TechKnowledge Content
SHRNUTÍ: V tomto článku jsou uvedené kroky pro nastavení nové kontrolní knihy v části Odsouhlasení banky a deaktivaci stávající kontrolní knihy. DALŠÍ INFORMACE: Pokud chcete nastavit novou kontrolní knihu v odsouhlasení banky, postupujte takto: 1. Zaúčtování všech transakcí v oblasti Správa závazků, Správa pohledávek, Zpracování prodejních objednávek, Fakturace a Mzdy2. Klikněte na Karty, klikněte na Finanční a potom na Šeková kniha.3. Vyberte existující kontrolní knihu a kliknutím zaškrtněte políčko Neaktivní. Opakováním tohoto kroku označíte všechny existující kontrolní knihy jako neaktivní. 4. Ručně odsouhlaste poslední bankovní výpis v určitém časovém okamžiku a určete nevyřízené šeky a vklady. 5. Nastavení nové kontrolní knihy: Klikněte na Karty, přejděte na Finanční a klikněte na Šeková kniha, nastavte novou kontrolní knihu s příslušnými nastaveními a zadejte poslední odsouhlasené datum a poslední odsouhlasené datum z posledního bankovního příkazu, který se odsouhlasil ručně. 6. Vypnout účtování do hlavní knihy: Klikněte na Nástroje, přejděte na Nastavení, přejděte na Účtování a klikněte na Účtování, vyberte Finanční jako Řadu, jako Origin vyberte Položku bankovní transakce, zrušte zaškrtnutí políčka Účtovat do hlavní knihy a potom klikněte na Uložit. Opakováním tohoto kroku zrušte zaškrtnutí políčka Účtovat do hlavní knihy v okně Položka bankovního vkladu a kliknutím na OK okno zavřete. 7. Zadejte nevyřízené šeky: Klikněte na Transakce, přejděte na Finanční a klikněte na Bankovní transakce, zadejte nevyřízené šeky a klikněte na Odeslat. Tento krok opakujte, pokud chcete zadat a zaúčtovat všechny nevyřízené šeky, kliknutím na X zavřete okno a potom kliknutím na OK vytiskněte deník účtování odsouhlasení banky.8. Zadejte nevyřízené vklady: Klikněte na Transakce, přejděte na Finanční a klikněte na Bankovní vklady, zadejte nevyřízené vklady a klikněte na Odeslat. Tento krok opakujte, pokud chcete zadat a zaúčtovat všechny nevyřízené vklady, kliknutím na X zavřete okno a kliknutím na OK vytiskněte deník účtování odsouhlasení banky. 9. Klikněte na Karty, přejděte na Finanční, klikněte na Kontrolní kniha a porovnejte zůstatek šekové knihy s zůstatek na hotovostních účtech. Oba zůstatky se musí pro tento bod v čase rovnat. 11. Zapnutí účtování na hlavní knihy: Klikněte na Nástroje, přejděte na Nastavení, přejděte na Účtování, klikněte na Účtování, vyberte Finanční jako řadu, vyberte Položku bankovní transakce jako Origin, kliknutím zaškrtněte políčko Účtovat do hlavní knihy a potom klikněte na Uložit. Opakováním tohoto kroku zaškrtněte políčko Účtovat do hlavní knihy pro okno Položka bankovního vkladu a kliknutím na OK okno zavřete. Tím se zapne účtování do hlavní knihy. 12. Ověřte, že jsou všichni zákazníci, dodavatelé a zaměstnanci nastaveni na možnost Použít hotovostní účet z šekové knihy.Tento článek byl TECHKnowledge Document ID:134
