TechKnowledge Content
SOUHRN
Tento článek popisuje funkce účtů nerozděleného zisku v hlavní knize v Microsoft Dynamics GP.
DALŠÍ INFORMACE
Pokud je v okně Nastavení hlavní knihy zaškrtnuté políčko Zavřít segmenty divizních účtů, musíte podle těchto kroků úspěšně zavřít rok v hlavní knize:
1. V Microsoft Dynamics GP v nabídce Microsoft Dynamics GP přejděte na Nástroje, přejděte na Nastavení, přejděte na Finanční a potom klikněte na Hlavní kniha.
2. V okně Nastavení hlavní knihy ověřte, že je zaškrtnuté políčko Zavřít segmenty účtu dělení, a potom klikněte na tlačítko vyhledávání.
3. V seznamu ID segmentu klikněte na ID segmentu. Toto ID segmentu se používá při zavření roku v hlavní knize.
4. Klikněte na Karty,přejděte na Finanční apotom klikněte na Účet. V okně Account Maintenance (Údržba účtu) vytvořte potřebné účty zachované příjmy pro ID segmentu, které jste zadali v kroku 1.
Pokud chcete najít potřebné zachované účty k vytvoření, postupujte takto:
-
V Microsoft Dynamics GP v nabídce Microsoft Dynamics GP přejděte na Nástroje, přejděte na Nastavení ,přejděte na Finančnía potom klikněte na Segment.
-
V okně Nastavení segmentu účtu klikněte v seznamu ID segmentu na ID segmentu. Všimněte si hodnot zobrazených ve sloupci Číslo.
-
Hodnoty ve sloupci Číslo použijte při vytváření účtů v okně Údržba účtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příklad:
Pokud je váš účet nerozděleného zisku 01-000000-3000-001-0 a účty nerozděleného zisku zavřete do druhého segmentu, tady je příklad účtů nerozděleného zisku, které je nutné vytvořit pro každé číslo účtu.
Číslo účtu |
Odpovídající nerozdělené příjmy |
02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
V následujícím příkladu použijte stejné číslo účtu Zachované příjmy 01-000000-3000-001-0, ale výběrem se zavřete k prvnímu segmentu. Tady je to, co by se podobalo odpovídajícím účtům zachované příjmy.
Číslo účtu |
Odpovídající nerozdělené příjmy |
02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
Poznámka: Pokud se vytvoří jednotkový účet, který má pro segment jinou hodnotu segmentu, který se použije k uzavření, musíte vytvořit samostatný účet nerozděleného zisku. Tento samostatný účet nerozděleného zisku musí zahrnovat hodnotu segmentu, která se používá v jednotkových účtech, pokud byly transakce na jednotkový účet zaúčtovány. V příkladu předpokládejme, že se společnost zavírá pomocí prvního segmentu. Účet jednotky byl vytvořen jako účet 05-598421-6451-0002-0. Účet nerozděleného zisku 05-000000-3000-001-0 proto musí být vytvořen, pokud byl účet 05-598421-6451-0002-0 použit v transakcích. Musíte vytvořit další účet zachované příjmy, i když jsou jednotkové účty považovány za rozvahové účty.