Platí proDynamics NAV 2009

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV pro národní jazyk portugalština (pt).

Příznaky

Při zaúčtování deníku přijaté hotovosti se faktury a přepravní odmítnout současně v portugalské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009, zaúčtované věcné položky jsou zaúčtovány pomocí kusovníků účtu odmítnout. Však účet pohledávek má použít pro fakturu a kusovníků účtu odmítnut má být použita pro odmítnutí dokladu. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

  • Portugalské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Portugalské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

  • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

  • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.Chcete-li vyřešit tento problém, změňte kód v finančního deníku.-Post řádku procedura (12). Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Přidejte následující globální proměnnou:

    TempRejCustLedgEntry@1100047 : TEMPORARY Record 21;
  2. Změňte kód PostCust funkce takto:Existující kód 1

    ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;          DiscUnriskFactAmountLCY := 0;          CollFactAmountLCY := 0;        //--------          IF Cust."No." <> "Account No." THEN            Cust.GET("Account No.");          Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);          IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN...

    Změněný kód 1

    ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;          DiscUnriskFactAmountLCY := 0;          CollFactAmountLCY := 0;        //--------// Add the following lines.          TempRejCustLedgEntry.RESET;         TempRejCustLedgEntry.DELETEALL;// End of the lines.          IF Cust."No." <> "Account No." THEN            Cust.GET("Account No.");          Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);          IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN...

    Existující kód 2

    ...            END;          // Post the application          ApplyCustLedgEntry(            CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");// Delete the following lines.         IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN           GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;// End of the lines.          IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN            IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN              DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);              CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;...

    Náhradní kód 2

    ...            END;          // Post the application          ApplyCustLedgEntry(            CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");// Add the following lines.         IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN           "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;// End of the lines.          IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN            IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN              DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);              CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;...
  3. Změňte kód PostVend funkce takto:Existující kód

    ...          // Post the application          ApplyVendLedgEntry(            CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,            GLSetup."Appln. Rounding Precision");// Delete the following lines.         IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN           GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;// End of the lines.          IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN            IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN              DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);              VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;...

    Změněný kód

    ...          // Post the application          ApplyVendLedgEntry(            CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,            GLSetup."Appln. Rounding Precision");// Add the following lines.         IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN           "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;// End of the lines.          IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN            IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN              DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);              VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;...
  4. Změňte kód ve funkci ApplyCustLedgEntry takto:Existující kód

    ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN                FromClosedDoc := TRUE              ELSE                FromClosedDoc := FALSE;              DocPost.UpdateReceivableDoc(                OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,                DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,                DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);            END;...

    Změněný kód

    ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN                FromClosedDoc := TRUE              ELSE                FromClosedDoc := FALSE;// Add the following lines.             IF OldCustLedgEntry."Document Status" = OldCustLedgEntry."Document Status"::Rejected THEN BEGIN               TempRejCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;               TempRejCustLedgEntry."Remaining Amount (LCY) stats." := AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY;               TempRejCustLedgEntry.INSERT;             END;// End of the lines.              DocPost.UpdateReceivableDoc(                OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,                DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,                DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);            END;...
  5. Změňte kód ve funkci PostDtldCustLedgEntries takto:Existující kód

    ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";            END ELSE BEGIN              CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");              AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";            END;// Delete the following lines.           IF DiscDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN             CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");             AccNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";           END;           IF CollDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN             CustPostingGr.TESTFIELD("Bills on Collection Acc.");             AccNo := CustPostingGr."Bills on Collection Acc.";           END;           IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN             CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF               GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:                 BEGIN                   CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");                   AccNo := CustPostingGr."Rejected Bills Acc.";                 END;               GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:                 BEGIN                   CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");                   AccNo := CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.";                 END;               ELSE                 IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND                   (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN                   CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF                     OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:                       BEGIN                         CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");                         AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";                       END;                     OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:                       BEGIN                         CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");                         AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";                       END;                   END;                 END;             END;           END;           IF (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) THEN BEGIN             CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");             AccNo := CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.";           END;           IF CollFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN             CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Collection Acc.");             AccNo := CustPostingGr."Factoring for Collection Acc.";           END;// End of the lines.            ReceivableAccAmtLCY :=              TotalAmountLCY -              (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +               CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +...

    Změněný kód

    ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";            END ELSE BEGIN              CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");              AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";            END;            ReceivableAccAmtLCY :=              TotalAmountLCY -              (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +               CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +...
  6. Změňte kód ve funkci PostReceivableDocs takto:Existující kód

    ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";          GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";          InsertGLEntry(TRUE);        END;        IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN// Delete the following lines.         CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF           GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:             BEGIN               CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");               InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";               InsertGLEntry(TRUE);             END;           GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:             BEGIN               CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");               InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);               GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";               GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";               InsertGLEntry(TRUE);             END;           ELSE             IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND               (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN               CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF                 OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:                   BEGIN                     CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");                     InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);                     GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";                     GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";                     InsertGLEntry(TRUE);                   END;                 OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:                   BEGIN                     CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");                     InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE       );                     GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";                     GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";                     InsertGLEntry(TRUE);                   END;               END;             END;// End of the lines.          END;        END;        IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN          CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");          InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",...

    Změněný kód

    ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";          GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";          InsertGLEntry(TRUE);        END;        IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN// Add the following lines.         WITH TempRejCustLedgEntry DO BEGIN           RESET;           SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type","Document Situation","Document Status");           SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);           CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");           IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN             CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");             InitGLEntry(               CustPostingGr."Rejected Bills Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",               DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);             GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";             GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";             InsertGLEntry(TRUE);           END;           SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);           CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");           IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN             CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");             InitGLEntry(               CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",               DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);             GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";             GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";             InsertGLEntry(TRUE);           END;// End of the lines.          END;        END;        IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN          CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");          InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",...

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Portugalské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Portugalské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.