Firemní požadavky
Německé doporučení pro SEPA platby, včetně naléhavého převodu kreditu, verze 3,1 se nachází na EBICS.de stránce, dokument Dodatek 3 datové formáty V3.1.pdf.
Podívejte se na odstavce:
-
10 denních bezhotovostních plateb za bezodkladný kredit (odesílání prostřednictvím bolesti. 001)
-
2.2.1 zahájení převodu kreditu – bolest. 001.001.03
Přehled
Převody kreditu SEPA/ISO20022 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 a 2009 SP1
Vývozní platby SEPA kreditu jsou navržené v Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 a 2009 SP1 prostřednictvím rozhraní AIF (Application Integration Framework). Další podrobnosti najdete v článku TechNet: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Pokud chcete generovat specifickou verzi souboru SEPAho kreditu pro zemi nebo oblast, zadejte do pole hodnota ve formuláři data zpracování plateb následující hodnotu:
-
V Německu zadejte "DE".
Tento formát můžete použít, pokud potřebujete vygenerovat SEPA platbu (platba v eurech do země v zóně SEPA).
Další informace najdete v SEPA CT (Paper).
S touto funkcí se nezavádí žádná změna formátu SEPA AIF.
V Německuse rozšíření platebních formátů ISO20022/SEPA pro vygenerování stejného denního převodu kreditu na účet ISO20022 implementuje pomocí funkce formáty plateb. Nový formát platby je k dispozici:
-
Generic ISO20022 CredTrans DE.
Tento formát můžete použít, pokud potřebujete vytvořit SEPA nebo ISO20022 pro naléhavé denní převody na základě pravidel pro němčinu. Tento formát můžete použít také v případě, že potřebujete vygenerovat obecný kredit ISO20022 (například pro přeshraniční platby v cizí měně).
Následující typy plateb jsou popsány v pokynech pro specifický stát a uživatel je schopen je z deníku plateb iniciovat:
|
Státě |
Podrobnosti |
|
Německo |
SEPA – domácí a přeshraniční [TRF]: Země bankovního účtu dodavatele je domácí, EU nebo ESVO v parametrech zahraničního obchodu a Měna = EUR a Úroveň služeb v deníku plateb = <prázdné> nebo "SEPA"
Naléhavý převod kreditu Země bankovního účtu dodavatele je domácí, EU nebo ESVO v parametrech zahraničního obchodu a Měna = EUR a Úroveň služeb v deníku plateb <> <prázdné> nebo "SEPA"
Uživatel by měl v poli úroveň služby vždy zvolit "URGP" a v poli účel kategorie pro tento typ platby hodnotu "INTC" nebo "CORT", a to podle pravidel pro němčinu. Poznámka: ve vygenerovaném souboru nejsou brány žádné zvláštní bankovní zprávy. Všechny požadavky banky, které nejsou přímo definovány v pravidelch implementace němčiny, by měly být implementovány jako vlastní nastavení. |
|
Generic |
Všechny ostatní platby
Nepopisuje se v německých směrnicích, a proto při vygenerování ISO20022 obecná pravidla bez němčiny. V současné době se tyto platby v Německu generují prostřednictvím DTAZV formátu specifického pro němčinu, ale ISO20022 v budoucnu se může v budoucnosti v tomto typu platby prodloužit.
|
Setup
Abyste mohli vytvářet soubory ISO20022 a SEPA exportovat, musíte v Microsoft Dynamics AX nastavit informace o právnických a bankovních účtech.
Nastavení informací o právnické osoby
K nastavení informací o právnických entitách pro platby ISO20022/SEPA použijte formulář právnické osoby.
U právnické osoby, která zahajuje platbu a dlužníka právnické osoby, zadejte název, adresu právnické osoby (Ujistěte se, že kód země ISO je nastaven pro zemi/oblast právnické osoby).
Nastavení bankovních účtů společnosti pro ISO20022/SEPA kreditových převodů
Pomocí formuláře bankovní účty zadejte informace o bankovním účtu pro právní subjekt (platební a bankovní řízení > běžné > bankovní účty), aby bylo možné uskutečnit platby ISO20022/SEPA pro bankovní účet u právnické osoby, která vyžaduje převod.
|
Státě |
Podrobnosti |
|
Německo |
Identifikace bankovního účtu: měli byste nastavit kód IBAN. Do pole další identifikační > IBAN zadejte kód IBAN. Identifikace banky: můžete poskytnout kód SWIFT (BIC). Zadejte SWIFT/BIC do dalšího identifikačního kódu > SWIFT. |
Nastavení bankovních účtů dodavatelů a dodavatelů pro ISO20022/SEPA kreditových převodů
Formulář dodavatel použijte k nastavení informací o dodavateli pro platby ISO20022/SEPA (závazky > běžných > dodavatelů > všichni dodavatelé).
Nastavit název a adresu dodavatele
Poznámka:
V případě Německa pro naléhavý typ platby za bezplatnou platbu nesmí řádek adresy věřitele (včetně kódu země) překročit 70 znaků a hodnota z adresy bude vydělena tak, aby splňovala tento požadavek.
Ujistěte se, že je kód země ISO nastaven v zemi/oblasti dodavatele.
K nastavení informací o bankovních účtech dodavatele použijte formulář bankovní účty dodavatele .
Identifikace adresy:
Ujistěte se, že je adresa pro bankovní účet dodavatele nastavená a že na kartě zahraničního obchodu je nastaven kód země adresy bankovního účtu dodavatele a je mu přiřazen typ země/oblasti, protože identifikace typu platby závisí na tom, jak bude toto nastavení.
Identifikace plateb za SEPA a naléhavé převody:
Platby v eurech a bankovní účty v zemích s typem země/oblasti = tuzemský, EU nebo ESVO se automaticky identifikují jako SEPA nebo naléhavý převod.
Všechny ostatní platby jsou označeny jako další platby a jsou exportovány prostřednictvím obecných pravidel ISO20022 bez němčiny.
Identifikace bankovního účtu dodavatele:
Pro bankovní účet dodavatele, který se používá pro platby ISO20022/SEPA, byste měli zadat identifikátory bankovního účtu a identifikátory banky:
Do pole Obecné > IBAN zadejte kód IBAN.
Identifikace banky dodavatele:
Můžete poskytnout kód SWIFT (BIC):
Zadejte SWIFT/BIC do dalšího identifikačního kódu > SWIFT.
Nastavení způsobů platby pro ISO20022/SEPA kreditových převodů
K nastavení způsobu platby použijte formulář metody platby – dodavatelé .
|
Políčko |
Popis |
|
Typ platby |
Pro SEPA a naléhavé platby za účelem převodu kreditu zvolte "Elektronická platba". |
|
Formáty souborů \ formát exportu |
Výběrem
|
|
Obecné \ ISO20022 kódy \ nosič |
Obecné: Vyberte výchozí kód pro identifikaci, který bude účtovat poplatky. U ISO20022 formátu můžete použít jeden z následujících kódů: dluh, přihlašovací údaje, sdílet. Výchozí hodnota bude převedena do řádku deníku plateb, kde ji může uživatel ručně změnit. Poznámka k Německu: U SEPA a naléhavého převodu plateb se exportuje vždy konstanta "sleva". |
|
Obecné \ ISO20022 kódy \ Level |
Obecné: Vyberte výchozí kód pro prioritu platby. Příklady kódů pro ISO20022 Format: URGP, NURG, SDVA Výchozí hodnota bude převedena do řádku deníku plateb, kde ji může změnit uživatel ručně a bude při vyplňování exportována do souboru plateb. Poznámka k Německu: U SEPA plateb se exportuje vždy konstanta "SEPA". Pro naléhavý převod kreditu zvolte "URGP". |
|
Obecné \ ISO20022 kódy \ kategorie účel |
Obecné: Vyberte výchozí kód pro kategorii platby, třeba "CORT" pro platby obchodních úhrad. Výchozí hodnota bude převedena do řádku deníku plateb, kde ji může změnit uživatel ručně a bude při vyplňování exportována do souboru plateb. Poznámka k Německu: U SEPA a naléhavého převodu kreditu zvolte buď INTC, nebo CORT podle pravidel pro němčinu. |
Transaction
Vytvářejte a Účtujte faktury od dodavatelů obvyklým způsobem.
Vytváření a export plateb pomocí ISO20022 formátu generické platby
Formulář Deník plateb slouží k vytvoření a exportu dodavatelských plateb.
-
Klikněte na deníky závazků > > platby > deníku plateb. Vytvořte nebo vyberte deník.
Pro Německo: Na kartě Obecné v kódech skupinových ISO20022vyplňte výchozí hodnoty pro aktuální deník plateb: nákladový nosič, úroveň služby, účel kategorie.
Hodnoty na řádcích plateb budou ve výchozím nastavení zvolenými hodnotami v záhlaví deníku nebo výchozími hodnotami ze způsobu platby (pokud jsou plněny).
Výchozí hodnoty pro každý řádek platby můžete změnit na kartě platby – skupina polí ISO20022 kódy.
-
Kliknutím na řádky otevřete formulář dokladu deníku pro řádky deníku plateb.
-
Vytvořte řádky platby pomocí funkce návrh platby.
-
Ve formuláři dokladu deníku na kartě Přehled vyberte řádek.
-
V Německu: na záložce platby můžete pole cenná pro zahájení platby:
ID platby – zkontrolujte nebo zadejte ID, které se použije u nestrukturovaných referenčních informací věřitele (v němčině).
Poznámka: zadání platebních poznámek se dá uvést v nestrukturovaných informacích o úhradě, pokud jsou k dispozici.
Tip – nastavení správy organizace > výchozí popis automatického generování platebních poznámek informacemi o vyrovnaných fakturách.
-
Klikněte na funkce > vytvořit platby. V poli způsob platby vyberte metodu platby: Generic ISO20022 CredTrans DE for Německo.
-
A pak v poli bankovní účet vyberte bankovní účet, ze kterého se platba vybírá.
-
Klikněte na tlačítko dialog. Ve formuláři dialogu zadejte informace o souboru exportu. Následující tabulka obsahuje informace o jednotlivých polích.
|
Políčko |
Popis |
|
Datum zpracování |
Zadejte datum, kdy má banka zpracovat platby. |
|
Informace o úhradě |
V závislosti na požadavcích vaší země nebo oblasti nebo banky vyberte formát pro informace o úhradě:
|
|
Rezervace dávek |
Požadavek rezervace dávky v případě potřeby:
Generic (není povolený pro SEPA a naléhavý převod kreditu)
|
|
Název souboru |
Zadejte nebo vyberte název souboru ISO20022 XML. Použijte příponu souboru. XML. Název souboru se zobrazí taky v sestavě účastníků schůzky. |
|
Sestava ovládacího prvku |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout sestavu obsahující platební údaje. Možnosti sestavy můžete zadat kliknutím na tlačítko ovládací prvek sestava. |
|
Účast v poznámce |
Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vytisknout sestavu se zúčastněnou zprávou. Možnosti sestavy můžete nastavit kliknutím na tlačítko pro účast v nabídce. |
|
Avízo platby |
Zaškrtnutím tohoto políčka vytisknete sestavu avíz plateb. Možnosti sestavy můžete zadat kliknutím na tlačítko avízo platby. |
|
Číslo hlavního účtu nebo zákazníka |
Zadejte číslo hlavního účtu nebo číslo zákazníka. Toto číslo se zobrazuje v sestavě účastníků schůzky. |
|
Pořadové číslo |
Zadejte pořadové číslo pro identifikaci souboru. Pořadové číslo se zobrazí v sestavě účastníků schůzky. |
|
Průvodní dopis z počtu faktur |
Zadejte hodnotu počtu faktur, ze které se vytiskne sestava průvodního dopisu. |
-
Klikněte na tlačítko OK.
-
Ve formuláři Generovat platby kliknutím na OK vytvořte platební soubor.
Odeslat soubor pro převod kreditu do banky
Při generování plateb se platby uloží do místa, které zadáte ve formuláři dialogu. Dalším krokem je odeslání souboru. XML bance. Tento postup se liší od banky s bankou. Podle pokynů od banky odešlete soubory do banky pro zpracování.
Informace o opravě hotfix
Jak získat soubory aktualizací aplikace Microsoft Dynamics AX
Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.
Požadavky
Abyste mohli nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou některou z těchto produktů:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požadavky na restartování
Po použití opravy hotfix musíte restartovat službu AOS (Application Object Server).
Pokud se setkáte s problémem se stažením, instalací této opravy hotfix nebo s dalšími dotazy na technickou podporu, obraťte se na partnera nebo, pokud je zaregistrovaný v plánu podpory přímo s Microsoftem, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. K tomu navštivte následující web společnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickou podporu Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů na telefonní čísla určená pro zemi. Pokud to chcete udělat, navštivte jeden z následujících webů Microsoftu:
Partnery
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Odběratele
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve výjimečných případech mohou být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na všechny otázky a problémy podpory, které se netýkají konkrétní aktualizace.
PodívejteToto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace uvedené v této části jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Podívejte se na podmínky použitípro další aspekty.
