Shrnutí
Tato aktualizace zavádí dovozní dodavatelů aktualizace faktur v elektronickém formátu (XML) "PEPPOL BIS 3" pro Microsoft Dynamics 365 pro Finance a zahájené od května ' 19.
Informace o opravě hotfix
Jak získat aktualizace
Funkce je k dispozici počínaje následující verze:
-
Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace aktualizace může "19.
Požadavky
Musí mít jeden nainstalované následující produkty:
-
Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace aktualizace může "19.
Další informace
Podle iniciativy Evropské unie přesunout směrem k elektronické fakturaci (bez) import faktur dodavatele je implementována v Microsoft Dynamics 365 pro Finance a aktualizovat zahájené od května ' 19. Následující instalační program potřebuje k tomu navíc.
Instalace elektronických sestav
Následující nebo vyšší verze elektronického hlášení konfigurace je nutné importovat do systému z LCS:
-
Model.version.37 faktury odběratele
-
Faktura dodavatele mapování na cílovém. version.37.29
-
Faktura dodavatele import. version.37.1
Naleznete v tématu Konfigurace ER pokyny pro stahování: Stáhnout elektronické vykazování konfigurace z cyklu Služby
Ačkoli zpočátku byl implementován pro Evropské unie zemí, funkce je k dispozici pro všechny podporované země bez omezení kontextu země. PEPPOL BIS3 normy lze použít tak, jak je"Pokud ne má změny specifické pro zemi nebo jiné vlastní formát lze.
Po tyto konfigurace jsou importovány do systému,
Definujte formát pro import faktur dodavatele v nové
Parametr splatné účty:
Závazky > Nastavení > závazků
Parametry > elektronické dokumenty (Rychlá karta) -
odkaz "importovat faktury dodavatele" formát nebo jeho přizpůsobení:
Navíc import v dávkovém režimu lze nastavit. Chcete-li to provést, definujte Typ dokumentu (organizace Správa > Správa dokumentů > dokumentu typy) s související složky služby Sharepoint , která bude použita jako umístění zdroje dodavatelů příchozí faktury soubory.
Potom definovat zdroje elektronických sestav pro Formát importu faktur dodavatele (Správa organizace > Electronic Reporting > elektronický zdroj přídavné) a povolit v NastaveníTyp dokumentu definované v předchozím kroku. Naleznete pokyny ke konfiguraci importu dat ER: import dat konfigurace ze služby SharePoint
V tomto nastavení budou všechny importované soubory, které jsou umístěny ve zdroji jednotně zpracovány v dávkovém režimu. Pokud není definován žádný zdroj systému požadavek definovat jednotlivé importovaný soubor během procesu importu.
V případě potřeby tři další typy dokumentů lze nastavit k definování různých místech "následně zpracovat":
-
Chcete-li přesunout soubory které byly úspěšně importovány;
-
Přesunout soubory které byly importovány s varováním;
-
Přesunout soubory, které byly selhalo s chybami.
Nastavení hlavních dat
Ujistěte se, že dodavatelé mají čísla osvobození od daně podle hlavní data. Tyto identifikátory se používají pro identifikaci během procesu importu.
Ujistěte se, že produkty mají čísla externí položky definované v externí popis produktů. Tato čísla se používají pro identifikaci během procesu importu.
Volitelně můžete definujte hodnoty externích kódů pro jednotky měření. Pokud je definována v příchozí řádky faktury, bude použita pro identifikaci během procesu importu.
Spustit faktury dodavatele Importovat
Import faktur dodavatele můžete spustit pomocí nové položky nabídky závazků > Periodické úkoly > Import faktur dodavatele.
Pokud není definován žádný zdroj pro dávkový import bude uživatel dotaz vyberte jeden soubor pro import.
Během procesu importu budou označeny dodavatelů prostřednictvím DIČ podle hlavních dat dodavatele. Pokud je nalezen žádný dodavatel s odpovídajícími daty v systému se nezdaří proces importu související chybové zprávy.
Výrobky používané v řádcích faktury budou označeny prostřednictvím externí číslo položky , které mohou být specifické pro dodavatele. Pokud je nalezen žádný produkt s odpovídajícími externí popis systému se nezdaří proces importu související chybové zprávy.
Jednotky měření, pokud se používá v řádcích faktury budou označeny prostřednictvím externích kódů hodnot. Pokud v systému nebyla nalezena žádná jednotka s odpovídajícími hodnoty externího kódu se nezdaří proces importu související chybové zprávy.
Pokud příchozí importovaný soubor obsahuje informace o nákupní objednávky a řádky v OrderReference a OrderLineReference prvky, pak tato čísla se použije pro porovnání s nákupní objednávky faktury a vloženy řádky v systém. Pokud žádné řádky objednávky/odkazy jsou definovány v příchozích souborů a systém se pokusí automaticky spáruje příchozí faktury dodavatele s existující nákupní objednávky.
Pokud žádná nákupní objednávka je nalezena, systém bude vyvolat upozornění, ale pokračovat v importu vzhledem k tomu, produkty v řádcích faktury jako položky "Non-stock" a bude očekávat, že tyto výrobky patří do skupiny modelů položky s neoznačené výrobek na skladě políčko v Zásady zásob. V opačném případě se proces importu se nezdaří s souvisejících chybových zpráv.
Přiložené soubory jsou podporovány během importu. Všechny připojené soubory by měly mít rozšíření. Pokud připojený soubor nemá žádnou příponu, systém vyvolá upozornění a tato příloha bude přeskočen během importu.
Úspěšně importováno dodavatelských faktur se zobrazí v systému jako čekající faktury – Závazky > faktury > nevyřízené faktury dodavatele.
Omezení
-
Dovozní poplatky není podporován;
-
Je podporováno pouze na úrovni řádku slevy.
-
V systému založeném na importované údaje a daňové nastavení, nejsou importovány jako pevné částky z příchozího souboru XML budou daně počítány. Výsledky výpočtu lze potom ručně upravit, pokud je to nutné.
