TechKnowledge Content
SOUHRN
Tento článek popisuje vliv na zůstatek hlavní knihy a zůstatek kontrolní knihy odsouhlasení banky při účtování transakcí v odsouhlasení banky ve Velkých pláních.
DALŠÍ INFORMACE
Následující tabulka shrnuje, jak transakce odsouhlasení banky ovlivňují zůstatek hlavní knihy a šekové knihy při jejich účtování:
|
Typ transakce |
Aktualizace zůstatku v kontrolní knize |
Aktualizace hlavní knihy |
|
Kontrola |
Ano |
Ano |
|
Výběr |
Ano |
Ano |
|
Vklady |
||
|
- se stvrzenkou |
Ano |
Ne |
|
- bez potvrzení |
Ano |
Ne |
|
– vymazání nepoužívaných potvrzení |
Ne |
Ne |
|
Zvýšení úpravy |
Ano |
Ano |
|
Zmenšit úpravy |
Ano |
Ano |
|
Potvrzení |
||
|
- Kontrola |
Ne |
Ano |
|
- Hotovost |
Ne |
Ano |
|
- Platební karta |
Ne |
Ano |
|
Bankovní převod |
Ano |
Ano |
SHRNUTÍ:
V podstatě hotovostní příjmy aktualizují jenom GL při jejich účtování. A když jsou shromážděny a publikovány v vkladu, je to, když je ovlivněn zůstatek v kontrolní knize.
Vklady (s účtenkami nebo bez potvrzení) mají vliv jenom na zůstatek v kontrolní knize a ne aktualizují hlavní knihy.
Zrušte zaškrtnutí políčka Nepoužité potvrzení (vklady) jednoduše odeberte potvrzení z okna Položka vkladu a neovlivní zůstatek šekové knihy ani hlavní knihy.
Kontroly, výběry, zvýšení úprav, snížení úprav a bankovní převody mají vliv na hotovostní účet GL i zůstatek šekové knihy současně.
Tento článek byl TechKnowledge Document ID:6982
