Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Kb 942742 (nahrazuje staré kb 853307)
Platí pro: Microsoft Dynamics GP

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak znovu vygenerovat soubor EFT (Electronic Funds Transfer) v tématu Správa závazků pro Microsoft Dynamics GP.

ROZLIŠENÍ:

Vzhledem k tomu, že název souboru EFT je jedinečný a nepřepíše předchozí soubor EFT jako v minulosti, už neexistuje způsob, jak jednoduše znovu vygenerovat soubor EFT v produkční databázi.  Takže pokud máte neúspěšný soubor EFT nebo potřebujete znovu vygenerovat stejný soubor (a trx už nejsou v tabulkách CM20203/CM20202, můžete ho znovu vytvořit ve společnosti TEST s některou z těchto možností:



Možnost 1 – Obnovení zálohy databáze společnosti (z před tím, než byla kontrola publikována) do společnosti TEST. Pak znovu vygenerujte kontrolu se stejnými omezeními, stejnými čísly EFT a účtováním. Potom vygenerujte soubor EFT v testovací společnosti a odešlete tento soubor EFT bance. Pokud testovací společnost nemáte, vytvořte ji v tomto článku znalostní báze:

871973 --Nastavení testovací společnosti, která má kopii živých firemních dat pomocí SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 nebo SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

Option 2 - Pokud zálohu nemáte, vytvořte novou zálohu živé databáze a obnovte ji do společnosti TEST. Pak zrušit všechny platby EFT, což způsobí, že se použité faktury přesunou zpátky do stavu otevření. Potom znovu vygenerujte kontrolu se stejnými omezeními, stejnými čísly EFT a účtováním. Potom znovu vygenerujte soubor EFT a pošlete ho bance. (Pokud je to možné, udělejte to ve zkušební společnosti a ujistěte se, že je nová kontrola úplně stejná jako ve společnosti Live.) Informace o zrušení plateb v případě potřeby najdete v části níže. 

Možnost 3 – Ruční manipulace s minulým souborem EFT To je těžké udělat, pokud máte součty a počty v řádcích zápatí. (Tato možnost není podporovaná nebo doporučovat jako příliš riziková pro chyby.)
 
 

Další informace
--------------------------------------------------

~Jak zrušit platby ~

Pokud chcete zrušit každou platbu, použijte jednu z následujících metod. Po zrušení každé platby spusťte znovu postup Vybrat kontroly a vygenerte soubor EFT.

Metoda 1 – (Pokud je plně použitá a v historii) 

Tuto metodu použijte jenom v případě, že je platba plně uplatněná a pokud je platba v tabulkách historie. Pokud chcete zrušit platbu, postupujte takto:

  1. V nabídce Transactions (Transakce) klikněte na Purchasing (Nákup)a potom klikněte na Void Historical Transactions (Neplatné historické transakce).

  2. V okně Neplatné transakce historických závazků kliknutím zaškrtněte políčko Zrušit u platby, kterou chcete zrušit.

  3. Klikněte na Void (Zrušit).

  4. Po zobrazení výzvy k tisku deníků pro publikování vyberte cíl a klikněte na OK.

  5. Zavřete okno Neplatné transakce historických závazků.

Metoda 2 – (Pokud je částečně použitá a otevřená) 

Tuto metodu použijte, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Platba se částečně použije.

  • Platba má stav Otevřít.

  • Debetní dokumenty, na které se platba použije, jsou v tabulkách historie.

Pokud chcete zrušit platbu, postupujte takto:

  1. Vytvořte další fakturu pro částku, která se má zaplatit. Postupujte takto:

    1. V nabídce Transactions (Transakce) přejděte na Purchasing (Nákup)a potom klikněte na Transaction Entry (Položka transakce).

    2. V okně Položka transakce závazků zadejte fakturu pro dodavatele, který má platbu, kterou chcete zrušit. Potom zadejte do pole Nákupy hodnotu částky, která se má zaplatit. Pole ID dávky ponechte prázdné.

    3. Klikněte na Přidatpříspěvek.

    4. Zavřete okno Položka transakce závazků, po zobrazení výzvy k tisku deníků účtování vyberte cíl a klikněte na OK.

  2. Na platbu použijte další fakturu. Postupujte takto:

    1. V nabídce Transactions (Transakce) přejděte na Purchasing (Nákup)a potom klikněte na Apply Payables Documents (Použít dokumenty závazků).

    2. V poli ID dodavatele klikněte na dodavatele, který má další fakturu, kterou chcete použít.

    3. V okně Číslo dokumentu klikněte na platbu.

    4. Vedle další faktury, kterou jste vytvořili, kliknutím zaškrtněte políčko Použít.

    5. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Zrušení platby Postupujte takto:

    1. V nabídce Transactions (Transakce) přejděte na Purchasing (Nákup)a potom klikněte na Void Historical Transactions (Zrušit historické transakce).

    2. V okně Neplatné transakce historických závazků kliknutím zaškrtněte políčko Zrušit u platby, kterou chcete zrušit.

    3. Klikněte na Void (Zrušit).

    4. Po zobrazení výzvy k tisku deníků pro publikování vyberte cíl a klikněte na OK.

    5. Zavřete okno Neplatné transakce historických závazků.

  4. Zrušit další fakturu, kterou jste vytvořili v kroku 1. Postupujte takto:

    1. V nabídce Transactions (Transakce) přejděte na Purchasing (Nákup)a potom klikněte na Void Open Transactions (Zrušit otevřené transakce).

    2. V poli ID dodavatele klikněte na dodavatele, který má fakturu, kterou chcete zrušit.

    3. Kliknutím zaškrtněte políčko Void u faktury, kterou chcete zrušit.

    4. Klikněte na Void (Zrušit).

    5. Po zobrazení výzvy k tisku deníků pro publikování vyberte cíl a klikněte na OK.

    6. Zavřete okno Zrušit otevřené transakce závazků.

Metoda 3 – (Pokud se záznamy nepoužijí a jsou otevřené)

Tuto metodu použijte, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Platba a všechny faktury, u které je platba použita, mají stav Otevřít.

  • Platba má stav Otevřít a platba nebyla uplatněna na žádné faktury.

Pokud chcete zrušit platbu, postupujte takto:

  1. Zrušení platby Postupujte takto:

    1. V nabídce Transactions (Transakce) přejděte na Purchasing (Nákup)a potom klikněte na Apply Payables Documents (Použít dokumenty závazků).

    2. V poli ID dodavatele klikněte na dodavatele, jehož platbu chcete zrušit.

    3. V okně Číslo dokumentu zadejte číslo dokumentu platby.

    4. Vyberte každou fakturu, na kterou se platba použila, a klikněte na Zrušit použití.

  2. Zrušit otevřenou fakturu Postupujte takto:

    1. V nabídce Transactions (Transakce) přejděte na Purchasing (Nákup)a potom klikněte na Void Open Transactions (Zrušit otevřené transakce).

    2. V poli ID dodavatele klikněte na dodavatele, jehož platbu chcete zrušit.

    3. Kliknutím zaškrtněte políčko Void u faktury, kterou chcete zrušit.

    4. Klikněte na Void (Zrušit).

    5. Po zobrazení výzvy k tisku deníků pro publikování vyberte cíl a klikněte na OK.

    6. Zavřete okno Zrušit otevřené transakce závazků.

--------------------------------

~Informace o konvenci pojmenovávání souborů EFT~

Microsoft Dynamics GP vytvoří název souboru EFT na základě následujících informací:

  • Název souboru v poli Závazky v tuzemských platbách a v poli Závazky v okně Možnosti zahraničních plateb šekové knihy EFT Pokud chcete otevřít okno Možnosti závazků z šekové knihy EFT, přejděte v nabídce Karta na Finanční, klikněte na Šeková kniha,klikněte na Eft Banka potom klikněte na Možnosti závazků.

  • ID kontrolní knihy

  • Datum uživatele

  • Indexové číslo dalšího souboru EFT, který se má vygenerovat.

Název souboru EFT používá následující formát:

[Název souboru v okně Možnosti závazky šekové knihy EFT] mezera [ID kontrolní knihy]mezera [datum uživatele]pomlčka [indexové číslo dalšího souboru EFT] Zvažte následující scénář. Název souboru v poli Závazky v tuzemských platbách v okně Možnosti závazků šekové knihy EFT je PLATBA-TUZEMSKO. ID kontrolní knihy je CHKBOOK, datum uživatele je 15. 4. 2007a indexové číslo je 2. V tomto scénáři je název souboru EFT následující:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
Facebook LinkedIn E-mail
PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU INFORMAČNÍCH KANÁLŮ RSS

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Zjišťování Komunita

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Výhody předplatného Microsoftu 365

Školení k Microsoftu 365

Zabezpečení od Microsoftu

Centrum přístupnosti

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Zeptejte se v komunitě Microsoftu

Technická komunita Microsoftu

Účastníci programu Windows Insider

Účastníci programu Microsoft 365 Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×