Jak opravit fakturační transakci, která byla publikována v Project Accounting, ale ne ve Správě pohledávek nebo v hlavní knize

TechKnowledge Content

Problém
Jak opravíte fakturu fakturu, která byla publikována v Project, ale ne ve správě pohledávek nebo v hlavní knize?


Rozlišení
1. Zadejte transakci do pole Správa pohledávek a potom transakci ručně zaúčtte do hlavní knihy. Po provedení těchto akcí jsou všechny moduly správné, ale nemáte propojení mezi Project Accounting a fakturou v části Pohledávky. (Pokud se k transakci vrátíte v části Dotaz na prodej, transakce by se nevrátila do fakturace. Místo toho by šel na Prodej.)

NEBO

2. Zadejte platební transakci s kreditem a pak fakturu znovu zaúčtovat.

Pokud byla původní faktura fakturovaná za čas a materiály, Project:

a. Vypněte účtování do správy pohledávek. Na panelu nástrojů klikněte na Nástroje, přejděte na Nastavení , přejděte na Project , klikněte na Fakturace a potom kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Účtovat správu pohledávek. Musíte to udělat tak, aby se kredit neuúčtuje na pohledávky. Kredit se bude i nadále účtovat do hlavní knihy.

b. Na panelu nástrojů klikněte na Transakce, přejděte na Project , přejděte na Fakturace a potom klikněte na Položku fakturace. Zadejte typ transakce pro vrácení TM.

c. Informace o zákazníkovi a datu se za vás automaticky vyplní.

d. Vyberte projekt, který chcete připsát.

e. Klikněte na pole pro rozšíření vedle fakturace, abyste se přenesli do okna Fakturace času a materiálů.

f. Všechny položky řádku, které byly dříve fakturovány, budou k dispozici pro vrácení v tomto okně. Zaškrtněte políčko Rtn, aby se vrátily všechny položky řádku.

g. Kliknutím na tlačítko Přidat příspěvek naúčtovat vrácení TM. Tato akce aktualizuje projekt kromě hlavní knihy. Pokud hlavní kniha nebyla původně aktualizována, odstraňte dávku vytvořenou z vráceného TM. To můžete udělat tak, že na panelu nástrojů kliknete na Transakce, kliknete na Finanční a kliknete na Dávky. Najděte dávku a klikněte na Odstranit.

h. Vraťte se do nastavení fakturace a označte políčko Účtovat do správy pohledávek.

i. Vraťte se na Položku fakturace a znovu fakturovat položky řádku, které jste právě vrátili.

j. Zkontrolujte okno Dotaz na prodej, abyste ověřili, že se zaúčtoval do správy pohledávek.

Pokud byla původní fakturační faktura pro pevnou cenu nebo náklady plus Project:

a. Vypněte účtování do správy pohledávek. Na panelu nástrojů klikněte na Nástroje, přejděte na Nastavení , přejděte na Project , klikněte na Fakturace a potom kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Účtovat správu pohledávek. Musíte to udělat tak, aby se kredit neuúčtuje na pohledávky. Kredit se bude i nadále účtovat do hlavní knihy.

b. Na panelu nástrojů klikněte na Transakce, přejděte na Project , přejděte na Fakturace a potom klikněte na Položku fakturace. Zvolte Typ transakce faktury.

c. Zadejte informace o zákazníkovi a datu.

d. Vyberte projekt, který chcete připsát.

e. Kliknutím na pole pro rozšíření vedle fakturace vás přenesete do okna Fakturace průběhu.

f. Pokud chcete projekt připsát jako záporné číslo, zadejte částku, která se má fakturovat. Abyste mohli zadat zápornou hodnotu, musíte mít fakturu předem.

g. Kliknutím na tlačítko Odeslat fakturu zaúčtovat. Tím se projekt aktualizuje kromě hlavní knihy. Pokud hlavní kniha nebyla původně aktualizována, odstraňte dávku vytvořenou z faktury. To můžete udělat tak, že na panelu nástrojů kliknete na Transakce, kliknete na Finanční a kliknete na Dávky. Najděte dávku a klikněte na Odstranit.

h. Vraťte se do nastavení fakturace a kliknutím zaškrtněte políčko Účtovat do správy pohledávek.

i. Zadejte fakturační transakci a příspěvek.

j. Zkontrolujte okno Dotaz na prodej, abyste ověřili, že se zaúčtoval do správy pohledávek.



Tento článek byl ID dokumentu TechKnowledge: 28881