Aktualizace specifická pro zemi podpory švýcarských QR – Bills-6,3

Nastavení bankovních účtů společnosti

Na stránce bankovního účtu (bankovní a bankovní Správa > banky účty > bankovní účty), zadejte do pole QR-IBAN. Tomuto číslo lze používat současně s běžným mezinárodním bankovním účtem. Číslo (IBAN) a v systému má podobné ověření.

Platební slevy a popisy daňových kódů

Pole QR-popis faktury by mělo být vyplněno pro celou hotovost slevy a kódy daní Tento popis se používá při tisku QR-faktur.

Nastavení ID registrace právnické osoby

Pokud chcete, aby byl jedinečný identifikátor (UID) správně vyplněn vygenerovaná faktura QR, hodnota UID by měla být zadána do pole Pole ID registrace v nastavení právnické osoby Kromě toho hodnota v poli Pole kategorie registrace by mělo odpovídat hodnotě ID DPH.

Nastavení pohledávek

ID platby

Ve formuláři ID platby můžete nakonfigurovat ID platby struktura, která se použije, když se vygenerují odchozí QR-faktury. Modul pohledávky Délka ID platby by měla být nastavena na 27. číslice a kontrolní číslice by měly být generovány pomocí rekurzivního Modulo10 algoritmu. Nečíselné symboly jsou vyloučeny z ID platby, když je algoritmus se spouští. Proto číselné řady používané pro účty zákazníků a faktury by měly mít jenom číslice.

Ve výchozím nastavení je typ ID platby použitý na faktura může používat následující hierarchii úrovní:

•              Stránka parametry pohledávek > hlavní knihy a Karta prodejní daň

•              Stránka skupiny zákazníků

•              Karta výchozí nastavení platebního účtu zákazníka >

•              Stránka způsob platby > karta řízení plateb

Způsoby platby – zákazníci

Způsob platby by měl být nastaven u zákazníka účty, které používají k definování podrobností bankovního účtu společnosti políčko QR-Bills , kterému je v QR vydáno faktura. Zpracování příchozích platebních souborů v CAMT. 054 formát, měli byste nastavit formát importu podle stávajících doporučení. pro funkce CAMT. 054.

Účet zákazníka

Musí být vybrána výchozí metoda platby a Pokud už není zadaný ve výchozím nastavení, je třeba zadat ID platby. nastavení pro skupiny zákazníků nebo vyšší úroveň hierarchie

Ve skupině pole přidružená platební příloha typ, QR-Bill. Když je políčko zaškrtnuté, vytiskne se v případě, že vytiskne se dokument typu vyhrazený typ.

Skupina zpracování sestav žira

Informace o nastavení v sestavě žira zpracování skupin určuje, jak bude oddíl účtovacích informací v poli QR-faktura je vyplněno.

•              Kód účtu – specifický formát vyhrazený pro konkrétní účet zákazníka, zákazník skupinu nebo všechny zákazníky.

•              Vztah zákazníka – hodnota určitého zákazníka nebo skupiny zákazníků

•              Tisk symbolu nůžek – zahrnutí symbolu nůžek do tištěné sestavy Zahrnutí této symbol může být důležitý při volbě, jestli se má vytisknout vytištěná verze QR-Bill nebo elektronické verze

•              Formát QR-Bill Information – záznam v tabulce QR-formát informací o kusovnících.

QR – formát informací o kusovnících

Na tomto formuláři: třída Action odpovědná za obyvatelstvo ze strukturovaného oddílu účtovacích informací na kartě QR. Strukturované informacejsou k dispozici v souladu s Doporučení pro swico"s" na Struktura informací z Biller pro pole QR-Bills, která je platná v době vydání funkce. Aktualizace seznamu dostupných tříd akcí ve formuláři spusťte funkci vyplnit.

Nastavení závazků

Způsoby platby

U dodavatelských metod platby musíte zadat přidružený bankovní účet, vyberte formát exportu a importní formát pro platbu. zpracování souborů a nastavení specifikace platby. Nový exportní formát pro platbu Specification (specifikace), zadejte 3. QR (QR-SLIP). na vstupní QR-Bills

ID platby by mělo být aktivováno na základě atributů platby tak, aby mohlo být ID platby zděděné během návrhu platby pro platby přidružené ke QR-Bill.

Návratový kód a mapování stavu pro návratový formát

Pokud bude jako návratový formát souboru použit bolest. 002, vrátí se Nastavení kódů chyb a mapování stavu pro návratový formát musí být nastaveno. Další informace informace najdete v článku pokyny k funkcím funkce ISO20022 Return Files.

Bankovní účet dodavatele

K bankovním účtům dodavatele musí být přiřazený QR-IBAN. Je to očekává se, že ostatní pole budou nastavena podle typické platby. Postup pro platební typ 3 ve Švýcarsku.

Formát importu

Na tomto formuláři třída Action odpovědná za uznání příchozích dat z kódu QR a cílové entity v systému může být zvolené. Příklad třídy format 'Švýcarsko QR-deníkfaktur a cílový typ ‘’‘ faktuřejsou k dispozici. Chcete-li aktualizovat seznam tříd akcí dostupných ve formuláři, spusťte funkci vyplnit.

Generování QR – faktury

Generování QR – fakturace pro dokument, třeba zákazníka fakturu, vytiskněte dokument. Pole QR-Bill bude automaticky generováno jako Další sestava Potom můžete exportovat pole QR-Bill jako soubor PDF a potom Vytiskněte si ho nebo ho pošlete elektronicky.

Tady jsou některé dokumenty, které podporují tento funkce

•              Faktury prodejní objednávky

•              Volné faktury

•              Projektové faktury

•              Oznámení o úrocích

•              Upomínky

•              Výpisy z účtu

Import plateb v CAMT. 054

Pokud chcete importovat bankovní výpis ve formátu CAMT. 054 z banky, otevřete řádek deníku plateb odběratele a spusťte importní platební funkci. V oddílu RmtInf souboru se očekává odkaz na 27 číslic v tagu ref. Po importu budou transakce plateb vytvořeny a vyrovnány s transakce zákazníka založené na ID platby Další informace najdete v tématu pokyny funkce pro vrácení souborů ISO20022.

Import QR – faktury

Do deníku faktur můžete importovat pole QR-Bills nebo nevyřízené cílové objednávky faktur dodavatele

Pokud chcete do deníku faktur importovat QR – faktury, spusťte import. QR-Bill (funkce), která je k dispozici na stránce deníky faktur, funkce -Importujte QR-Bill.

V dialogovém okně Import zadejte požadovaný formát. a zadejte prostý text pole QR-fakturovat. Pak vyberte OK.

Na další stránce se na kartě QR-Bill zobrazují analyzované hodnoty QR-Bill. Na kartě Obecné můžete zobrazit hodnoty rozpoznaných Dodavatel, bankovní účet, částka a další údaje, které budou importovány do FileSystem. Po výběru OK se řádky deníku faktur vytvoří. Pokud to QR byl dřív importován, zobrazili jste zprávu s upozorněním. Bude informace o importovaném QR – faktuře se uloží a budou k dispozici k revizi na Importované faktury v QR.

U faktur, které jsou spojené s nákupními objednávkami, se může vytvořit nevyřízené hlavičky faktur dodavatele, které jsou založené na QR-Bill informacím. Pokud chcete naimportovat QR-Bill na stránce čekající faktury dodavatele, na kartě Na kartě proces vyberte Import QR-Bill. Postup přidání, kontroly a Import kódu QR se podobá postupu popsanému v předchozím odst.

Můžete také importovat QR-fakturovat, když je faktura dodavatele Otevře se na stránce nákupní objednávka. Postup importu je stejný jako u postup u nevyřízených faktur dodavatele V tomto případě by faktura byla přidružený k nákupní objednávce automaticky.

Zpracování QR – fakturace v případě, že není k dispozici předdefinovaný cíl nebo chcete-li použít vlastní cíl, můžete použít speciální možnost, která je k dispozici v části periodické úkoly v modulu závazky.

Po zaúčtování faktury je dodavatelské transakce, která má importované ID platby je k dispozici pro vyrovnání v deníku plateb.

Zpracování platebních souborů

Vytvořit řádky deníku plateb dodavatele pomocí platby návrh. Další informace najdete v tématu pokyny pro ISO20022 kredit. přenášet funkce.

U plateb souvisejících se QR-Bills soubor přenosu se vygeneruje na základě hodnoty ID platby. Tato hodnota je Načte se z kódu QR.

Soubory bolesti. 002 a CAMT. 054 můžete importovat z Stránka převody plateb Další informace najdete v tématu pokyny pro ISO20022 funkce vrátit soubory.