TechKnowledge Content
Otázka: Odkud přesně se v okně Vybrat bankovní transakce (Transakce – finanční – odsouhlasení – transakce) vybírá upravený zůstatek
z účetního zůstatku?
Odsouhlasení je o určitou částku vypnuté a vidím, že mám šek na částku, která je zveřejněna po datu ukončení. Může kontrola pozdějšího data ovlivnit odsouhlasení předchozího měsíce?
Odpověď: Ano, všechny aktivity, bez ohledu na datum, mají vliv na výpočty upraveného zůstatku knihy v okně Vybrat bankovní
transakce (t.o. sladit).
Adjusted Book Balance (Adjusted Book Balance) vytáhne zůstatek aktuální šekové knihy z okna Údržby kontrolní knihy (Karty – finanční – šeková kniha). Pokud nezadáte datum vyříznutosti, vytáhne se přesná zůstatek, který se zobrazí v okně. Pokud zadáte datum vyříznutosti, bude trvat aktuální zůstatek v kontrolní knize a přičítá všechny kontroly a odečte všechny vklady, které byly publikovány po datu ukončení, aby se vrátily k zůstatku k datu tohoto cutoffu.
Příklad: Scénář: Řekněme, že zůstatek šekové knihy k dnešnímu dni (řekněme, že dnes je 30.000 Kč) je 10 000,00 Kč a do okna odsouhlasení zadáte datum vyříznutosti
ze 31. 7. 2011. Následující aktivita zveřejněná po datu ukončení 31. 7. 2018:
8/2 Decrease Adjustment for $25
8/10 Check for $125
8/15 Check for $350 (Total decreases in August
of $500)
8/5 Deposit for $100
8/18 Deposit for $ 200 (Total increases in August
of $300)
So the Adjusted Book Balance would be:
10,000.00 Today's balance +5 00,00 Přičíst zpět transakce šeků/snížení účtované po datu cutoff -300,00 Odečíst vklady/zvýšení transakcí zveřejněných po datu
cutoff
------------------
10 200 Kč Adjusted Checkbook Balance od 7.00.31
Abyste viděli, jak začíná s aktuálním zůstatkem v kontrolní knize, a můžete se vrátit zpět, abyste mohli sčítat nebo odečítat transakce v tabulce CM20200, které byly publikovány po datu cutoff, a vrátit se zpátky k zadanému datu cutoff zůstatku "od".
-----------------------------------------------------------------------
DALŠÍ /PORADCE PŘI POTÍŽÍCH:
Pomocí následujících SQL můžete určit, jak se při instalaci počítá adjustovaný zůstatek knihy nebo Zůstatek šekové knihy od cutoffu. Pokud k tomu potřebujete pomoct, považuje se za konzultační službu, která za vás data prokope a přesně určí, co výpočet ve vašem prostředí tvoří.
Výpočet začíná aktuálním zůstatkem v šekové knize a sčítá/odečte transakce z tabulky Bankovní výpis zpět do data Cut-Off zadaného do okna Sjednotit bankovní výpis a určí upravený zůstatek šekové knihy v tomto okamžiku. Tato data můžete zkontrolovat takto:
1. Za prvé, všichni uživatelé by měli být mimo GP, když se vrátíte do této částky, protože pokud uživatelé posílají příspěvky, bude zůstatek a data v tabulkách bankovního účtu neustále měnit, a to musíte udělat, když jsou informace stacionární.
2. Potom spusťte níže uvedený skript v aplikaci SQL Server Management Studio proti databázi společnosti a určete aktuální zůstatek v kontrolní knize (nebo klikněte na Karty, přejděte na Finanční a klikněte na Checkbook a podívejte se do GP.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Potom GP vrátí všechny transakce, které by původně snížily zůstatek v kontrolní knize, které byly publikovány po datu ukončení. To by zahrnovalo kontroly, výběry, snížení úprav, další výdaje, poplatky za služby a převody z kontrolní knihy. Níže jsou dva skripty, které vám pomůžou tyto částky přidat zpátky do zůstatku v kontrolní knize. První skript obsahuje všechny transakce typu snížení s výjimkou převodů a druhý skript je pro převody z zůstatku v kontrolní knize. Spusťte oba skripty a přidejte oba skripty
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
POZNÁMKA: Hodnoty CMTrxType jsou uvedené v části Další.
4. Pak GP odečte všechny transakce, které by původně zvýšily zůstatek v kontrolní knize. Upravte a spusťte oba skripty:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Potom pomocí částek, které jste našli ve výše uvedených krocích, začněte s dnešním zůstatek v kontrolní knize a přidejte transakce typu snížení zpět a odčítáte transakce typu zvýšení, které byly publikovány po datu ukončení. Pokud jste stále mimo, budete muset začít prošetřovat následující: • Transakce, u kterých datum zrušení není ve stejném období jako původní
datum emise. (Transakce byla možná platná k datu Cut-Off a později byla zrušena.)
• Transakce účtované po datu ukončení, které bylo datováno před datem Cut-Off datum.
• Transakce v tabulce CM20200, které jsou datované do budoucna.
• Je také užitečné vědět, kdy jste se naposledy sjednotili. V tabulce CM Reconcile Header (CM20500) jsou uloženy všechny souhrnné údaje zaznamenané z předchozích reconcilations pro všechny kontrolní knihy.
Jakákoli další pomoc potřebná k tomu, aby bylo možné tyto situace ve vašem prostředí určit, aby vám pomohla sladit nebo vrátit se do počítané částky systému, by vyžadovala prokopnutí vašich dat, a proto by se měla považovat za konzultační službu.
---------------------------------------------------- DALŠÍ: Hodnoty ve sloupci CMTrxType v tabulce CM20200 znamenají: Typy transakcí, které zvyšují zůstatek v šekové knize: 1 = Vklad (zvýšení) 5 = Zvýšení úpravy 7 = Převod na 101 = Výnos úroku 102 = Jiné typy transakcí příjmů, které snižují zůstatek v šekové knize: 3 = Kontrola (snížení) 4 = Výběr 6 = Snížení úpravy 7 = Převod z 103 = Ostatní výdaje 104 = Typy transakcí servisních poplatků, které nemají vliv na zůstatek v šekové knize: 2 = Potvrzení (bez ovlivnění) Jakýkoli typ, který je neplatný a neplatné datum, je ve stejném období jako datum emise
(Voided = 1)
QUERY WORDS: chequebook Adjusted
chequebook balance, Bank Rec, Odsouhlasení banky, odsouhlasení, odsouhlasení, rozdíl, Odsouhlasení bankovního výpisu, Tento článek byl
TechKnowledge Document ID:23169
