TechKnowledge Content
Otázka: Jak systém určuje směnný kurz, když vyberu
Přesné datum, Předchozí datum nebo
Další
datum?
Odpověď: Přesné datum : Pokud chcete, aby výchozí směnný kurz byl jenom směnný kurz se stejným datem jako
datum transakce. Pokud pro datum transakce neexistuje směnný kurz, nebude k dispozici žádný výchozí směnný kurz. Budete muset vybrat směnný kurz z dostupných směnných kurzů nebo zadat nový směnný kurz, pokud je povolený (nastavení více měn).
Datum transakce a datum směnného kurzu musí být stejné a pak bude táhnout směnný kurz.
Předchozí datum: Pokud chcete, aby výchozí směnný kurz byl kurzem pro datum transakce nebo kurzem nejbližšího předchozího data. Pokud pro datum transakce existuje směnný kurz, použije se tento kurz jako výchozí směnný kurz. Pokud pro datum transakce neexistuje žádná sazba, použije se sazba pro nejbližší předchozí datum, jehož platnost nevy
vypršela. Můžete také zadat počet předchozích dnů, kdy chcete vyhledat nevyužený směnný kurz.
Systém se podívá na datum transakce a podívá se, jestli existuje směnný kurz s tímto datem, a pak bude táhnout směnný kurz, pokud tam není směnný kurz, který obsahuje datum, který je v ní, a vyhledá předchozí směnný kurz a ujistěte se, že ještě nevyšel, pokud má, bude se dál vracet, dokud nenajde nevyu itý kurz. Pokud nenajde předchozí nevyexpedované sazby, bude pokračovat a
hledat. Pokud nenajde nic dopředu, zobrazí se výzva k zadání nového směnného kurzu.
Další datum: Pokud chcete, aby výchozí směnný kurz byl kurzem pro datum transakce nebo kurzem nejbližšího data po
datu transakce. Pokud pro datum transakce existuje směnný kurz, použije se tento kurz jako výchozí směnný kurz. Pokud pro datum transakce neexistuje žádná sazba, použije se sazba pro nejbližší datum po datu transakce. Budete také muset zadat počet předchozích dnů, které chcete vyhledat pro nevyučující směnný kurz.
Systém se podívá na datum transakce a podívá se, jestli existuje směnný kurz s tímto datem, a pak bude táhnout směnný kurz, pokud není směnný kurz, který obsahuje datum, který je v ní, a vyhledá další směnný kurz a ujistěte se, že ještě nevyšel, pokud má, bude pokračovat dál, dokud nenajde nevyučující kurz. Pokud nenajde další nevyexponované úrokové sazby, bude hledat předchozí směnný kurz. Pokud nenajde nic předchozího, zobrazí se výzva k zadání nového směnného kurzu.
Příklad, když je vybrána možnost Předchozí datum Četnost: Čtvrtletní Nastavení sazeb: Datum vypršení platnosti sazby datum-sazba
01/01/01 0,70 03/01/01
05/01/01 0,80 08/01/01
06/01/01 0,01 85 09.01.01
07.01.01 0,90 10/01/01 Datum dokumentu je
15.6.1001)Systém
zkontroluje, jestli existuje sazba s datem sazby 15. 6. 2001, protože ho nenajde.
2)Systém zkontroluje sazbu s předchozím datem a sazba nevy vypršela.
3)Systém použije jako výchozí sazbu 0,85 od 1. 6. 2011, která vyprší 09.01.01.
Datum dokumentu je 15. 1.11.101)Systém vás vyzve k výchozímu nastavení, protože pro 15. 11. 11. neexistuje směnný kurz, při kontrole předchozího data se bude používat kurz 01.07.01, ale platnost tohoto kurzu vypršela od
10. 1. 2011. Systém vás vyzve k zadání sazby.
Datum dokumentu je 15. 4. 2011 s možností Hledat nevyexpedované sazby nastavenou na 10 dní 1)Systém vás vyzve k zadání platného směnného kurzu, protože pro 15. 4. 2010 neexistuje žádný kurz a předchozí kurz, který by byl od
1. 1. 2011 vypršel, systém se bude do 20. 4. 201 těšit na 10 dní, ale platný směnný kurz bude platit až od 1. 5. 2011.
Datum dokumentu je 15. 4. 2011 s možností Hledat nevyexponované sazby nastavenou na 20 dní 1)Systém vybere jako výchozí sazbu
hodnotu 0,80.
2)Nejdřív zkontroluje sazbu pro 3. 4. 2015)Pak se vrátí zpět, pokud existuje platný směnný kurz (kontroluje 20 dní zpět) 4)Pak se bude těšit v rozmezí
20 dnů, do 5.5.05.01. Vzhledem k tomu, že existuje platná burza, bude výchozí sazba 05/01/01 pro 0,80.
Tento článek byl TECHKnowledge Document ID:21898
