TechKnowledge Content
Problém Jak zrušit transakce zadané pro nesprávného dodavatele nebo zákazníka v
Project Accounting?
Transakce řešení by měly být v původním modulu
neplatné. Tímto způsobem je možné všechny ovlivněné moduly správně aktualizovat. Bohužel Project Účetnictví nemá neplatnou hodnotu. Pokud ale chcete nesprávnou transakci vrátit zpět, můžete zadat kreditní transakce.
Pro nesprávnou transakci Závazky – výdaje zaměstnance, které Project účetnictví:
1. Přejít na transakce| Project| Výdaje zaměstnanců.
2. Zadejte transakci se záporným množstvím, aby se vykompenzovaná původní nesprávná faktura.
a. Pokud původní výdaj zaměstnance ještě nebyl fakturován, zadejte tuto transakci Výdajů zaměstnance jako odkazovanou transakci a odkazte na původní transakci. Výsledkem bude čistá hodnota transakcí, která se zobrazí jako jedna položka řádku fakturace v okně pro zadávání fakturace.
b. Pokud se fakturoval původní výdaj zaměstnance nebo chcete, aby se položky řádku nezávisle na sobě, zadejte tento výdaj zaměstnance jako standardní transakci.
3. Krok 2 vytvořil dobropis pro zaměstnance/dodavatele. Takže teď musíte na fakturu použít dobropis. Přejděte na Transakce| Nákup| Použít pro.
Poznámka: Typ fakturace transakce bude určován vašimi fakturačními potřebami.
Pro nesprávnou transakci Závazky – nákupní faktura pocházející z Project:
1. Přejděte na Transakce| Project| Převod zásob
2. Změňte typ dokumentu na Vrátit na Dodavatele a zadejte transakci.
3. Krok 2 znovu vytvořil dobropis pro dodavatele. Přejděte tedy na Transakce| Nákupní | Použití a použití dokumentů společně
Poznámka: Typ fakturace transakce bude určován vašimi fakturačními potřebami.
Pro nesprávnou transakci Pohledávky – Pevná cena Project nebo Fakturace poplatku pocházející z Project:
1. Přejděte na Transakce| Project| Fakturace| Položka fakturace.
2. Zadejte fakturu s zápornou částkou v korunách pro nákladovou kategorii nebo poplatky.
3. Přejděte na Transakce| Prodej| Použijte a použijte dobropis vygenerovaný v kroku 2 na původní fakturu.
Pro nesprávnou transakci pohledávky –Čas a materiály promítající Project účetnictví:
1. Přejděte na Transakce| Project| Fakturace| Položka fakturace.
2. Změňte typ dokumentu na TM Return.
3.Vyberte fakturu fakturace, na kterou chcete odkazovat.
4. Vyberte Project a řádkové položky, které chcete připsát.
5. Účtování transakce
6. Přejděte na Transakce | Prodej| Použijte a použijte dobropis vygenerovaný v kroku 5 na původní fakturu.
Tento článek byl TECHKnowledge Document ID:26984
