Informace o provedení ročního postupu uzavření ve správě pohledávek v Microsoft Dynamics GP po 31. prosinci

KB 851140
Platí pro: Microsoft Dynamics GP

ÚVOD

Tento článek popisuje účinky provádění postupu uzavření na konci roku ve správě pohledávek v Microsoft Dynamics GP po 31. prosinci.

DALŠÍ INFORMACE

Když zaúčtujete transakce v Microsoft Dynamics GP, systém automaticky publikuje do správného fiskálního roku a kalendářního roku podle dat transakcí. Částky transakcí můžete zobrazit v okně Souhrn zákazníka. Postupujte takto:

1.	V nabídce Karty klepněte na tlačítko Prodej a potom klepněte na tlačítko Souhrn .
2.	Klikněte na zákazníka.
3.	Klikněte na fiskální rok nebo kalendářní rok a do pole zadejte příslušný rok nebo období.
4.	Klikněte na Vypočítat .

Všimněte si, že rutina ukončení roku se nezměnila kvůli vylepšení citlivé na datum. Uzavření fiskálního roku ovlivní zobrazení Částky od posledního uzavření v okně Souhrn zákazníka. Chcete-li otevřít toto okno, klepněte v nabídce Karty na příkaz Prodej a potom klepněte na tlačítko Souhrn .

Vylepšení Týkající se citlivých dat nabízí následující nové možnosti pro zobrazení dat podle data:

Tři souhrnná zobrazení v okně Souhrn zákazníků:

• Částky od posledního uzavření

• Fiskální rok

• Kalendářní rok

• Zobrazení vylepšení v okně RM Sales Analysis (Analýza prodeje RM).

• Zobrazení vylepšení v okně RM Period Sales Analysis (Analýza prodeje období RM).

• Okno Souhrn období zákazníka. Chcete-li toto okno otevřít, klepněte v nabídce Karty na příkaz Prodej, klepněte na příkaz Souhrn a potom klepněte na příkaz Historie .

---------------------------------------------------------------
PŘÍKLAD: Následující příklad ukazuje, jak rutina ukončení roku zpracovává konkrétní transakci datovanou v následujícím roce 2022, pokud ještě nebyl uzavřen předchozí rok 2021:

Poznámka: Tento ukázkový postup používá společnost Fabrikam, Inc., ukázkovou společnost pro Microsoft Dynamics GP. Tato ukázka předpokládá, že aktuální otevřený kalendářní rok 2021 ještě nebyl uzavřen ve správě pohledávek.

Když je aktuální rok 2021 stále otevřený, nastavte datum uživatele v novém roce (pro testování ve společnosti Fabrikam). Postupujte podle následujícího kroku:

• V aplikaci Microsoft Dynamics GP klepněte na položku Microsoft Dynamics GP a klepněte na tlačítko Datum uživatele .

Zadejte 01/01/2022 a klepněte na tlačítko OK .

Klepněte na tlačítko Transakce , přejděte na prodej a klepněte na položku Transakce otevřete okno Položka transakce pohledávek.

Vytvořte a zaúčtujte fakturu. Postupujte takto:

A.	V části Typ dokumentu klikněte na Prodej / Faktura .
B.	Přijměte výchozí hodnotu v poli Číslo .
C.	Pole ID dávky nechte prázdné.
D.	Do pole Datum dokumentu zadejte 10. 10. 2022 .
E.	Klikněte na tlačítko vyhledávání vedle pole Datum dokumentu a do pole Zúčtovací datum zadejte 10. 10. 2022.
F.	Klepněte na tlačítko OK .
G.	V seznamu ID zákazníka klepněte na tlačítko SINCLAIR0001 . Poznámka SINCLAIR0001 je zákazník ve společnosti Fabrikam, Inc., který nemá žádné účtované transakce. Pokud SINCLAIR0001 zaúčtoval transakce, klikněte na jiné ID zákazníka, které neobsahuje žádné zaúčtované transakce.
H.	Do pole Prodej zadejte 100,00 Kč .
I.	Chcete-li dokument publikovat, klikněte na možnost Publikovat .

V nabídce Karty přejděte na prodej a klepněte na tlačítko Souhrn .

V seznamu ID zákazníka klepněte na položku SINCLAIR0001 a potom klepněte na tlačítko Částka od posledního zavření v souhrnném zobrazení seznamu.

Poznámka Částka prodeje 100,00 Kč se zobrazí ve sloupci Od roku do data .

Klepněte na tlačítko Zavřít .

Zavřete prodejní rok: V Microsoft Dynamics GP přejděte v nabídce Microsoft Dynamics GP na nástroje, přejděte na rutiny , přejděte na prodej a klepněte na tlačítko Konec roku Zavřít .

Kliknutím na Zpracovat zavřete rok.

10.

V nabídce Karty přejděte na prodej a kliknutím na tlačítko Souhrn otevřete okno Souhrn zákazníka. V seznamu ID zákazníka klepněte na položku SINCLAIR0001 a potom klepněte na tlačítko Částka od posledního zavření v souhrnném zobrazení seznamu.

Poznámka Částka prodeje 100,00 Kč se teď zobrazí ve sloupci Minulý rok, i když byla částka zadaná do dokumentu s datem dokladu a zúčtovacím datem, které je v novém roce. Toto zobrazení se resetuje v době, kdy jste provedli skutečné uzavření. Všechny částky, bez ohledu na kalendářní data, jsou jednoduše seskupeny od "posledního provedení uzavření".

11.

V seznamu Souhrnné zobrazení klepněte na položku Zobrazení kalendáře a potom klepněte na tlačítko Vypočítat . Částka prodeje 100,00 Kč se zobrazí ve sloupci Od začátku roku , protože toto zobrazení je citlivé na datum.

Další informace o tom, jak provést rutinu ukončení roku klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

857444 Postupy ukončení roku pro správu pohledávek v Microsoft Dynamics GP

Tento článek byl TechKnowledge dokument 20542.

Informace o provedení ročního postupu uzavření ve správě pohledávek v Microsoft Dynamics GP po 31. prosinci

ÚVOD

DALŠÍ INFORMACE

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.