Přehled
Tato funkce zavádí další funkce rozšířeného bankovního odsouhlasení pro import bankovního výpisu a párování řádků bankovního výpisu do bankovních dokumentů v Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a AX 2012 R2.
Další podrobnosti o funkci pokročilého bankovního vyrovnání najdete v následujících dokumentech white paper:
Transformační soubory XSLT poskytované v rámci této funkce pro import dat na úrovni vstupu a transakcí se vytvářejí na základě ISO20022 sestavy definice zprávy a s ohledem na obecné globální pokyny k implementaci (CGI).
V této verzi funkce nejsou brány v úvahu žádná specifika země nebo banky. Soubory XSLT může uživatel snadno aktualizovat, když je třeba vzít v úvahu specifika země nebo banky.
Importování řádku bankovního výpisu z záznamů a transakcí camt.053
S touto funkcí má uživatel nyní další možnost importovat bankovní výpis řádek z transakce úroveň camt.053 soubor. Importují se také další odkazy ISO20022.
V souborech XSLT se provádějí následující změny:
-
Existující transformační soubor ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt byl aktualizován tak, aby bylo možné importovat referenční informace o věřiteli, referenční informace obsluhy účtů, instrukované částky, kódy proprietární bankovní transakce, když jsou kódy banky domény prázdné.
Tento soubor XSLT lze použít, pokud pod každým řádkem vstupní úrovně není více než 1 řádek na úrovni transakce. Tento transformační soubor XSLT zajišťuje import řádku bankovního výpisu ze vstupní úrovně souboru camt.053.
-
Byl přidán nový transformační soubor ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W , aby bylo možné importovat řádky bankovního výpisu z úrovně Podrobnosti o transakci.
Tento soubor XSLT lze použít, pokud je více než 1 řádek úrovně transakce pod každým řádkem vstupní úrovně. Tento transformační soubor XSLT zajišťuje import řádku bankovního výpisu z transakční úrovně souboru camt.053.
Pokud chcete zvolit vhodný transformační soubor XSLT, obraťte se na banku a získejte další podrobnosti o souboru camt.053.
Vysoká struktura camt.053 XML souboru je k dispozici níže pro vaši referenci:
Úroveň A: Záhlaví skupiny
Úroveň B: Výpis z účtu
C-Level: Položka příkazu
D-Level: Podrobnosti o transakci
Použití ISO20022 odkazů v odpovídajících pravidlech
Díky této funkci má nyní uživatel další možnosti nastavit pravidla automatického párování v rozšířené funkci bankovního vyrovnání pomocí importovaných odkazů specifických pro ISO20022 při použití úplného cyklu ISO20022, včetně
-
export plateb ve formátech ISO20022 pain.001, ISO20022 pain.008
-
import plateb do deníku plateb zákazníka ve formátu ISO20022 camt.054
-
importovat návratové soubory do deníku převodu plateb dodavatele ve formátech ISO20022 pain.002 a camt.054.
-
Import bankovních výpisů prostřednictvím pokročilého bankovního odsouhlasení
Pro porovnávání importovaného řádku bankovního výpisu a platebního dokladu je teď možné použít několik odkazů specifických pro ISO20022.
- nové pole End to End ID je přidáno do seznamu bankovních dokumentů (vygenerované platby), který je vyplněný <Voucher_RecID> – podobně jako EndToEndID je vyplněno v ISO20022 kreditní převod vygeneruje platební soubor.
- do seznamu bankovních dokumentů (vygenerovaných plateb) se přidá nové pole ID platby, které je převzato z pole ID platby v řádku deníku plateb.
- nové pole Referenční informace o věřiteli je přidáno na řádek bankovního výpisu. Strukturovaný odkaz na věřitele ze souboru camt.053 je importován do tohoto nového pole ze souboru camt.053.
V následující tabulce jsou uvedeny některé odkazy na ISO20022 a jejich tok přes platební zprávy:
|
Dlužník |
Banka dlužníka |
Banka věřitele |
Věřitel |
||
|
Pain.001 -> Id msg PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Mezibankovní zprávy -> EndToEndId CrdtRefInf |
||||
|
Camt.054 <- Id msg PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
|
Camt.053 <- Id msg PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
Nastavení: Přidružení souboru XSLT k formátu bankovního výpisu
Zvolte ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt nebo ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W, které se mají použít v portu pro příchozí spojení pro formát bankovního výpisu. Další podrobnosti najdete v dokumentu White Paper .
-
Zvolte ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt pro import informací ze vstupní úrovně souboru camt.053.
-
Zvolte ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nové) pro import informací ze souboru camt.053 na úrovni transakce.
Nastavení: Odpovídající pravidla
Nastavte další pravidla tak, aby odpovídala řádku bankovního výpisu a řádku bankovních dokumentů s využitím specifických odkazů ISO-20022:
Vydané převody/inkasa:
Hodnota pole End to End ID v řádku bankovního dokumentu se rovná hodnotě pole Popis bankovního výpisu (hodnota EndtoEndID ze souboru camt.053 se naimportuje do pole Popis řádku bankovního výpisu).
Hodnota pole Referenční informace o věřiteli z řádku bankovního výpisu do ID platby z bankovních dokumentů (vyplněná strukturovaným odkazem na věřitele v importu camt.054).
Přijaté převody kreditů (importované prostřednictvím funkce camt.054 do deníku plateb zákazníka):
Hodnota pole odkazu na platbu v řádku bankovního dokumentu se rovná hodnotě textového pole bankovního výpisu (hodnota pole AccountServicerReference ze souboru camt.053 je importována do textového pole řádku bankovního výpisu).
Hodnota pole End to End ID v řádku bankovního dokumentu se rovná hodnotě pole Popis bankovního výpisu (hodnota EndtoEndID ze souboru camt.053 se naimportuje do pole Popis řádku bankovního výpisu).
Poznámka. U přijatých převodů plateb importovaných do deníku plateb zákazníka musí uživatel změnit stav řádku deníku plateb z Přijaté na Odeslané , aby ho mohl porovnat prostřednictvím rozšířeného bankovního odsouhlasení.
Informace o opravě hotfix
Jak získat soubory aktualizací Microsoft Dynamics AX
Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.
