Import dat transakce úrovně do bankovního výpisu pro Evropu v Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a R2 2012

Přehled

Tato funkce zavádí další možnosti v rozšířené bankovního odsouhlasení funkce pro import bankovního výpisu a odpovídající řádky výkazu banky bankovní dokumenty v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a AX 2012 R2.

Naleznete v následujících dokumentech white paper získat další informace o funkci Rozšířené bankovního odsouhlasení:

• Dokument White paper

• Implementace, důležité informace

Soubory transformace XSLT v obor této funkce pro import vstupní úrovně a úrovně data transakce, jsou vytvořeny podle sestavy definice zprávy ISO20022 a berouce v úvahu společná pravidla globální implementace (CGI).

V této verzi funkce považovány za žádná specifika země nebo banka. Soubory XSLT lze snadno aktualizovat uživatelem při jakékoli země nebo banka specifika třeba považovat.

Import z camt.053 položek a transakce řádku bankovního výpisu

Díky této funkci uživatel má nyní další možnost Import řádek bankovního výpisu z transakce úroveň souboru camt.053. Také další odkazy ISO20022 jsou importovány.

Soubory XSLT jsou provést následující změny:

• Byl aktualizován existující soubor transformace ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt moci importovat informace věřitele, použití služby referenční informace, Instructed částky speciální bankovní účet kódy transakcí po vyprázdnění kódy banky domény.

Tento soubor XSLT lze po úroveň řádku více než 1 transakce v rámci každého řádku vstupní úrovně. Tento soubor transformace XSLT zajišťuje import řádek bankovního výpisu z úrovně položky ze souboru camt.053.

• Byl přidán nový soubor transformace ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W moci importovat z transakce úrovně podrobností řádků bankovního výpisu.

Tento soubor XSLT lze použít, pokud existují více než 1 úroveň řádku transakce v rámci každého řádku vstupní úrovně. Tento soubor transformace XSLT zajišťuje import řádek bankovního výpisu z úrovně transakcí ze souboru camt.053.

Poraďte se s vaší banky získat další podrobnosti o camt.053 souboru zvolte příslušný soubor transformace XSLT.

Je k dispozici níže pro váš odkaz na vysoké úrovni struktury souboru XML camt.053:

A úrovně: Záhlaví skupiny

B-úroveň: Výpis z účtu

C úroveň: Položka výkazu

Úroveň D: Podrobnosti transakce

Pomocí pravidla pro porovnávání ISO20022 odkazy

Díky této funkci uživatel má nyní další možnosti automatické párování pravidel v rozšířené bankovního odsouhlasení funkce, pomocí importované ISO20022 specifické odkazy při použití úplné ISO20022 cyklu včetně

• Exportujte plateb do ISO20022 pain.001 bezhotovostních plateb, formáty přímého debetu ISO20022 pain.008

• Importujte platby do deníku plateb odběratele ve formátu ISO20022 camt.054

• vrácené soubory importujte do převodní deník plateb dodavatele ve formátu ISO20022 pain.002 a camt.054.

• Import bankovních výpisů prostřednictvím rozšířené odsouhlasení banky

Několik specifických ISO20022 odkazů lze nyní pro párování mezi importované bankovní výpis řádek a platební dokument.

-nové pole Koncové ID je přidán do seznamu dokumenty banky (generované platby), který je vyplněn < Voucher_RecID > – podobně jako EndToEndID je vyplněno převod ISO20022 Generovat platbu.

-nové pole ID platby je přidán do seznamu dokumentů bance (generované platby), která je převzata z pole ID platby v řádku deníku plateb.

-nové pole Referenční informace věřitel vkládá řádek bankovního výpisu. Toto nové pole ze souboru camt.053 dovezený věřitel strukturovaný odkaz ze souboru camt.053.

Následující tabulka ukazuje některé odkazy ISO20022 a jejich průtok zprávy platby:

Nastavit: přidružit soubor XSLT s formát bankovního výpisu

Zvolte buď ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt nebo ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W používán port pro příchozí spojení pro formát bankovního výpisu. Další podrobnosti naleznete v dokumentu White paper .

• Zvolte importovat informace z úrovně položky souboru camt.053 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt

• Zvolte ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W pro import údajů z transakce úroveň souboru camt.053 (nové)

Nastavit: pravidla párování

Nastavit další pravidla tak, aby odpovídala řádek výkazu a pomocí odkazů na ISO 20022 konkrétní řádek dokladu banky banky:

Vystaveno Dal přímé přenosy dáti:

Hodnota ID konce pole v řádku dokladu banky se rovná hodnotě pole Popis bankovního výpisu (EndtoEndID do pole Popis řádku bankovního výpisu je importována hodnoty ze souboru camt.053)

Referenční informace věřitel hodnotu pole z řádku bankovního výpisu ID platby z bankovních dokumentů (naplněné strukturované věřitel odkaz v camt.054 import).

Bezhotovostní platby přijaté (importovat pomocí funkce camt.054 do deníku plateb odběratele):

Platební reference hodnotu pole v řádku dokladu banky se rovná hodnota textového pole bankovního výpisu (hodnota poleAccountServicerReference z camt.053 souboru importu do textového pole řádek bankovního výpisu)

Hodnota ID konce pole v řádku dokladu banky se rovná hodnotě pole Popis bankovního výpisu (EndtoEndID do pole Popis řádku bankovního výpisu je importována hodnoty ze souboru camt.053)

Poznámka:. Pro přijaté převody, dovážené do deníku plateb odběratele uživatel musí změnit stav řádku deníku plateb z přijaté na odeslané moci odpovídat prostřednictvím rozšířené odsouhlasení banky.

Informace o opravě hotfix