Shrnutí
V 2020 by to vyžadovalo zpracování QR-Bill (QR-SLIP), které by mělo být vydáno kromě faktury. Tato aktualizace zavádí možnost generovat v aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro finance a operace příchozí stvrzenky QR-Bill a Process.
Více informací
Požadavky
Aktivace funkcí
Chcete-li povolit funkci QR-Bill, je nutné Aktivace následujících možností v modulu Správa funkcí:
-
Konfigurovatelné ID platby
-
Švýcarsku QR – faktury
Po aktivaci je k dispozici Švýcarská funkce QR. rozšířené sady zemí: CH, DE, AT, FR (v závislosti na adrese právnická osoba).
Konfigurace GER
Nejnovější verze následujících konfigurací GER by měly importovat z úložiště LCS:
-
Švýcare QR – text faktury
-
Švýcarský přehledné informace o fakturaci
-
ISO20022 kredit (CH)
-
ISO20022 pain.002
-
ISO20022 Camt.054
Všechny povinné Konfigurace mapování modelu a modelu by se importovala automaticky.
Běžné nastavení
Bankovní účet společnosti
Na formuláři bankovního účtu je možné zadat Pole QR-IBAN. QR-IBAN by se mohl používat současně s obyčejným IBANm a má podobným ověřením v systému
Popisy platební slevy a daňových kódů
Platební sleva a použité daňové kódy by měly mít pole QR-Bill. popisy naplněné, které by se používaly pro tisk v případě QR.
ID registrace právnické osoby
Správné vyplnění čísla UID generovaného QR stvrzenka, hodnota by měla být vyplněna v části ID registrace vyplněné v nastavení právnické osoby pomocí kategorie registrace odpovídá DIČ.
Nastavení pohledávek
ID platby
V tomto formuláři můžete nakonfigurovat strukturu platby. ID, které se použije během generování odchozích QRových SLIP Čistot. U délky ID platby se očekává nastavení až 27 číslic a vygenerování Zkontrolujte číslici pomocí algoritmu Modulo11.
Nečíselné symboly jsou vyloučeny z ID platby na provádění, ale doporučuje se, aby číselné řady byly používané pro zákazníky účet a fakturace budou obsahovat pouze číslice.
Typ ID platby, který by mohl být použit na faktuře, může bude nastavené na následující úrovni hierarchie.
-
Parametry pohledávek, hlavní knihy a DPH
-
Skupiny zákazníků
-
Účet zákazníka, výchozí nastavení plateb na kartě
-
Způsob platby, karta řízení plateb
Způsoby platby – zákazníci
Na účtech zákazníků, které používá pole QR-Bill k definování podrobností bankovního účtu společnosti. do kterého by měl být vydán SLIP. Pro zpracování příchozích plateb v CAMT. 054, je třeba nastavit konfiguraci importu GER.
Účet zákazníka
Je třeba, aby výchozí způsob platby byl vybráno a typ ID platby by měl být vyplněn, pokud není zadán ve výchozím nastavení. nastavení pro skupiny zákazníků parametrů pohledávek
Ve skupině polí přidružené platební přílohy nový typ QR-Bill se přidá. Když je toto políčko zaškrtnuté, vytiskne se v případě, že se jedná o vytiskne se dokument vyhrazeného typu.
Skupina zpracování sestav žira
Způsob "fakturace" včásti informace se doplní záhlaví QR. je řízeno nastavením skupinových zpracování sestav žira. Když v případě potřeby je možné nakonfigurovat různé struktury tohoto oddílu na QR Bill v GER a nastavení pro použití různé struktury v
-
Kód účtu – schopnost určení obecného nastavení ve společnosti, konkrétní formát vyhrazený pro skupiny zákazníků nebo zvláštní účet zákazníka
-
Vztah zákazníka – hodnota o určitém účtu odběratele nebo o zákaznické skupině
-
QR – informace o fakturaci – výběr konfigurace formátu GER zodpovědného za vyplňování fakturačních údajů
-
Tisk symbolu nůžek – definujte, jestli se má symbol nůžek vytisknout Sestava (může být důležitá při volbě, jestli se má odeslat prited nebo Elektronická verze ovládacího panelu QR-SLIP
Nastavení AP
Způsoby platby – dodavatelé
V metodě platby – dodavatelé je nutné zadat přidružený bankovní účet, vyberte pro export vyžadovanou konfiguraci GER a importovat pro zpracování souborů plateb a nastavit specifikaci plateb. Novou Hodnota parametru platby je dostupná, TP3. QR pro platby odpovídající na vstupní pole QR. Kromě nastavení specifikace platby určitá možnost je k dispozici také na bankovním účtu dodavatele pro předefinování Parametr specifikace – viz dodavatel Nastavení bankovního účtu
Na kartě atributy platby by mělo být aktivováno ID platby. Chcete-li, aby se ID platby přezdědilo během návrhu platby v QR.
Návratový kód a mapování stavu pro návratový formát
Pokud se očekává, že se má používat bolest. 002 jako návratový formát souboru, očekává se mapování stavů chyb formátu a stavu vráceného formátu nastavit. Další informace najdete v dokumentaci k ISO20022 bolesti. 002 funkce.
Účet dodavatele
Standardní nastavení účtu dodavatele pro ISO20022 platby očekává se. Další informace najdete v článku nastavení. dodavatelé a bankovní účty dodavatele pro ISO20022ové převody.
Bankovní účet dodavatele
Vyplnění pole QR-IBAN v dodavateli je povinné. bankovní účty U dalších polí se očekává, že budou vyplněné jako při běžné platbě. Postup pro platební typ 3 ve Švýcarsku.
Další možnost přidaná pro výběr platby parametr určení přímo na bankovním účtu dodavatele. Po vyplnění této hodnota by měla být vyšší, než je priorita. Způsob platby v průběhu generování přenosového převodu
Pohledávky
Generování pole QR-SLIP
Generování souboru QR-SLIP pro dokument (tj. faktura), spusťte tisk dokumentu (tj. QR-SLIP bude automaticky generován jako další sestava. Po tom pole QR-Bill lze exportovat do formátu PDF a vytisknout nebo poslat elektronicky.
Funkce podporované pro:
-
Faktury prodejní objednávky
-
Volné faktury
-
Projektové faktury
-
Oznámení úroků
-
Upomínky
-
Výpis z účtu
Hodnota ID platby se ukládá při zaúčtování faktury do odběratele. transakce i deníku faktur.
Import plateb v CAMT. 054
Do bankovního výpisu ve formátu CAMT. 054 z banky, otevřete řádek deníku plateb odběratele a spusťte importní platební funkci. Dvoumístný číselný v tagu ref (v části RmtInf) souboru je očekávána dlouhá reference. Po importu by se platební transakce vytvořily a vyrovnaly se zákazníkem transakce založené na hodnotě ID platby Další informace najdete v tématu Import soubor avíza kreditu CAMT. 054 do deníku plateb odběratele.
Závazky
Rozsah podporovaných funkcí pokrývá proces ručního Import hodnot kódu QR do vstupního dialogu, který by mohl být dosažen uživatelem zařízení, která přenášejí textovou hodnotu QR-kód. Struktura informace z kódu QR by měly dodržovat normy dostupné na šesti Web skupiny v okamžiku vydání verze V případě jakéhokoli odvození z Struktura informací šifrovaných v kódu QR nebo jakékoli změny formátu Chcete-li sledovat chování závislé na zařízení, můžete je nakonfigurovat pomocí Obecné elektronické sestavy (GER) modul bez modifikací kódu
Import faktur QR
Můžete importovat ze seznamu QR do Deník faktur nebo do nevyřízených cílů faktur dodavatele
Pokud chcete do deníku faktur importovat QR – faktury, spusťte Import. Políčko QR-Bill je k dispozici ve formuláři Řádky deníku faktur.
V dialogovém okně Import v poli QR vyúčtování se název GER konfigurace formátu. V případě různého (odvozeného) formátu se očekává, že se dá v dialogovém okně Vybrat. Zadejte QR kód v prostém textu pole QR-fakturovat a klikněte na OK.
V dalším formuláři QR-Bill se analyzují hodnoty QR. Faktura se zobrazuje na kartě QR-faktura. Na kartě Obecné jsou hodnoty uznaný dodavatel, bankovní účet, částka a další údaje, které by byly importovat do systému. Po kliknutí na tlačítko OK bude řádek deníku faktur vytvořit. V případě, že byl tento kód QR importován dřív, uživatel by byl informován uživatelem zpráva upozornění Informace o importovaném QR se ukládají a budou dostupné pro Podívejte se na importované faktury QR.
U faktur přidružených k nákupním objednávkám je to možné Vytvoření nevyřízených záhlaví faktur dodavatele založených na informacích o účtu QR Zprav Import QR-Bill, spuštění funkce pro import QR-Bill z čekajícího dodavatele formulář faktury, proces TAB Vložení kódu QR a revizi záznamu a Import se podobá výše popsanému.
V případě, že dodavatel Faktura se otevře z nákupní objednávky (funkce generovat fakturu na otevřený proces nabídky formulář – import QR-Bill Postup importu je stejný jako čekání na vyřízení. faktura dodavatele, bude zděděná asociace s nákupní objednávkou. Automatická.
Zpracování položek QR Bill bez předdefinovaného cíle nebo vlastní cíl, bude v účtech k dispozici speciální možnost v možnosti periodické úkoly. provádění periodických úkolů V tomto případě se vyžaduje výběr cíl ručně.
Pokud je ve formátu prostého textu v poli QR vyprázdnení prázdné, je můžete spustit import z textového souboru, který je umístěný na SharePointové složce. na základě nastavení zdroje elektronického vykazování.
Po zaúčtování faktury se dodavatelské transakce importované ID platby by mohlo být k dispozici pro vyrovnání v deníku plateb.
Zpracování platebních souborů
Vytvořit řádky deníku plateb dodavatele pomocí platby návrh. Další informace najdete v článku propojení.
U plateb v QR-Bill by měl soubor převodu kreditu vygeneruje se na základě hodnoty ID platby načtené z kódu QR.
K dispozici jsou taky soubory bolesti. 002 a CAMT. 054. z formuláře převody plateb. Další informace najdete v článku Import. stav bolesti. 002 vrátí nebo CAMT. 054. Deník plateb
