Přehled
Tato funkce zavádí další možnosti v rozšířené bankovního odsouhlasení funkce pro import bankovního výpisu a odpovídající řádky výkazu banky bankovní dokumenty v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a AX 2012 R2.
Naleznete v následujících dokumentech white paper získat další informace o funkci Rozšířené bankovního odsouhlasení:
Soubory transformace XSLT v obor této funkce pro import vstupní úrovně a úrovně data transakce, jsou vytvořeny podle sestavy definice zprávy ISO20022 a berouce v úvahu společná pravidla globální implementace (CGI).
V této verzi funkce považovány za žádná specifika země nebo banka. Soubory XSLT lze snadno aktualizovat uživatelem při jakékoli země nebo banka specifika třeba považovat.
Import z camt.053 položek a transakce řádku bankovního výpisu
Díky této funkci uživatel má nyní další možnost Import řádek bankovního výpisu z transakce úroveň souboru camt.053. Také další odkazy ISO20022 jsou importovány.
Soubory XSLT jsou provést následující změny:
-
Byl aktualizován existující soubor transformace ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt moci importovat informace věřitele, použití služby referenční informace, Instructed částky speciální bankovní účet kódy transakcí po vyprázdnění kódy banky domény.
Tento soubor XSLT lze po úroveň řádku více než 1 transakce v rámci každého řádku vstupní úrovně. Tento soubor transformace XSLT zajišťuje import řádek bankovního výpisu z úrovně položky ze souboru camt.053.
-
Byl přidán nový soubor transformace ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W moci importovat z transakce úrovně podrobností řádků bankovního výpisu.
Tento soubor XSLT lze použít, pokud existují více než 1 úroveň řádku transakce v rámci každého řádku vstupní úrovně. Tento soubor transformace XSLT zajišťuje import řádek bankovního výpisu z úrovně transakcí ze souboru camt.053.
Poraďte se s vaší banky získat další podrobnosti o camt.053 souboru zvolte příslušný soubor transformace XSLT.
Je k dispozici níže pro váš odkaz na vysoké úrovni struktury souboru XML camt.053:
A úrovně: Záhlaví skupiny
B-úroveň: Výpis z účtu
C úroveň: Položka výkazu
Úroveň D: Podrobnosti transakce
Pomocí pravidla pro porovnávání ISO20022 odkazy
Díky této funkci uživatel má nyní další možnosti automatické párování pravidel v rozšířené bankovního odsouhlasení funkce, pomocí importované ISO20022 specifické odkazy při použití úplné ISO20022 cyklu včetně
-
Exportujte plateb do ISO20022 pain.001 bezhotovostních plateb, formáty přímého debetu ISO20022 pain.008
-
Importujte platby do deníku plateb odběratele ve formátu ISO20022 camt.054
-
vrácené soubory importujte do převodní deník plateb dodavatele ve formátu ISO20022 pain.002 a camt.054.
-
Import bankovních výpisů prostřednictvím rozšířené odsouhlasení banky
Několik specifických ISO20022 odkazů lze nyní pro párování mezi importované bankovní výpis řádek a platební dokument.
-nové pole Koncové ID je přidán do seznamu dokumenty banky (generované platby), který je vyplněn < Voucher_RecID > – podobně jako EndToEndID je vyplněno převod ISO20022 Generovat platbu.
-nové pole ID platby je přidán do seznamu dokumentů bance (generované platby), která je převzata z pole ID platby v řádku deníku plateb.
-nové pole Referenční informace věřitel vkládá řádek bankovního výpisu. Toto nové pole ze souboru camt.053 dovezený věřitel strukturovaný odkaz ze souboru camt.053.
Následující tabulka ukazuje některé odkazy ISO20022 a jejich průtok zprávy platby:
Dlužník |
Dlužník bance |
Bankovní věřitele |
Věřitel |
||
Pain.001 -> MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Mezibankovní zprávy -> EndToEndId CrdtRefInf |
||||
Camt.054 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
Camt.053 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Nastavit: přidružit soubor XSLT s formát bankovního výpisu
Zvolte buď ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt nebo ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W používán port pro příchozí spojení pro formát bankovního výpisu. Další podrobnosti naleznete v dokumentu White paper .
-
Zvolte importovat informace z úrovně položky souboru camt.053 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt
-
Zvolte ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W pro import údajů z transakce úroveň souboru camt.053 (nové)
Nastavit: pravidla párování
Nastavit další pravidla tak, aby odpovídala řádek výkazu a pomocí odkazů na ISO 20022 konkrétní řádek dokladu banky banky:
Vystaveno Dal přímé přenosy dáti:
Hodnota ID konce pole v řádku dokladu banky se rovná hodnotě pole Popis bankovního výpisu (EndtoEndID do pole Popis řádku bankovního výpisu je importována hodnoty ze souboru camt.053)
Referenční informace věřitel hodnotu pole z řádku bankovního výpisu ID platby z bankovních dokumentů (naplněné strukturované věřitel odkaz v camt.054 import).
Bezhotovostní platby přijaté (importovat pomocí funkce camt.054 do deníku plateb odběratele):
Platební reference hodnotu pole v řádku dokladu banky se rovná hodnota textového pole bankovního výpisu (hodnota poleAccountServicerReference z camt.053 souboru importu do textového pole řádek bankovního výpisu)
Hodnota ID konce pole v řádku dokladu banky se rovná hodnotě pole Popis bankovního výpisu (EndtoEndID do pole Popis řádku bankovního výpisu je importována hodnoty ze souboru camt.053)
Poznámka:. Pro přijaté převody, dovážené do deníku plateb odběratele uživatel musí změnit stav řádku deníku plateb z přijaté na odeslané moci odpovídat prostřednictvím rozšířené odsouhlasení banky.
Informace o opravě hotfix
Jak získat aplikaci Microsoft Dynamics AX aktualizuje soubory
Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci ze serveru Microsoft Download Center.
Stáhnout aktualizaci pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Stáhnout aktualizaci pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2