I když nemáte oprávnění k práci s Cartera v španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009, můžete použít platbu a kusovník z položek zákazníka nebo dodavatele. Problém je, že "bez oprávnění Cartera" použijete tyto dokumenty (platební a fakturační) kusovníku zůstane "Otevřít" v dokumentech Cartera pohledávek a závazků. To způsobí nekonzistence v databázi. K tomuto problému dochází v následujících produktů:
-
Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Řešení
Informace o opravě hotfix
Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.
Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.
Informace o instalaci
Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.
Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.
Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.
Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:
-
Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.
-
Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015
objektu.
Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.
Změny kódu
Poznámka: vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích. Před použitím změnu, importujte všechny aktualizace SEPA.
Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:
-
Změňte kód v globální Variablesin finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
Existující kód...Text1100010@1100016 : TextConst 'ENU=Remove it from its payment order and try again.;ESP=B¢rrelo de la orden de pago e int‚ntelo de nuevo.';
Text1100011@1100021 : TextConst 'ENU=Document Type is " " in Line %1. This posting will not realize the VAT, do you want to proceed?;ESP=El tipo de documento es " " en la l¡nea %1. Esta contabilizaci¢n no tendr en cuenta el IVA, ¨desea continuar?';
Text1100012@1100022 : TextConst 'ENU=The posting process has been cancelled by the user.;ESP=El proceso de registro ha sido cancelado por el usuario.';
AppliedAmountLCY2@1100053 : Decimal;
AppliesToDocType@1100023 : Integer;
PROCEDURE GetGLReg@10(VAR NewGLReg@1000 : Record 45);
BEGIN
NewGLReg := GLReg;
END;
...Změněný kód
...Text1100010@1100016 : TextConst 'ENU=Remove it from its payment order and try again.;ESP=B¢rrelo de la orden de pago e int‚ntelo de nuevo.';
Text1100011@1100021 : TextConst 'ENU=Document Type is " " in Line %1. This posting will not realize the VAT, do you want to proceed?;ESP=El tipo de documento es " " en la l¡nea %1. Esta contabilizaci¢n no tendr en cuenta el IVA, ¨desea continuar?';
Text1100012@1100022 : TextConst 'ENU=The posting process has been cancelled by the user.;ESP=El proceso de registro ha sido cancelado por el usuario.';
AppliedAmountLCY2@1100053 : Decimal;
AppliesToDocType@1100023 : Integer;
// Add the following line.
Text1100013@1100026 : TextConst 'ENU=You do not have permissions to apply or unapply documents in the Cartera Module.';
// End of the added line.
PROCEDURE GetGLReg@10(VAR NewGLReg@1000 : Record 45);
BEGIN
NewGLReg := GLReg;
END;
... -
Změňte kód v ApplyCustLedgEntryfunkce v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
Existující kód 1...OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
OldCustLedgEntry.FINDFIRST;
OldCustLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
IF AppManagement.AccessToCartera THEN
DocPost.CheckAppliedReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
...Změněný kód 1
...OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
OldCustLedgEntry.FINDFIRST;
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(OldCustLedgEntry."Document Situation");
// End of the added line.
OldCustLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
IF AppManagement.AccessToCartera THEN
DocPost.CheckAppliedReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
...Existující kód 2
...// Check Cust Ledger Entry and add to Temp.
IF SalesSetup."Appln. between Currencies" = SalesSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
OldCustLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
IF OldCustLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
// Delete the following lines.
REPEAT
IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
OldCustLedgEntry."Currency Code",
GenJnlLine."Account Type"::Customer,
FALSE)
THEN BEGIN
IF (OldCustLedgEntry."Posting Date" > ApplyingDate) AND (OldCustLedgEntry."Applies-to ID" <> '') THEN
ApplyingDate := OldCustLedgEntry."Posting Date";
TempOldCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
TempOldCustLedgEntry.INSERT;
END;
UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT=0;
// End of the deleted lines.
TempOldCustLedgEntry.SETRANGE(Positive,NewCVLedgEntryBuf."Remaining Amount" > 0);
IF TempOldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
...Náhradní kód 2
...// Check Cust Ledger Entry and add to Temp.
IF SalesSetup."Appln. between Currencies" = SalesSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
OldCustLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
IF OldCustLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
// Add the following lines.
REPEAT
CheckCarteraAccessPermissions(OldCustLedgEntry."Document Situation");
IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
OldCustLedgEntry."Currency Code",
GenJnlLine."Account Type"::Customer,
FALSE)
THEN BEGIN
IF (OldCustLedgEntry."Posting Date" > ApplyingDate) AND (OldCustLedgEntry."Applies-to ID" <> '') THEN
ApplyingDate := OldCustLedgEntry."Posting Date";
TempOldCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
TempOldCustLedgEntry.INSERT;
END;
UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT=0;
// End of the added lines.
TempOldCustLedgEntry.SETRANGE(Positive,NewCVLedgEntryBuf."Remaining Amount" > 0);
IF TempOldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN... -
Změňte kód UnapplyCustLedgEntry funkce v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
Existující kód...DtldCustLedgEntry2.SETRANGE("Customer No.",DtldCustLedgEntry."Customer No.");
DtldCustLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
UnapplyVATEntries := FALSE;
DtldCustLedgEntry2.FINDSET;
REPEAT
DtldCustLedgEntry2.TESTFIELD(Unapplied,FALSE);
IF (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
(DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
(DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
THEN
...Změněný kód
...DtldCustLedgEntry2.SETRANGE("Customer No.",DtldCustLedgEntry."Customer No.");
DtldCustLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
UnapplyVATEntries := FALSE;
DtldCustLedgEntry2.FINDSET;
REPEAT
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(DtldCustLedgEntry2."Document Situation");
// End of the added line.
DtldCustLedgEntry2.TESTFIELD(Unapplied,FALSE);
IF (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
(DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
(DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
THEN
... -
Změňte kód ve funkci ApplyVendLedgEntry v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
Existující kód 1...OldVendLedgEntry.SETRANGE("Document Type",GenJnlLine."Applies-to Doc. Type");
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
OldVendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
OldVendLedgEntry.FINDFIRST;
OldVendLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
IF AppManagement.AccessToCartera THEN
DocPost.CheckAppliedPayableDoc(
OldVendLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
...Změněný kód 1
...OldVendLedgEntry.SETRANGE("Document Type",GenJnlLine."Applies-to Doc. Type");
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
OldVendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
OldVendLedgEntry.FINDFIRST;
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(OldVendLedgEntry."Document Situation");
// End of the added line.
OldVendLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
IF AppManagement.AccessToCartera THEN
DocPost.CheckAppliedPayableDoc(
OldVendLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
...Existující kód 2
...//Check and Move Ledger Entries to Temp
IF PurchSetup."Appln. between Currencies" = PurchSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
IF OldVendLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
REPEAT
IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
OldVendLedgEntry."Currency Code",
GenJnlLine."Account Type"::Vendor,
FALSE)
...Náhradní kód 2
...//Check and Move Ledger Entries to Temp
IF PurchSetup."Appln. between Currencies" = PurchSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
IF OldVendLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
REPEAT
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(OldVendLedgEntry."Document Situation");
// End of the added line.
IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
OldVendLedgEntry."Currency Code",
GenJnlLine."Account Type"::Vendor,
FALSE)
... -
Změňte kód ve funkci UnapplyVendLedgEntry v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
Existující kód...DtldVendLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Transaction No.","Vendor No.","Entry Type");
DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Transaction No.",DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Vendor No.",DtldVendLedgEntry."Vendor No.");
DtldVendLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
DtldVendLedgEntry2.FINDSET;
UnapplyVATEntries := FALSE;
REPEAT
IF (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
(DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
(DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
...Změněný kód
...DtldVendLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Transaction No.","Vendor No.","Entry Type");
DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Transaction No.",DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Vendor No.",DtldVendLedgEntry."Vendor No.");
DtldVendLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
DtldVendLedgEntry2.FINDSET;
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(DtldVendLedgEntry2."Document Situation");
// End of the added line.
UnapplyVATEntries := FALSE;
REPEAT
IF (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
(DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
(DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
... -
Změňte kód ve funkci CheckCarteraAccessPermissions v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
Existující kód...CLEAR(GenJnlLine2);
EXIT(IsOK);
END;
BEGIN
END.
}
}
...Změněný kód
...CLEAR(GenJnlLine2);
EXIT(IsOK);
END;
// Add the following lines.
LOCAL PROCEDURE CheckCarteraAccessPermissions@1100024(DocumentSituation@1170001 : ' ,Posted BG/PO,Closed BG/PO,BG/PO,Cartera,Closed Documents');
BEGIN
IF (DocumentSituation <> DocumentSituation::" ") AND (NOT AppManagement.AccessToCartera) THEN
ERROR(Text1100013);
END;
// End of the added lines.
BEGIN
END.
}
}
...
Předpoklady
Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:
-
Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Informace o odinstalaci
Tato oprava hotfix nelze odebrat.
Stav
Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.
