line.
   EntryUnapplied := FALSE;
   // End of the added line.
   
           IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
             IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
               DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
             ELSE
   ...
   

   Existující kód 4

   ... END;
               InsertGLEntry(TRUE);
               GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
             END;
   
   // Delete the following line.
   PostReceivableDocs(GenJnlLine);
   // End of the deleted line.
   
             IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
               InsertGLEntry(FALSE);
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
   ...
   

   Náhradní kód 4

   ... END;
               InsertGLEntry(TRUE);
               GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
             END;
   
   // Add the following lines.
   WITH DtldCustLedgEntry3 DO BEGIN
   SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
   SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",DtldCustLedgEntry."Cust. Ledger Entry No.");
   SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
   SETRANGE(Unapplied,TRUE);
   EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
   END;
   
   PostReceivableDocs(EntryUnapplied);
   // End of the added lines.
   
             IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
               InsertGLEntry(FALSE);
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
   ...
   

2. Změňte kód PostDtldVendLedgEntries funkce v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
   Existující kód 1

   ...  PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
         VAR
           DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
           Currency@1006 : Record 4;
           GenPostingSetup@1007 : Record 252;
           TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
           TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
           PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
           DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
           PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
   ...
   

   Změněný kód 1

   ...PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
         VAR
           DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
           Currency@1006 : Record 4;
           GenPostingSetup@1007 : Record 252;
   
   // Add the following line.
   DtldVendLedgEntry3@1100055 : Record 380;
   // End of the added line.
   
           TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
           TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
           PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
           DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
           PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
   ...
   

   Existující kód 2

   ...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
           PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
           DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
           ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
           FindBill@1100005 : Boolean;
         BEGIN
           TotalAmountLCY := 0;
           TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
   ...
   

   Náhradní kód 2

   ...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
           PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
           DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
           ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
           FindBill@1100005 : Boolean;
   
   // Add the following line.
   EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
   // End of the added line.
   
         BEGIN
           TotalAmountLCY := 0;
           TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
   ...
   

   Existující kód 3

   ...TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
           NegativeLCYAppAmt := 0;
           NegativeACYAppAmt := 0;
   
           IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
             IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
               DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
             ELSE
   ...
   

   Změněný kód 3

   ...TotalAmountAddCurr := 0;
           PositiveLCYAppAmt := 0;
           PositiveACYAppAmt := 0;
           NegativeLCYAppAmt := 0;
           NegativeACYAppAmt := 0;
   
   // Add the following line.
   EntryUnapplied := FALSE;
   // End of the added line.
   
           IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
             IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
               DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
             ELSE
   ...
   

   Existující kód 4

   ...END;
               InsertGLEntry(TRUE);
               GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
             END;
   
   // Delete the following line.
   PostPayableDocs(GenJnlLine);
   // End of the deleted line.
   
             IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
               InsertGLEntry(FALSE);
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
   ...
   

   Náhradní kód 4

   ...END;
               InsertGLEntry(TRUE);
               GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
             END;
   
   // Add the following lines.
   WITH DtldVendLedgEntry3 DO BEGIN
   SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
   SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",DtldVendLedgEntry."Vendor Ledger Entry No.");
   SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
   SETRANGE(Unapplied,TRUE);
   EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
   END;
   
   PostPayableDocs(EntryUnapplied);
   // End of the added lines.
   
             IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
               InsertGLEntry(FALSE);
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
   ...
   

3. Změňte kód PostPayableDocs funkce v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
   Existující kód 1

   ...ELSE
               VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
           END;
         END;
   
   // Delete the following line.
   LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
   // End of the deleted line.
   
         BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
             IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
               NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   ...
   

   Změněný kód 1

   ...ELSE
               VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
           END;
         END;
   
   // Add the following line.
   LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
   // End of the added line.
   
         BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
             IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
               NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   ...
   

   Existující kód 2

   ...BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
             IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
               NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Delete the following lines.
   // VSTF330588.begin
   //IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
   IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
   (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
   THEN BEGIN
   // VSTF330588.end
   // End of the deleted lines.
   
               VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
               InsertGLEntry(TRUE);
   ...
   

   Náhradní kód 2

   ...BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
             IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
               NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Add the following lines.
   IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
   EntryUnapplied
   THEN BEGIN
   // End of the added lines.
   
               VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
               InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
               InsertGLEntry(TRUE);
   ...
   

4. Změňte kód PostReceivableDocs funkce v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
   Existující kód 1

   ... GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
             InsertGLEntry(TRUE);
           END;
         END;
   
   // Delete the following line.
   LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
   // End of the deleted line.
   
         BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
             (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
               IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
                 NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
   ...
   

   Změněný kód 1

   ...GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
             InsertGLEntry(TRUE);
           END;
         END;
   
   // Add the following line.
   LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
   // End of the added line.
   
         BEGIN
           IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
             (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
               IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
                 NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
   ...
   

   Existující kód 2

   ...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
             (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
               IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
                 NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Delete the following lines.
   // VSTF330588.begin
   //IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
   IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
   (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
    THEN BEGIN
   // VSTF330588.end
   // End of the deleted lines.
   
               CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
               InsertGLEntry(TRUE);
   ...
   

   Náhradní kód 2

   ...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
             (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
               IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
                 NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
           IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Add the following lines.
   IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
   EntryUnapplied
   THEN BEGIN
   // End of the added lines.
   
               CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
               InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
               InsertGLEntry(TRUE);
   ...
   

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

• Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Kromě toho musí mít KB3034441 nainstalován.

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.