Aktualizace specifické pro zemi je k dispozici pro Itálii nákupy a komunikace prodejní faktury pro Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace

Úvod

Podle právních předpis č. 127/2015, art. 1 a předpis práva 78/2010, art. 21, všechny společnosti v Itálii musí elektronicky ve formátu XML, Nákup a prodej faktur komunikace (DATIFATTURA) na Čtvrtletní bázi.

Podle nové změny právních předpisů je nutné:

  • Údržba registr faktur s další stavy pro export.

  • Generování požadované formáty XML.

Ke splnění těchto nových právních předpisů změny požadavků v Microsoft Dynamics 365 pro finanční operace a tam byla použita a rozšířit funkčnost Elektronické zprávy . Tato funkce umožňuje uživatelům:

  • Nastavte konkrétní dotazy k určení záznamů, které by měly být zahrnuty do sestavy.

  • Použijte další číselné řady automaticky vyplnit příslušné zprávy XML potřebné.

  • Udržujte registr faktur pro podporu procesu exportu, zpětný vývoz a zrušení faktury odběratelů a dodavatelů.

  • Automaticky generovat XML sestavy z následujících schémat: odesílání faktur odběratele, odesílání faktur dodavatele, zrušení dříve registrované faktury a znovu odeslání v případě opravy, pokud je stojí za zmínku.

  • Uložit a zkontrolovat všechny generované sestavy XML.

Navíc ke splnění požadavků sestavy Microsoft Dynamics 365 pro finanční operace a funkce pro Itálii byl rozšířen službou následující funkce:

  • Stornovací poplatek operace.

  • Vyjmout z důvodů odlišení podporovat "ExemptArt.15", "Okraj režim" a "Jiné výjimka" transakce.

  • Funkce faktury dobropisu .

  • Nové Účely adresy nahlásit jinou adresu ústředí společnosti a stabilní organizace protistrany.

  • Daňový zástupce typ vztahu v globálním adresáři nahlásit jinou adresu pro reprezentativní není italské protistrany daň.

Přehled

Tento dokument je návod pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace.

Tento návod popisuje, jak stáhnout a nastavit konfigurace Obecné elektronické zasílání zpráv o chybách (pravidel) pro sestavy bude generován, jak nastavit a používat funkce Elektronických zpráv a jak používat další funkce pro Itálii na Udržujte na Nákup a prodej faktur komunikaci zpráv správně uvedeny některé procesu.

Dokument obsahuje následující části:

  • Stažení a instalace konfigurace pravidel ;

  • Nastavení funkce Elektronické zprávy .

  • Práce s další funkce.

  • Práce s funkcemi Elektronické zprávy ;

  • Algoritmy, provádění výpočtu některých značek na zprávách.

Stažení a instalace konfigurace pravidel

Provádění požadavků komunikace nákupní a prodejní faktury pro Itálii zahrnuje instalaci následujících konfigurací pravidel:

Název konfigurace

Typ konfigurace

Komunikační vzor faktury

Datový model

Mapování komunikace faktur

Mapování modelu

Faktury dodavatele (IT)

(Formát nadřazené pro všechny formáty dodavatele)

Sestavy faktur dodavatele (IT)

(Formát podřízených pro odesílání faktur dodavatele)

Náhled faktury dodavatele (IT)

(Formát podřízených pro náhled faktury dodavatele)

Znovu odeslat faktury dodavatele (IT)

(Formát dítě znovu odesílání faktur dodavatele)

Sestavy faktur odběratele (IT)

(Formát podřízených pro odesílání faktur odběratelů)

Náhled faktury odběratele (IT)

(Formát podřízených pro náhled faktury odběratelů)

Znovu odeslat faktury odběratelů (IT)

(Formát podřízených pro opětovné odeslání faktury odběratelů)

Zrušení faktury (IT)

Formát (format pro zrušení dříve odeslaných faktur)

Chcete-li stáhnout tyto konfigurace, nejprve otevřete http://lcs.dynamics.com/ a po přihlášení na portálu klepněte na sdílené knihovny majetku:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Sdílené knihovny majetku vyberte Konfigurace pravidel a klepněte na všechny stáhnout:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Zadejte cestu uložení konfiguračních souborů pravidel.

Poté zadejte Dynamics 365 pro operace a Finance a otevřít pracovní prostory > elektronické hlášení a klepněte na úložiště vašeho zprostředkovatele konfigurace.

Hlavní nabídky klepněte na tlačítko Přidat a vyberte systém souborů:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Do pole pracovníadresář zadejte cestu, kde byly dříve uloženy soubory konfigurace pravidel.

Vyberte a otevřete nově vytvořené úložiště konfigurace.

V konfiguraci tři najít a importovat (karta rychlé verze) všechny konfigurace související nákupní a prodejní faktury komunikace sestavy podle níže uvedené tabulky.

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Po dokončení importu otevřít pracovní prostory > elektronické hlášení a klepněte na tlačítko Konfigurace sestav :

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Ujistěte se, zda jsou všechny konfigurace na místě podle následujícího seznamu:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Vyberte faktury dodavatele sestavy (IT) a klepněte na tlačítko vytvořit konfiguraci v hlavní nabídce, označit odvodit z názvu: odrážky a do pole Název zadejte název sestavy:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Vyberte nově vytvořenou konfiguraci a klepněte na Návrhář v hlavní nabídce:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Návrhář stránky, klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti (pouze pro více informativní zobrazení), vyberte kartu mapování , Najít model > faktury > FilteredTaxTransactions uzel a klepněte na tlačítko Upravit:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

V dialogovém okně Vlastnosti zdroje datklepněte na tlačítko Upravit vzorec .

V rámci Návrhář receptur určit konkrétní kódy DPH transakce, ve kterém jsou uváděné v souvislosti s faktury dodavatele a klepněte na tlačítko Uložit v hlavní nabídce:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Ukončit návrháře vzorců, klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat, klepněte na tlačítko Uložit, formát a formát ukončit.

Ve stromové struktuře konfiguracevyberte formát vytvořený odvozením sestavy dodavatelských faktur (IT) (v našem příkladu faktury dodavatele sestavy (My)) a dokončete ji:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Pro faktury dodavatele náhled (IT) , zopakujte všechny kroky instalace a znovu odeslat dodavatelských faktur (IT) formátů. Váš strom bude nakonec vypadat jako:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

Všechny tři podřízené formáty podle faktury odběratele (IT) a pro nově vytvořený formát odvodit stejným způsobem nastavení kódů DPH. Na kartě mapování vyberte model > CustomersInvoices > FilteredTaxTransactions a klepněte na tlačítko Upravit:

Tento obrázek znázorňuje způsob stažení a instalace konfigurace pravidel.

V rámci Návrhář receptur určit konkrétní kódy DPH transakce, ve kterém jsou uváděné v souvislosti s faktury odběratele a klepněte na tlačítko Uložit v hlavní nabídce.

Ukončit návrháře vzorců, klepněte na tlačítko OK v dialogu Vlastnosti zdroje dat klepněte na tlačítko Uložit formát a formát ukončit.

Ve stromové struktuře konfiguracevyberte formát vytvořen odvozením faktury odběratelů sestava (IT) a dokončit ji. Pro faktury dodavatele náhled (IT) , zopakujte všechny kroky instalace a znovu odeslat dodavatelských faktur (IT) formátů.

Nastavení funkce elektronické zprávy

Funkce Elektronické zprávy jsou novou funkcí v Dynamics 365 pro Finance a operace , které by vám měly udržovat různé procesy elektronických sestav různých typů dokumentů.

Import dat z datových entit

Nastavení funkce Elektronické zprávy pro nákupní a prodejní faktury komunikaci, pomocí předdefinovaných dat, která je doručena jako datové entity. Chcete-li tak učinit, stáhněte související data entity z portálu LCS nejprve otevřete http://lcs.dynamics.com/ a po přihlášení na portálu klepněte na sdílené knihovny majetku.

Vyberte balíček dat > italské nákupní a prodejní faktury komunikace datových entit a uložte archiv zadání cesty uložení datových entit.

Tento obrázek ukazuje, jak nastavit funkci elektronické zprávy.

Poté zadejte Dynamics 365 pro operace a Finance a otevřít pracovní prostory > Správa dat a klepněte na tlačítko importovat:

Tento obrázek ukazuje, jak nastavit funkci elektronické zprávy.

Vyplňte název pro import úlohy, vyberte balíček ve formátu zdroje dat a klepněte na tlačítko Odeslat :

Tento obrázek ukazuje, jak nastavit funkci elektronické zprávy.

Archiv dříve uložené z portálu LCS, počkejte, až všechny entity obsažené budou zobrazeny na obrazovce, označte každý z nich a klepněte na tlačítko Import v hlavní nabídcevyberte:

Tento obrázek ukazuje, jak nastavit funkci elektronické zprávy.

Oznámení se zobrazí v zprávy nebo může ručně aktualizovat stránku, abyste viděli průběh importu dat. Po dokončení procesu importu se zobrazí výsledky na souhrnné stránce spuštění.

Nastavení parametrů

Po importu dat entity data base funkce elektronických zpráv je téměř připraven k práci. Musíte také nastavit následující kroky:

1. Otevřete daně > Nastavení > Nastavení elektronické zprávyvyberte typ spustitelný hodnocení typu dokumentu a klepněte na tlačítko parametry v hlavnínabídce. V poli Typ dokladu vyberte Typ dokladu a klikněte na tlačítko OK:

Tento obrázek ukazuje, jak nastavit funkci elektronické zprávy.

2. nastavení konfigurace pravidel pro elektronické zprávy zpracování akce. Otevřete daně > Nastavení > elektronické zprávy > Akce zpracování zprávy a nastavit související konfigurace pravidel formátu mapování pole pro následující akce:

Název akce zpracování zpráv

Konfigurace pravidel

Sestava Zákazník fakturační

Sestavy faktur odběratele (My)

Sestavu faktury dodavatele

Sestavy faktur dodavatele (My)

Hlášena fakturační zrušit

Zrušení faktury (My)

Náhled zákazníka inv

Náhled faktury odběratele (My)

Náhled dodavatele inv

Náhled faktury dodavatele (My)

Znovu odeslat zákazníkovi inv

Znovu odeslat faktury odběratelů (My)

Znovu odeslat dodavateli inv

Znovu odeslat faktury dodavatele (My)

Kde "... (My) "je název konfigurace, který dříve zjištěné při nastavení formátu v pravidel (viz část"Stažení a instalace konfigurace pravidel"tohoto dokumentu).

3. číselné řady v parametrech hlavní knihy:

Odkaz číselné řady

Popis číselných řad

Zpráva

Jedinečný klíč pro zprávy

Předmět zprávy

Jedinečný klíč pro položky zprávy

Faktura XML ID komunikace

Prodejní nebo nákupní faktury komunikace XML ID

"Komunikace XML ID faktury" Číselná řada

Automaticky generovat správné číslo zprávy, která má být použita v názvu souboru a identifikátor sestavy ve značce <ProgressivoInvio> sestavy, otevřete Hlavní kniha > Nastavení >hlavní knihy Parametry, vyberte kartu číselné řady , vyhledejte řádek faktury komunikace XML ID a nastavit číselnou řadu pro něj.

V názvech generovaných souborů XML bude použito stejné číslo. Nastavení číselné řady, čímž by měly splňovat požadavky na názvy souborů.

Příklady:

ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml

IT99999999999_DF_00002.xml

"Zpráva" Číselná řada

Nastavte-souvislou číselnou řadu pro tento odkaz. Tato číselná řada bude použita pro číslování na jejich generování zprávy. Toto číslo není použit při vytváření sestav pro nákupní a prodejní faktury komunikaci.

Číselná řada "Předmět zprávy"

Nastavte-souvislou číselnou řadu pro tento odkaz. Tato číselná řada bude použita pro číslování položek zprávy na jejich obyvatel ze zdrojové tabulky. Toto číslo není použit při vytváření sestav pro nákupní a prodejní faktury komunikaci.

Přehled nastavení funkcí elektronické zprávy

Příprava Elektronické zprávy funkce ručně (bez importu předdefinovaných nastavení prostřednictvím datových entit), musíte nastavit následující položky:

  • Položky typy zpráv

  • Stavy zboží zpráva

  • Stav zprávy

  • Další pole Předmět zprávy

  • Nastavení spustitelné třídy

  • Naplnit záznamy akcí

  • Nastavení webové služby

  • Akce zpracování zpráv

  • Zpracování elektronických zpráv

Položky typy zpráv

Nastavte typy zpráv položky identifikovat typy záznamů, které budou použity ve elektronické zprávy.

Nastavit typy zpráv položky, otevřete daně > Nastavení > elektronické zprávy > položky typy zpráv.

Popis polí:

Název pole

Popis pole

Typ položky zprávy

Zadejte název pro položku Typ zprávy (například "Faktury odběratele").

Popis

Zadejte popis typu položky zprávy.

Stavy zboží zpráva

Nastavte stavy položky zprávy k identifikaci stavy, které se použije pro položky zprávy při zpracování, které nastavujete.

Nastavení zprávy stavy položky, otevřete daně > Nastavení > elektronické zprávy > stavy položky zprávy.

Popis polí:

Název pole

Popis pole

Stavy zboží zpráva

Zadejte název stavu položky zpráv do při zpracování (například "vytvoření").

Popis

Zadejte popis položky stav zprávy.

Stav zprávy

Nastavte Stav zprávy k identifikaci stavy, které se použije pro položky zprávy při zpracování, které nastavujete.

Nastavení zprávy stavy položky, otevřete daně > Nastavení > elektronické zprávy > stavy položky zprávy.

Popis polí:

Název pole

Popis pole

Stavy zboží zpráva

Zadejte název stavu položky zpráv do při zpracování (například "vytvoření").

Popis

Zadejte popis položky stav zprávy.

Další pole Předmět zprávy

Funkce elektronické zprávy umožňuje naplnit záznamy z tabulky k přípravě pro vykazování a vykazování je transakční. Někdy není dostatek informací v tabulce transakční zprávy záznamu podle požadavků sestavy. Může uživatel vyplnit všechny nezbytné zpravodajské informace ve vztahu k záznamu uvede, nastavte Další pole Předmět zprávy. Chcete-li to provést, otevřete daně > Nastavení > elektronické zprávy > Další pole Předmět zprávy.

Popis polí:

Název pole

Popis pole

Název dalšího pole položky zprávy

Nastavte název atributu další zprávy položek související s procesem. Tento název bude zobrazen v uživatelském rozhraní během pracovní proces a také používají v souviset s konfigurací pravidel procesu.

Popis další pole Předmět zprávy

Nastavte popis další atribut položky zprávy vztahující se k procesu.

Hodnota pole

Zadejte hodnotu pole, které chcete použít v souvislosti s položkou zpráva zasílání zpráv o chybách.

Pole Hodnota Popis

Zadejte popis hodnotu pole, které chcete použít v souvislosti s položkou zpráva zasílání zpráv o chybách.

Typ účtu

Hodnoty některých dalších polí může být omezeno pro konkrétní typy účtů. Jeden z následujících nastavení: všechny odběratele, dodavatele.

Kód účtu

Pokud vyberete v poli Typ účtu odběratele nebo dodavatele, můžete omezit využití další pole hodnota určité skupiny nebo tabulky.

Číslo účtu/skupiny

Pokud vyberete v poli Typ účtu a skupiny nebo tabulky v archivované kód účtu odběratele nebo dodavatele, můžete v tomto poli zadat určitou skupinu nebo protistrany.

Efektivní

Nastavte datum, od kterého hodnoty vzít v úvahu.

Vypršení platnosti

Nastavte datum, před kterým hodnota by měla vzít v úvahu.

Nastavení spustitelné třídy

Spustitelný soubor třídy je metoda X ++, nebo třídy, které mohou být volány elektronické zprávy ve vztahu k akci, která má některé hodnocení potřebné pro proces zpracování.

Pro italské nákupní a prodejní faktury vykazování procesu je předdefinovaný spustitelného třída, která slouží k identifikaci a podle požadavků sestavy aktualizovat Typ dokumentu . Její název je "EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT".

Chcete-li ručně nastavit, otevřete daně > Nastavení > elektronické zprávy > spustitelné třídy nastavenívytvořte řádek a vyplňte:

Název pole

Hodnota pole

Popis pole

Spustitelný soubor třídy

Hodnocení typu dokumentu

Nastavte název, který bude použit při nastavení elektronického zpracování akce související zprávy odpovídající volání této třídy.

Popis

Vyhodnotit typ dokumentu

Nastavte popis spustitelného souboru třídy.

Název spustitelného souboru třídy

EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT

Vyberte X ++, například spustitelný soubor třídy.

Spustitelný soubor úroveň

Předmět zprávy

Hodnota vyplní automaticky také měli předem definované pro spustitelný soubor třídy. Pole hodnota omezuje na s úrovni týkající se hodnocení by měl být spuštěn.

Popis třídy

Vývoj dalších polí italské faktury

Hodnota vyplní automaticky také měli předem definované pro spustitelný soubor třídy.

Naplnit záznamy akcí

Naplnit záznamy akcí by měl lze nastavit akci, která přidá záznamy zasílané do tabulky zboží elektronickou zprávu. Chcete-li to provést, otevřete daně > Nastavení > elektronické zprávy > Akce naplnit záznamy a vytvořit nový záznam pro každou akci, která by měla přidat záznamy do tabulky.

Chcete-li ručně nastavit pro italské nákupní a prodejní faktury komunikace, zadejte:

Název pole

Hodnota pole

Popis pole

Naplnit záznamy název akce

Vyplnění faktury

Určete název pro akce, které naplní záznamů v procesu.

Naplnit záznamy popis akce

Vyplnění faktury z deníků faktur

Přidáte popis pro akce, které naplní záznamů v procesu.

Přidejte tolik řádků, na kartě rychlé Nastavení zdroje dat více zdrojů dat se použije pro proces. Chcete-li ručně nastavit pro italské nákupní a prodejní faktury komunikace, tři řádky mají být vytvořeny:

Název pole

Hodnota pole

Popis pole

Jméno

  1. Deník faktur dodavatele

  2. Deník prodejních faktur

  3. Deník faktur projektu

Zadejte název zdroje dat.

Typ položky zprávy

  1. Faktury dodavatele

  2. Faktura odběratele

  3. Faktura odběratele

Určete typ položky zprávy, která se použije při vytvoření záznamu zdroje dat.

Typ účtu

  1. Dodavatel

  2. Zákazník

  3. Zákazník

Určete typ účtu, který by měl být spojen s formulářem záznam zdroje dat vytvořené.

Název hlavní tabulky

  1. VendInvoiceJour.

  2. CustInvoiceJour

  3. ProjInvoiceJour.

V aplikaci AX, který by měl být zdroj dat zadejte název tabulky.

Pole Číslo dokladu

  1. InvoiceID nebyl

  2. InvoiceID nebyl

  3. ProjInvoiceId

Zadejte název pole ve vybrané tabulce, z níž by odebrat číslo dokladu.

Pole Datum dokladu

  1. InvoiceDate

  2. InvoiceDate

  3. InvoiceDate

Zadejte název pole ve vybrané tabulce, z níž by odebrat datum dokladu.

Pole účet dokumentu

  1. InvoiceAccount

  2. InvoiceAccount

  3. InvoiceAccount

Zadejte název pole ve vybrané tabulce, ze které je třeba vzít úvahu dokumentu.

Pomocí dotazu

Ne

Je-li vybrána tato možnost, vytvořit dotaz v dotazu tlačítko Upravit na kartě rychlý, jinak v záznamu bude naplněn ze zdroje dat.

Nastavení webové služby

Nastavení webové služby slouží k nastavení přenosu dat přímo do webové služby. Toto nastavení není použita pro nákupní a prodejní faktury komunikace jak sestavy jsou generovány jako soubory XML a jejich automatickou převodovkou Dynamics 365 pro finanční operace a reporting proces není implementována v rozsahu této aktualizace.

Akce zpracování zpráv

Pomocí Akce zpracování zprávy vytvářet akce pro zpracování a nastavit jejich parametry.

Obecný popis polí:

Název pole

Popis pole

Typ akce

Nastavte typ akce. K dispozici jsou následující hodnoty:

  1. Naplnit záznamy – tento typ akce slouží k spojení dříve nastavit Akce naplnit záznamy. To je nutné, aby bylo možné nastavit stav výsledku a zahrnout do zpracování související akce.

  2. Úroveň spuštění položky zpráva – tento typ akcenastavit spuštění třídy hodnocení na úrovni položky zprávy. Například pro italské nákupní a prodejní faktury komunikaci reporting k automatickému výpočtu hodnot typu dokumentu pro každý záznam, nastavit akce typu zprávy položky spuštění úroveň a přidružit jej k nastavili spustitelného souboru třídy nastavení (EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT).

  3. Elektronické hlášení exportu – tento typ použijte pro akce, které by měl Generovat sestavu založenou na exportu konfigurace pravidel.

  4. Elektronické vykazování importu – tento typ použijte pro akce, které by měl Generovat sestavu založenou na importu konfigurace pravidel.

  5. Zpracování uživatele – pomocí tohoto typu pro akce, které Předpokládejme, že některé ruční akce uživatelem. Například aktualizujte stav položky zprávy.

  6. Webová služba – tento typ použijte pro akce, které by měly poskytnout přenos generované sestavy webové služby. Pro italské nákupní a prodejní faktury komunikace reporting není použit tento typ akce.

  7. Úroveň spuštění zprávy – tento typ slouží k nastavení spustitelné třídy, které by měly být hodnoceny na úrovni elektronické zprávy. Pro italské nákupní a prodejní faktury komunikace reporting není použit tento typ akce.

Typ položky zprávy

Tento parametr je k dispozici pro úroveň spuštění zprávy zboží, elektronické hlášení exportu elektronické vykazování importu typů akce akce. S jeho použití může identifikovat záznamy o tom, jaký typ akce by měly být hodnoceny. Pokud do tohoto pole nezadáte typ položky určité zprávy, budou vyhodnoceny všechny typy položek definovaných zpráv pro zpracování.

Spustitelný soubor třídy

Tento parametr je k dispozici pro akce typy zprávy položky spuštění úroveň a úroveň spuštění položky zprávy. V tomto poli můžete zadat dříve vytvořený spustitelné třídy nastavení.

Naplnit záznamy akce

Tento parametr je k dispozici pro akce typu naplnit záznamy. Pomocí tohoto parametru lze přidružit dříve nastavené nahoru o naplnit zaznamenává akce.

Počáteční stavy pole Popis:

Název pole

Popis pole

Stav předmětu zprávy

Zadejte zprávu zboží stavy, u kterých by měly být hodnoceny vybrané zprávy zpracování akce.

Popis

Toto pole zobrazuje popis zadaný pro vybranou položku Stav zprávy.

Není k dispozici pro akce typu počáteční pevnou záložku Počáteční stav : naplnit záznamy.

Stav výsledek pole Popis:

Název pole

Popis pole

Stav zprávy

To podána je k dispozici pro akce zpracování zpráv, které hodnotí úroveň zprávy. Například je k dispozici pro typy akcí: elektronické sestavy exportu, elektronické vykazování importu; a není k dispozici pro typy akcí: zpracování uživatele, úroveň spuštění položky zprávy.

Popis

Toto pole zobrazuje popis zadaný pro vybraný stav zprávy.

Typ odpovědi

Toto pole zobrazuje typ odezvy je určen pro vybraný stav zprávy.

Stav předmětu zprávy

Můžete zadat v této archivované vyplývající stavy, které by měly být k dispozici po vyhodnocení vybrané akce pro akce, které vyhodnotit na úrovni položky zpráv pro zpracování zprávy. Například pro typy akcí: zpracování uživatele, úroveň spuštění položky zprávy.

Pro akce, které vyhodnotit na úroveň zprávy zpracování zpráv toto pole zobrazí stav položky zpráv nastavit pro vybraný stav zprávy.

Zpracování elektronických zpráv

Zpracování elektronických zpráv je základní pojem funkce elektronické zprávy . Je agreguje akce, které by měly být hodnoceny pro elektronické zprávy. Kde akce mohou být propojeny prostřednictvím počáteční a způsobit stav nebo spustit samostatně (zpracování typ akce uživatele). Na stránce zpracování elektronické zprávy uživatele také vybrat další pole, která je podporována pro zpracování.

Například pro italské nákupní a prodejní faktury komunikaci hlášení, jeden zpracování potřebného pro následující akce:

Název akce

Popis akce

Zpracování objednávky

Vyplnění faktury

Populace záznamů faktury jako položku elektronické zprávy. Jedna faktura (nákup, prodej nebo projekt À jednu zprávu položka).

Toto je výchozí akci pro italské nákupní a prodejní faktury komunikace výkaznictvím.

Spustit samostatně této akce je nastaven jako "Ne".

Atribut hodnocení

Tato akce je nastavena automaticky vypočítat hodnoty dalších atributů položky zprávy: typ dokumentu.

Tato akce by měla být zahájena po naplnit faktur akce.

Však jej lze také zahájit ručně pomocí parametru akce vyberte spustit zpracování funkce.

Spustit samostatně této akce je nastaven jako "Ne".

Vyloučit položky zprávy

Tuto akci je možné spustit ručně pouze a pomáhá k označení položek zprávy s určitým stavem "vyjmuty" možnost vyloučit některé zprávy položky z dotazu záznamy mají být zahrnuty do sestavy XML.

Spustit samostatně této akce je nastaven jako "Ano".

Náhled zákazníka inv

Tato akce umožňuje uživateli generovat zkušební zpráva XML bez aktualizace stavu položky zpráv a bez použití číselné řady a sestavy. Ale zpráva položky, které nebyly zahrnuty do zkušební zprávy budou označeny jako "Dismissed", tak tomuto uživateli můžete analyzovat záznamy, které nebyly zahrnuty.

Tato akce je nastavena spouštět samostatně jako ruční akce pomocí funkce Generovat sestavu .

Sestava Zákazník fakturační

Tato akce umožňuje uživateli Generovat XML sestavu aktualizuje stav položky zprávy a pomocí číselné řady pro sestavu. Zpráva položky, které nebyly zahrnuty do zkušební zprávy budou označeny jako "Dismissed", tak tomuto uživateli můžete analyzovat záznamy, které nebyly zahrnuty.

Tato akce je nastavena spouštět samostatně jako ruční akce pomocí funkce Generovat sestavu .

Znovu odeslat zákazníkovi inv

Tato akce umožňuje uživateli Generovat sestavu XML a znovu odeslat fakturu, která již byla odeslána orgán aktualizuje stav položky zprávy a pomocí číselné řady pro sestavu.

Podle zprávy schémat lze zahrnout pouze jednu fakturu do jedné sestavy znovu odesílání.

Tato akce je nastavena spouštět samostatně jako ruční akce pomocí funkce Generovat sestavu .

Náhled dodavatele inv

Tato akce umožňuje uživateli generovat zkušební zpráva XML bez aktualizace stavu položky zpráv a bez použití číselné řady a sestavy. Ale zpráva položky, které nebyly zahrnuty do zkušební zprávy budou označeny jako "Dismissed", tak tomuto uživateli můžete analyzovat záznamy, které nebyly zahrnuty.

Tato akce je nastavena spouštět samostatně jako ruční akce pomocí funkce Generovat sestavu .

Sestavu faktury dodavatele

Tato akce umožňuje uživateli Generovat XML sestavu aktualizuje stav položky zprávy a pomocí číselné řady pro sestavu. Zpráva položky, které nebyly zahrnuty do zkušební zprávy budou označeny jako "Dismissed", tak tomuto uživateli můžete analyzovat záznamy, které nebyly zahrnuty.

Tato akce je nastavena spouštět samostatně jako ruční akce pomocí funkce Generovat sestavu .

Znovu odeslat dodavateli inv

Tato akce umožňuje uživateli Generovat sestavu XML a znovu odeslat fakturu, která již byla odeslána orgán aktualizuje stav položky zprávy a pomocí číselné řady pro sestavu.

Podle zprávy schémat lze zahrnout pouze jednu fakturu do jedné sestavy znovu odesílání.

Tato akce je nastavena spouštět samostatně jako ruční akce pomocí funkce Generovat sestavu .

Hlášena fakturační zrušit

Tato akce umožňuje uživateli Generovat sestavu XML pro zrušení faktury nebo sestavy, která již byla odeslána orgán aktualizuje stav položky zprávy a pomocí číselné řady pro sestavu.

Podle schématu sestav, existují dvě možnosti: Pokud zadáte název souboru, který byl instalační program orgán zprávu celé sestavy budou zrušeny, ale pokud dále určit konkrétní číslo faktury v původní soubor XML v tomto případě , v databázi úřadu budou zrušeny pouze jednu fakturu.

Zrušení faktury budou označeny jako "Zrušit čekající".

Tato akce je nastavena jako ruční akce pomocí funkce Stav aktualizace proběhnout samostatně.

Aktualizovat na zrušené

Po zrušení orgánu byla odeslána zpráva o XML, můžete aktualizovat stav položky ohroženy zprávu z "Zrušit čekající" na "Zrušeno".

Aktualizovat původní st

Tuto akci lze použijte pro ruční aktualizace stavů pro číslo položky zprávy.

Tato akce je nastavena jako ruční akce pomocí funkce Stav aktualizace proběhnout samostatně.

Zobrazit další informace o práci s funkcí elektronické zprávy níže.

Práce s další funkce

Byla rozšířena funkce Dynamics 365 pro finanční operace a pro Itálii na podporu procesů, které jsou potřebné pro správné vykazování sestav nákupní a prodejní faktury komunikaci s tímto:

  • Účely adresy společnosti

  • Účely adresy a daňového zástupce protistrany.

  • Vratná DPH transakcí

  • DPH od daně důvody

  • Opravná fakturace

Účely adresy společnosti

Obecně platí Pokud společnost je italská společnost, žádné další nastavení potřeba. Podle úředních požadavků nákupních a prodejních faktur komunikace existují tři různé případy, které by měly být zohledněny v sestavě:

  • Italská společnost

  • Zahraniční společnost s stabilní organizace v Itálii

  • Zahraniční společnost s daňový zástupce v Itálii

Podle těchto požadavků by měly být vyplněny v sestavě následující značky:

Značky \ typ společnosti

Italská společnost

Zahraniční společnost s stabilní organizace v Itálii

Zahraniční společnost s daňový zástupce v Itálii

2.1.2.4   <Sede>

3.1.2.4   <Sede>

Z primární adresu právnické osoby

Z adresy právnické osoby s účelem = "vedoucí společností"

N/A

2.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

prázdné

Z primární adresu právnické osoby s účelem = "stabilní organizace" (Toto je informace o umístění stabilní organizace v Itálii původní společnost, která je cizí)

N/A

2.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

prázdné

prázdné

N/A

Účely adresy a daňového zástupce protistrany.

Obecně platí když protistrana (zákazník nebo dodavatel) společnosti je italská společnost, žádné další nastavení potřeba. Podle úředních požadavků nákupních a prodejních faktur komunikace existují tři různé případy, které by měly být zohledněny v sestavě:

  • Italské protistrany

  • Cizí protistrana s stabilní organizace v Itálii

  • Cizí protistrana s daňový zástupce v Itálii

Podle tohoto požadavku by měly být vyplněny v sestavě následující značky:

Značky \ typu protistrany

Italské protistrany

Cizí protistrana s stabilní organizace v Itálii

Cizí protistrana s daňový zástupce v Itálii

2.1.2.4   <Sede>

3.1.2.4   <Sede>

Od zákazníka \ primární adresa dodavatele

Od zákazníka \ adresa dodavatele s účelem = "vedoucí společností"

Od zákazníka \ primární adresa dodavatele

2.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

prázdné

Od zákazníka \ adresa dodavatele s účelem = "stabilní organizace"

prázdné

2.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

prázdné

prázdné

Strana s typem vztahu = "daňového zástupce" z globálního adresáře.

Pokud protistrana (dodavateli nebo odběrateli) se Cizí protistrana s daňový zástupce v Itálii a daňového zástupce by měl být zřízen, provést následující nastavení:

  1. Otevřít Správa organizace > globální adresář > globální adresář.

  2. Vytvořte novou stranu (může být organizace nebo osoba).

  3. Zadejte název společnosti nebo jméno osoby, číslo organizace – bude použit pro značku <IdCodice> a přidejte adresu – ISO kód bude použit jako ISO kód daňového zástupce protistrany.

  4. Na kartě relace přidejte řádek výplně v polích:

Název pole

Popis pole

ID

Daňový zástupce (výběr ze seznamu)

Strana A

Strany vytvořené (horní formulář)

Vztah k B

Daňový zástupce (vyplněno automaticky)

Strana B

Zákazníka nebo dodavatele, pro který nastavujete daňového zástupce.

Vratná DPH transakcí

Ve značce <Natura> Určení daňové transakce, které by měly být uvedeny jako stornovací poplatek s hodnotou "N6", byla rozšířena Skupina DPH tabulky s polem stornovací poplatek . Chcete-li použít toto rozšíření, otevřete daně > DPH > Nastavení > skupiny DPHvyberte DPH skupiny, která bude použita pro kódy DPH pro reverzně vybíranou transakce a označte políčko stornovací poplatek pro Kód prodejní daně.

Tento obrázek znázorňuje Vratná DPH transakcí.

Při zaúčtování transakcí DPH, Vratná hodnota se předávají do tabulky transakce DPH ze skupiny DPH.

Poznámka: Prodříve vytvořený data transakce DPH, které by měly být uvedeny jako Vratná, (první poloviny roku 2017)související pole mají být aktualizovány před generování sestavy základní data.

DPH od daně důvody

K určení daňové transakce, které by měly být uvedeny s důvodu různé výjimky (Osvobození od Art.15, okraj režim, jiné výjimka) a projeví se odpovídajícím způsobem různé hodnoty ("N1", "N5", "N4") značky <Natura> Důvod vyjmout tabulka byla rozšířena a Vyjmout z důvodu polem.

Tento obrázek ukazuje důvody pro osvobození od DPH.

Generovat sestavu nákupní a prodejní faktury komunikace XML správně, aktualizovat tabulku kódy osvobození od DPH (daně > Nastavení > DPH > kódy osvobození od DPH) s hodnotami v poli Důvod vyjímat . Není nutné aktualizovat jiné tabulky.

Instalace z důvodů osvobození od DPH ve skupině DPH , je nutné provést před zaúčtováním transakcí DPH, protože data v sestavě nákupní a prodejní faktury komunikace XML jsou založeny na informacích v transakce DPH. Proto, pokud aktualizujete z důvodů osvobození od DPH ve skupině DPH po zaúčtování transakcí DPH, neovlivní to výsledné záznamy v sestavě nákupní a prodejní faktury komunikace XML protože každý prodejní daně transakce zahrnuje informace o důvodech pro osvobození od DPH kterébyla definovánav okamžiku zaúčtování.

Opravná fakturace

Chcete-li aktivovat tuto funkci v modulu Závazky účty, označte zaškrtávací políčko opravná fakturace na Závazky > Nastavení > Parametry > kartu aktualizace a účty pohledávek na Pohledávky > Nastavení > Parametry > kartu aktualizace .

Zobrazit snímky obrazovky, chcete-li najít tuto funkci:

1. v hlavní knize > položky deníku > finančního deníku > Řádky:

Tento obrázek ukazuje, jak najít opravná fakturace funkcí.

2. z pohledávek > faktury > všechnyfaktury s volným textem:

Tento obrázek ukazuje, jak najít opravná fakturace funkcí.

3. z pohledávek > objednávky > všechny prodejní objednávky, : Tento obrázek ukazuje, jak najít opravná fakturace funkcí.

4. z Závazky > faktury > Deník faktur > Řádky:

Tento obrázek ukazuje, jak najít opravná fakturace funkcí.

5. z Závazky > nákupní objednávky > všechnynákupní objednávky:

Tento obrázek ukazuje, jak najít opravná fakturace funkcí.

Práce s funkcemi elektronické zprávy

Práce s funkcí Elektronické zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operací, spotřební daň > sestavy > Elektronické zprávy > zpráva položky.

Zpráva položky stránka umožňuje uživateli provádět všechny akce, které chcete vygenerovat nákupní a prodejní faktury komunikace sestavy pomocí následující funkce:

  • Spuštění zpracování

  • Generovat sestavu

  • Stav aktualizace

  • Elektronické zprávy

  • Původní dokument

Formulář pro elektronické zprávy položek představuje všechny položky zpráv a se týká všech jejich protokol akce a hodnoty atributů sčítání.

Zpráva položky pole Popis:

Název pole

Popis pole

Zpracování

Pole zobrazuje název zpracování splatnosti, který byl vytvořen položky zprávy.

Předmět zprávy

Číslo položky zprávy. Toto číslo je přiřazeno automaticky podle číselné řady v parametrech hlavní knihypoložky zprávy .

Datum položky zprávy

Datum vytvoření položky elektronické zprávy.

Typ položky zprávy

Určuje typ schématu, třeba související faktury. Toto pole může být vyplněno automaticky pouze na přidání faktury do rejstříku a může mít následující hodnoty podle nastavení položky Typ zprávy :

  • Faktura odběratele

  • Faktury dodavatele

Stav předmětu zprávy

Pole odráží skutečný stav faktury v korespondenci s typem schématu. Toto pole obsahuje následující hodnoty:

  • Populated - při faktury byla přidána do tabulky položky zprávy .

  • Evaluated - přidalší atributy (typ dokumentu) položku zprávy byly vypočteny.

  • A Ohlášeno - v případě, že faktura byla úspěšně přidána do sestavy XML.

  • Dismissed - faktury byl zahrnut do dotazu pro export, ale jsou nalezeny žádné daňové transakce, které splňují kritéria dotazu s ním souvisejí, taková faktura nemůže být zahrnuta do sestavy XML a aktualizuje StavDismissed .

  • Čekající na zrušení - Pokud faktury byla přidána do sestavy XML pro zrušení.

  • Zrušeno - v případě, že faktura byla odstraněna z úřadu databáze, mohou být označeny jako byla zrušenapomocí funkce Aktualizovat stav > Aktualizovat nabyla zrušena.

  • Vyloučené - faktury v tabulce položky zprávaStav naplněn, Evaluated nebo Dismissed mohou být označeny jako Vyloučené použití funkce aktualizacestavu > vyloučit položky zprávy . To může být užitečné, pokud uživatel potřebuje vyloučit některé faktury z sestavy XML předtím, než budou exportovány. V případě, že faktura byla Vyloučená, jeho stav lze stornovat na vytvořeno pomocí funkce aktualizacestavu > Aktualizovat počáteční SV

Datum převodu

Pro zpracování, která implementuje automaticky přenos generované sestavy mimo systém, datum předání pole zobrazí datum, kdy byla zaslána zpráva položky.

Číslo dokladu

Číslo faktury odběratele nebo dodavatele, Typ schématu odpovídající faktury. Toto pole můžete automaticky vyplnit pouze o přidání faktury do rejstříku.

Číslo účtu

Číslo účtu pro zákazníka nebo dodavatele odpovídající Typ schématu. Toto pole můžete automaticky vyplnit pouze o přidání faktury do rejstříku.

Zpráva

Číslo zprávy. Toto číslo je přiřazeno automaticky podle zprávy číselnou řadu v parametrech hlavní knihy.

Stav zprávy

Toto pole zobrazuje aktuální stav elektronické zprávy. Tato pole mají následující hodnoty:

Vygenerované – Pokud elektronické zprávy je úspěšně vygenerována.

Previewed – když je náhled elektronická zpráva byla úspěšně vygenerována.

Znovu generovat – když je znovu odesílání elektronických zpráv byla úspěšně vygenerována.

Další akce

Toto pole zobrazuje další akce, které lze spustit pro aktuální stav položky zprávy.

Popis pole Další atributy :

Další atributy hodnoty pro italské nákupní a prodejní faktury komunikace sestavy:

Název pole

Popis pole

Typ dokladu

Toto pole označuje typ faktury. Tyto hodnoty platí pro nákupní a prodejní faktury komunikace podle oficiální dokumentace:

  • TD01 – běžné faktury (fattura)

  • TD04 – dobropis (nota di credito)

  • TD05 – dluhopis (nota di debito)

  • TD07 – zjednodušené faktury (fattura semplificata)

  • TD08 – dobropis pro zjednodušené faktury (nota di credito semplificata)

  • TD10 – intrakomunitární (Bani intracomunitario acquisto di fattura)

  • TD11 – interní fakturu za služby (fattura di acquisto intracomunitario servizi)

Hodnota pole Typ dokladu vztahující se k faktuře identifikována automaticky přidání faktury do rejstříku podle algoritmu v Pic.1 (níže).

Hodnoty TD07 a TD08 nelze automaticky identifikovat systém, ale uživatel může ručně nastavit tyto hodnoty v registru.

První zpráva ID souboru

Je jedinečný identifikátor zprávy, ve kterém byla faktura zahrnuty a původně exportována.

Počáteční ID souboru sestavy označeny podle číselné řady nastavení pro faktury komunikace XML ID v Hlavní kniha > Nastavení >Parametry hlavní knihy.

Počáteční pozice pro hlášení

Toto je pořadové číslo faktury na původní zprávu. Toto číslo se použije v případě zpětného vývozu nebo zrušení faktury v databázi úřadu.

Spuštění zpracování

Tato funkce automaticky aktualizovat položky zprávy. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Spustit zpracování v nabídceelektronických mpráva položky formuláře a vyberte InvoiceCommunication v oblasti zpracování .

Označení parametru Vyberte akci a vyberte akci, pokud chcete provést určitou akci nebo nechte neoznačené parametr Vyberte akci, Pokud chcete začít celý proces.

InvoiceCommunication procesu budou provedeny následující akce:

  1. Vyplnění faktury – faktury budou přidány do tabulky položky zprávy.

  2. Hodnocení atribut – přidané faktury budou hodnoceny hodnoty polí typu dokumentu.

Další akce nastavit jako samostatné akce a nebude automaticky spuštěn.

Generovat sestavu

Tato funkce slouží ke generování sestavy. Vyberte InvoiceCommunication ve zpracování pole a jedna ze sestav:

Tato funkce slouží ke generování sestavy. Vyberte InvoiceCommunication ve zpracování pole a jedna ze sestav:

Akce

Popis sestavy

Dialogové okno sestavy

Náhled zákazníka inv

Tato akce umožňuje uživateli generovat zkušební zpráva XML bez aktualizace stavu položky zpráv a bez použití číselné řady a sestavy. Ale zpráva, že položky, které nebyly zahrnuty do zkušební zprávy budou označeny jako zamítnut, takže uživatel můžete analyzovat záznamy, které nebyly zahrnuty.

Fiskální kód declarer – vyplňte Declarer fiskální kód mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky. Odpovídající hodnota projeví v 1.2.1 < CodiceFiscale > značku.

Declarer kód pozice – vyplňte kód pozice Declarer vytisknout sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky. Odpovídající hodnoty se projeví v bodu 1.2.2 < Carica > značku.

Položky zprávy – vyplňte číslo položky zprávy, pokud chcete vytvořit sestavu XML pro pouze jednu zprávu zboží (faktura).

Sestava Zákazník fakturační

Tato akce uživatel generování sestavy XML aktualizace stavu zboží zpráva Hlášeno a pomocí číselné řady pro sestavu. Zpráva položky, které nebyly zahrnuty do zkušební zprávy budou označeny jako Dismissed, tak uživatele můžete analyzovat záznamy, které nebyly zahrnuty.

Fiskální kód declarer – vyplňte Declarer fiskální kód vytisknout sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Declarer kód pozice – vyplňte kód pozice Declarer mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Položky zprávy – vyplňte číslo položky zprávy, pokud chcete vytvořit sestavu XML pro pouze jednu zprávu zboží (faktura).

Znovu odeslat zákazníkovi inv

Tato akce umožňuje uživateli Generovat sestavu XML a znovu odeslat fakturu, která byla již zaslána úřadu, aktualizaci stavu položky zpráva Hlášeno a pomocí číselné řady pro sestavu.

Podle zprávy schémat lze zahrnout pouze jednu fakturu do jedné sestavy znovu odesílání.

Fiskální kód declarer – vyplňte Declarer fiskální kód vytisknout sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Declarer kód pozice – vyplňte kód pozice Declarer mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Oprava souboru ID – vyplňte identifikátor souboru přiřazeny v databázi úřadu pro sestavu, která původně registruje opětovné odeslání faktury.

Položky zprávy – vyplňte číslo položky pro fakturu, která by měla být znovu odeslané zprávy.

Náhled dodavatele inv

Tato akce umožňuje uživateli generovat zkušební zpráva XML bez aktualizace stavu položky zpráv a bez použití číselné řady a sestavy. Ale zpráva, že položky, které nebyly zahrnuty do zkušební zprávy budou označeny jako zamítnut, takže uživatel můžete analyzovat záznamy, které nebyly zahrnuty.

Fiskální kód declarer – vyplňte Declarer fiskální kód mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Declarer kód pozice – vyplňte kód pozice Declarer mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Položky zprávy – vyplňte číslo položky zprávy, pokud chcete vytvořit sestavu XML pro pouze jednu zprávu zboží (faktura).

Sestavu faktury dodavatele

Tato akce uživatel generování sestavy XML aktualizace stavu zboží zpráva Hlášeno a pomocí číselné řady pro sestavu. Zpráva položky, které nebyly zahrnuty do zkušební zprávy budou označeny jako Dismissed, tak uživatele můžete analyzovat záznamy, které nebyly zahrnuty.

Fiskální kód declarer – vyplňte Declarer fiskální kód mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Declarer kód pozice – vyplňte kód pozice Declarer mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Položky zprávy – vyplňte číslo položky zprávy, pokud chcete vytvořit sestavu XML pro pouze jednu zprávu zboží (faktura).

Znovu odeslat dodavateli inv

Tato akce uživatel generování sestavy XML znovu odeslat fakturu, která byla již zaslána úřadu, aktualizaci stavu položky zpráva Hlášeno a pomocí číselné řady pro sestavu.

Podle zprávy schémat lze zahrnout pouze jednu fakturu do jedné sestavy znovu odesílání.

Fiskální kód declarer – vyplňte Declarer fiskální kód mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Declarer kód pozice – vyplňte kód pozice Declarer mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Oprava souboru ID – vyplňte identifikátor souboru přiřazeny v databázi úřadu pro sestavu, která původně registruje opětovné odeslání faktury.

Položky zprávy – vyplňte číslo položky pro fakturu, která by měla být znovu odeslané zprávy.

Hlášena fakturační zrušit

Tato akce umožňuje uživateli Generovat sestavu XML pro zrušení faktury nebo sestavy, která již byla odeslána orgánu, aktualizace stavu položky zprávy čekající na zrušení a pomocí číselné řady pro sestavu.

Podle schématu sestavy jsou dvě možnosti: Pokud zadáte název souboru, který byl instalační program orgán zprávu, bude zrušeno celé sestavy, ale pokud zadáte určité pořadové číslo faktury původní XML souboru, v tomto případě , v databázi úřadu budou zrušeny pouze jednu fakturu.

Fiskální kód declarer – vyplňte Declarer fiskální kód mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

Declarer kód pozice – vyplňte kód pozice Declarer mají být vytištěny na sestavu nebo ponechte pole prázdné, není do sestavy zahrnout související značky.

ID souboru zrušení – vyplňte identifikátor souboru přiřazeny v úřadu data základní sestavy, který původně registruje zrušení faktury. Toto číslo není uloženo v AX. Vyplněna hodnota budou zaznamenány v 4.1 značka < IdFile >.

ID souboru vnitřní zrušit – vyplňte interní (AX) ID souboru sestavy počáteční (z dalších polí) vztahující se na zprávy položky, které chcete zrušit.

Položky zprávy – vyplňte číslo položky zprávy pro fakturu, která by měla být zrušena, nebo ponechte toto pole prázdné, pokud chcete zrušit celé sestavy.

Stav aktualizace

Tato funkce slouží k aktualizaci stavu položky zprávy nebo počet položek zprávy podle kritérií.

Pro InvoiceCommunication proces lze provést následující akce Aktualizovat stav :

  1. Vyloučit položky zprávy – vyloučit některé faktury z dotazu, který se používá při generování sestavy.

  2. Aktualizovat na hodnotu Zrušeno – označení faktur, které byly zrušeny v databázi úřadu.

  3. Aktualizovat původní st – vrátit stav faktury do počáteční (Populated nebo Evaluated).

Elektronické zprávy

Tato funkce slouží ke kontrole elektronické zprávy související s položkou vybranou zprávu.

Můžete si také prostudovat všechny soubory XML odpovídající položky zprávy (faktura). Chcete-li to provést, klepněte na pole zprávy zprávy předmětu nebo elektronické zprávy tlačítko v nabídce. Ve formuláři elektronické zprávy vyberte zprávy, které chcete zobrazit zprávu o XML a klepněte na tlačítko přílohy v hlavní nabídce:

Tento obrázek znázorňuje klepněte na tlačítko přílohy v hlavní nabídce.

Proto se zobrazí formulář, kde můžete prostudovat všechny podrobnosti vztahující se ke zprávě. Chcete-li zobrazit soubor XML, vyberte soubor v seznamu (request.xml) a klepněte na tlačítko Otevřít v hlavní nabídce:

Klepněte na tlačítko Otevřít v nabídce Hlavní ukazuje tento obrázek.

Původní dokument

Pomocí této funkce otevřete Deník faktur pro vybranou zprávu zboží (faktura).

Algoritmy při provádění výpočtu některých značek v sestavách

Identifikace hodnot některých značek na sestavu nákupní a prodejní faktury komunikační algoritmy jsou vyráběny v tomto odstavci účelem průhlednosti. Jsou:

  • Identifikace typu dokumentu

  • Algoritmus identifikace značky < NATURA >

  • Algoritmus identifikace značky < EsigibilitaIVA >

Identifikace typu dokumentu

Tento obrázek znázorňuje identifikace typu dokumentu.

Algoritmus identifikace PIC.1 "TipoDocumento".

Umožnit systému liší TD01 (běžné faktury) a typy dokumentů TD05 , by měla vytvořit faktury pomocí funkce opravná fakturace . Tato funkce umožňuje uživateli nastavit odkaz na původní faktuře stanovení vztahu mezi původní fakturu a vytvořené nebo dluhopisu.

Fakturu je označen jako uvnitř Společenství, pokud je faktura dodavatele a jeho protistrana primární adresa je v jedné z následujících zemí: "AT" nebo "BE" nebo "BG" nebo "CY" nebo "h" nebo "DK" nebo "EE" nebo "FI" nebo "FR" nebo "DE" nebo "GB" a "EL" nebo nebo "IE" nebo "LV" "LT" nebo "LU" NEBO "MT" NEBO "NL" NEBO "PL" NEBO "PT" NEBO "CZ" NEBO "RO" NEBO "SK" NEBO "SI" NEBO "ES" NEBO "SE" NEBO "HU".

Typy dokumentů TD10 a TD11 nejsou použitelné pro faktury odběratelů.

Algoritmus identifikace značky < NATURA >

Algoritmus identifikace značky < NATURA > Kontrola nastavení zkontrolujte:

***

Pro faktury odběratelů a dodavatelů:

Pokud SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Ano"--> N6

Else if TaxType = "Standardní"--> žádná značka

Else if TaxCountryRegionType = "EU"--> N7

Else if TaxType = "NotSubjectToVAT"--> N2

Else if TaxType = "Nula"--> N3

Else if TaxType = "Výjimka"

Pokud SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15"--> N1

Jinak--> N4

Jinak--> N3

***

Pokud pole Typ DPH kódů prodejní daně je "TaxType" > Výpočet:

Tento obrázek znázorňuje typ DPH.

V poli Typ země/oblasti kódů prodejní daně je "TaxCountryRegionType" > Nastavení sestavy:

Tento obrázek znázorňuje pole Typ země/oblasti.

Algoritmus identifikace značky < EsigibilitaIVA >

Přečtěte si části < EsigibilitaIVA > značky identifikace a zkontrolujte nastavení algoritmu:

***

Pro každé daňové transakce zahrnuty do sestavy, pokud je parametr rozdělení platbyoznačen,

Pak EsigibilitaIVA = "S"

Else if pro související Kód prodejní daně nerealizované DPHnení prázdný.

EsigibilitaIVA = "D"

Else EsigibilitaIVA = "I"

***

Kde je "Rozdělit platbu parametr" parametr z daně > DPH > skupiny DPH:

Tento obrázek ukazuje, jak povolit parametr rozdělení platby.

"Kód DPH podmíněné DPH" je parametr na kód DPH:

Tento obrázek znázorňuje pole Kód typu prodeje.

Informace o opravě hotfix

Požadavky

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace

Práce s nákupní a prodejní faktury komunikaci na Dynamics 365 pro operace nebo finanční balíčky s těmito čísly KB stáhnout zhttp://LCS.Dynamics.com/instalaci:

4047289, 4048460, 4051974, 4056110.

Celý seznam čísel KB balíčků požadavky je k dispozici v konfiguracích souvisejících pravidel.

Požadavky na restartování

Po instalaci této opravy hotfix po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).

Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix, nebo nechat ostatní technické podpory dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Můžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace zde obsažené v je k dispozici jako-je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×