Import souborů ISO20022 v Microsoft Dynamics 365 for Operations

Přehled

Tento článek popisuje funkce, které umožňují importovat platební soubory v Microsoft Dynamics 365 for Operations v následujících formátech:

• příchozí platby ze souboru úvěrového poradenství ISO20022 camt.054 do deníku plateb zákazníka

• vrácení souborů ve formátu ISO20022: pain.002 status return a camt.054 debetní avízo do AP Deník převodu plateb

Camt.054 import avízo o kreditech do deníku plateb rozšířeného využití

Tato funkce umožňuje importovat zprávy bankovních oznámení ve formátu camt.054.001.002 do deníku plateb zákazníka.

Pokud chcete tuto funkci použít, měli byste dokončit následující nastavení:

• Importujte konfiguraci ER "ISO20022 Camt.054" z LCS a vyberte ji ve formuláři způsobu platby zákazníka v poli Konfigurace importu formátu. Další informace najdete také v článku wikiwebu.

• Ve formuláři Všichni zákazníci nastavte Název a Číslo organizace pro požadované zákazníky. Ve formuláři Bankovní účet zákazníka nastavte záznam bankovního účtu zákazníka: IBAN nebo číslo bankovního účtu, SWIFT nebo směrovací číslo.

• Nastavte bankovní účty právnických osob ve formuláři Bankovní účty:

• • IBAN nebo číslo bankovního účtu, SWIFT nebo směrovací číslo, měna, adresa.

  • Pokud se chystáte použít rozšířené bankovní odsouhlasení, aktivujte parametr Pokročilé bankovní vyrovnání na rychlé kartě Odsouhlasení. Pokud se chystáte sloučit nezaúčtovované importované platby, aktivujte také parametr Používat bankovní výpisy jako potvrzení elektronických plateb.

  • (Volitelně) Nastavte mapování mezi kódy bankovních transakcí v souboru a typu bankovní transakce v systému ve formuláři mapování kódu transakce.

• Pokud soubor obsahuje transakční poplatky, které se rozhodnete účtovat spolu s účtováním příchozí platby, vytvořte poplatek za platbu na formuláři platebního poplatku zákazníka a pak ho přidružte k bankovnímu účtu ve formuláři Způsob platby.

• Pokud se budou importovat platby ESR, které obsahují odkaz na ISR (platí pro právnické osoby ve Švýcarsku), měla by být zadána další nastavení:

• • Délka kódu zákazníka použitého v referenčních informacích ISR nebo automatická identifikace zákazníka (pole Platby zákazníka, délky účtu). 

  • Ujistěte se také, že číslo zákazníka a číslo faktury (číselné řady) obsahují pouze číslice a žádné další znaky. Číslo faktury také nesmí obsahovat úvodní nuly.

  • ESR, BESR a směrovací číslo pro bankovní účet právnické osoby. Další informace najdete také v tématu starší funkce ESR, která vyžaduje podobná nastavení.

Pokud chcete spustit import souboru, otevřete formulář řádky deníku plateb zákazníka a klikněte na tlačítko Funkce / Importovat platby. Na obrazovce dialogového okna vyberte způsob platby, který má požadované nastavení pro formát ISO20022 camt.054. V otevřeném dialogovém okně zadejte požadované parametry a cestu k umístění souboru. Klikněte na tlačítko OK. Soubor se úspěšně naimportoval.

Pain.002 stav return a camt.054 debetní avízo import do AP Deník převodu plateb

Tato funkce umožňuje importovat bankovní zprávy ve formátech ISO20022: pain.002.001.003 stavové zprávy a camt.054.001.002 debetní avízo ve formuláři Převod platby dodavatele.

Pokud chcete tuto funkci použít, měli byste dokončit následující nastavení:

• Importujte konfigurace ER "ISO20022 Camt.054" a "ISO20022 pain.002" z LCS a vyberte je ve formuláři způsob platby dodavatele v polích Konfigurace formátu vrácení a Sekundární konfigurační pole Formát vrácení. Bude vyžadovat aktivaci obecného elektronického formátu vrácení pro vybraný způsob platby.

• Nastavte mapování stavových kódů mezi stavy pain.002 a stavy deníku plateb dodavatele ve formuláři pro mapování stavu formátu vrácení.

Příklad nastavení:

• Nastavte kódy a popisy chyb pain.002 ve formuláři Kódy chyb návratového formátu podle externích kódů důvodů stavu ISO20022.

Příklad nastavení:

• Pokud soubor camt.054 obsahuje transakční poplatky, které se rozhodnete zaúčtovat spolu s účtováním příchozí platby, vytvořte poplatek za platbu na dodavateli Platební poplatek formulář a pak ho přidružte k bankovnímu účtu v nastavení poplatku ve formuláři Způsoby platby.

Pokud chcete spustit import souboru, otevřete formulář převodů plateb dodavatele a klikněte na tlačítko Vrátit soubor – dodavatel. Na obrazovce dialogového okna vyberte způsob platby, který má požadované nastavení pro soubory ISO20022, a stiskněte OK. Pak vyberte formát souboru, který chcete importovat, a klikněte na OK. V otevřeném dialogovém okně zadejte požadované parametry a cestu k umístění souboru a klikněte na OK.

Pokud importujete soubor pain.002, stav platebních řádků dodavatele se aktualizuje podle informací v importovaném souboru.

Pokud importujete soubor camt.054, měly by se zadat další parametry:

• ID poplatku – v řádku deníku plateb dodavatele se vytvoří nové řádky platebního poplatku, pokud je částka poplatků v souboru camt.054.

• Nový název deníku, Nový popis deníku – parametry deníku plateb, do kterých se převedou zpracované platby. Po převodu by měla být v novém deníku přiřazena nová čísla poukázek. Další informace najdete v části Známá omezení.

• Importovat inkasní transakce – aktivujte import inkasa, pokud je potřeba importovat odchozí inkasa do deníku plateb dodavatele.

• Název deníku – definujte nový název deníku pro importované inkasní transakce.

• Vyrovnat transakce – aktivujte, pokud budou muset být platby importovaného dodavatele vypořádány pomocí faktur nalezených v systému.

Importované informace si můžete prohlédnout ve formuláři Převody plateb.

V případě jakýchkoli problémů se záznamy v souboru by měly být importovány tak, jak jsou (tj. s prázdným účtem dodavatele, pokud ho není možné najít).

Známá omezení

V této části jsou uvedena známá omezení týkající se této funkce. Mohou být změněny v následujících balíčcích oprav hotfix.

1. Při importu zpráv pain.002 může být logika zpracování založena na 3 úrovních stavu v příchozím souboru: 1 – Stav skupiny (<OriginMsgId>), 2 – Stav platebních informací (<PmtinfSts>) a 3 – Stav transakce. Transakční doklady a informace o platbě by měly být záměrně uloženy v průběžných tabulkách a používány pro účely mapování během procesu importu. Kvůli omezením funkce exportu ji ale nelze uložit a pro úrovně 2 a 3 se platby nedají automaticky aktualizovat podle očekávání. Když se v infologu zobrazí chybová zpráva, můžete najít odpovídající platbu a ručně aktualizovat její stav.

2. Nelze aktualizovat směnný kurz pro řádky platby na základě informací v souboru camt.054.

3. Kvůli omezením architektury nejde přiřaďte platby do nového deníku plateb za účelem dalšího opětovného přiřazení čísel kupónů.

4. Řídicí sestava není součástí této opravy. I v případě odpovídajících chyb můžete zprávy v informačním protokolu zkontrolovat. V některých scénářích se chyby dají najít vizuálně ve formuláři deníku plateb nebo při zaúčtování deníku.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovaný jeden z následujících produktů:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Pro tuto funkci jsou vyžadovány následující opravy hotfix:

3213292

3218206

3217049        

Informace o opravě hotfix

Pokud narazíte na problém se stahováním, instalací této opravy hotfix nebo máte jiné dotazy k technické podpoře, obraťte se na svého partnera nebo, pokud je zaregistrovaný v plánu podpory přímo u Microsoftu, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla specifická pro danou zemi. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Čísla technické podpory pro Microsoft Dynamics

Ve zvláštních případech se můžou poplatky účtované za volání podpory zrušit, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Obvyklé náklady na podporu se budou vztahovat na všechny další dotazy a problémy podpory, které nemají nárok na danou konkrétní aktualizaci.